基金代码014074 | 基金经理吴越 | 最新份额30,060.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模10.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.09亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入的基本面研究,精选受益于中国内需市场快速增长的上市公司,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 0.8273 | 0.8273 | -0.13% |
2025-7-24 | 0.8284 | 0.8284 | 0.78% |
2025-7-23 | 0.822 | 0.822 | -0.60% |
2025-7-22 | 0.827 | 0.827 | 0.34% |
2025-7-21 | 0.8242 | 0.8242 | 0.37% |
2025-7-18 | 0.8212 | 0.8212 | -0.22% |
2025-7-17 | 0.823 | 0.823 | 0.38% |
2025-7-16 | 0.8199 | 0.8199 | -0.06% |
2025-7-15 | 0.8204 | 0.8204 | -0.53% |
2025-7-14 | 0.8248 | 0.8248 | 0.65% |
2025-7-11 | 0.8195 | 0.8195 | -0.81% |
2025-7-10 | 0.8262 | 0.8262 | -1.98% |
2025-7-9 | 0.8429 | 0.8429 | -0.17% |
2025-7-8 | 0.8443 | 0.8443 | 0.32% |
2025-7-7 | 0.8416 | 0.8416 | 0.56% |
2025-7-4 | 0.8369 | 0.8369 | -0.24% |
2025-7-3 | 0.8389 | 0.8389 | -0.89% |
2025-7-2 | 0.8464 | 0.8464 | -1.44% |
2025-7-1 | 0.8588 | 0.8588 | 0.74% |
2025-6-30 | 0.8525 | 0.8525 | 1.39% |
吴越先生:硕士研究生,中国国籍。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实优享生活混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -37.94% | -21.95% |
嘉实新收益混合 | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实新起航混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 2.6 | -28.08% | -20.73% |
嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2024-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实农业产业股票C | 股票型 | 2022-03-28 至 今 | 3.3 | -36.47% | -23.72% |
嘉实优享生活混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -38.20% | -21.95% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 3.8 | -30.39% | -29.42% |
嘉实内需精选混合A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -35.18% | -28.71% |
嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 61.76% | 34.53% |
嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -38.62% | -23.82% |
嘉实农业产业股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -31.66% | -23.82% |
嘉实内需精选混合C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -35.97% | -28.71% |
嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -37.65% | -23.82% |
嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 63.07% | 34.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴越 | 2021-11-17 至 今 | 3年8个月零11天 | -35.18 | -28.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000487 | 1.0125 | 1.0485 | -0.01% | |
000585 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
001039 | 1.668 | 1.668 | -0.04% | |
001416 | 0.728 | 0.728 | -0.04% | |
001616 | 2.3 | 2.3 | -0.04% | |
003461 | 1.189 | 1.318 | -0.01% | |
004450 | 2.0336 | 2.0336 | -0.04% | |
005998 | 1.3207 | 1.3207 | -0.04% | |
006797 | 1.1436 | 1.2201 | -0.01% | |
006803 | 1.2877 | 1.2877 | -0.04% | |
007319 | 1.0777 | 1.1947 | -0.01% | |
007529 | 1.102 | 1.1641 | -0.01% | |
007986 | 1.0335 | 1.1714 | -0.01% | |
008339 | 1.0145 | 1.1415 | -0.01% | |
008648 | 1.0179 | 1.1705 | -0.01% | |
009294 | 1.041 | 1.1698 | -0.01% | |
009559 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
009870 | 0.9249 | 0.9249 | 0.03% | |
010042 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |
012225 | 0.9451 | 0.9451 | 0.03% | |
013439 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% | |
013440 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
