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嘉实精选平衡混合A  009649
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理董福焱
申购费率0.08%
基金规模0.05亿  (2022-06-30)
1.3434
1.3434
34.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.64% 0.01% 3138/8524
最近一月 2.84% 0.06% 5671/8494
最近三月 5.89% 0.11% 5430/8393
最近一年 17.06% 0.28% 5005/7944
(2025-08-11)
基金代码009649 基金经理董福焱 最新份额7,193.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-06-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-11 1.3434 1.3434 0.61%
2025-8-8 1.3352 1.3352 -0.01%
2025-8-7 1.3354 1.3354 0.10%
2025-8-6 1.334 1.334 0.38%
2025-8-5 1.3289 1.3289 0.54%
2025-8-4 1.3217 1.3217 0.15%
2025-8-1 1.3197 1.3197 0.03%
2025-7-31 1.3193 1.3193 -1.88%
2025-7-30 1.3446 1.3446 0.01%
2025-7-29 1.3445 1.3445 0.07%
2025-7-28 1.3435 1.3435 -0.45%
2025-7-25 1.3496 1.3496 -0.43%
2025-7-24 1.3554 1.3554 0.85%
2025-7-23 1.344 1.344 -0.50%
2025-7-22 1.3508 1.3508 1.81%
2025-7-21 1.3268 1.3268 1.81%
2025-7-18 1.3032 1.3032 0.65%
2025-7-17 1.2948 1.2948 0.33%
2025-7-16 1.2905 1.2905 -0.02%
2025-7-15 1.2908 1.2908 -1.04%

董福焱先生:中国国籍,硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任职于上海GARP投资策略组,现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实精选平衡混合A  2020-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳福混合A混合型2020-05-21 至 2022-09-22 2.315.92% 26.10% 
嘉实多元债券B债券型2022-05-21 至 今 3.20.16% 3.30% 
嘉实精选平衡混合A混合型2020-05-30 至 今 5.215.28% -3.08% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2022-05-06 至 今 3.35.64% 3.88% 
嘉实精选平衡混合C混合型2020-05-30 至 今 5.213.46% -3.08% 
嘉实优势成长混合A混合型2019-08-23 至 2020-10-12 1.135.45% 45.65% 
嘉实稳福混合C混合型2020-05-21 至 2022-09-22 2.314.80% 26.08% 
嘉实策略混合混合型2019-08-23 至 今 6.0-7.73% 17.54% 
嘉实多元债券A债券型2022-05-21 至 今 3.20.65% 3.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐珊2020-06-17 至 2022-05-161年-2个月零29天13.6715.93
董福焱2020-05-30 至 今5年2个月零13天15.28-3.08
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
070026 1.3171 1.6699 -0.02%
008779 1.3298 1.3298 0.86%
520970 0.9792 0.9792 0.86%
501088 0.7542 0.9242 0.66%
160718 0.8766 1.6347 -0.02%
010042 1.0677 1.0677 0.66%
010276 0.5894 0.5894 0.66%
003299 2.288 2.288 0.86%
000870 1.256 1.569 0.66%
005998 1.3119 1.3119 0.86%
005999 1.4674 1.4674 0.86%
009909 0.8859 0.8859 0.66%
001758 1.566 1.566 0.66%
012533 0.999 0.999 0.66%
012616 1.344 1.473 0.66%
012671 1.0556 1.0556 0.66%
011924 0.8475 0.8475 0.66%
012226 0.9242 0.9242 0.66%
012773 1.054 1.1602 -0.02%
011626 0.7403 0.7403 0.66%
011644 0.784 0.784 0.66%
011249 1.159 1.159 0.66%
013527 0.7711 0.7711 0.86%
013738 1.0856 1.0856 -0.02%
014269 0.9813 0.9813 0.66%
016571 1.0498 1.0498 0.66%
016797 1.0456 1.0456 -0.02%
016134 0.9111 0.9111 0.86%
014110 0.6928 0.6928 0.86%
014112 1.086 1.086 0.66%
019048 1.0543 1.0543 -0.02%
018240 1.4795 1.4795 0.86%
018245 1.1819 1.1819 0.66%
018432 1.1712 1.1712 0.09%
019392 1.5418 1.5418 0.66%
019592 1.1196 1.1196 0.86%
019595 1.0537 1.0537 -0.02%
021820 1.1577 1.1577 0.66%
021861 0.763 0.763 0.86%
021866 1.3653 1.4969 0.86%
