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嘉实基本面50指数(LOF)A  160716
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指数型,LOF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李直
申购费率0.12%
基金规模10.47亿  (2022-06-30)
2.2562
2.2562
125.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.48% 0.03% 3671/4946
最近一月 4.61% 0.08% 4187/4873
最近三月 10.37% 0.13% 3081/4636
最近一年 22.43% 0.34% 2674/3773
(2025-07-24)
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本基金沪深300同类基金
基金代码160716 基金经理李直 最新份额45,484.6万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模10.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2009-12-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模34.37亿 托管费0.18%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选股(含存托凭证,下同)以及依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应类别的基金份额;
场内认购、申购和上市交易的A类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;

风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 2.2357 2.2357 -0.91%
2025-7-24 2.2562 2.2562 -0.05%
2025-7-23 2.2574 2.2574 0.13%
2025-7-22 2.2545 2.2545 0.80%
2025-7-21 2.2366 2.2366 0.52%
2025-7-18 2.225 2.225 0.56%
2025-7-17 2.2127 2.2127 -0.03%
2025-7-16 2.2133 2.2133 -0.52%
2025-7-15 2.2249 2.2249 -0.50%
2025-7-14 2.236 2.236 0.48%
2025-7-11 2.2254 2.2254 -0.53%
2025-7-10 2.2373 2.2373 1.00%
2025-7-9 2.2151 2.2151 0.04%
2025-7-8 2.2142 2.2142 0.12%
2025-7-7 2.2116 2.2116 0.19%
2025-7-4 2.2074 2.2074 1.09%
2025-7-3 2.1836 2.1836 0.24%
2025-7-2 2.1784 2.1784 0.74%
2025-7-1 2.1624 2.1624 0.47%
2025-6-30 2.1523 2.1523 -0.04%

李直先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国国籍,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
嘉实基本面50指数(LOF)A  2021-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2020-03-20 至 2021-09-09 1.519.49% 53.93% 
嘉实中证新能源汽车指数C指数型2021-07-15 至 今 4.0-57.94% -32.78% 
嘉实中证A100ETF发起联接A指数型2024-07-15 至 今 1.0--  --  
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-25 至 2025-02-22 1.4-7.48% 0.84% 
嘉实中证A100ETF指数型,ETF型2023-10-10 至 今 1.8-8.15% -14.91% 
嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-10 至 2025-05-17 3.9-58.31% -10.51% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.03.67% 64.56% 
嘉实基本面50ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 3.82.45% -33.96% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2019-10-30 至 2021-09-09 1.951.25% 62.54% 
嘉实中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2021-01-16 至 2022-04-21 1.3-50.62% -19.50% 
嘉实中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 3.8-51.18% -33.96% 
嘉实中证500ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 1.0--  --  
嘉实中创400ETF联接A指数型2019-03-30 至 2021-09-04 2.435.88% 61.74% 
嘉实基本面50指数(LOF)C指数型2021-09-24 至 今 3.80.10% -33.96% 
嘉实中证500ETF联接A指数型2021-09-24 至 今 3.8-32.72% -33.96% 
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2019-09-28 至 2021-09-24 2.02.86% 64.56% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2019-09-30 至 2021-09-09 1.936.81% 63.02% 
嘉实深证基本面120ETF指数型,ETF型2017-12-26 至 今 7.6-2.70% 7.78% 
嘉实中创400ETF指数型,ETF型2019-03-30 至 2021-09-04 2.438.59% 61.74% 
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2019-08-27 至 2021-09-09 2.046.54% 67.26% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型2021-09-24 至 今 3.8-49.55% -33.96% 
嘉实中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 1.9-17.97% -16.37% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.042.73% 64.56% 
嘉实中创400ETF联接C指数型2019-03-30 至 2021-09-04 2.434.54% 61.70% 
嘉实深证基本面120ETF联接C指数型2018-06-15 至 今 7.17.77% 15.25% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2019-09-28 至 2021-09-24 2.02.02% 64.56% 
嘉实中证新能源汽车指数A指数型2021-07-15 至 今 4.0-57.68% -32.78% 
嘉实中证光伏产业指数发起式C指数型2021-12-24 至 今 3.6-43.66% -30.49% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I指数型2024-07-18 至 今 1.0--  --  
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.052.13% 64.56% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型2021-09-24 至 今 3.8-49.85% -33.96% 
嘉实中证医疗指数发起式C指数型2021-12-22 至 2023-02-10 1.1-9.54% -11.30% 
嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型2023-09-21 至 今 1.8-13.53% -13.33% 
嘉实中证500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
嘉实深证基本面120ETF联接A指数型2017-12-26 至 今 7.6-2.27% 7.78% 
嘉实中证500ETF联接C指数型2021-09-24 至 今 3.8-33.35% -33.96% 
嘉实中证信息安全主题ETF指数型,ETF型2021-12-31 至 2024-02-01 2.1-38.71% -32.57% 
嘉实上海金ETF商品型,ETF型2021-12-24 至 2023-04-12 1.311.05% 8.48% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2021-07-02 至 2023-04-12 1.815.10% -13.65% 