013855 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | |
014270 | 0.9542 | 0.9542 | 0.03% | |
014292 | 0.7606 | 0.7606 | 0.03% | |
014293 | 0.7443 | 0.7443 | 0.03% | |
014853 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
015405 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
016168 | 1.9513 | 1.9513 | 0.03% | |
016570 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
017074 | 0.733 | 0.733 | -0.04% | |
017489 | 1.5542 | 1.5542 | -0.04% | |
017527 | 1.4173 | 1.4173 | -0.04% | |
017767 | 0.881 | 0.881 | 0.03% | |
018169 | 1.0163 | 1.0713 | -0.01% | |
018201 | 0.946 | 0.946 | -0.86% | |
018465 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
018635 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
019048 | 1.0535 | 1.0535 | -0.01% | |
019072 | 1.3674 | 1.3674 | -0.04% | |
020232 | 2.1646 | 2.1646 | -0.04% | |
021215 | 1.1829 | 1.1829 | -0.04% | |
021401 | 1.0941 | 1.0941 | -0.01% | |
021866 | 1.3754 | 1.507 | -0.04% | |
022496 | 1.1071 | 1.1107 | 0.03% | |
023931 | 0.9058 | 0.9058 | 0.03% | |
023947 | 2.1255 | 2.1255 | -0.04% | |
023967 | 2.511 | 2.511 | -0.04% | |
070020 | 1.1824 | 1.7712 | -0.01% | |
070023 | 2.1679 | 2.1679 | -0.04% | |
070025 | 1.3511 | 1.7305 | -0.01% | |
070037 | 1.3742 | 1.5618 | -0.01% | |
070039 | 1.4282 | 1.4282 | -0.04% | |
070099 | 1.32 | 2.92 | 0.03% | |
159526 | 1.3157 | 1.3157 | -0.04% | |
517200 | 0.7764 | 0.7764 | -0.04% | |
588200 | 1.6162 | 1.6162 | -0.04% | |
013527 | 0.7646 | 0.7646 | -0.04% | |
001756 | 1.179 | 1.645 | 0.03% | |
002168 | 2.178 | 2.178 | -0.04% | |
002548 | 1.0526 | 1.346 | -0.01% | |
002550 | 1.041 | 1.3825 | -0.01% | |
003054 | 1.856 | 1.856 | -0.04% | |
003056 | 1.0635 | 1.3188 | -0.01% | |
003459 | 1.4982 | 1.4982 | -0.01% | |
003879 | 1.0004 | 1.0504 | -0.01% | |
005663 | 1.2677 | 1.2677 | -0.04% | |
005727 | 1.1238 | 1.1238 | -0.04% | |
006798 | 1.1366 | 1.2028 | -0.01% | |
007589 | 1.0315 | 1.1991 | -0.01% | |
007670 | 1.0586 | 1.1678 | -0.01% | |
008015 | 1.041 | 1.1907 | -0.01% | |
008016 | 1.0392 | 1.1853 | -0.01% | |
008155 | 0.597 | 0.597 | -0.04% | |
009388 | 1.1948 | 1.1948 | 0.03% | |
009558 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
009599 | 1.0268 | 1.1636 | -0.01% | |
009643 | 1.0086 | 1.1987 | -0.01% | |
009910 | 0.8466 | 0.8466 | 0.03% | |
009993 | 1.1453 | 1.1453 | 0.03% | |
010437 | 0.615 | 0.615 | 0.03% | |
011518 | 0.9046 | 0.9046 | 0.03% | |
011925 | 0.8578 | 0.8578 | 0.03% | |
012345 | 0.9731 | 0.9731 | 0.03% | |
012543 | 0.5755 | 0.5755 | -0.04% | |
012544 | 0.5699 | 0.5699 | -0.04% | |
012995 | 0.6625 | 0.6625 | 0.03% | |
013624 | 1.1396 | 1.1396 | 0.03% | |
014074 | 0.8273 | 0.8273 | 0.03% | |
014110 | 0.6835 | 0.6835 | -0.04% | |
014111 | 0.6773 | 0.6773 | -0.04% | |
014307 | 0.6088 | 0.6088 | 0.03% | |
014392 | 1.0546 | 1.1223 | -0.01% | |
016510 | 1.0687 | 1.109 | -0.01% | |
016511 | 1.0593 | 1.0993 | -0.01% | |
016582 | 1.6236 | 1.6236 | -0.12% | |
017056 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | |
017129 | 1.032 | 1.0883 | -0.01% | |
017147 | 1.2312 | 1.2312 | 0.03% | |
018401 | 1.4919 | 1.4919 | 0.03% | |
018434 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
019279 | 1.059 | 1.059 | -0.04% | |
020177 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
020766 | 1.2443 | 1.2443 | -0.04% | |
021741 | 0.8127 | 0.8127 | 0.03% | |
