基金代码006604 | 基金经理吴越 | 最新份额29,257.81万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模44.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-04-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模13.67亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于消费行业中具有长期稳定成长性的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 1.593 | 1.593 | -2.02% |
2025-7-9 | 1.6259 | 1.6259 | 0.11% |
2025-7-8 | 1.6241 | 1.6241 | 0.15% |
2025-7-7 | 1.6217 | 1.6217 | 0.75% |
2025-7-4 | 1.6096 | 1.6096 | -0.35% |
2025-7-3 | 1.6153 | 1.6153 | -0.43% |
2025-7-2 | 1.6222 | 1.6222 | -1.12% |
2025-7-1 | 1.6406 | 1.6406 | 0.75% |
2025-6-30 | 1.6284 | 1.6284 | 1.38% |
2025-6-27 | 1.6062 | 1.6062 | -0.09% |
2025-6-26 | 1.6076 | 1.6076 | -0.53% |
2025-6-25 | 1.6161 | 1.6161 | 0.34% |
2025-6-24 | 1.6106 | 1.6106 | 1.12% |
2025-6-23 | 1.5927 | 1.5927 | 0.70% |
2025-6-20 | 1.5817 | 1.5817 | -0.28% |
2025-6-19 | 1.5861 | 1.5861 | -1.68% |
2025-6-18 | 1.6132 | 1.6132 | -0.33% |
2025-6-17 | 1.6186 | 1.6186 | -2.27% |
2025-6-16 | 1.6562 | 1.6562 | -0.47% |
2025-6-13 | 1.6641 | 1.6641 | -1.36% |
吴越先生:硕士研究生,中国国籍。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实优享生活混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -37.94% | -21.95% |
嘉实新收益混合 | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实新起航混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 2.6 | -28.08% | -20.73% |
嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2024-12-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
嘉实农业产业股票C | 股票型 | 2022-03-28 至 今 | 3.3 | -36.47% | -23.72% |
嘉实优享生活混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -38.20% | -21.95% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | -30.39% | -29.42% |
嘉实内需精选混合A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -35.18% | -28.71% |
嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 61.76% | 34.53% |
嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -38.62% | -23.82% |
嘉实农业产业股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -31.66% | -23.82% |
嘉实内需精选混合C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -35.97% | -28.71% |
嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 4.6 | -37.65% | -23.82% |
嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 63.07% | 34.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴越 | 2020-12-09 至 今 | 4年7个月零2天 | -37.65 | -23.82 |
常蓁 | 2020-07-22 至 2021-08-05 | 1年0个月零14天 | 33.38 | 17.01 |
吴越 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1年-6个月零24天 | 63.07 | 34.44 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000870 | 1.23 | 1.543 | 0.05% | |
002168 | 2.077 | 2.077 | 0.29% | |
003879 | 1.0002 | 1.0502 | -0.02% | |
004450 | 1.9071 | 1.9071 | 0.29% | |
004488 | 1.5167 | 1.5167 | 0.29% | |
005229 | 1.3294 | 1.3294 | 0.29% | |
005303 | 1.6409 | 1.6409 | 0.29% | |
005727 | 1.0715 | 1.0715 | 0.29% | |
006468 | 1.013 | 1.1839 | -0.02% | |
006798 | 1.1377 | 1.2039 | -0.02% | |
006920 | 1.0163 | 1.0723 | -0.02% | |
007319 | 1.0801 | 1.1971 | -0.02% | |
007320 | 1.0756 | 1.1851 | -0.02% | |
007670 | 1.0639 | 1.1731 | -0.02% | |
007816 | 1.1743 | 1.1743 | 0.29% | |
