基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理姚志鹏,熊昱洲 申购费率0.15% 基金规模68.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码003984 | 基金经理姚志鹏,熊昱洲 | 最新份额114,774.98万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模68.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模13.14亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.8634 | 1.8634 | -0.12% |
2025-7-24 | 1.8657 | 1.8657 | 2.17% |
2025-7-23 | 1.8261 | 1.8261 | -0.63% |
2025-7-22 | 1.8377 | 1.8377 | 1.26% |
2025-7-21 | 1.8148 | 1.8148 | 0.72% |
2025-7-18 | 1.8018 | 1.8018 | 0.64% |
2025-7-17 | 1.7904 | 1.7904 | 1.34% |
2025-7-16 | 1.7667 | 1.7667 | 0.19% |
2025-7-15 | 1.7633 | 1.7633 | -0.65% |
2025-7-14 | 1.7749 | 1.7749 | -0.19% |
2025-7-11 | 1.7783 | 1.7783 | 0.45% |
2025-7-10 | 1.7703 | 1.7703 | -0.28% |
2025-7-9 | 1.7753 | 1.7753 | -0.35% |
2025-7-8 | 1.7816 | 1.7816 | 1.32% |
2025-7-7 | 1.7584 | 1.7584 | -0.39% |
2025-7-4 | 1.7653 | 1.7653 | -1.76% |
2025-7-3 | 1.7969 | 1.7969 | 1.70% |
2025-7-2 | 1.7669 | 1.7669 | -0.88% |
2025-7-1 | 1.7825 | 1.7825 | -0.65% |
2025-6-30 | 1.7942 | 1.7942 | 0.37% |
姚志鹏先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、成长风格投资总监,现任股票投研首席投资官。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 4.0 | -51.79% | -29.89% |
嘉实新收益混合 | 混合型 | 2016-12-28 至 2020-07-22 | 3.6 | 69.96% | 62.59% |
嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2017-01-16 至 今 | 8.5 | 31.64% | 19.31% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 4.0 | -51.20% | -29.89% |
嘉实价值优势混合A | 混合型 | 2016-05-03 至 2016-11-23 | 0.6 | 3.76% | 4.89% |
嘉实动力先锋混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 4.8 | -47.77% | -20.88% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.1 | -51.66% | -27.59% |
嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2016-04-30 至 今 | 9.2 | 49.82% | 33.91% |
嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2017-01-16 至 今 | 8.5 | 35.36% | 19.31% |
嘉实产业先锋混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 5.0 | -42.76% | -15.41% |
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.1 | -52.15% | -27.59% |
嘉实积极配置一年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 2.7 | -29.09% | -19.73% |
嘉实产业先锋混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 5.0 | -41.12% | -15.41% |
嘉实动力先锋混合A | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 4.8 | -46.40% | -20.88% |
嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2018-03-21 至 今 | 7.4 | 18.36% | 7.97% |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 2.7 | -28.80% | -19.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊昱洲 | 2021-01-26 至 今 | 4年6个月零30天 | -55.03 | -30.70 |
姚志鹏 | 2017-01-16 至 今 | 8年6个月零10天 | 35.36 | 19.31 |
熊昱洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月13日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理、2023年3月14日至今任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.5 | -55.70% | -30.67% |
嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.5 | -55.03% | -30.70% |
