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嘉实领先成长混合  070022
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理归凯,孟夏
申购费率0.15%
基金规模5.73亿  (2022-06-30)
2.122
2.567
161.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.01% 1821/8625
最近一月 1.39% 0.03% 4932/8541
最近三月 0.66% 0.03% 6222/8461
最近一年 17.82% 0.16% 2838/7988
(2025-07-04)
基金代码070022 基金经理归凯,孟夏 最新份额18,384.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模5.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-05-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模27.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业,并投资于其中领先成长的企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 2.125 2.57 0.14%
2025-7-4 2.122 2.567 -0.42%
2025-7-3 2.131 2.576 0.80%
2025-7-2 2.114 2.559 -0.28%
2025-7-1 2.12 2.565 -0.05%
2025-6-30 2.121 2.566 1.73%
2025-6-27 2.085 2.53 0.87%
2025-6-26 2.067 2.512 -0.96%
2025-6-25 2.087 2.532 0.77%
2025-6-24 2.071 2.516 2.22%
2025-6-23 2.026 2.471 0.20%
2025-6-20 2.022 2.467 -0.74%
2025-6-19 2.037 2.482 -1.16%
2025-6-18 2.061 2.506 -0.15%
2025-6-17 2.064 2.509 -0.43%
2025-6-16 2.073 2.518 0.29%
2025-6-13 2.067 2.512 -1.15%
2025-6-12 2.091 2.536 -0.05%
2025-6-11 2.092 2.537 0.48%
2025-6-10 2.082 2.527 -0.57%

归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实领先成长混合  2020-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长增强混合混合型2020-06-03 至 今 5.1-2.07% -1.96% 
嘉实瑞和两年持有期混合混合型2020-03-18 至 今 5.3-24.78% 4.34% 
嘉实领先成长混合混合型2020-06-03 至 今 5.1-21.84% -1.97% 
嘉实增长混合混合型2018-12-04 至 今 6.647.99% 38.22% 
嘉实稳健混合混合型2018-07-18 至 2019-08-01 1.010.60% 6.20% 
嘉实泰和混合混合型2016-03-10 至 今 9.354.15% 49.00% 
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2020-07-06 至 今 5.0-47.75% -16.26% 
嘉实核心成长混合C混合型2020-09-15 至 今 4.8-49.63% -18.44% 
嘉实新兴产业股票股票型2018-12-04 至 今 6.643.73% 31.81% 
嘉实核心成长混合A混合型2020-09-15 至 今 4.8-48.96% -18.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟夏2022-11-02 至 今2年8个月零6天-29.11-19.58
王子建2021-02-03 至 2022-11-021年8个月零30天-28.90-11.61
归凯2020-06-03 至 今5年1个月零5天-21.84-1.97
邵秋涛2011-04-22 至 2020-06-039年1个月零12天164.23124.34
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000008 1.7378 1.8038 -0.07%
000116 1.0242 1.5643 0.03%
000176 1.5312 1.5312 -0.07%
000342 1.265 1.533 0.04%
000595 2.676 7.182 -0.06%
000989 1.886 1.886 0.04%
000990 1.886 1.886 0.04%
001756 1.156 1.622 -0.06%
003298 2.269 2.269 -0.07%
003299 2.197 2.197 -0.07%
003879 1.0001 1.0501 0.03%
003880 1.0233 1.1171 0.03%
004450 1.9132 1.9132 -0.07%
005303 1.648 1.648 -0.07%
006450 1.041 1.2423 0.03%
006603 1.9668 1.9668 -0.07%
006797 1.1449 1.2214 0.03%
006920 1.0155 1.0715 0.03%
008016 1.0515 1.1909 0.03%
008339 1.0131 1.1401 0.03%
008661 1.0332 1.2167 0.03%
009137 0.9019 0.9019 -0.06%
009649 1.2779 1.2779 -0.06%
009819 0.9069 0.9069 -0.06%
009821 1.0875 1.0875 -0.06%
010438 0.5601 0.5601 -0.06%
011079 1.0397 1.1439 0.03%
011248 0.6446 0.6446 -0.06%
011842 0.7217 0.7217 -0.06%
011924 0.8033 0.8033 -0.06%
011925 0.7892 0.7892 -0.06%
012065 1.0348 1.0348 -0.06%
012067 0.9323 0.9323 -0.06%
012544 0.5316 0.5316 -0.07%
012616 1.319 1.448 -0.06%
012619 0.7152 0.7152 -0.07%
014112 1.079 1.079 -0.06%