008958 | 0.9391 | 0.9391 | 0.29% | |
009139 | 1.2591 | 1.2591 | 0.05% | |
009599 | 1.0293 | 1.1661 | -0.02% | |
009643 | 1.0111 | 1.2012 | -0.02% | |
009650 | 1.2729 | 1.2729 | 0.05% | |
009909 | 0.8184 | 0.8184 | 0.05% | |
010255 | 1.0985 | 1.1267 | -0.02% | |
011247 | 0.5066 | 0.5066 | 0.05% | |
011518 | 0.8851 | 0.8851 | 0.05% | |
011626 | 0.7242 | 0.7242 | 0.05% | |
011627 | 0.6998 | 0.6998 | 0.05% | |
011924 | 0.8058 | 0.8058 | 0.05% | |
012066 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
012466 | 0.4797 | 0.4797 | 0.05% | |
012616 | 1.327 | 1.456 | 0.05% | |
012620 | 0.7119 | 0.7119 | 0.29% | |
012671 | 0.981 | 0.981 | 0.05% | |
013412 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | |
013624 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |
013855 | 0.9806 | 0.9806 | 0.05% | |
013995 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
014307 | 0.5684 | 0.5684 | 0.05% | |
015337 | 0.9062 | 0.9062 | 0.29% | |
016169 | 0.938 | 0.938 | 0.05% | |
016241 | 1.0611 | 1.1217 | -0.02% | |
016510 | 1.077 | 1.1092 | -0.02% | |
016571 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
016842 | 1.2309 | 1.2309 | 0.29% | |
017056 | 1.0837 | 1.0837 | 0.29% | |
017087 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
017112 | 0.7316 | 0.7316 | 0.05% | |
017148 | 1.1359 | 1.1359 | 0.05% | |
017444 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
017488 | 1.4411 | 1.4411 | 0.29% | |
018169 | 1.021 | 1.076 | -0.02% | |
018244 | 1.1077 | 1.1077 | 0.05% | |
018272 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
018432 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
019306 | 1.753 | 1.753 | 0.29% | |
019716 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | |
020177 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | |
021214 | 1.1481 | 1.1481 | 0.29% | |
021215 | 1.1447 | 1.1447 | 0.29% | |
021866 | 1.388 | 1.5196 | 0.29% | |
021879 | 1.0067 | 1.0067 | 0.29% | |
022453 | 1.0032 | 1.0035 | 0.29% | |
022905 | 1.0026 | 1.0029 | 0.29% | |
023967 | 2.469 | 2.469 | 0.29% | |
070013 | 1.132 | 3.098 | 0.05% | |
070018 | 1.365 | 2.313 | 0.05% | |
070023 | 2.0923 | 2.0923 | 0.29% | |
070025 | 1.3506 | 1.73 | -0.02% | |
159221 | 1.056 | 1.056 | 0.29% | |
159373 | 1.0476 | 1.0476 | 0.29% | |
159875 | 0.4679 | 0.4679 | 0.29% | |
515680 | 1.4807 | 1.4807 | 0.29% | |
515960 | 0.7864 | 0.7864 | 0.29% | |
562800 | 0.5544 | 0.5544 | 0.29% | |
562820 | 1.5795 | 1.5795 | 0.29% | |
562860 | 0.6835 | 0.6835 | 0.29% | |
588200 | 1.4965 | 1.4965 | 0.29% | |
000595 | 2.691 | 7.198 | 0.05% | |
001539 | 1.6276 | 1.6276 | 0.29% | |
001577 | 2.339 | 2.339 | 0.29% | |
001756 | 1.16 | 1.626 | 0.05% | |
002211 | 0.8201 | 1.2079 | 0.05% | |
002550 | 1.0449 | 1.3864 | -0.02% | |
003054 | 1.833 | 1.833 | 0.29% | |
003294 | 1.5801 | 1.5801 | 0.05% | |
003459 | 1.4428 | 1.4428 | -0.02% | |
003984 | 1.7703 | 1.7703 | 0.29% | |
005166 | 1.138 | 1.138 | 0.05% | |
005304 | 1.5459 | 1.5459 | 0.29% | |
005612 | 1.5695 | 1.5695 | 0.29% | |
005663 | 1.2768 | 1.2768 | 0.29% | |
006450 | 1.0392 | 1.2405 | -0.02% | |
006603 | 1.9109 | 1.9109 | 0.29% | |
