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嘉实港股优势混合A  010041
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张金涛
申购费率0.15%
基金规模53.44亿  (2022-06-30)
0.9443
0.9443
-5.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.58% -0.0% 5562/8521
最近一月 5.28% 0.01% 513/8494
最近三月 2.93% -0.01% 1613/8392
最近一年 15.05% 0.07% 1570/7926
(2025-05-30)
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本基金沪深300同类基金
基金代码010041 基金经理张金涛 最新份额474,590.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模53.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模79.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 0.9443 0.9443 -1.25%
2025-5-29 0.9563 0.9563 1.44%
2025-5-28 0.9427 0.9427 0.03%
2025-5-27 0.9424 0.9424 0.17%
2025-5-26 0.9408 0.9408 -0.95%
2025-5-23 0.9498 0.9498 0.19%
2025-5-22 0.948 0.948 -0.61%
2025-5-21 0.9538 0.9538 1.10%
2025-5-20 0.9434 0.9434 2.09%
2025-5-19 0.9241 0.9241 0.00%
2025-5-16 0.9241 0.9241 0.04%
2025-5-15 0.9237 0.9237 -1.06%
2025-5-14 0.9336 0.9336 0.82%
2025-5-13 0.926 0.926 -1.31%
2025-5-12 0.9383 0.9383 2.37%
2025-5-9 0.9166 0.9166 -0.35%
2025-5-8 0.9198 0.9198 0.87%
2025-5-7 0.9119 0.9119 -0.19%
2025-5-6 0.9136 0.9136 1.86%
2025-4-30 0.8969 0.8969 0.07%

张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。曾任策略组投资总监;现任基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、 2021年6月9日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理、2021年8月17日至今任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实港股优势混合A  2020-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实沪港深精选股票股票型2016-02-23 至 今 9.366.47% 40.33% 
嘉实领先优势混合C混合型2021-05-14 至 今 4.1-27.48% -27.66% 
嘉实产业优势混合A混合型2021-12-29 至 今 3.4-22.28% -26.57% 
嘉实产业优势混合C混合型2021-12-29 至 今 3.4-23.21% -26.56% 
嘉实沪港深回报混合混合型2017-03-16 至 2022-04-26 5.143.29% 51.70% 
嘉实瑞成两年持有期混合C混合型2020-04-11 至 今 5.1-8.49% -0.30% 
嘉实瑞享定期混合混合型,LOF型2018-06-26 至 2024-12-13 6.530.41% 33.63% 
嘉实领先优势混合A混合型2021-05-14 至 今 4.1-26.51% -27.66% 
嘉实港股优势混合A混合型2020-12-28 至 今 4.4-34.75% -26.64% 
嘉实港股优势混合C混合型2020-12-28 至 今 4.4-36.32% -26.64% 
嘉实蓝筹优势混合C混合型2021-07-19 至 今 3.9-34.42% -28.52% 
嘉实蓝筹优势混合A混合型2021-07-19 至 今 3.9-33.44% -28.52% 
嘉实瑞成两年持有期混合A混合型2020-04-11 至 今 5.1-7.12% -0.30% 
嘉实稳盛债券债券型2017-01-12 至 2019-04-12 2.210.18% 8.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金涛2020-12-28 至 今4年-7个月零4天-34.75-26.64
胡宇飞2020-12-28 至 2022-01-221年-12个月零25天-12.110.44
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022905 0.9561 0.9564 -0.69%
024212 1.1655 1.1655 0.04%
020767 1.1502 1.1502 -0.69%
020858 1.0296 1.0296 0.04%
000595 2.603 7.105 -0.60%
005660 2.777 2.777 -0.69%
005670 1.0541 1.2628 0.04%
004355 1.8731 5.0458 -0.60%
004477 1.5341 1.5841 -0.60%
004486 0.9735 1.1151 0.04%
004488 1.4477 1.4477 -0.69%
000116 1.0185 1.5561 0.04%
000176 1.4691 1.4691 -0.69%
003634 1.4356 1.4356 -0.69%
160716 2.0901 2.0901 -0.69%
070001 1.0565 4.0866 -0.60%
070003 1.4756 3.9109 -0.60%
070017 1.11 2.03 -0.60%
005998 1.2178 1.2178 -0.69%
