公募基金 > 基金超市 > 嘉实双季欣享6个月持有债券C
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王亚洲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0386
1.0386
3.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 3456/6585
最近一月 0.23% 0.0% 2224/6548
最近三月 0.82% 0.01% 1961/6422
最近一年 3.66% 0.04% 1761/5731
(2025-07-14)
基金代码019716 基金经理王亚洲 最新份额6,204.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.59亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.0386 1.0386 -0.13%
2025-7-11 1.0399 1.0399 0.03%
2025-7-10 1.0396 1.0396 -0.01%
2025-7-9 1.0397 1.0397 -0.06%
2025-7-8 1.0403 1.0403 0.08%
2025-7-7 1.0395 1.0395 -0.04%
2025-7-4 1.0399 1.0399 -0.03%
2025-7-3 1.0402 1.0402 0.07%
2025-7-2 1.0395 1.0395 0.02%
2025-7-1 1.0393 1.0393 0.10%
2025-6-30 1.0383 1.0383 0.06%
2025-6-27 1.0377 1.0377 0.03%
2025-6-26 1.0374 1.0374 0.01%
2025-6-25 1.0373 1.0373 0.09%
2025-6-24 1.0364 1.0364 0.02%
2025-6-23 1.0362 1.0362 0.00%
2025-6-20 1.0362 1.0362 -0.01%
2025-6-19 1.0363 1.0363 -0.04%
2025-6-18 1.0367 1.0367 -0.03%
2025-6-17 1.037 1.037 0.03%

王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实双季欣享6个月持有债券C  2024-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳元纯债债券A债券型2020-12-30 至 2022-06-06 1.44.61% 5.18% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C债券型2021-06-12 至 今 4.17.49% 5.74% 
嘉实稳华纯债债券E债券型2024-09-02 至 今 0.9--  --  
嘉实超短债债券C债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券型,LOF型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.29% 15.16% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接A债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.59% 22.37% 
嘉实稳祥纯债债券C债券型2016-11-04 至 今 8.729.63% 24.15% 
嘉实稳联纯债债券债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实稳华纯债债券C债券型2021-03-15 至 今 4.36.07% 8.08% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.63% 6.91% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A债券型2021-06-12 至 今 4.18.12% 5.74% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-09 至 今 1.4--  --  
嘉实中短债债券C债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实稳康纯债债券债券型2017-03-24 至 2017-10-20 0.60.68% 2.00% 
嘉实稳愉债券债券型2017-03-31 至 2017-12-19 0.7-0.19% 0.74% 
嘉实中短债债券A债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实致享纯债债券债券型2019-01-18 至 2020-10-22 1.83.95% 8.82% 
嘉实稳裕混合C混合型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实中证中期国债ETF债券型,ETF型2015-07-09 至 2020-12-05 5.47.19% 22.37% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接C债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.76% 22.37% 
嘉实安益混合C混合型2021-09-03 至 2022-09-08 1.03.80% -9.12% 
嘉实超短债债券A债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-09 至 今 1.4--  --  
嘉实稳祥纯债债券E债券型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C债券型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.50% 15.16% 
嘉实稳祥纯债债券A债券型2016-11-04 至 今 8.733.20% 24.15% 
嘉实稳泰债券债券型2017-03-28 至 2017-12-19 0.77.03% 1.72% 
嘉实稳盛债券债券型2016-09-20 至 2020-03-13 3.511.58% 12.75% 
嘉实稳华纯债债券A债券型2017-04-08 至 今 8.327.93% 26.99% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.86% 6.92% 
嘉实稳元纯债债券C债券型2021-05-18 至 2022-06-06 1.12.83% 3.68% 
嘉实安益混合A混合型2022-08-05 至 2022-09-08 0.10.02% -1.59% 
嘉实丰安6个月定期债券债券型2016-12-23 至 今 8.625.94% 26.90% 
嘉实稳怡债券债券型2017-10-17 至 2021-08-26 3.916.00% 20.00% 
嘉实稳裕混合A混合型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王亚洲2024-03-09 至 今1年4个月零6天
李金灿2024-03-09 至 2025-01-040年-3个月零26天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000870 1.235 1.548 0.34%
001539 1.6251 1.6251 0.19%
001616 2.22 2.22 0.19%
001688 1.239 1.5132 0.34%
002149 0.902 0.974 0.34%
002548 1.055 1.3484 -0.03%
003298 2.309 2.309 0.19%
003299 2.236 2.236 0.19%
003634 1.3904 1.3904 0.19%
004488 1.5172 1.5172 0.19%
005661 2.9536 2.9536 0.19%
005662 1.3212 1.3212 0.19%
005999 1.4747 1.4747 0.19%
006468 1.0127 1.1836 -0.03%
009179 1.0223 1.0223 0.19%
009180 1.0117 1.0117 0.19%
009559 1.0627 1.0627 0.34%
009600 1.1743 1.201 -0.03%
009773 1.0677 1.1546 -0.03%
009820 1.1111 1.1111 0.34%
009995 1.1857 1.1857 0.34%
010275 0.5818 0.5818 0.34%
010276 0.5712 0.5712 0.34%
010437 0.5752 0.5752 0.34%
011248 0.6455 0.6455 0.34%
011924 0.816 0.816 0.34%
012467 0.4692 0.4692 0.34%
012672 0.9451 0.9451 0.34%
012853 0.7355 0.7355 0.34%
013315 0.6416 0.6416 0.19%
013625 1.1124 1.1124 0.34%
013738 1.0848 1.0848 -0.03%
