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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇  016535
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指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张钟玉,蒋一茜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2121
0.2121
46.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.09% 0.03% 145/650
最近一月 -4.5% -0.04% 347/646
最近三月 -10.96% 0.0% 498/637
最近一年 6.1% 0.14% 389/589
(2025-04-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016535 基金经理张钟玉,蒋一茜 最新份额124,584.27万份   ()
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-09-15 托管行
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票（包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的A类/C类/I类基金份额净值为该币种份额对应类别的基金份额净值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克100ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数及嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的表现密切相关。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 0.2144 0.2144 1.08%
2025-4-24 0.2121 0.2121 2.66%
2025-4-23 0.2066 0.2066 2.13%
2025-4-22 0.2023 0.2023 2.53%
2025-4-21 0.1973 0.1973 -2.38%
2025-4-18 0.2021 0.2021 0.00%
2025-4-17 0.2021 0.2021 0.00%
2025-4-16 0.2021 0.2021 -2.88%
2025-4-15 0.2081 0.2081 0.19%
2025-4-14 0.2077 0.2077 0.53%
2025-4-11 0.2066 0.2066 1.77%
2025-4-10 0.203 0.203 -3.97%
2025-4-9 0.2114 0.2114 11.38%
2025-4-8 0.1898 0.1898 -1.76%
2025-4-7 0.1932 0.1932 -5.62%
2025-4-3 0.2047 0.2047 -5.14%
2025-4-2 0.2158 0.2158 0.70%
2025-4-1 0.2143 0.2143 0.80%
2025-3-31 0.2126 0.2126 -0.05%
2025-3-28 0.2127 0.2127 -2.48%
张钟玉蒋一茜

张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇  2022-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成MSCI价值100ETF联接A指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.86% 63.77% 
嘉实上海金ETF发起联接A商品型2023-01-16 至 今 2.38.20% 11.38% 
嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-08-22 至 今 1.7-15.34% -17.42% 
嘉实创业板增强策略ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 2024-01-11 1.2-25.22% -13.42% 
嘉实国证通信ETF指数型,ETF型2023-04-11 至 今 2.1-16.31% -22.11% 
大成MSCI价值100ETF联接C指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.60% 63.77% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币指数型2022-08-19 至 今 2.741.58% 2.55% 
嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-08-22 至 今 1.7-15.41% -17.42% 
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-11-02 至 今 1.5-7.10% -0.26% 
大成中证500深市ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-29.28% 31.56% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 今 3.3-15.52% -29.35% 
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2022-01-27 至 今 3.3-15.10% -29.35% 
大成核心双动力混合A混合型2015-02-28 至 2021-09-02 6.5111.04% 138.61% 
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-05-15 至 今 2.016.10% 0.88% 
嘉实德国DAXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-02-05 至 今 1.2--  --  
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2022-04-19 至 今 3.0-19.24% -19.82% 
嘉实H股50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-04-12 至 2024-08-19 1.4-18.61% 0.08% 
大成MSCI价值100ETF指数型,ETF型2019-08-13 至 2021-09-02 2.131.11% 63.77% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2022-01-27 至 今 3.3-15.77% -29.35% 
大成沪深300指数C指数型2019-03-11 至 2021-09-02 2.535.87% 72.44% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇指数型2022-08-19 至 今 2.739.42% 2.55% 
大成深证成长40ETF联接A指数型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-4.76% 31.56% 
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-22 至 今 1.6-4.81% -3.38% 
嘉实中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-12-07 至 2025-01-15 2.1-16.80% -19.68% 
嘉实中关村A股ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-08-24 0.6-8.50% -6.39% 
大成优选混合(LOF)A混合型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇指数型2022-08-19 至 今 2.740.04% 2.55% 
嘉实上海金ETF发起联接C商品型2023-01-16 至 今 2.37.94% 11.38% 
嘉实中证全指证券公司指数发起式A指数型2022-09-30 至 今 2.6-0.05% -18.76% 