005088 0.8463 0.8463 -0.60%
003880 1.0184 1.1122 0.04%
010362 0.4378 0.4378 -0.69%
003187 1.3411 1.3985 -0.60%
003298 2.302 2.302 -0.69%
001039 1.483 1.483 -0.69%
001044 2.508 2.578 -0.69%
010438 0.5593 0.5593 -0.60%
009821 1.0807 1.0807 -0.60%
001539 1.472 1.472 -0.69%
009126 1.236 1.236 -0.69%
009138 1.2019 1.2019 -0.60%
002550 1.0545 1.381 0.04%
012958 1.1015 1.1015 0.04%
011626 0.7301 0.7301 -0.60%
011841 0.6939 0.6939 -0.60%
008016 1.0479 1.1873 0.04%
014873 0.8873 0.8873 -0.60%
012533 0.9618 0.9618 -0.60%
012534 0.9399 0.9399 -0.60%
012620 0.6878 0.6878 -0.69%
008665 1.064 1.104 -0.60%
159613 0.8362 0.8362 -0.69%
159625 1.1395 1.1395 -0.69%
016843 1.1143 1.1143 -0.69%
017057 1.0512 1.0512 -0.69%
017074 0.638 0.638 -0.69%
017147 1.1038 1.1038 -0.60%
016135 1.154 1.154 -0.60%
017745 0.9419 0.9419 -0.69%
013995 1.0774 1.0774 -0.60%
013528 0.6752 0.6752 -0.69%
013737 1.0898 1.0898 0.04%
019280 1.0055 1.0055 -0.69%
019306 1.658 1.658 -0.69%
019716 1.0344 1.0344 0.04%
018563 1.0262 1.0262 0.04%
021862 1.4071 1.4071 -0.69%
021867 0.5934 0.5934 -0.69%
021880 0.5473 0.5473 -0.69%
562800 0.4914 0.4914 -0.69%
562880 0.4724 0.4724 -0.69%
021214 1.1103 1.1103 -0.69%
018027 0.8618 0.8618 -0.69%
018169 1.0181 1.0731 0.04%
018332 0.9119 0.9119 -0.60%
022454 0.9557 0.956 -0.69%
159741 0.6876 0.6876 -1.57%
159910 2.0214 2.0214 -0.69%
024213 1.4257 1.4257 0.04%
021800 0.9778 0.9778 -0.69%
005662 1.2117 1.2117 -0.69%
005727 1.0016 1.0016 -0.69%
003461 1.1872 1.3162 0.04%
512600 0.6956 3.478 -0.69%
008339 1.0104 1.1374 0.04%
501091 0.8342 0.8342 -0.60%
160725 1.4359 1.4359 -0.69%
007696 100.0765 113.7465 0.00%
070020 1.1519 1.7407 0.04%
070026 1.3006 1.6534 0.04%
070027 2.6 3.359 -0.60%
009649 1.2725 1.2725 -0.60%
007133 0.7695 0.7695 -0.69%
008958 0.9456 0.9456 -0.69%
004916 1.3049 1.3772 -0.60%
003984 1.7016 1.7016 -0.69%
003985 1.644 1.644 -0.69%
009993 1.0252 1.0252 -0.60%
010041 0.9443 0.9443 -0.60%
003292 1.164 1.164 -0.60%
003294 1.5744 1.5744 -0.60%
000985 1.339 1.339 -0.69%
002149 0.886 0.958 -0.60%
011079 1.0336 1.1378 0.04%
009819 0.9021 0.9021 -0.60%
009870 0.8432 0.8432 -0.60%
001416 0.684 0.684 -0.69%
006841 1.0429 1.2238 0.04%
012068 0.8684 0.8684 -0.60%
011627 0.7062 0.7062 -0.60%
011644 0.694 0.694 -0.60%
011805 0.5068 0.5068 -0.60%
008150 0.6023 0.6023 -0.60%
008154 0.5513 0.5513 -0.69%
008155 0.5468 0.5468 -0.69%
014854 1.2188 1.2188 -0.69%
515960 0.7709 0.7709 -0.69%
516550 0.6637 0.6637 -0.69%
960024 0.9486 0.9633 -0.60%
012619 0.6939 0.6939 -0.69%
008620 1.0215 1.1367 0.04%
008664 1.0843 1.1273 -0.60%
159526 1.2112 1.2112 -0.69%
159557 1.3111 1.3111 -1.57%
159638 0.7802 0.7802 -0.69%
016570 1.0113 1.0113 -0.60%
016571 0.9898 0.9898 -0.60%
017073 0.6479 0.6479 -0.69%
017113 0.7582 0.7582 -0.60%
017527 1.3715 1.3715 -0.69%
014110 0.5171 0.5171 -0.69%
014112 1.082 1.082 -0.60%
015404 1.0922 1.0922 0.04%
013738 1.0826 1.0826 0.04%