013855 0.9866 0.9866 0.34%
014872 0.9945 0.9945 0.34%
016322 1.3625 1.3625 0.34%
016510 1.068 1.1083 -0.03%
016570 1.0573 1.0573 0.34%
016777 1.0706 1.0706 0.19%
017036 0.6361 0.6361 0.34%
017470 1.2863 1.2863 0.19%
017488 1.4656 1.4656 0.19%
017489 1.4437 1.4437 0.19%
017527 1.3896 1.3896 0.19%
018240 1.3052 1.3052 0.19%
018272 1.0647 1.0647 -0.03%
018563 1.0342 1.0342 -0.03%
018860 0.9807 0.9807 0.34%
019072 1.2865 1.2865 0.19%
019279 1.0247 1.0247 0.19%
019715 1.0405 1.0405 -0.03%
020232 1.9864 1.9864 0.19%
021741 0.8128 0.8128 0.34%
021879 1.0127 1.0127 0.19%
022350 1.0189 1.0189 0.19%
022905 1.007 1.0073 0.19%
022915 1.7795 1.7795 0.19%
024033 1.0378 1.0378 0.19%
070019 2.064 2.665 0.34%
070021 2.017 2.017 0.34%
070039 1.3674 1.3674 0.19%
070099 1.287 2.887 0.34%
159389 1.0348 1.0348 0.19%
501088 0.7381 0.9081 0.34%
513830 1.1581 1.1581 0.19%
515960 0.7996 0.7996 0.19%
516150 1.273 1.273 0.19%
562800 0.572 0.572 0.19%
588670 1.0366 1.0366 0.19%
013528 0.7088 0.7088 0.19%
001044 2.478 2.548 0.19%
001755 1.1628 1.5447 0.34%
001756 1.164 1.63 0.34%
002211 0.82 1.2078 0.34%
002991 1.0715 1.2711 -0.03%
003187 1.3526 1.41 0.34%
003879 1.0002 1.0502 -0.03%
003985 1.7137 1.7137 0.19%
005998 1.2765 1.2765 0.19%
006603 2.0014 2.0014 0.19%
006605 1.5373 1.5373 0.19%
006798 1.1375 1.2037 -0.03%
007529 1.1031 1.1652 -0.03%
007605 1.3978 1.5983 0.19%
007716 1.0508 1.192 -0.03%
007793 1.4669 1.4669 0.19%
008664 1.088 1.131 0.34%
008665 1.067 1.107 0.34%
008779 1.2592 1.2592 0.19%
010186 0.6224 0.6224 0.34%
010361 0.4863 0.4863 0.19%
011842 0.7383 0.7383 0.34%
012066 1.0238 1.0238 0.34%
012279 1.104 1.104 -0.03%
012345 0.9422 0.9422 0.34%
012995 0.6301 0.6301 0.34%
013737 1.0924 1.0924 -0.03%
014112 1.082 1.082 0.34%
014269 0.9774 0.9774 0.34%
014602 0.5787 0.5787 0.19%
014604 0.5391 0.5391 0.19%
014873 0.9679 0.9679 0.34%
016512 1.0807 1.0807 -0.03%
016776 1.0776 1.0776 0.19%
016843 1.2379 1.2379 0.19%
017112 0.7319 0.7319 0.34%
017113 0.7244 0.7244 0.34%
017148 1.1553 1.1553 0.34%
017469 1.2946 1.2946 0.19%
017656 1.0567 1.0567 0.34%
017717 1.0534 1.0534 -0.03%
018201 0.9232 0.9232 0.77%
018241 1.2956 1.2956 0.19%
018635 1.0701 1.0701 0.34%
020259 1.0303 1.0303 -0.03%
021820 1.1583 1.1583 0.34%
021887 1.3723 1.3723 0.19%
022496 1.1 1.1036 0.34%
022897 1.398 1.4712 0.19%
023936 1.0499 1.0583 -0.03%
070005 1.2302 2.5411 -0.03%
070009 1.054 1.6168 -0.03%
070015 1.326 2.091 -0.03%
070018 1.367 2.315 0.34%
070022 2.207 2.652 0.34%
070030 1.818 1.818 0.19%
070037 1.3777 1.5653 -0.03%
159638 0.8353 0.8353 0.19%
159661 1.1782 1.1782 0.19%
159852 0.7995 0.7995 0.19%
159922 2.4313 2.0055 0.19%
160726 0.977 1.617 0.34%
515680 1.4929 1.4929 0.19%
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010187 0.6108 0.6108 0.34%
011036 0.8948 0.8948 0.19%
011246 0.5183 0.5183 0.34%
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011841 0.7544 0.7544 0.34%
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011643 0.7434 0.7434 0.34%
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014392 1.0592 1.1269 -0.03%
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019592 1.1003 1.1003 0.19%
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070038 1.3364 1.5175 -0.03%
159351 1.01 1.012 0.19%
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160717 0.7785 0.7785 0.77%
501189 0.9599 0.9599 0.34%
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588100 1.3133 1.3133 0.19%
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016797 1.0338 1.0338 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,445.13114.87
3现金274.7003.74
4其他资产115.7301.57
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开0811.00(万张)1,121.47(万元)15.25(%)  
224001124附息国债1110.00(万张)1,047.06(万元)14.24(%)  
314895024广D1206.00(万张)604.09(万元)8.22(%)  
418812821国君G405.00(万张)522.32(万元)7.10(%)  
510200100020余杭城建MTN00105.00(万张)515.33(万元)7.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.33%3.66%0.0%0.0%3.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.82%
0.03%
1.76%
3.66%
0.0%
0.0%
3.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.04
0.00
夏普比率
175.10
165.26
0.00
特雷诺指数
0.08
0.12
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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