嘉实中证全指证券公司指数发起式C指数型2022-09-30 至 今 2.6-0.36% -18.76% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币指数型,QDII型2024-07-18 至 今 0.8--  --  
嘉实上海金ETF商品型,ETF型2022-04-13 至 今 3.017.13% 13.55% 
嘉实H股指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2022-01-25 至 今 3.3-26.91% -6.12% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2023-04-12 至 今 2.12.86% 0.08% 
大成沪深300指数A指数型2015-08-26 至 2021-09-02 6.070.90% 112.99% 
大成沪深300指数A指数型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币指数型2022-08-19 至 今 2.740.93% 2.55% 
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-3.71% 31.56% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2022-01-25 至 2022-11-30 0.8-21.21% -13.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋一茜2024-10-28 至 今0年6个月零1天
刘珈吟2022-09-22 至 2024-02-011年-8个月零10天45.125.62
张钟玉2022-08-19 至 今2年8个月零10天39.422.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159910 1.994 1.994 -0.40%
023718 1.0619 1.0672 -0.03%
023936 1.0555 1.0555 -0.03%
023947 1.9866 1.9866 -0.40%
020766 1.1373 1.1373 -0.40%
512600 0.6992 3.496 -0.40%
002991 1.0683 1.2679 -0.03%
003054 1.869 1.869 -0.40%
007879 1.2095 1.2409 -0.03%
160726 0.9344 1.5744 -0.25%
007319 1.0731 1.1901 -0.03%
007530 1.0872 1.1384 -0.03%
070009 1.0538 1.6129 -0.03%
070010 1.584 3.297 -0.25%
070015 1.304 2.069 -0.03%
070021 1.79 1.79 -0.25%
005998 1.2027 1.2027 -0.40%
008958 0.9237 0.9237 -0.40%
001539 1.4382 1.4382 -0.40%
006605 1.5213 1.5213 -0.40%
009138 1.1438 1.1438 -0.25%
010186 0.6035 0.6035 -0.25%
010275 0.536 0.536 -0.25%
010361 0.4563 0.4563 -0.40%
003292 1.124 1.124 -0.25%
005304 1.3625 1.3625 -0.40%
009772 1.0696 1.1568 -0.03%
009773 1.0648 1.1517 -0.03%
009821 1.0749 1.0749 -0.25%
009870 0.803 0.803 -0.25%
012616 1.328 1.457 -0.25%
012226 0.8064 0.8064 -0.25%
009599 1.0225 1.1593 -0.03%
012958 1.0995 1.0995 -0.03%
013030 1.0324 1.0324 -0.25%
011627 0.6877 0.6877 -0.25%
011643 0.6758 0.6758 -0.25%
014853 1.0949 1.0949 -0.25%
011247 0.4736 0.4736 -0.25%
013625 1.0459 1.0459 -0.25%
013630 0.7673 0.7673 -0.25%
013737 1.0879 1.0879 -0.03%
014308 0.4783 0.4783 -0.25%
016777 0.9438 0.9438 -0.40%
017074 0.6623 0.6623 -0.40%
017148 1.0435 1.0435 -0.25%
017319 0.9926 0.9926 -0.18%
017470 1.3112 1.3112 -0.40%
016322 1.3482 1.3482 -0.25%
015404 1.09 1.09 -0.03%
018401 1.2292 1.2292 -0.25%
018562 1.0288 1.0288 -0.03%
022056 1.0131 1.0131 -0.03%
562810 0.9987 0.9987 -0.40%
588400 0.5246 0.5246 -0.40%
588850 1.0186 1.0186 -0.40%
022101 1.0696 1.0696 -0.03%
021214 1.0951 1.0951 -0.40%
017744 0.9945 0.9945 -0.40%
019071 1.0904 1.0904 -0.40%
020367 1.0966 1.0966 -0.03%
159695 1.0863 1.0863 -0.40%
023716 1.0415 1.0415 -0.03%
021618 1.0489 1.0737 -0.03%
023430 0.8999 0.8999 -0.40%
000595 2.668 7.174 -0.25%
005660 2.7031 2.7031 -0.40%
005662 1.1645 1.1645 -0.40%
005663 1.1234 1.1234 -0.40%
007792 1.4085 1.4085 -0.40%
000341 1.053 1.108 0.81%
004066 1.0264 1.3038 -0.03%
501189 0.9147 0.9147 -0.25%
501311 1.0615 1.0615 -0.40%
160706 0.9805 3.1147 -0.40%
160718 0.8245 1.5826 -0.03%
007343 2.6721 2.6721 -0.25%
007589 1.0234 1.191 -0.03%
007716 1.0501 1.1833 -0.03%
070012 0.715 0.717 0.81%
070019 1.964 2.565 -0.25%
070025 1.3333 1.7127 -0.03%
070026 1.2952 1.648 -0.03%
005999 1.3063 1.3063 -0.40%
009643 1.0201 1.1936 -0.03%
007188 1.4082 1.4082 -0.18%
001577 2.193 2.193 -0.40%
006614 1.0412 1.0412 -0.40%
006803 1.1647 1.1647 -0.40%
009994 1.1552 1.1552 -0.25%
010187 0.5928 0.5928 -0.25%
003187 1.3392 1.3966 -0.25%
001044 2.469 2.539 -0.40%
009795 0.6169 0.6169 -0.25%
012852 0.6824 0.6824 -0.25%
012957 1.1076 1.1076 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币21,756.7906.65
3现金21,756.7906.65
4其他资产938.8900.29
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.6%6.1%0.0%0.0%15.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.5%
-10.96%
-8.06%
-8.06%
6.1%
0.0%
0.0%
46.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.06
0.25
夏普比率
0.98
100.46
85.59
特雷诺指数
0.00
0.75
0.17
詹森指数
-0.01
0.15
0.14
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。