021799 | 1.0455 | 1.0455 | -0.04% | |
021935 | 1.0246 | 1.0313 | -0.01% | |
022101 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | |
022240 | 1.0178 | 1.0503 | -0.01% | |
023496 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% | |
023497 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | |
023718 | 1.059 | 1.0696 | -0.01% | |
070016 | 1.323 | 2.035 | -0.01% | |
070018 | 1.392 | 2.34 | 0.03% | |
159351 | 1.0406 | 1.049 | -0.04% | |
159741 | 0.7491 | 0.7491 | -0.86% | |
159922 | 2.5456 | 2.095 | -0.04% | |
160706 | 1.0808 | 3.215 | -0.04% | |
160717 | 0.8129 | 0.8129 | -0.86% | |
512750 | 1.5234 | 1.5234 | -0.04% | |
515680 | 1.554 | 1.554 | -0.04% | |
515960 | 0.8458 | 0.8458 | -0.04% | |
516150 | 1.4438 | 1.4438 | -0.04% | |
562800 | 0.6608 | 0.6608 | -0.04% | |
562850 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% | |
562870 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
000116 | 1.0183 | 1.5584 | -0.01% | |
000870 | 1.258 | 1.571 | 0.03% | |
001577 | 2.424 | 2.424 | -0.04% | |
001755 | 1.1606 | 1.5425 | 0.03% | |
002149 | 0.942 | 1.014 | 0.03% | |
002212 | 1.221 | 1.294 | 0.03% | |
002749 | 1.1447 | 1.1947 | -0.01% | |
003294 | 1.5781 | 1.5781 | 0.03% | |
004066 | 1.0298 | 1.3072 | -0.01% | |
005088 | 0.8979 | 0.8979 | 0.03% | |
005612 | 1.6499 | 1.6499 | -0.04% | |
006450 | 1.0353 | 1.2366 | -0.01% | |
007320 | 1.0731 | 1.1826 | -0.01% | |
007696 | 100.3026 | 113.9726 | 0.00% | |
007815 | 1.2464 | 1.2464 | -0.04% | |
008154 | 0.6021 | 0.6021 | -0.04% | |
009126 | 1.4493 | 1.4493 | -0.04% | |
009649 | 1.3496 | 1.3496 | 0.03% | |
009821 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
010186 | 0.6497 | 0.6497 | 0.03% | |
010187 | 0.6375 | 0.6375 | 0.03% | |
010254 | 1.1106 | 1.1409 | -0.01% | |
011036 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% | |
011168 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% | |
011246 | 0.543 | 0.543 | 0.03% | |
011249 | 1.1578 | 1.1578 | 0.03% | |
011516 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
011517 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
011627 | 0.7193 | 0.7193 | 0.03% | |
012067 | 0.9792 | 0.9792 | 0.03% | |
012068 | 0.9564 | 0.9564 | 0.03% | |
012467 | 0.4996 | 0.4996 | 0.03% | |
012533 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% | |
012534 | 0.9728 | 0.9728 | 0.03% | |
012671 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | |
012672 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
012853 | 0.7762 | 0.7762 | 0.03% | |
013544 | 1.1049 | 1.1262 | -0.01% | |
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009600 | 1.1698 | 1.1965 | -0.01% | |
009795 | 0.6443 | 0.6443 | 0.03% | |
009819 | 0.913 | 0.913 | 0.03% | |
009995 | 1.2474 | 1.2474 | 0.03% | |
010041 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | |
010361 | 0.5189 | 0.5189 | -0.04% | |
011079 | 1.0338 | 1.138 | -0.01% | |
011626 | 0.7447 | 0.7447 | 0.03% | |
011644 | 0.776 | 0.776 | 0.03% | |
011805 | 0.5849 | 0.5849 | 0.03% | |
012280 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |
012466 | 0.5147 | 0.5147 | 0.03% | |
012852 | 0.7915 | 0.7915 | 0.03% | |
013189 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | |
013316 | 0.6843 | 0.6843 | -0.04% | |
013412 | 1.1021 | 1.1021 | -0.01% | |
013625 | 1.1242 | 1.1242 | 0.03% | |
