公募基金 > 基金超市 > 嘉实致明3个月定期纯债债券
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理崔思维
申购费率0.08%
基金规模96.97亿  (2022-06-30)
1.05
1.1341
13.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.0% 6306/7053
最近一月 -0.35% 0.0% 6286/6999
最近三月 0.06% 0.01% 6201/6849
最近一年 3.47% 0.04% 1771/6141
(2025-07-25)
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本基金同类回报全债指数
基金代码011628 基金经理崔思维 最新份额587,721.57万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模96.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-10-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每份基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.05 1.1341 0.03%
2025-7-24 1.0497 1.1338 -0.22%
2025-7-23 1.052 1.1361 -0.07%
2025-7-22 1.0527 1.1368 -0.10%
2025-7-21 1.0538 1.1379 -0.11%
2025-7-18 1.055 1.1391 0.00%
2025-7-17 1.055 1.1391 0.00%
2025-7-16 1.055 1.1391 -0.02%
2025-7-15 1.0552 1.1393 0.14%
2025-7-14 1.0537 1.1378 -0.06%
2025-7-11 1.0543 1.1384 -0.02%
2025-7-10 1.0545 1.1386 -0.14%
2025-7-9 1.056 1.1401 0.01%
2025-7-8 1.0559 1.14 -0.06%
2025-7-7 1.0565 1.1406 0.02%
2025-7-4 1.0563 1.1404 0.02%
2025-7-3 1.0561 1.1402 0.02%
2025-7-2 1.0559 1.14 0.09%
2025-7-1 1.055 1.1391 0.07%
2025-6-30 1.0543 1.1384 -0.04%

崔思维女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国籍。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任固收投研体系基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月9日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2021年1月5日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年4月26日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2019年8月6日至2021年9月8日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至2021年10月19日任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2019年12月16日至2022年3月9日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2020年11月2日至2022年3月9日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2020年12月5日至2022年7月21日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年12月5日至2022年8月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月26日至2023年5月15日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月5日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月27日至今任嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年12月14日至今任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年12月20日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实致明3个月定期纯债债券  2021-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳瑞纯债债券债券型2017-07-06 至 2020-11-09 3.313.32% 16.17% 
嘉实中债3-5年国开债指数C债券型2019-11-19 至 2022-03-09 2.38.09% 9.09% 
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券型,LOF型2018-07-07 至 2019-09-24 1.25.81% 7.18% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接A债券型2020-12-05 至 2022-06-15 1.5-0.89% 5.87% 
嘉实稳鑫纯债债券债券型2017-07-06 至 2020-11-03 3.312.18% 15.74% 
嘉实稳泽纯债债券A债券型2017-07-06 至 2021-01-05 3.515.98% 17.19% 
嘉实稳熙纯债债券债券型2017-07-06 至 2019-11-23 2.411.78% 10.07% 
嘉实稳熙纯债债券债券型2020-12-05 至 今 4.69.94% 9.10% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2019-04-26 至 2020-09-23 1.43.61% 6.99% 
嘉实中债3-5年国开债指数A债券型2019-11-19 至 2022-03-09 2.38.24% 9.09% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2020-07-25 至 2022-03-09 1.64.89% 4.82% 
嘉实致元42个月定期债券债券型2019-08-06 至 2021-09-08 2.17.97% 11.40% 
嘉实致元42个月定期债券债券型2024-12-27 至 今 0.6--  --  
嘉实商业银行精选债券A债券型2019-08-16 至 2021-10-19 2.24.31% 9.16% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2020-07-25 至 2022-03-09 1.65.00% 4.82% 
嘉实致明3个月定期纯债债券债券型2021-07-28 至 今 4.06.93% 4.68% 
嘉实致乾纯债债券债券型2021-12-07 至 今 3.65.92% 3.91% 
嘉实中证中期国债ETF债券型,ETF型2020-12-05 至 2022-06-22 1.52.50% 6.03% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接C债券型2020-12-05 至 2022-06-15 1.5-1.36% 5.88% 
嘉实致兴定期纯债债券债券型2022-04-26 至 2023-05-15 1.13.18% 3.05% 
