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嘉实H股指数(QDII-LOF)  160717
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指数型,QDII型,LOF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张钟玉
申购费率0.15%
基金规模2.76亿  (2022-06-30)
0.8156
0.8156
-18.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.01% 211/659
最近一月 4.46% 0.05% 258/656
最近三月 11.83% 0.14% 364/650
最近一年 51.82% 0.28% 115/609
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160717 基金经理张钟玉 最新份额38,341.53万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型,LOF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模2.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2010-09-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，对于场外认购、申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.8134 0.8134 -0.27%
2025-7-28 0.8156 0.8156 0.33%
2025-7-25 0.8129 0.8129 -1.06%
2025-7-24 0.8216 0.8216 0.12%
2025-7-23 0.8206 0.8206 1.66%
2025-7-22 0.8072 0.8072 0.27%
2025-7-21 0.805 0.805 0.61%
2025-7-18 0.8001 0.8001 1.51%
2025-7-17 0.7882 0.7882 -0.20%
2025-7-16 0.7898 0.7898 -0.11%
2025-7-15 0.7907 0.7907 1.57%
2025-7-14 0.7785 0.7785 0.50%
2025-7-11 0.7746 0.7746 0.17%
2025-7-10 0.7733 0.7733 0.74%
2025-7-9 0.7676 0.7676 -1.18%
2025-7-8 0.7768 0.7768 1.15%
2025-7-7 0.768 0.768 -0.09%
2025-7-4 0.7687 0.7687 -0.36%
2025-7-3 0.7715 0.7715 -0.70%
2025-7-2 0.7769 0.7769 0.56%
张钟玉

张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年7月17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实H股指数(QDII-LOF)  2022-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成MSCI价值100ETF联接A指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.86% 63.77% 
嘉实上海金ETF发起联接A商品型2023-01-16 至 今 2.58.20% 11.38% 
嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-08-22 至 今 1.9-15.34% -17.42% 
嘉实创业板增强策略ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 2024-01-11 1.2-25.22% -13.42% 
嘉实国证通信ETF指数型,ETF型2023-04-11 至 今 2.3-16.31% -22.11% 
大成MSCI价值100ETF联接C指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.60% 63.77% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币指数型2022-08-19 至 今 2.941.58% 2.55% 
嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-08-22 至 今 1.9-15.41% -17.42% 
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-11-02 至 今 1.7-7.10% -0.26% 
大成中证500深市ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-29.28% 31.56% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 今 3.5-15.52% -29.35% 
嘉实中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2025-06-19 至 今 0.1--  --  
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2022-01-27 至 今 3.5-15.10% -29.35% 
大成核心双动力混合A混合型2015-02-28 至 2021-09-02 6.5111.04% 138.61% 
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-05-15 至 今 2.216.10% 0.88% 
嘉实德国DAXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-02-05 至 今 1.5--  --  
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2022-04-19 至 今 3.3-19.24% -19.82% 
嘉实H股50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-04-12 至 2024-08-19 1.4-18.61% 0.08% 
大成MSCI价值100ETF指数型,ETF型2019-08-13 至 2021-09-02 2.131.11% 63.77% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2022-01-27 至 今 3.5-15.77% -29.35% 
大成沪深300指数C指数型2019-03-11 至 2021-09-02 2.535.87% 72.44% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇指数型2022-08-19 至 今 2.939.42% 2.55% 
大成深证成长40ETF联接A指数型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-4.76% 31.56% 
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-22 至 今 1.9-4.81% -3.38% 
嘉实中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-12-07 至 2025-01-15 2.1-16.80% -19.68% 
嘉实中关村A股ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-08-24 0.6-8.50% -6.39% 
大成优选混合(LOF)A混合型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇指数型2022-08-19 至 今 2.940.04% 2.55% 
嘉实上海金ETF发起联接C商品型2023-01-16 至 今 2.57.94% 11.38% 
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A指数型2022-09-30 至 今 2.8-0.05% -18.76% 
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C指数型2022-09-30 至 今 2.8-0.36% -18.76% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币指数型,QDII型2024-07-18 至 今 1.0--  --  
嘉实上海金ETF商品型,ETF型2022-04-13 至 今 3.317.13% 13.55% 