014269 | 0.9755 | 0.9755 | 0.03% | |
015404 | 1.0949 | 1.0949 | -0.01% | |
015468 | 0.6421 | 0.6421 | -0.04% | |
015861 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
016512 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
016843 | 1.2953 | 1.2953 | -0.04% | |
017036 | 0.638 | 0.638 | 0.03% | |
017443 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
017717 | 1.0573 | 1.0573 | -0.01% | |
017718 | 1.0457 | 1.0457 | -0.01% | |
018332 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% | |
018563 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% | |
019592 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | |
019593 | 1.1373 | 1.1373 | -0.04% | |
019715 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
020178 | 1.0967 | 1.0967 | -0.01% | |
020259 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | |
020857 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | |
020858 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | |
021800 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
021870 | 1.3706 | 1.3706 | -0.04% | |
024033 | 1.1041 | 1.1041 | -0.04% | |
024034 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
024213 | 1.5417 | 1.5417 | -0.01% | |
070022 | 2.281 | 2.726 | 0.03% | |
070030 | 1.8929 | 1.8929 | -0.04% | |
159600 | 99.7123 | 0.9971 | -0.01% | |
159695 | 1.3841 | 1.3841 | -0.04% | |
159875 | 0.4907 | 0.4907 | -0.04% | |
160716 | 2.2357 | 2.2357 | -0.04% | |
160722 | 1.3607 | 1.3851 | 0.03% | |
501091 | 0.8949 | 0.8949 | 0.03% | |
512600 | 0.7031 | 3.5155 | -0.04% | |
512640 | 2.5445 | 2.5445 | -0.04% | |
513830 | 1.2026 | 1.2026 | -0.04% | |
588400 | 0.6179 | 0.6179 | -0.04% | |
588850 | 1.1365 | 1.1365 | -0.04% | |
960024 | 0.995 | 1.0097 | 0.03% | |
013528 | 0.7601 | 0.7601 | -0.04% | |
000183 | 1.0048 | 1.5736 | -0.01% | |
000414 | 1.381 | 1.381 | 0.03% | |
000711 | 2.174 | 2.174 | -0.04% | |
001044 | 2.513 | 2.583 | -0.04% | |
001539 | 1.6214 | 1.6214 | -0.04% | |
001637 | 1.4995 | 1.8505 | -0.04% | |
001878 | 2.619 | 2.687 | -0.04% | |
002991 | 1.0683 | 1.2679 | -0.01% | |
003187 | 1.3558 | 1.4132 | 0.03% | |
003357 | 1.0941 | 1.3287 | -0.01% | |
003985 | 1.7989 | 1.7989 | -0.04% | |
004356 | 1.0112 | 1.0669 | -0.01% | |
005166 | 1.1375 | 1.1375 | 0.03% | |
006468 | 1.0117 | 1.1826 | -0.01% | |
006605 | 1.5386 | 1.5386 | -0.04% | |
007606 | 1.3723 | 1.5532 | -0.04% | |
007816 | 1.2321 | 1.2321 | -0.04% | |
007895 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
008338 | 1.0166 | 1.1644 | -0.01% | |
008664 | 1.0874 | 1.1304 | 0.03% | |
009179 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | |
009773 | 1.0657 | 1.1526 | -0.01% | |
009909 | 0.879 | 0.879 | 0.03% | |
010276 | 0.585 | 0.585 | 0.03% | |
010438 | 0.6042 | 0.6042 | 0.03% | |
011035 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
011248 | 0.6655 | 0.6655 | 0.03% | |
011250 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% | |
011806 | 0.576 | 0.576 | 0.03% | |
011950 | 1.1094 | 1.1109 | -0.01% | |
012279 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | |
012344 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | |
012616 | 1.351 | 1.48 | 0.03% | |
012619 | 0.7722 | 0.7722 | -0.04% | |
012773 | 1.0531 | 1.1593 | -0.01% | |
013631 | 0.8445 | 0.8445 | 0.03% | |
014112 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