嘉实产业先锋混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 3.0 | -41.73% | -24.30% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 股票型,QDII型 | 2023-02-01 至 今 | 2.5 | -20.65% | 2.79% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2023-02-01 至 今 | 2.5 | -20.75% | 2.79% |
嘉实新优选混合 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -50.13% | -29.58% |
嘉实产业先锋混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 3.0 | -41.01% | -24.30% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 股票型,QDII型 | 2023-02-01 至 今 | 2.5 | -20.83% | 2.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊昱洲 | 2021-01-26 至 今 | 4年6个月零30天 | -55.03 | -30.70 |
姚志鹏 | 2017-01-16 至 今 | 8年6个月零10天 | 35.36 | 19.31 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000044 | 4.471 | 4.471 | 0.27% | |
000595 | 2.77 | 7.282 | 0.63% | |
001577 | 2.41 | 2.41 | 1.01% | |
001756 | 1.178 | 1.644 | 0.63% | |
001759 | 1.541 | 1.541 | 0.63% | |
003357 | 1.0942 | 1.3288 | -0.06% | |
003461 | 1.1891 | 1.3181 | -0.06% | |
003984 | 1.8657 | 1.8657 | 1.01% | |
004477 | 1.6184 | 1.6684 | 0.63% | |
004486 | 0.9815 | 1.1231 | -0.06% | |
004544 | 1.0406 | 1.2863 | -0.06% | |
006604 | 1.5928 | 1.5928 | 1.01% | |
007022 | 1.0191 | 1.1726 | -0.06% | |
007793 | 1.54 | 1.54 | 1.01% | |
008339 | 1.0144 | 1.1414 | -0.06% | |
008664 | 1.0868 | 1.1298 | 0.63% | |
009649 | 1.3554 | 1.3554 | 0.63% | |
009819 | 0.9137 | 0.9137 | 0.63% | |
009821 | 1.0958 | 1.0958 | 0.63% | |
009910 | 0.8433 | 0.8433 | 0.63% | |
009994 | 1.2692 | 1.2692 | 0.63% | |
010041 | 1.0899 | 1.0899 | 0.63% | |
010361 | 0.5088 | 0.5088 | 1.01% | |
011035 | 1.0055 | 1.0055 | 1.01% | |
011079 | 1.0336 | 1.1378 | -0.06% | |
011168 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
011627 | 0.7244 | 0.7244 | 0.63% | |
012280 | 1.094 | 1.094 | -0.06% | |
012344 | 0.9921 | 0.9921 | 0.63% | |
012619 | 0.7616 | 0.7616 | 1.01% | |
012672 | 1.0088 | 1.0088 | 0.63% | |
012773 | 1.0531 | 1.1593 | -0.06% | |
013411 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | |
013412 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
013996 | 1.0833 | 1.0833 | 0.63% | |
014292 | 0.7599 | 0.7599 | 0.63% | |
016135 | 1.274 | 1.274 | 0.63% | |
016569 | 1.2983 | 1.2983 | 0.63% | |
016737 | 1.0701 | 1.0701 | 0.74% | |
017074 | 0.7352 | 0.7352 | 1.01% | |
017086 | 1.1286 | 1.1286 | 0.63% | |
018241 | 1.388 | 1.388 | 1.01% | |
019280 | 1.0562 | 1.0562 | 1.01% | |
020315 | 1.9829 | 1.9829 | 1.01% | |
021866 | 1.3864 | 1.518 | 1.01% | |
021887 | 1.4319 | 1.4319 | 1.01% | |
022056 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
023429 | 1.1096 | 1.1096 | 1.01% | |
023947 | 2.1322 | 2.1322 | 1.01% | |
024033 | 1.0911 | 1.0911 | 1.01% | |
024213 | 1.5371 | 1.5371 | -0.06% | |
070018 | 1.4 | 2.348 | 0.63% | |
070021 | 2.079 | 2.079 | 0.63% | |
070022 | 2.27 | 2.715 | 0.63% | |
070038 | 1.3331 | 1.5142 | -0.06% | |
070039 | 1.4267 | 1.4267 | 1.01% | |
159535 | 1.2745 | 1.2745 | 1.01% | |
159625 | 1.1791 | 1.1791 | 1.01% | |
159675 | 0.9675 | 0.9675 | 1.01% | |
159852 | 0.8433 | 0.8433 | 1.01% | |