嘉实H股指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2022-01-25 至 今 3.5-26.91% -6.12% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2023-04-12 至 今 2.32.86% 0.08% 
大成沪深300指数A指数型2015-08-26 至 2021-09-02 6.070.90% 112.99% 
大成沪深300指数A指数型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币指数型2022-08-19 至 今 2.940.93% 2.55% 
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-3.71% 31.56% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2022-01-25 至 2022-11-30 0.8-21.21% -13.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张钟玉2022-01-25 至 今3年6个月零5天-26.91-6.12
刘珈吟2021-07-02 至 2023-04-121年9个月零10天-27.49-13.65
高峰2019-04-02 至 2021-07-022年3个月零30天-9.1634.27
陈正宪2016-01-05 至 2019-04-023年2个月零28天28.0328.53
何如2016-01-05 至 2022-01-256年0个月零20天-5.8054.82
杨宇2014-03-11 至 2016-01-051年-3个月零25天-0.93-2.33
杨阳2013-01-25 至 2014-03-111年1个月零14天-20.003.01
张宏民2010-08-25 至 2013-01-252年-8个月零31天-16.23-3.30
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000116 1.0198 1.5599 0.06%
000176 1.5866 1.5866 0.34%
003458 1.5367 1.5367 0.06%
160718 0.8717 1.6298 0.06%
160723 1.473 1.473 0.37%
160724 1.0039 1.3815 0.34%
070018 1.389 2.337 0.52%
070021 2.09 2.09 0.52%
070027 2.901 3.66 0.52%
070038 1.334 1.5151 0.06%
007986 1.0347 1.1726 0.06%
007134 0.8255 0.8255 0.34%
008339 1.0147 1.1417 0.06%
001039 1.673 1.673 0.34%
001044 2.49 2.56 0.34%
005156 1.1929 1.1929 0.31%
005167 1.0919 1.0919 0.52%
005229 1.3492 1.3492 0.34%
005267 2.1144 2.1144 0.34%
009600 1.1714 1.1981 0.06%
009910 0.8515 0.8515 0.52%
001688 1.2388 1.513 0.52%
001878 2.646 2.714 0.34%
006614 1.1855 1.1855 0.34%
006798 1.137 1.2032 0.06%
009139 1.3284 1.3284 0.52%
009179 1.0389 1.0389 0.34%
002548 1.0536 1.347 0.06%
010274 0.8895 0.8895 0.52%
010362 0.5076 0.5076 0.34%
003187 1.3562 1.4136 0.52%
003299 2.294 2.294 0.34%
003357 1.0944 1.329 0.06%
012853 0.7798 0.7798 0.52%
011627 0.7179 0.7179 0.52%
014602 0.6271 0.6271 0.34%
011079 1.0348 1.139 0.06%
011247 0.5343 0.5343 0.52%
011249 1.1586 1.1586 0.52%
012344 0.996 0.996 0.52%
012534 0.962 0.962 0.52%
012543 0.5769 0.5769 0.34%
008620 1.0154 1.1386 0.06%
008665 1.0667 1.1067 0.52%
016776 1.1183 1.1183 0.34%
017086 1.1468 1.1468 0.52%
017112 0.7361 0.7361 0.52%
017431 1.1016 1.1016 0.37%
016135 1.284 1.284 0.52%
015336 0.9714 0.9714 0.34%
013316 0.687 0.687 0.34%
013412 1.1018 1.1018 0.06%
159373 1.1345 1.1345 0.34%
159501 1.5664 1.5664 0.37%
014292 0.772 0.772 0.52%
018562 1.0481 1.0481 0.06%
018636 1.0745 1.0745 0.52%
021867 0.6882 0.6882 0.34%
021880 0.6061 0.6061 0.34%
588400 0.6205 0.6205 0.34%
588700 1.1759 1.1759 0.34%
016264 1.2 1.2 0.52%
017730 1.9635 1.9635 0.37%
017731 1.9353 1.9353 0.37%
020508 1.2356 1.4098 0.06%
018028 0.9799 0.9799 0.34%
018272 1.0678 1.0678 0.06%
018332 1.0424 1.0424 0.52%
018333 1.0289 1.0289 0.52%
018401 1.4937 1.4937 0.52%
018402 1.4773 1.4773 0.52%
018432 1.1781 1.1781 0.37%
019715 1.0442 1.0442 0.06%
019780 1.5084 1.5084 0.52%
023716 1.0373 1.0473 0.06%
024033 1.1127 1.1127 0.34%
022350 1.0667 1.0667 0.34%
021214 1.1903 1.1903 0.34%
021618 1.0459 1.0784 0.06%
159918 2.0428 2.0428 0.34%
000005 1.0258 1.5523 0.06%
000008 1.856 1.922 0.34%
512600 0.6988 3.494 0.34%
003056 1.0645 1.3198 0.06%
000711 2.221 2.221 0.34%
501311 1.2097 1.2097 0.34%
007529 1.1027 1.1648 0.06%
070001 1.1083 4.1741 0.52%
070006 5.96 6.5 0.52%
070012 0.856 0.858 0.37%
070026 1.3118 1.6646 0.06%
070039 1.4334 1.4334 0.34%
007793 1.52 1.52 0.34%
007816 1.2531 1.2531 0.34%
009089 1.1991 1.3679 0.06%
000985 1.441 1.441 0.34%
005157 1.1338 1.1338 0.31%
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159831 7.4637 1.8773 -0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,206.6691.77
2债券及货币2,437.4408.22
3现金2,437.4408.22
4其他资产364.4301.23
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.58%51.82%12.95%-0.03%-1.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.46%
11.83%
5.48%
24.48%
51.82%
44.15%
-0.17%
-18.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
1.02
1.00
夏普比率
191.15
81.26
3.41
特雷诺指数
0.07
0.05
0.00
詹森指数
0.25
0.14
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。