014308 | 0.5958 | 0.5958 | 0.03% | |
014855 | 1.3289 | 1.3289 | -0.04% | |
015336 | 0.9733 | 0.9733 | -0.04% | |
016569 | 1.3078 | 1.3078 | 0.03% | |
016776 | 1.1163 | 1.1163 | -0.04% | |
016777 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
017057 | 1.0756 | 1.0756 | -0.04% | |
017073 | 0.7451 | 0.7451 | -0.04% | |
017086 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
017113 | 0.7331 | 0.7331 | 0.03% | |
017188 | 1.1385 | 1.1385 | -0.04% | |
017444 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% | |
017655 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
018028 | 0.9649 | 0.9649 | -0.04% | |
018245 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% | |
018272 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | |
018433 | 1.1442 | 1.1442 | -0.86% | |
018565 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
019049 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | |
019280 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% | |
019306 | 1.829 | 1.829 | -0.04% | |
020260 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | |
021867 | 0.6855 | 0.6855 | -0.04% | |
021886 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
022350 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
022495 | 1.1106 | 1.1144 | 0.03% | |
022915 | 1.8589 | 1.8589 | -0.04% | |
024212 | 1.1971 | 1.1971 | -0.01% | |
024706 | 1.0353 | 1.0353 | -0.04% | |
070002 | 15.7039 | 16.3849 | 0.03% | |
070003 | 1.576 | 4.1141 | 0.03% | |
070005 | 1.2366 | 2.5475 | -0.01% | |
070006 | 5.935 | 6.475 | 0.03% | |
070010 | 1.671 | 3.394 | 0.03% | |
070011 | 1.064 | 2.324 | 0.03% | |
070015 | 1.333 | 2.098 | -0.01% | |
070038 | 1.3328 | 1.5139 | -0.01% | |
159625 | 1.1698 | 1.1698 | -0.04% | |
159638 | 0.8817 | 0.8817 | -0.04% | |
159661 | 1.2189 | 1.2189 | -0.04% | |
160727 | 1.2161 | 1.2161 | 0.03% | |
501311 | 1.2017 | 1.2017 | -0.04% | |
562810 | 1.0873 | 1.1004 | -0.04% | |
588700 | 1.1603 | 1.1603 | -0.04% | |
016798 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,207.74 | 85.09 |
2 | 债券及货币 | 5,607.07 | 16.91 |
3 | 现金 | 3,761.83 | 11.35 |
4 | 其他资产 | 08.44 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 13.30 | 3,233.57 | 9.75% | 0.74 |
605499 | 东鹏饮料 | 09.93 | 3,119.08 | 9.41% | 9.93 |
01810 | 小米集团-W | 54.90 | 3,001.46 | 9.05% | 54.90 |
002311 | 海大集团 | 50.41 | 2,953.52 | 8.91% | 50.41 |
000333 | 美的集团 | 37.30 | 2,693.06 | 8.12% | -4.15 |
002847 | 盐津铺子 | 26.47 | 2,128.08 | 6.42% | -14.53 |
01318 | 毛戈平 | 17.52 | 1,730.35 | 5.22% | 17.52 |
600882 | 妙可蓝多 | 55.53 | 1,695.33 | 5.11% | 55.53 |
002345 | 潮宏基 | 115.65 | 1,691.97 | 5.10% | -49.33 |
00667 | 中国东方教育 | 232.35 | 1,415.44 | 4.27% | 232.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 16.00(万张) | 1,614.36(万元) | 4.87(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 01.30(万张) | 130.57(万元) | 0.39(%) |
3 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 100.31(万元) | 0.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.41% | 31.19% | -6.27% | 0.0% | -5.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | 5.11% | -2.96% | 8.43% | 31.19% | -17.68% | 0.0% | -17.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 1.35 | 1.19 |
夏普比率 | 123.38 | 4.06 | -12.49 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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