嘉实致泓一年定期纯债债券债券型2024-12-27 至 今 0.6--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C债券型2018-07-07 至 2019-09-24 1.26.18% 7.18% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2019-04-26 至 2020-09-23 1.43.84% 6.98% 
嘉实致远3个月定期纯债债券债券型2021-12-01 至 今 3.75.75% 3.81% 
嘉实稳荣债券债券型2017-07-06 至 2023-09-23 6.230.55% 26.02% 
嘉实致业一年定期纯债债券债券型2021-10-19 至 今 3.88.54% 4.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔思维2021-07-28 至 今3年-1个月零29天6.934.68
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000487 1.0125 1.0485 -0.01%
000585 1.102 1.102 0.03%
001039 1.668 1.668 -0.04%
001416 0.728 0.728 -0.04%
001616 2.3 2.3 -0.04%
003461 1.189 1.318 -0.01%
004450 2.0336 2.0336 -0.04%
005998 1.3207 1.3207 -0.04%
006797 1.1436 1.2201 -0.01%
006803 1.2877 1.2877 -0.04%
007319 1.0777 1.1947 -0.01%
007529 1.102 1.1641 -0.01%
007986 1.0335 1.1714 -0.01%
008339 1.0145 1.1415 -0.01%
008648 1.0179 1.1705 -0.01%
009294 1.041 1.1698 -0.01%
009559 1.0685 1.0685 0.03%
009870 0.9249 0.9249 0.03%
010042 1.0425 1.0425 0.03%
012225 0.9451 0.9451 0.03%
013439 1.0676 1.0676 0.03%
013440 1.0455 1.0455 0.03%
013855 1.0464 1.0464 0.03%
014270 0.9542 0.9542 0.03%
014292 0.7606 0.7606 0.03%
014293 0.7443 0.7443 0.03%
014853 1.122 1.122 0.03%
015405 1.088 1.088 -0.01%
016168 1.9513 1.9513 0.03%
016570 1.0879 1.0879 0.03%
017074 0.733 0.733 -0.04%
017489 1.5542 1.5542 -0.04%
017527 1.4173 1.4173 -0.04%
017767 0.881 0.881 0.03%
018169 1.0163 1.0713 -0.01%
018201 0.946 0.946 -0.86%
018465 1.06 1.06 0.03%
018635 1.0804 1.0804 0.03%
019048 1.0535 1.0535 -0.01%
019072 1.3674 1.3674 -0.04%
020232 2.1646 2.1646 -0.04%
021215 1.1829 1.1829 -0.04%
021401 1.0941 1.0941 -0.01%
021866 1.3754 1.507 -0.04%
022496 1.1071 1.1107 0.03%
023931 0.9058 0.9058 0.03%
023947 2.1255 2.1255 -0.04%
023967 2.511 2.511 -0.04%
070020 1.1824 1.7712 -0.01%
070023 2.1679 2.1679 -0.04%
070025 1.3511 1.7305 -0.01%
070037 1.3742 1.5618 -0.01%
070039 1.4282 1.4282 -0.04%
070099 1.32 2.92 0.03%
159526 1.3157 1.3157 -0.04%
517200 0.7764 0.7764 -0.04%
588200 1.6162 1.6162 -0.04%
013527 0.7646 0.7646 -0.04%
001756 1.179 1.645 0.03%
002168 2.178 2.178 -0.04%
002548 1.0526 1.346 -0.01%
002550 1.041 1.3825 -0.01%
003054 1.856 1.856 -0.04%
003056 1.0635 1.3188 -0.01%
003459 1.4982 1.4982 -0.01%
003879 1.0004 1.0504 -0.01%
005663 1.2677 1.2677 -0.04%
005727 1.1238 1.1238 -0.04%
006798 1.1366 1.2028 -0.01%
007589 1.0315 1.1991 -0.01%
007670 1.0586 1.1678 -0.01%
008015 1.041 1.1907 -0.01%
008016 1.0392 1.1853 -0.01%
008155 0.597 0.597 -0.04%
009388 1.1948 1.1948 0.03%
009558 1.0886 1.0886 0.03%
009599 1.0268 1.1636 -0.01%
009643 1.0086 1.1987 -0.01%
009910 0.8466 0.8466 0.03%
009993 1.1453 1.1453 0.03%
010437 0.615 0.615 0.03%
011518 0.9046 0.9046 0.03%
011925 0.8578 0.8578 0.03%
012345 0.9731 0.9731 0.03%
012543 0.5755 0.5755 -0.04%
012544 0.5699 0.5699 -0.04%
012995 0.6625 0.6625 0.03%
013624 1.1396 1.1396 0.03%
014074 0.8273 0.8273 0.03%
014110 0.6835 0.6835 -0.04%
014111 0.6773 0.6773 -0.04%
014307 0.6088 0.6088 0.03%
014392 1.0546 1.1223 -0.01%
016510 1.0687 1.109 -0.01%
016511 1.0593 1.0993 -0.01%
016582 1.6236 1.6236 -0.12%
017056 1.0829 1.0829 -0.04%
017129 1.032 1.0883 -0.01%
017147 1.2312 1.2312 0.03%
018401 1.4919 1.4919 0.03%
018434 1.0792 1.0792 0.03%
019279 1.059 1.059 -0.04%
020177 1.1002 1.1002 -0.01%
020766 1.2443 1.2443 -0.04%
021741 0.8127 0.8127 0.03%
021799 1.0455 1.0455 -0.04%
021935 1.0246 1.0313 -0.01%
022101 1.0707 1.0707 -0.01%
022240 1.0178 1.0503 -0.01%
023496 0.9981 0.9981 -0.01%
023497 0.9979 0.9979 -0.01%
023718 1.059 1.0696 -0.01%
070016 1.323 2.035 -0.01%
070018 1.392 2.34 0.03%
159351 1.0406 1.049 -0.04%