007530 | 1.0938 | 1.145 | -0.02% | |
007792 | 1.472 | 1.472 | 0.29% | |
007815 | 1.1878 | 1.1878 | 0.29% | |
008155 | 0.5571 | 0.5571 | 0.29% | |
008665 | 1.068 | 1.108 | 0.05% | |
009138 | 1.2854 | 1.2854 | 0.05% | |
009179 | 1.0163 | 1.0163 | 0.29% | |
009558 | 1.0809 | 1.0809 | 0.05% | |
010186 | 0.6177 | 0.6177 | 0.05% | |
010190 | 0.9999 | 1.0978 | 0.05% | |
011168 | 1.1086 | 1.1086 | -0.02% | |
011925 | 0.7916 | 0.7916 | 0.05% | |
011950 | 1.1117 | 1.1132 | -0.02% | |
012067 | 0.9317 | 0.9317 | 0.05% | |
012619 | 0.7184 | 0.7184 | 0.29% | |
012853 | 0.7258 | 0.7258 | 0.05% | |
013411 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
013440 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
014112 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
014216 | 1.382 | 1.382 | 0.05% | |
016843 | 1.2246 | 1.2246 | 0.29% | |
017057 | 1.0766 | 1.0766 | 0.29% | |
017489 | 1.4196 | 1.4196 | 0.29% | |
017528 | 1.3622 | 1.3622 | 0.29% | |
017655 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
017656 | 1.0456 | 1.0456 | 0.05% | |
018028 | 0.9139 | 0.9139 | 0.29% | |
018433 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% | |
018466 | 1.0543 | 1.0543 | 0.05% | |
018860 | 0.9795 | 0.9795 | 0.05% | |
019049 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
019071 | 1.2929 | 1.2929 | 0.29% | |
019782 | 1.4364 | 1.4364 | 0.05% | |
020508 | 1.2305 | 1.4047 | -0.02% | |
021061 | 1.1718 | 1.1718 | 0.29% | |
021862 | 1.4578 | 1.4578 | 0.29% | |
021887 | 1.3636 | 1.3636 | 0.29% | |
022350 | 1.0065 | 1.0065 | 0.29% | |
023718 | 1.0638 | 1.0744 | -0.02% | |
070010 | 1.658 | 3.371 | 0.05% | |
070011 | 1.019 | 2.279 | 0.05% | |
070026 | 1.311 | 1.6638 | -0.02% | |
070039 | 1.3588 | 1.3588 | 0.29% | |
159557 | 1.4542 | 1.4542 | 0.05% | |
159661 | 1.1727 | 1.1727 | 0.29% | |
159922 | 2.4152 | 1.9929 | 0.29% | |
160724 | 0.9704 | 1.348 | 0.29% | |
160725 | 1.5363 | 1.5363 | 0.29% | |
512600 | 0.6827 | 3.4135 | 0.29% | |
516150 | 1.2128 | 1.2128 | 0.29% | |
588400 | 0.5675 | 0.5675 | 0.29% | |
588670 | 1.0142 | 1.0142 | 0.29% | |
013527 | 0.7114 | 0.7114 | 0.29% | |
016797 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
000005 | 1.0274 | 1.5539 | -0.02% | |
000116 | 1.023 | 1.5631 | -0.02% | |
000585 | 1.096 | 1.096 | 0.05% | |
001416 | 0.687 | 0.687 | 0.29% | |
001755 | 1.163 | 1.5449 | 0.05% | |
001759 | 1.489 | 1.489 | 0.05% | |
002178 | 1.1707 | 1.4192 | 0.05% | |
002212 | 1.231 | 1.304 | 0.05% | |
002548 | 1.0555 | 1.3489 | -0.02% | |
002991 | 1.0723 | 1.2719 | -0.02% | |
003053 | 1.911 | 1.911 | 0.29% | |
003357 | 1.0942 | 1.3288 | -0.02% | |
003458 | 1.4842 | 1.4842 | -0.02% | |
004066 | 1.0345 | 1.3119 | -0.02% | |
005089 | 0.8432 | 0.8432 | 0.05% | |
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001637 | 1.4302 | 1.7812 | 0.29% | |
002749 | 1.1385 | 1.1885 | -0.02% | |
006604 | 1.593 | 1.593 | 0.29% | |
007133 | 0.8108 | 0.8108 | 0.29% | |
008339 | 1.0135 | 1.1405 | -0.02% | |
008648 | 1.0225 | 1.1713 | -0.02% | |
008664 | 1.0889 | 1.1319 | 0.05% | |
008779 | 1.2496 | 1.2496 | 0.29% | |
009126 | 1.3626 | 1.3626 | 0.29% | |