021870 1.381 1.381 0.86%
022056 1.0199 1.0199 -0.02%
562810 1.1088 1.1219 0.86%
562850 1.1245 1.1245 0.86%
017489 1.605 1.605 0.86%
017527 1.4162 1.4162 0.86%
021618 1.047 1.0795 -0.02%
159918 2.1003 2.1003 0.86%
159922 2.5847 2.1257 0.86%
022897 1.3751 1.4483 0.86%
022905 1.0452 1.0455 0.86%
023936 1.048 1.0564 -0.02%
021214 1.1711 1.1711 0.86%
020857 1.0659 1.0659 -0.02%
512750 1.5124 1.5124 0.86%
003054 1.957 1.957 0.86%
003056 1.0647 1.32 -0.02%
007792 1.5328 1.5328 0.86%
000176 1.5851 1.5851 0.86%
003459 1.524 1.524 -0.02%
070001 1.0969 4.1548 0.66%
070013 1.186 3.152 0.66%
070016 1.322 2.034 -0.02%
501091 0.8907 0.8907 0.66%
160722 1.4045 1.4289 0.66%
001878 2.688 2.756 0.86%
006798 1.1379 1.2041 -0.02%
006803 1.2893 1.2893 0.86%
009994 1.2589 1.2589 0.66%
010254 1.1128 1.1431 -0.02%
010255 1.0963 1.1245 -0.02%
010362 0.5169 0.5169 0.86%
009772 1.072 1.1592 -0.02%
001759 1.628 1.628 0.66%
012543 0.5753 0.5753 0.86%
008648 1.0194 1.172 -0.02%
012279 1.1057 1.1057 -0.02%
011627 0.7148 0.7148 0.66%
008150 0.6526 0.6526 0.66%
008155 0.6139 0.6139 0.86%
014603 0.6257 0.6257 0.86%
002178 1.171 1.4195 0.66%
011079 1.0349 1.1391 -0.02%
011248 0.6572 0.6572 0.66%
013544 1.1057 1.127 -0.02%
013316 0.6937 0.6937 0.86%
159373 1.1417 1.1417 0.86%
016581 1.6372 1.6372 -0.80%
017129 1.0339 1.0902 -0.02%
016169 0.968 0.968 0.66%
013996 1.0859 1.0859 0.66%
018860 1.0053 1.0053 0.66%
020259 1.0312 1.0312 -0.02%
020315 1.993 1.993 0.86%
020367 1.1137 1.1137 -0.02%
018241 1.4681 1.4681 0.86%
018332 1.0479 1.0479 0.66%
019306 1.853 1.853 0.86%
021862 1.5179 1.5179 0.86%
021886 1.004 1.004 0.86%
021935 1.0258 1.0325 -0.02%
017656 1.0696 1.0696 0.66%
023430 1.1242 1.1242 0.86%
022890 1.0969 1.0969 0.86%
024706 1.0264 1.0264 0.86%
022350 1.0809 1.0809 0.86%
022351 1.0805 1.0805 0.86%
006450 1.036 1.2373 -0.02%
005612 1.6551 1.6551 0.86%
004488 1.5354 1.5354 0.86%
007879 1.2329 1.2643 -0.02%
007529 1.104 1.1661 -0.02%
070006 5.901 6.441 0.66%
070017 1.252 2.172 0.66%
070022 2.379 2.824 0.66%
070023 2.1538 2.1538 0.86%
008958 0.9616 0.9616 0.86%
005089 0.8632 0.8632 0.66%
003984 1.8757 1.8757 0.86%
008338 1.018 1.1658 -0.02%
160727 1.2212 1.2212 0.66%
001539 1.6176 1.6176 0.86%
001577 2.397 2.397 0.86%
001616 2.322 2.322 0.86%
006605 1.5668 1.5668 0.86%
006614 1.1514 1.1514 0.86%
006797 1.1449 1.2214 -0.02%
010273 0.9222 0.9222 0.66%
010274 0.9052 0.9052 0.66%
005167 1.1178 1.1178 0.66%
005267 2.1112 2.1112 0.86%
009643 1.0101 1.2002 -0.02%
009773 1.0669 1.1538 -0.02%
517200 0.7665 0.7665 0.86%
012466 0.5264 0.5264 0.66%
012467 0.5108 0.5108 0.66%
012620 0.7617 0.7617 0.86%
008620 1.0158 1.139 -0.02%
008664 1.0871 1.1301 0.66%
008665 1.0658 1.1058 0.66%
011950 1.1111 1.1126 -0.02%
012066 1.037 1.037 0.66%
012958 1.1047 1.1047 -0.02%
011518 0.9115 0.9115 0.66%
011036 1.0155 1.0155 0.86%
516150 1.4557 1.4557 0.86%
013630 0.863 0.863 0.66%
013737 1.0933 1.0933 -0.02%
013315 0.7006 0.7006 0.86%
013439 1.09 1.09 0.66%
159661 1.2114 1.2114 0.86%