014308 0.5365 0.5365 -0.06%
015336 0.9188 0.9188 -0.07%
016264 1.24 1.24 -0.06%
016533 1.7877 1.7877 0.04%
017037 0.615 0.615 -0.06%
017655 1.0653 1.0653 -0.06%
017731 1.8283 1.8283 0.04%
018332 0.9583 0.9583 -0.06%
018432 1.0243 1.0243 0.04%
019392 1.4433 1.4433 -0.06%
019780 1.4133 1.4133 -0.06%
020177 1.1044 1.1044 0.03%
020367 1.1081 1.1081 0.03%
021060 1.1879 1.1879 -0.07%
023430 1.0214 1.0214 -0.07%
023947 2.0631 2.0631 -0.07%
024034 1.0238 1.0238 -0.07%
070021 1.939 1.939 -0.06%
070032 1.332 3.218 -0.06%
159831 7.482 1.8819 -0.44%
159852 0.7892 0.7892 -0.07%
159919 4.1606 1.9078 -0.07%
160725 1.5159 1.5159 -0.07%
160726 0.9699 1.6099 -0.06%
160727 1.144 1.144 -0.06%
501311 1.0982 1.0982 -0.07%
588400 0.5619 0.5619 -0.07%
588700 1.0654 1.0654 -0.07%
013528 0.6988 0.6988 -0.07%
000082 1.748 2.583 -0.07%
000183 1.0128 1.571 0.03%
000487 1.0124 1.0484 0.03%
000585 1.095 1.095 -0.06%
001036 1.463 1.463 -0.07%
001039 1.561 1.561 -0.07%
001044 2.463 2.533 -0.07%
001416 0.68 0.68 -0.07%
001688 1.2409 1.5151 -0.06%
001758 1.424 1.424 -0.06%
002550 1.046 1.3875 0.03%
003292 1.201 1.201 -0.06%
003357 1.0943 1.3289 0.03%
003984 1.7653 1.7653 -0.07%
004066 1.0361 1.3135 0.03%
004477 1.5796 1.6296 -0.06%
004916 1.3119 1.3842 -0.06%
005166 1.1382 1.1382 -0.06%
005304 1.5528 1.5528 -0.07%
005661 2.9628 2.9628 -0.07%
005662 1.3124 1.3124 -0.07%
007319 1.0805 1.1975 0.03%
007879 1.2281 1.2595 0.03%
009179 1.0114 1.0114 -0.07%
009599 1.0298 1.1666 0.03%
009773 1.0698 1.1567 0.03%
009795 0.614 0.614 -0.06%
010190 1.0 1.0979 -0.06%
010273 0.8988 0.8988 -0.06%
010274 0.8826 0.8826 -0.06%
011805 0.5469 0.5469 -0.06%
012225 0.9003 0.9003 -0.06%
012279 1.1036 1.1036 0.03%
012280 1.0933 1.0933 0.03%
012344 0.9533 0.9533 -0.06%
012345 0.9339 0.9339 -0.06%
012620 0.7087 0.7087 -0.07%
012672 0.9294 0.9294 -0.06%
012957 1.1121 1.1121 0.03%
012995 0.6122 0.6122 -0.06%
013412 1.0978 1.0978 0.03%
014074 0.8369 0.8369 -0.06%
014075 0.8198 0.8198 -0.06%
014269 0.9737 0.9737 -0.06%
014293 0.6853 0.6853 -0.06%
014855 1.2549 1.2549 -0.07%
015404 1.0946 1.0946 0.03%
016534 0.252 0.252 0.04%
016777 1.0402 1.0402 -0.07%
016842 1.2079 1.2079 -0.07%
017086 1.0533 1.0533 -0.06%
017087 1.034 1.034 -0.06%
017129 1.0521 1.0917 0.03%
017148 1.1346 1.1346 -0.06%
017443 1.0737 1.0737 0.03%
017527 1.3774 1.3774 -0.07%
018245 1.0946 1.0946 -0.06%
018401 1.3678 1.3678 -0.06%
018466 1.0545 1.0545 -0.06%
018636 1.0637 1.0637 -0.06%
019049 1.0496 1.0496 0.03%
019393 1.4306 1.4306 -0.06%
019782 1.4268 1.4268 -0.06%
020315 1.889 1.889 -0.07%
020766 1.1919 1.1919 -0.07%
020857 1.051 1.051 0.03%
021348 1.0254 1.0254 0.03%
021870 1.2839 1.2839 -0.07%
021887 1.3473 1.3473 -0.07%
022057 1.0176 1.0176 0.03%
022454 0.9943 0.9946 -0.07%
022897 1.3924 1.4656 -0.07%
022905 0.9949 0.9952 -0.07%
023936 1.0608 1.0608 0.03%
070005 1.2306 2.5415 0.03%
070030 1.7806 1.7806 -0.07%
070039 1.3426 1.3426 -0.07%
159389 1.0292 1.0292 -0.07%
159607 1.03 1.03 0.04%
159910 2.0875 2.0875 -0.07%
160716 2.2074 2.2074 -0.07%
160718 0.8535 1.6116 0.03%
501088 0.7316 0.9016 -0.06%
512750 1.5021 1.5021 -0.07%
516550 0.6699 0.6699 -0.07%
