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嘉实恒生消费指数发起(QDII)A  018200
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指数型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王紫菡
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
0.9079
0.9079
-9.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% 0.01% 283/652
最近一月 7.03% 0.09% 404/650
最近三月 6.2% 0.0% 99/640
最近一年 3.08% 0.12% 483/593
(2025-05-20)
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本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码018200 基金经理王紫菡 最新份额6,057.89万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（期货、期权等）、债券、货币市场工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票（包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪恒生消费指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-21 0.911 0.911 0.34%
2025-5-20 0.9079 0.9079 0.68%
2025-5-19 0.9018 0.9018 0.07%
2025-5-16 0.9012 0.9012 -0.65%
2025-5-15 0.9071 0.9071 -0.62%
2025-5-14 0.9128 0.9128 1.37%
2025-5-13 0.9005 0.9005 -0.51%
2025-5-12 0.9051 0.9051 1.71%
2025-5-9 0.8899 0.8899 0.87%
2025-5-8 0.8822 0.8822 -0.17%
2025-5-7 0.8837 0.8837 -0.55%
2025-5-6 0.8886 0.8886 1.26%
2025-4-30 0.8775 0.8775 0.30%
2025-4-29 0.8749 0.8749 0.38%
2025-4-25 0.864 0.864 -0.66%
2025-4-24 0.8697 0.8697 -0.22%
2025-4-23 0.8716 0.8716 2.17%
2025-4-22 0.8531 0.8531 0.55%
2025-4-21 0.8484 0.8484 0.01%
2025-4-18 0.8483 0.8483 -0.07%
王紫菡

王紫菡女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A  2024-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中证主要消费ETF发起联接A指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.63% -29.09% 
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-29 至 今 1.3--  --  
嘉实中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.7-40.96% -35.29% 
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C指数型2021-09-24 至 今 3.7-51.94% -33.96% 
嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-09-09 至 今 3.7-49.77% -11.03% 
嘉实沪深300红利低波动ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.713.87% -35.29% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-03-16 1.5-22.53% -19.16% 
嘉实中证主要消费ETF发起联接C指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.99% -29.09% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
嘉实中证500成长估值ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 3.7-18.65% -17.38% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.07% -30.52% 
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-09-27 至 今 0.7--  --  
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C指数型2023-04-27 至 今 2.1-33.31% 1.37% 
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-10 至 今 1.0--  --  
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 0.8--  --  
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 0.8--  --  
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-28.03% -30.52% 
嘉实上证科创板生物医药ETF指数型,ETF型2023-12-11 至 今 1.4-19.26% -9.60% 
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C指数型2022-08-24 至 今 2.7-36.32% -19.92% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C指数型2022-10-25 至 今 2.6-5.58% -20.40% 
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-09-27 至 今 0.7--  --  
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-10 至 今 1.0--  --  
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-11 至 今 1.4-9.83% -2.90% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-12-22 0.9-12.90% -14.05% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型2021-09-09 至 今 3.712.26% -35.29% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A指数型2022-10-25 至 今 2.6-5.29% -20.40% 
嘉实国证绿色电力ETF指数型,ETF型2022-03-22 至 今 3.20.68% -18.51% 
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-21.52% -29.11% 
嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2023-01-31 至 今 2.3-35.68% -24.37% 
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A指数型2022-08-24 至 今 2.7-36.11% -19.91% 
嘉实中证医疗指数发起式C指数型2021-12-22 至 今 3.4-44.54% -32.61% 