016511 1.0623 1.1023 -0.02%
016798 1.0388 1.0388 -0.02%
017056 1.071 1.071 0.86%
017112 0.7509 0.7509 0.66%
017113 0.743 0.743 0.66%
017470 1.3786 1.3786 0.86%
013995 1.1011 1.1011 0.66%
014075 0.8172 0.8172 0.66%
019071 1.4558 1.4558 0.86%
019280 1.0528 1.0528 0.86%
019781 1.5231 1.5231 0.66%
020178 1.0987 1.0987 -0.02%
018466 1.0558 1.0558 0.66%
021880 0.6145 0.6145 0.86%
021887 1.4543 1.4543 0.86%
562870 1.0177 1.0177 0.86%
017718 1.0473 1.0473 -0.02%
015861 1.0674 1.0674 0.66%
023429 1.1256 1.1256 0.86%
022454 1.0443 1.0446 0.86%
159741 0.7205 0.7205 0.09%
159852 0.8519 0.8519 0.86%
024212 1.2063 1.2063 -0.02%
021348 1.0216 1.0216 -0.02%
020766 1.2371 1.2371 0.86%
002991 1.0682 1.2678 -0.02%
005660 3.3889 3.3889 0.86%
007815 1.2945 1.2945 0.86%
007530 1.0943 1.1455 -0.02%
007605 1.3749 1.5754 0.86%
070010 1.677 3.4 0.66%
070011 1.062 2.322 0.66%
070018 1.392 2.34 0.66%
070037 1.3769 1.5645 -0.02%
007895 1.0367 1.0367 0.66%
007021 1.0216 1.1826 -0.02%
004030 1.057 1.2742 -0.02%
501189 0.9844 0.9844 0.66%
160706 1.0805 3.2147 0.86%
007320 1.0746 1.1841 -0.02%
007343 2.8471 2.8471 0.66%
001416 0.768 0.768 0.86%
009127 1.4263 1.4263 0.86%
009137 0.9399 0.9399 0.66%
009179 1.0397 1.0397 0.86%
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010041 1.1066 1.1066 0.66%
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001039 1.68 1.68 0.86%
010438 0.6056 0.6056 0.66%
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009869 0.9704 0.9704 0.66%
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014605 0.5514 0.5514 0.86%
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021349 1.0198 1.0198 -0.02%
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004477 1.6299 1.6799 0.66%
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003461 1.1908 1.3198 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,288.9569.86
2债券及货币3,177.3130.45
3现金1,959.2518.78
4其他资产06.9900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份25.00697.006.68%25.00  
600585海螺水泥30.00644.106.17%30.00  
000002万科A100.00642.006.15%-20.00  
600188兖矿能源52.00632.846.07%0.00  
000786北新建材21.00556.085.33%0.00  
601878浙商证券49.00534.595.12%0.00  
600029南方航空57.00336.303.22%57.00  
603096新经典17.18327.453.14%0.00  
600309万华化学06.00325.563.12%0.00  
603160汇顶科技04.50319.643.06%4.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110067华安转债03.00(万张)375.29(万元)3.60(%)  
2113671武进转债02.30(万张)268.88(万元)2.58(%)  
3127046百润转债01.88(万张)221.74(万元)2.13(%)  
4127031洋丰转债01.67(万张)200.11(万元)1.92(%)  
5113625江山转债01.00(万张)118.23(万元)1.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.15%17.06%4.5%5.22%5.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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17.06%
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34.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.87
0.76
夏普比率
83.22
-5.14
32.53
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.02
詹森指数
-0.05
-0.04
0.03
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