159910 | 2.2155 | 2.2155 | 1.01% | |
159919 | 4.3595 | 1.9922 | 1.01% | |
160718 | 0.8709 | 1.629 | -0.06% | |
501311 | 1.2146 | 1.2146 | 1.01% | |
512600 | 0.7106 | 3.553 | 1.01% | |
515300 | 1.4129 | 1.7029 | 1.01% | |
588400 | 0.6127 | 0.6127 | 1.01% | |
000341 | 1.078 | 1.133 | 0.27% | |
000342 | 1.267 | 1.535 | 0.27% | |
000989 | 2.015 | 2.015 | 0.27% | |
001044 | 2.519 | 2.589 | 1.01% | |
001637 | 1.495 | 1.846 | 1.01% | |
001758 | 1.541 | 1.541 | 0.63% | |
002549 | 1.1487 | 1.3935 | -0.06% | |
002991 | 1.068 | 1.2676 | -0.06% | |
003880 | 1.0196 | 1.1134 | -0.06% | |
004066 | 1.0301 | 1.3075 | -0.06% | |
004450 | 2.009 | 2.009 | 1.01% | |
005612 | 1.6534 | 1.6534 | 1.01% | |
005998 | 1.3273 | 1.3273 | 1.01% | |
006468 | 1.0118 | 1.1827 | -0.06% | |
006798 | 1.1366 | 1.2028 | -0.06% | |
006803 | 1.2734 | 1.2734 | 1.01% | |
006841 | 1.0328 | 1.2218 | -0.06% | |
008015 | 1.0407 | 1.1904 | -0.06% | |
008016 | 1.0389 | 1.185 | -0.06% | |
008958 | 0.9744 | 0.9744 | 1.01% | |
009179 | 1.0555 | 1.0555 | 1.01% | |
009600 | 1.1699 | 1.1966 | -0.06% | |
009795 | 0.6457 | 0.6457 | 0.63% | |
009820 | 1.117 | 1.117 | 0.63% | |
010273 | 0.9123 | 0.9123 | 0.63% | |
010276 | 0.5868 | 0.5868 | 0.63% | |
011518 | 0.9068 | 0.9068 | 0.63% | |
011644 | 0.772 | 0.772 | 0.63% | |
011924 | 0.8715 | 0.8715 | 0.63% | |
012225 | 0.9477 | 0.9477 | 0.63% | |
012957 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
013625 | 1.1234 | 1.1234 | 0.63% | |
013630 | 0.8664 | 0.8664 | 0.63% | |
013631 | 0.8476 | 0.8476 | 0.63% | |
014111 | 0.6707 | 0.6707 | 1.01% | |
014293 | 0.7436 | 0.7436 | 0.63% | |
015337 | 0.9439 | 0.9439 | 1.01% | |
016168 | 1.9393 | 1.9393 | 0.63% | |
016322 | 1.3651 | 1.3651 | 0.63% | |
016510 | 1.0691 | 1.1094 | -0.06% | |
016512 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
016533 | 1.809 | 1.809 | 0.27% | |
016567 | 0.6467 | 0.6467 | 1.01% | |
017037 | 0.6371 | 0.6371 | 0.63% | |
017056 | 1.091 | 1.091 | 1.01% | |
017057 | 1.0837 | 1.0837 | 1.01% | |
017112 | 0.7401 | 0.7401 | 0.63% | |
017148 | 1.2071 | 1.2071 | 0.63% | |
017470 | 1.3319 | 1.3319 | 1.01% | |
017656 | 1.0831 | 1.0831 | 0.63% | |
017744 | 1.0052 | 1.0052 | 1.01% | |
017745 | 0.9908 | 0.9908 | 1.01% | |
018244 | 1.1789 | 1.1789 | 0.63% | |
018401 | 1.4828 | 1.4828 | 0.63% | |
018434 | 1.0829 | 1.0829 | 0.63% | |
018465 | 1.0603 | 1.0603 | 0.63% | |
018635 | 1.079 | 1.079 | 0.63% | |
019279 | 1.0608 | 1.0608 | 1.01% | |
019392 | 1.5352 | 1.5352 | 0.63% | |
019594 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
019782 | 1.5125 | 1.5125 | 0.63% | |
020232 | 2.2 | 2.2 | 1.01% | |
021215 | 1.1914 | 1.1914 | 1.01% | |
021879 | 1.0455 | 1.0455 | 1.01% | |
021886 | 1.0089 | 1.0089 | 1.01% | |
022496 | 1.1134 | 1.117 | 0.63% | |
024034 | 1.0908 | 1.0908 | 1.01% | |
070009 | 1.0538 | 1.6166 | -0.06% | |
070013 | 1.177 | 3.143 | 0.63% | |
070017 | 1.232 | 2.152 | 0.63% | |
070023 | 2.1787 | 2.1787 | 1.01% | |
159373 | 1.1235 | 1.1235 | 1.01% | |
159389 | 1.0725 | 1.0725 | 1.01% | |