517200 0.7228 0.7228 -0.07%
562850 1.0891 1.0891 -0.07%
562860 0.6837 0.6837 -0.07%
960024 0.9573 0.972 -0.06%
000341 1.075 1.13 0.04%
000988 2.213 2.213 0.04%
001878 2.477 2.545 -0.07%
002149 0.898 0.97 -0.06%
002178 1.1716 1.4201 -0.06%
003054 1.831 1.831 -0.07%
003056 1.0684 1.3237 0.03%
003187 1.3528 1.4102 -0.06%
004355 1.9203 5.0923 -0.06%
004544 1.0371 1.2828 0.03%
005727 1.0574 1.0574 -0.07%
006803 1.1931 1.1931 -0.07%
006841 1.0485 1.2294 0.03%
007792 1.4603 1.4603 -0.07%
008338 1.0149 1.1627 0.03%
008778 1.2604 1.2604 -0.07%
009089 1.1797 1.3485 0.03%
009994 1.2052 1.2052 -0.06%
010041 1.0117 1.0117 -0.06%
010186 0.612 0.612 -0.06%
010275 0.5754 0.5754 -0.06%
010276 0.565 0.565 -0.06%
011518 0.8919 0.8919 -0.06%
011626 0.7265 0.7265 -0.06%
011643 0.7306 0.7306 -0.06%
012534 0.9613 0.9613 -0.06%
012853 0.722 0.722 -0.06%
013329 1.1761 1.1761 0.04%
013624 1.1161 1.1161 -0.06%
013631 0.8041 0.8041 -0.06%
013995 1.0871 1.0871 -0.06%
014853 1.1105 1.1105 -0.06%
014854 1.2649 1.2649 -0.07%
014872 0.9783 0.9783 -0.06%
015337 0.9113 0.9113 -0.07%
015468 0.6409 0.6409 -0.07%
015861 1.0664 1.0664 -0.06%
016134 0.8804 0.8804 -0.07%
016168 1.9008 1.9008 -0.06%
016510 1.0772 1.1094 0.03%
016532 1.803 1.803 0.04%
016570 1.0523 1.0523 -0.06%
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022890 1.0545 1.0545 -0.07%
023931 0.8935 0.8935 -0.06%
024433 1.0179 1.0179 -0.06%
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070009 1.0539 1.6167 0.03%
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159875 0.4527 0.4527 -0.07%
160717 0.7687 0.7687 0.04%
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512600 0.6792 3.396 -0.07%
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159351 0.9976 0.9996 -0.07%
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159535 1.2042 1.2042 -0.07%
159557 1.4739 1.4739 0.04%
501189 0.9424 0.9424 -0.06%
515300 1.4086 1.6986 -0.07%
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013527 0.7029 0.7029 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,979.0486.11
2债券及货币4,967.5812.59
3现金4,967.5812.59
4其他资产589.1601.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603486科沃斯40.402,484.606.30%0.00  
002410广联达165.532,398.476.08%99.94  
000423东阿阿胶38.502,327.365.90%-10.36  
300285国瓷材料105.971,973.175.00%21.55  
300274阳光电源28.021,944.734.93%28.02  
300795米奥会展93.621,938.004.91%9.02  
301187欧圣电气49.131,871.854.74%-9.25  
300012华测检测126.391,627.894.13%0.00  
600993马应龙62.891,535.773.89%0.00  
002353杰瑞股份42.081,525.823.87%-16.31  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-10-272016-10-280.445
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.82%17.82%-6.7%-2.74%7.04%
净值增长率
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0.66%
0.05%
2.91%
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-18.79%
-12.96%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.33
1.12
夏普比率
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-8.80
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.09
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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