嘉实中证大农业ETF指数型,ETF型2021-03-03 至 今 4.4-44.75% -26.76% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2019-09-30 至 2021-09-09 1.936.30% 63.05% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.30% -13.42% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.43% -13.41% 
嘉实中证医疗指数发起式A指数型2021-12-22 至 2023-02-10 1.1-9.31% -11.29% 
嘉实中证光伏产业指数发起式A指数型2021-12-24 至 今 3.6-43.38% -30.49% 
嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型2023-09-21 至 今 1.8-13.47% -13.33% 
嘉实中证A100ETF发起联接C指数型2024-07-15 至 今 1.0--  --  
嘉实中证500ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 3.8-34.23% -33.96% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2022-01-25 2.382.77% 54.69% 
嘉实基本面50指数(LOF)A指数型,LOF型2021-09-24 至 今 3.81.05% -33.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李直2021-09-24 至 今3年10个月零2天1.05-33.96
陈正宪2016-03-24 至 2021-09-245年6个月零31天59.33104.57
何如2016-01-05 至 2021-09-245年8个月零19天49.3484.63
杨宇2014-03-11 至 2016-01-051年-3个月零25天96.6858.33
杨阳2009-12-05 至 2014-03-114年3个月零6天-43.37-26.10
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159675 0.9675 0.9675 1.01%
159852 0.8433 0.8433 1.01%
159910 2.2155 2.2155 1.01%
159919 4.3595 1.9922 1.01%
023947 2.1322 2.1322 1.01%
024033 1.0911 1.0911 1.01%
024213 1.5371 1.5371 -0.06%
023429 1.1096 1.1096 1.01%
012344 0.9921 0.9921 0.63%
012619 0.7616 0.7616 1.01%
012672 1.0088 1.0088 0.63%
008664 1.0868 1.1298 0.63%
012280 1.094 1.094 -0.06%
012773 1.0531 1.1593 -0.06%
011627 0.7244 0.7244 0.63%
011035 1.0055 1.0055 1.01%
011079 1.0336 1.1378 -0.06%
011168 1.1232 1.1232 -0.06%
009819 0.9137 0.9137 0.63%
009821 1.0958 1.0958 0.63%
009910 0.8433 0.8433 0.63%
001756 1.178 1.644 0.63%
001759 1.541 1.541 0.63%
001577 2.41 2.41 1.01%
006604 1.5928 1.5928 1.01%
009994 1.2692 1.2692 0.63%
010041 1.0899 1.0899 0.63%
010361 0.5088 0.5088 1.01%
003357 1.0942 1.3288 -0.06%
020315 1.9829 1.9829 1.01%
018241 1.388 1.388 1.01%
019280 1.0562 1.0562 1.01%
021866 1.3864 1.518 1.01%
021887 1.4319 1.4319 1.01%
022056 1.0185 1.0185 -0.06%
588400 0.6127 0.6127 1.01%
004477 1.6184 1.6684 0.63%
004486 0.9815 1.1231 -0.06%
004544 1.0406 1.2863 -0.06%
007793 1.54 1.54 1.01%
000044 4.471 4.471 0.27%
003461 1.1891 1.3181 -0.06%
512600 0.7106 3.553 1.01%
515300 1.4129 1.7029 1.01%
000595 2.77 7.282 0.63%
013996 1.0833 1.0833 0.63%
013411 1.1134 1.1134 -0.06%
013412 1.1027 1.1027 -0.06%
159535 1.2745 1.2745 1.01%
159625 1.1791 1.1791 1.01%
014292 0.7599 0.7599 0.63%
016569 1.2983 1.2983 0.63%
016737 1.0701 1.0701 0.74%
017074 0.7352 0.7352 1.01%
017086 1.1286 1.1286 0.63%
016135 1.274 1.274 0.63%
009649 1.3554 1.3554 0.63%
007022 1.0191 1.1726 -0.06%
003984 1.8657 1.8657 1.01%
008339 1.0144 1.1414 -0.06%
501311 1.2146 1.2146 1.01%
160718 0.8709 1.629 -0.06%
070018 1.4 2.348 0.63%
070021 2.079 2.079 0.63%
070022 2.27 2.715 0.63%
070038 1.3331 1.5142 -0.06%
070039 1.4267 1.4267 1.01%
024034 1.0908 1.0908 1.01%
022496 1.1134 1.117 0.63%
516150 1.4368 1.4368 1.01%
011924 0.8715 0.8715 0.63%
012225 0.9477 0.9477 0.63%
012957 1.1124 1.1124 -0.06%
011518 0.9068 0.9068 0.63%
011644 0.772 0.772 0.63%
008015 1.0407 1.1904 -0.06%
008016 1.0389 1.185 -0.06%
009820 1.117 1.117 0.63%
001758 1.541 1.541 0.63%
001637 1.495 1.846 1.01%
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070019 2.109 2.71 0.63%
070030 1.8893 1.8893 1.01%
070099 1.324 2.924 0.63%
159831 7.499 1.8862 -1.41%
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014270 0.9526 0.9526 0.63%
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017073 0.7473 0.7473 1.01%
017147 1.2185 1.2185 0.63%
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007134 0.8179 0.8179 1.01%
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070027 2.904 3.663 0.63%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票140,209.8894.91
2债券及货币9,076.5106.14
3现金7,017.3904.75
4其他资产126.1100.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安198.4511,009.927.45%-29.98  
600036招商银行172.877,943.205.38%-13.16  
601668中国建筑1,320.027,616.495.16%226.42  
601166兴业银行318.537,434.495.03%-4.82  
601398工商银行634.824,818.283.26%-67.30  
601328交通银行593.254,746.023.21%139.91  
600519贵州茅台03.204,516.673.06%0.94  
000333美的集团51.313,704.592.51%5.61  
601390中国中铁625.153,507.082.37%190.95  
600016民生银行733.673,484.942.36%-80.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0120.30(万张)2,038.95(万元)1.38(%)  
201975824国债2100.20(万张)20.18(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.1%22.43%12.27%7.62%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.61%
10.37%
4.83%
7.69%
22.43%
41.56%
44.4%
125.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.79
0.78
夏普比率
110.88
65.39
46.98
特雷诺指数
0.03
0.04
0.03
詹森指数
0.03
0.08
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。