159557 | 1.665 | 1.665 | 0.27% | |
160717 | 0.8216 | 0.8216 | 0.27% | |
160722 | 1.3616 | 1.386 | 0.63% | |
501189 | 0.988 | 0.988 | 0.63% | |
516150 | 1.4368 | 1.4368 | 1.01% | |
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588100 | 1.3646 | 1.3646 | 1.01% | |
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007343 | 2.8558 | 2.8558 | 0.63% | |
007716 | 1.046 | 1.1872 | -0.06% | |
008620 | 1.0148 | 1.138 | -0.06% | |
009180 | 1.0444 | 1.0444 | 1.01% | |
009773 | 1.0654 | 1.1523 | -0.06% | |
010186 | 0.6483 | 0.6483 | 0.63% | |
010362 | 0.4962 | 0.4962 | 1.01% | |
010438 | 0.5972 | 0.5972 | 0.63% | |
011247 | 0.5322 | 0.5322 | 0.63% | |
011516 | 1.0699 | 1.0699 | 0.63% | |
011626 | 0.7499 | 0.7499 | 0.63% | |
011628 | 1.0497 | 1.1338 | -0.06% | |
011806 | 0.5655 | 0.5655 | 0.63% | |
011842 | 0.7671 | 0.7671 | 0.63% | |
012065 | 1.05 | 1.05 | 0.63% | |
012226 | 0.9239 | 0.9239 | 0.63% | |
012345 | 0.9717 | 0.9717 | 0.63% | |
012616 | 1.358 | 1.487 | 0.63% | |
012853 | 0.7728 | 0.7728 | 0.63% | |
013440 | 1.0485 | 1.0485 | 0.63% | |
013544 | 1.1047 | 1.126 | -0.06% | |
013856 | 1.0256 | 1.0256 | 0.63% | |
014112 | 1.084 | 1.084 | 0.63% | |
014605 | 0.555 | 0.555 | 1.01% | |
014854 | 1.3156 | 1.3156 | 1.01% | |
015404 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | |
016169 | 0.961 | 0.961 | 0.63% | |
016534 | 0.2556 | 0.2556 | 0.27% | |
016566 | 0.6513 | 0.6513 | 1.01% | |
016738 | 1.059 | 1.059 | 0.74% | |
016842 | 1.3057 | 1.3057 | 1.01% | |
017189 | 1.1072 | 1.1072 | 1.01% | |
017430 | 0.1549 | 0.1549 | 0.27% | |
017444 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
017527 | 1.4104 | 1.4104 | 1.01% | |
018240 | 1.3985 | 1.3985 | 1.01% | |
018245 | 1.172 | 1.172 | 0.63% | |
018466 | 1.0538 | 1.0538 | 0.63% | |
018565 | 1.2163 | 1.2163 | 1.01% | |
018860 | 1.0092 | 1.0092 | 0.63% | |
019047 | 1.0021 | 1.06 | -0.06% | |
019049 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
019075 | 1.1829 | 1.1829 | 0.27% | |
019306 | 1.826 | 1.826 | 1.01% | |
019716 | 1.0413 | 1.0413 | -0.06% | |
021401 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
021628 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% | |
021741 | 0.8127 | 0.8127 | 0.63% | |
021862 | 1.5424 | 1.5424 | 1.01% | |
022915 | 1.8569 | 1.8569 | 1.01% | |
024705 | 1.0368 | 1.0368 | 1.01% | |
070001 | 1.1001 | 4.1602 | 0.63% | |
070005 | 1.2363 | 2.5472 | -0.06% | |
070016 | 1.324 | 2.036 | -0.06% | |
070020 | 1.1821 | 1.7709 | -0.06% | |
159221 | 1.1 | 1.1 | 1.01% | |
159502 | 0.9278 | 0.9278 | 0.27% | |
159518 | 0.9057 | 0.9057 | 0.27% | |
159600 | 99.8185 | 0.9982 | -0.06% | |
159613 | 0.9209 | 0.9209 | 1.01% | |
159831 | 7.499 | 1.8862 | -1.41% | |
159875 | 0.494 | 0.494 | 1.01% | |
159922 | 2.5427 | 2.0928 | 1.01% | |
160723 | 1.4629 | 1.4629 | 0.27% | |
160725 | 1.5491 | 1.5491 | 1.01% | |
501088 | 0.755 | 0.925 | 0.63% | |
516550 | 0.6995 | 0.6995 | 1.01% | |
562860 | 0.7525 | 0.7525 | 1.01% | |
562890 | 1.2212 | 1.2212 | 1.01% | |