009795 | 0.6159 | 0.6159 | 0.05% | |
009994 | 1.2028 | 1.2028 | 0.05% | |
010187 | 0.6062 | 0.6062 | 0.05% | |
011517 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
011643 | 0.7318 | 0.7318 | 0.05% | |
012533 | 0.9804 | 0.9804 | 0.05% | |
012672 | 0.9494 | 0.9494 | 0.05% | |
013315 | 0.6375 | 0.6375 | 0.29% | |
013439 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
013738 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
013856 | 0.961 | 0.961 | 0.05% | |
014111 | 0.5745 | 0.5745 | 0.29% | |
014270 | 0.946 | 0.946 | 0.05% | |
014308 | 0.5564 | 0.5564 | 0.05% | |
014855 | 1.2439 | 1.2439 | 0.29% | |
014872 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
015861 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
016566 | 0.6212 | 0.6212 | 0.29% | |
016567 | 0.6169 | 0.6169 | 0.29% | |
016777 | 1.0599 | 1.0599 | 0.29% | |
017036 | 0.6386 | 0.6386 | 0.05% | |
017443 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | |
018201 | 0.9234 | 0.9234 | 0.05% | |
018245 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | |
018563 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
018635 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | |
019072 | 1.2871 | 1.2871 | 0.29% | |
019594 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | |
020232 | 1.8967 | 1.8967 | 0.29% | |
020260 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
021741 | 0.8128 | 0.8128 | 0.05% | |
021867 | 0.6325 | 0.6325 | 0.29% | |
022496 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | |
024034 | 1.0235 | 1.0235 | 0.29% | |
070003 | 1.5287 | 4.0184 | 0.05% | |
070038 | 1.3372 | 1.5183 | -0.02% | |
159389 | 1.0317 | 1.0317 | 0.29% | |
159535 | 1.229 | 1.229 | 0.29% | |
159613 | 0.8879 | 0.8879 | 0.29% | |
160718 | 0.8543 | 1.6124 | -0.02% | |
562880 | 0.5163 | 0.5163 | 0.29% | |
000008 | 1.759 | 1.825 | 0.29% | |
000985 | 1.377 | 1.377 | 0.29% | |
001044 | 2.47 | 2.54 | 0.29% | |
002149 | 0.903 | 0.975 | 0.05% | |
002222 | 1.5809 | 1.6917 | 0.05% | |
003292 | 1.234 | 1.234 | 0.05% | |
005999 | 1.477 | 1.477 | 0.29% | |
007134 | 0.7844 | 0.7844 | 0.29% | |
007343 | 2.7324 | 2.7324 | 0.05% | |
007605 | 1.3977 | 1.5982 | 0.29% | |
007606 | 1.385 | 1.5659 | 0.29% | |
007696 | 100.2502 | 113.9202 | 0.00% | |
008015 | 1.0516 | 1.1944 | -0.02% | |
008150 | 0.6256 | 0.6256 | 0.05% | |
009089 | 1.1813 | 1.3501 | -0.02% | |
009137 | 0.9064 | 0.9064 | 0.05% | |
009180 | 1.0057 | 1.0057 | 0.29% | |
009294 | 1.0504 | 1.1724 | -0.02% | |
009559 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
009819 | 0.9083 | 0.9083 | 0.05% | |
009821 | 1.089 | 1.089 | 0.05% | |
009995 | 1.1752 | 1.1752 | 0.05% | |
010042 | 0.9874 | 0.9874 | 0.05% | |
010275 | 0.5785 | 0.5785 | 0.05% | |
010437 | 0.5701 | 0.5701 | 0.05% | |
011036 | 0.8548 | 0.8548 | 0.29% | |
011628 | 1.0545 | 1.1386 | -0.02% | |
012068 | 0.9101 | 0.9101 | 0.05% | |
012544 | 0.5315 | 0.5315 | 0.29% | |
012773 | 1.0543 | 1.1594 | -0.02% | |
013189 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | |
013316 | 0.6314 | 0.6314 | 0.29% | |
013625 | 1.0957 | 1.0957 | 0.05% | |
013996 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