019592 1.0604 1.0604 -0.69%
019715 1.0361 1.0361 0.04%
019780 1.4109 1.4109 -0.60%
018465 1.0532 1.0532 -0.60%
018562 1.0339 1.0339 0.04%
018636 1.0478 1.0478 -0.60%
021866 1.3502 1.4818 -0.69%
588850 1.0067 1.0067 -0.69%
021401 1.0922 1.0922 0.04%
020260 1.0256 1.0256 0.04%
018171 1.0647 1.0647 0.04%
018245 0.9924 0.9924 -0.60%
018333 0.9007 0.9007 -0.60%
159675 0.8326 0.8326 -0.69%
159831 7.4405 1.8715 0.65%
023947 2.0182 2.0182 -0.69%
021060 1.1345 1.1345 -0.69%
021799 0.9789 0.9789 -0.69%
006468 1.0467 1.1813 0.04%
007792 1.4206 1.4206 -0.69%
007793 1.4051 1.4051 -0.69%
007879 1.2171 1.2485 0.04%
003459 1.3862 1.3862 0.04%
160717 0.7524 0.7524 -1.57%
007343 2.6106 2.6106 -0.60%
007716 1.0543 1.1875 0.04%
070005 1.2176 2.5285 0.04%
070011 0.984 2.244 -0.60%
070015 1.308 2.073 0.04%
070023 1.9977 1.9977 -0.69%
070025 1.3394 1.7188 0.04%
070037 1.3729 1.5605 0.04%
009600 1.17 1.1967 0.04%
008778 1.2003 1.2003 -0.69%
005089 0.8083 0.8083 -0.60%
010186 0.5985 0.5985 -0.60%
010275 0.5486 0.5486 -0.60%
000870 1.222 1.535 -0.60%
005166 1.1357 1.1357 -0.60%
005303 1.5211 1.5211 -0.69%
011036 0.7614 0.7614 -0.69%
009773 1.0663 1.1532 0.04%
009820 1.1009 1.1009 -0.60%
001688 1.2315 1.5057 -0.60%
009127 1.2021 1.2021 -0.69%
009139 1.1778 1.1778 -0.60%
009294 1.0475 1.1695 0.04%
012067 0.8884 0.8884 -0.60%
009387 1.2084 1.2084 -0.60%
012853 0.6977 0.6977 -0.60%
012995 0.5843 0.5843 -0.60%
011518 0.8726 0.8726 -0.60%
011628 1.0839 1.135 0.04%
011246 0.489 0.489 -0.60%
014293 0.6646 0.6646 -0.60%
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007815 1.0629 1.0629 -0.69%
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019047 1.0323 1.0626 0.04%
019048 1.0516 1.0516 0.04%
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018401 1.297 1.297 -0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票553,500.1293.26
2债券及货币45,203.9307.62
3现金39,507.2606.66
4其他资产1,695.2600.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股115.0052,744.358.89%0.00  
02333长城汽车2,700.0033,886.325.71%0.00  
02018瑞声科技665.0028,904.424.87%-121.25  
03311中国建筑国际3,100.0028,779.384.85%0.00  
00883中国海洋石油1,600.0027,345.304.61%-400.00  
02382舜宇光学科技350.0023,045.373.88%200.00  
000528柳工1,934.8221,631.273.64%178.11  
600426华鲁恒升897.6219,837.343.34%116.13  
02899紫金矿业1,200.0019,578.763.30%471.00  
00939建设银行3,000.0019,047.213.21%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0157.00(万张)5,696.67(万元)0.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.03%15.05%7.54%0.0%-1.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.28%
2.93%
5.54%
5.54%
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24.38%
0.0%
-5.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
1.02
1.09
夏普比率
73.19
70.67
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特雷诺指数
0.03
0.04
-0.00
詹森指数
0.08
0.12
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025531

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