016798 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% | |
000116 | 1.0186 | 1.5587 | -0.06% | |
000711 | 2.172 | 2.172 | 1.01% | |
002212 | 1.223 | 1.296 | 0.63% | |
003053 | 1.926 | 1.926 | 1.01% | |
003298 | 2.393 | 2.393 | 1.01% | |
004355 | 1.9596 | 5.1311 | 0.63% | |
005157 | 1.1337 | 1.1337 | 0.74% | |
006450 | 1.035 | 1.2363 | -0.06% | |
009089 | 1.1968 | 1.3656 | -0.06% | |
009138 | 1.3469 | 1.3469 | 0.63% | |
009772 | 1.0704 | 1.1576 | -0.06% | |
010254 | 1.1106 | 1.1409 | -0.06% | |
011805 | 0.5742 | 0.5742 | 0.63% | |
011950 | 1.1095 | 1.111 | -0.06% | |
012467 | 0.4939 | 0.4939 | 0.63% | |
012958 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
013189 | 1.0482 | 1.0482 | 0.63% | |
013439 | 1.0706 | 1.0706 | 0.63% | |
013738 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
014110 | 0.6768 | 0.6768 | 1.01% | |
014307 | 0.6034 | 0.6034 | 0.63% | |
014602 | 0.6192 | 0.6192 | 1.01% | |
014872 | 1.0618 | 1.0618 | 0.63% | |
015861 | 1.0666 | 1.0666 | 0.63% | |
016511 | 1.0597 | 1.0997 | -0.06% | |
016571 | 1.0637 | 1.0637 | 0.63% | |
016777 | 1.1066 | 1.1066 | 1.01% | |
017113 | 0.7325 | 0.7325 | 0.63% | |
017528 | 1.4012 | 1.4012 | 1.01% | |
017767 | 0.8812 | 0.8812 | 0.63% | |
018027 | 0.9695 | 0.9695 | 1.01% | |
018171 | 1.0665 | 1.0665 | -0.06% | |
018200 | 0.9587 | 0.9587 | 0.27% | |
018433 | 1.148 | 1.148 | 0.27% | |
019071 | 1.3771 | 1.3771 | 1.01% | |
019076 | 0.1657 | 0.1657 | 0.27% | |
019393 | 1.5213 | 1.5213 | 0.63% | |
019595 | 1.0528 | 1.0528 | -0.06% | |
020178 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
020260 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
020508 | 1.2359 | 1.4101 | -0.06% | |
020766 | 1.2507 | 1.2507 | 1.01% | |
020857 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
021349 | 1.019 | 1.019 | -0.06% | |
021838 | 1.8134 | 1.8134 | 0.27% | |
022453 | 1.0464 | 1.0467 | 1.01% | |
023967 | 2.517 | 2.517 | 1.01% | |
024212 | 1.1969 | 1.1969 | -0.06% | |
070025 | 1.351 | 1.7304 | -0.06% | |
070026 | 1.3112 | 1.664 | -0.06% | |
070031 | 1.117 | 1.568 | 0.27% | |
070037 | 1.3745 | 1.5621 | -0.06% | |
159607 | 1.1228 | 1.1228 | 0.27% | |
160727 | 1.2097 | 1.2097 | 0.63% | |
501091 | 0.895 | 0.895 | 0.63% | |
515860 | 1.3285 | 1.3285 | 1.01% | |
562810 | 1.0904 | 1.1035 | 1.01% | |
562820 | 1.6432 | 1.6432 | 1.01% | |
001039 | 1.662 | 1.662 | 1.01% | |
001416 | 0.727 | 0.727 | 1.01% | |
002149 | 0.94 | 1.012 | 0.63% | |
002211 | 0.82 | 1.2078 | 0.63% | |
002550 | 1.0411 | 1.3826 | -0.06% | |
003292 | 1.285 | 1.285 | 0.63% | |
004488 | 1.5456 | 1.5456 | 1.01% | |
005167 | 1.0906 | 1.0906 | 0.63% | |
005304 | 1.6924 | 1.6924 | 1.01% | |
005662 | 1.3122 | 1.3122 | 1.01% | |
005663 | 1.2644 | 1.2644 | 1.01% | |
005999 | 1.4742 | 1.4742 | 1.01% | |
007134 | 0.8179 | 0.8179 | 1.01% | |
007986 | 1.033 | 1.1709 | -0.06% | |
008150 | 0.6571 | 0.6571 | 0.63% | |
008779 | 1.3019 | 1.3019 | 1.01% | |
009127 | 1.4051 | 1.4051 | 1.01% | |
009388 | 1.1949 | 1.1949 | 0.63% | |