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A指数型2023-04-27 至 今 2.1-33.38% 1.37% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型2021-09-09 至 今 3.711.21% -35.29% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.42% -30.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型2022-04-21 至 今 3.1-21.78% -18.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型2022-04-21 至 今 3.1-22.05% -18.51% 
嘉实中证医疗指数发起式A指数型2021-12-22 至 今 3.4-44.26% -32.61% 
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A指数型,LOF型2021-09-24 至 今 3.7-51.50% -33.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王紫菡2024-09-27 至 今0年-5个月零25天
刘珈吟2023-03-23 至 2024-09-271年6个月零4天-29.21-0.48
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159373 0.9641 0.9641 0.69%
159526 1.2747 1.2747 0.69%
159638 0.7767 0.7767 0.69%
014308 0.5192 0.5192 0.68%
016510 1.0702 1.1024 0.04%
016568 1.204 1.204 0.68%
016570 1.0107 1.0107 0.68%
016738 0.9731 0.9731 0.54%
016824 1.044 1.044 0.68%
017074 0.6719 0.6719 0.69%
017430 0.145 0.145 0.56%
016241 1.0564 1.117 0.04%
016322 1.3517 1.3517 0.68%
014111 0.5252 0.5252 0.69%
013544 1.1052 1.1265 0.04%
018170 1.0694 1.0694 0.04%
018241 1.2424 1.2424 0.69%
018433 0.8849 0.8849 0.56%
019595 1.0505 1.0505 0.04%
018562 1.0351 1.0351 0.04%
021879 1.0318 1.0318 0.69%
021887 1.2995 1.2995 0.69%
562800 0.5041 0.5041 0.69%
562860 0.6228 0.6228 0.69%
562890 1.1532 1.1532 0.69%
588200 1.5153 1.5153 0.69%
019048 1.0514 1.0514 0.04%
020767 1.1732 1.1732 0.69%
020857 1.0396 1.0396 0.04%
159741 0.7091 0.7091 0.56%
022915 1.6849 1.6849 0.69%
023716 1.0448 1.0448 0.04%
023718 1.0639 1.0692 0.04%
021348 1.0189 1.0189 0.04%
512750 1.4261 1.4261 0.69%
006450 1.0447 1.236 0.04%
005662 1.2085 1.2085 0.69%
005727 1.0156 1.0156 0.69%
002212 1.278 1.351 0.68%
000005 1.0318 1.5488 0.04%
005088 0.8488 0.8488 0.68%
003880 1.0179 1.1117 0.04%
160706 1.0095 3.1437 0.69%
007343 2.6991 2.6991 0.68%
007530 1.0903 1.1415 0.04%
070006 5.812 6.352 0.68%
070023 2.03 2.03 0.69%
070039 1.2955 1.2955 0.69%
008779 1.1862 1.1862 0.69%
010276 0.5457 0.5457 0.68%
010362 0.4479 0.4479 0.69%
003357 1.0921 1.3267 0.04%
001039 1.514 1.514 0.69%
005156 1.1905 1.1905 0.54%
011035 0.7893 0.7893 0.69%
001760 0.94 0.94 0.68%
001878 2.309 2.377 0.69%
001539 1.48 1.48 0.69%
012534 0.9246 0.9246 0.68%
008664 1.0855 1.1285 0.68%
012280 1.0913 1.0913 0.04%
012773 1.0537 1.1567 0.04%
012958 1.1012 1.1012 0.04%
011626 0.7396 0.7396 0.68%
008016 1.0479 1.1873 0.04%
008150 0.6094 0.6094 0.68%
008154 0.5387 0.5387 0.69%
008155 0.5344 0.5344 0.69%
014602 0.5541 0.5541 0.69%
014854 1.2534 1.2534 0.69%
013855 0.9185 0.9185 0.68%
516150 1.1093 1.1093 0.69%
159221 1.0184 1.0184 0.69%
159625 1.1599 1.1599 0.69%
014307 0.5299 0.5299 0.68%
016582 1.5852 1.5852 -0.18%
016825 1.0361 1.0361 0.68%
017073 0.6822 0.6822 0.69%
017112 0.7676 0.7676 0.68%
017767 0.8231 0.8231 0.68%
014110 0.5297 0.5297 0.69%
013630 0.7875 0.7875 0.68%
013631 0.7713 0.7713 0.68%
013316 0.6057 0.6057 0.69%
020260 1.0255 1.0255 0.04%
018244 1.0075 1.0075 0.68%
018272 1.0585 1.0585 0.04%
019592 1.0717 1.0717 0.69%
019593 1.0685 1.0685 0.69%
019782 1.454 1.454 0.68%
020178 1.0958 1.0958 0.04%
018635 1.0564 1.0564 0.68%
021866 1.3491 1.4807 0.69%
562880 0.4925 0.4925 0.69%
589300 1.0218 1.0218 0.69%
023430 0.962 0.962 0.69%
022453 0.9709 0.9712 0.69%
022454 0.9699 0.9702 0.69%
159918 1.8255 1.8255 0.69%
022905 0.9704 0.9707 0.69%
023936 1.0572 1.0572 0.04%
000342 1.248 1.516 0.56%
005661 2.6852 2.6852 0.69%
005663 1.1655 1.1655 0.69%
004450 1.8651 1.8651 0.69%
004544 1.0363 1.282 0.04%
004916 1.3044 1.3767 0.68%
501091 0.8351 0.8351 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,292.7094.63
2债券及货币2,006.2018.44
3现金2,006.2018.44
4其他资产306.9102.82
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.35%3.08%0.0%0.0%-4.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.03%
6.2%
5.63%
5.63%
3.08%
0.0%
0.0%
-9.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.29
1.29
夏普比率
18.65
-14.36
-21.40
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月22日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。