014110 | 0.5797 | 0.5797 | 0.29% | |
014269 | 0.9668 | 0.9668 | 0.05% | |
014605 | 0.5374 | 0.5374 | 0.29% | |
015404 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | |
016135 | 1.223 | 1.223 | 0.05% | |
016512 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | |
016570 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
017086 | 1.0583 | 1.0583 | 0.05% | |
017129 | 1.0513 | 1.0909 | -0.02% | |
017470 | 1.2723 | 1.2723 | 0.29% | |
017767 | 0.8476 | 0.8476 | 0.05% | |
018434 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
018562 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% | |
019392 | 1.4465 | 1.4465 | 0.05% | |
019595 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
020178 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
020315 | 1.8827 | 1.8827 | 0.29% | |
020766 | 1.1996 | 1.1996 | 0.29% | |
020767 | 1.1973 | 1.1973 | 0.29% | |
021349 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | |
021820 | 1.1585 | 1.1585 | 0.05% | |
021886 | 0.9727 | 0.9727 | 0.29% | |
022057 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
022454 | 1.0019 | 1.0022 | 0.29% | |
022890 | 1.0627 | 1.0627 | 0.29% | |
023931 | 0.8866 | 0.8866 | 0.05% | |
023947 | 2.076 | 2.076 | 0.29% | |
024213 | 1.4844 | 1.4844 | -0.02% | |
070001 | 1.065 | 4.101 | 0.05% | |
070009 | 1.054 | 1.6168 | -0.02% | |
159526 | 1.2127 | 1.2127 | 0.29% | |
159741 | 0.6895 | 0.6895 | 0.05% | |
160706 | 1.0468 | 3.181 | 0.29% | |
160726 | 0.9755 | 1.6155 | 0.05% | |
501088 | 0.7337 | 0.9037 | 0.05% | |
512750 | 1.5236 | 1.5236 | 0.29% | |
513830 | 1.1448 | 1.1448 | 0.29% | |
517200 | 0.7283 | 0.7283 | 0.29% | |
562810 | 1.0737 | 1.0737 | 0.29% | |
588700 | 1.0533 | 1.0533 | 0.29% | |
588850 | 1.0534 | 1.0534 | 0.29% | |
589300 | 1.0542 | 1.0542 | 0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 50,694.16 | 82.17 |
2 | 债券及货币 | 10,071.66 | 16.33 |
3 | 现金 | 9,551.97 | 15.48 |
4 | 其他资产 | 1,402.65 | 02.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 41.66 | 5,471.83 | 8.87% | 8.08 |
600576 | 祥源文旅 | 543.27 | 4,970.92 | 8.06% | 27.74 |
00700 | 腾讯控股 | 07.14 | 3,274.74 | 5.31% | -0.13 |
002847 | 盐津铺子 | 51.05 | 3,234.73 | 5.24% | -30.56 |
09992 | 泡泡玛特 | 21.46 | 3,099.32 | 5.02% | 6.74 |
000333 | 美的集团 | 24.23 | 1,902.11 | 3.08% | -34.10 |
600694 | 大商股份 | 77.99 | 1,863.25 | 3.02% | 14.10 |
00667 | 中国东方教育 | 399.65 | 1,858.80 | 3.01% | 399.65 |
600882 | 妙可蓝多 | 66.96 | 1,577.58 | 2.56% | 66.96 |
600060 | 海信视像 | 62.87 | 1,560.43 | 2.53% | -12.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 05.20(万张) | 519.70(万元) | 0.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.18% | 31.59% | -8.21% | -0.04% | 7.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.07% | 6.35% | -2.17% | 12.47% | 31.59% | -22.68% | -0.18% | 59.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.34 | 1.39 |
夏普比率 | 123.90 | 5.98 | 18.46 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.13 | -0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月11日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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