009558 | 1.0889 | 1.0889 | 0.63% | |
009559 | 1.0688 | 1.0688 | 0.63% | |
009870 | 0.9212 | 0.9212 | 0.63% | |
010190 | 1.0122 | 1.1101 | 0.63% | |
011249 | 1.1585 | 1.1585 | 0.63% | |
012067 | 0.9822 | 0.9822 | 0.63% | |
012466 | 0.5089 | 0.5089 | 0.63% | |
012543 | 0.5767 | 0.5767 | 1.01% | |
012671 | 1.0427 | 1.0427 | 0.63% | |
012852 | 0.788 | 0.788 | 0.63% | |
013328 | 1.3454 | 1.3454 | 0.27% | |
013737 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | |
014270 | 0.9526 | 0.9526 | 0.63% | |
014308 | 0.5906 | 0.5906 | 0.63% | |
016532 | 1.8248 | 1.8248 | 0.27% | |
017073 | 0.7473 | 0.7473 | 1.01% | |
017147 | 1.2185 | 1.2185 | 0.63% | |
017469 | 1.3406 | 1.3406 | 1.01% | |
017717 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | |
018169 | 1.016 | 1.071 | -0.06% | |
018272 | 1.0677 | 1.0677 | -0.06% | |
018273 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
019592 | 1.1559 | 1.1559 | 1.01% | |
019715 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
020367 | 1.1131 | 1.1131 | -0.06% | |
021061 | 1.2907 | 1.2907 | 1.01% | |
021214 | 1.1951 | 1.1951 | 1.01% | |
021820 | 1.1562 | 1.1562 | 0.63% | |
021867 | 0.6802 | 0.6802 | 1.01% | |
022057 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
022495 | 1.117 | 1.1208 | 0.63% | |
022897 | 1.3963 | 1.4695 | 1.01% | |
023718 | 1.0586 | 1.0692 | -0.06% | |
023936 | 1.0465 | 1.0549 | -0.06% | |
070012 | 0.851 | 0.853 | 0.27% | |
070027 | 2.904 | 3.663 | 0.63% | |
160716 | 2.2562 | 2.2562 | 1.01% | |
512550 | 1.6349 | 1.6349 | 1.01% | |
512750 | 1.538 | 1.538 | 1.01% | |
588200 | 1.5708 | 1.5708 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 266,290.70 | 94.07 |
2 | 债券及货币 | 18,160.62 | 06.42 |
3 | 现金 | 3,438.41 | 01.21 |
4 | 其他资产 | 239.35 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 108.00 | 27,240.57 | 9.62% | -8.53 |
603659 | 璞泰来 | 1,013.56 | 19,034.58 | 6.72% | -184.04 |
300014 | 亿纬锂能 | 362.59 | 16,610.31 | 5.87% | 0.00 |
002850 | 科达利 | 136.20 | 15,413.86 | 5.44% | -104.14 |
688116 | 天奈科技 | 316.41 | 14,482.19 | 5.12% | 0.00 |
603501 | 豪威集团 | 110.57 | 14,114.15 | 4.99% | 53.34 |
300037 | 新宙邦 | 400.83 | 14,109.18 | 4.98% | 0.00 |
603799 | 华友钴业 | 341.46 | 12,640.85 | 4.47% | -150.52 |
301358 | 湖南裕能 | 388.78 | 12,126.05 | 4.28% | 333.19 |
002709 | 天赐材料 | 650.16 | 11,780.96 | 4.16% | -108.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 91.10(万张) | 9,191.75(万元) | 3.25(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 37.00(万张) | 3,716.31(万元) | 1.31(%) |
3 | 019773 | 25国债08 | 17.40(万张) | 1,745.38(万元) | 0.62(%) |
4 | 123174 | 精锻转债 | 00.45(万张) | 68.78(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.43% | 45.21% | -16.0% | -0.95% | 7.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81% | 10.06% | 3.99% | 9.44% | 45.21% | -40.76% | -4.68% | 86.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.68 | 1.41 |
夏普比率 | 111.30 | -17.95 | 8.44 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.06 | -0.11 | -0.01 |
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