159741 0.7491 0.7491 -0.86%
159922 2.5456 2.095 -0.04%
160706 1.0808 3.215 -0.04%
160717 0.8129 0.8129 -0.86%
512750 1.5234 1.5234 -0.04%
515680 1.554 1.554 -0.04%
515960 0.8458 0.8458 -0.04%
516150 1.4438 1.4438 -0.04%
562800 0.6608 0.6608 -0.04%
562850 1.1474 1.1474 -0.04%
562870 1.029 1.029 -0.04%
000116 1.0183 1.5584 -0.01%
000870 1.258 1.571 0.03%
001577 2.424 2.424 -0.04%
001755 1.1606 1.5425 0.03%
002149 0.942 1.014 0.03%
002212 1.221 1.294 0.03%
002749 1.1447 1.1947 -0.01%
003294 1.5781 1.5781 0.03%
004066 1.0298 1.3072 -0.01%
005088 0.8979 0.8979 0.03%
005612 1.6499 1.6499 -0.04%
006450 1.0353 1.2366 -0.01%
007320 1.0731 1.1826 -0.01%
007696 100.3026 113.9726 0.00%
007815 1.2464 1.2464 -0.04%
008154 0.6021 0.6021 -0.04%
009126 1.4493 1.4493 -0.04%
009649 1.3496 1.3496 0.03%
009821 1.0955 1.0955 0.03%
010186 0.6497 0.6497 0.03%
010187 0.6375 0.6375 0.03%
010254 1.1106 1.1409 -0.01%
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019592 1.1413 1.1413 -0.04%
019593 1.1373 1.1373 -0.04%
019715 1.0448 1.0448 -0.01%
020178 1.0967 1.0967 -0.01%
020259 1.0302 1.0302 -0.01%
020857 1.0648 1.0648 -0.01%
020858 1.0596 1.0596 -0.01%
021800 1.0439 1.0439 -0.04%
021870 1.3706 1.3706 -0.04%
024033 1.1041 1.1041 -0.04%
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024213 1.5417 1.5417 -0.01%
070022 2.281 2.726 0.03%
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160716 2.2357 2.2357 -0.04%
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512600 0.7031 3.5155 -0.04%
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588400 0.6179 0.6179 -0.04%
588850 1.1365 1.1365 -0.04%
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006605 1.5386 1.5386 -0.04%
007606 1.3723 1.5532 -0.04%
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008664 1.0874 1.1304 0.03%
009179 1.0449 1.0449 -0.04%
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010276 0.585 0.585 0.03%
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011250 1.1402 1.1402 0.03%
011806 0.576 0.576 0.03%
011950 1.1094 1.1109 -0.01%
012279 1.1048 1.1048 -0.01%
012344 0.9936 0.9936 0.03%
012616 1.351 1.48 0.03%
012619 0.7722 0.7722 -0.04%
012773 1.0531 1.1593 -0.01%
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014112 1.086 1.086 0.03%
014308 0.5958 0.5958 0.03%
014855 1.3289 1.3289 -0.04%
015336 0.9733 0.9733 -0.04%
016569 1.3078 1.3078 0.03%
016776 1.1163 1.1163 -0.04%
016777 1.109 1.109 -0.04%
017057 1.0756 1.0756 -0.04%
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017188 1.1385 1.1385 -0.04%
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018028 0.9649 0.9649 -0.04%
018245 1.1774 1.1774 0.03%
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018433 1.1442 1.1442 -0.86%
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019049 1.0497 1.0497 -0.01%
019280 1.0545 1.0545 -0.04%
019306 1.829 1.829 -0.04%
020260 1.0273 1.0273 -0.01%
021867 0.6855 0.6855 -0.04%
021886 1.0043 1.0043 -0.04%
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022495 1.1106 1.1144 0.03%
022915 1.8589 1.8589 -0.04%
024212 1.1971 1.1971 -0.01%
024706 1.0353 1.0353 -0.04%
070002 15.7039 16.3849 0.03%
070003 1.576 4.1141 0.03%
070005 1.2366 2.5475 -0.01%
070006 5.935 6.475 0.03%
070010 1.671 3.394 0.03%
070011 1.064 2.324 0.03%
070015 1.333 2.098 -0.01%
070038 1.3328 1.5139 -0.01%
159625 1.1698 1.1698 -0.04%
159638 0.8817 0.8817 -0.04%
159661 1.2189 1.2189 -0.04%
160727 1.2161 1.2161 0.03%
501311 1.2017 1.2017 -0.04%
562810 1.0873 1.1004 -0.04%
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016798 1.0375 1.0375 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币673,069.23108.62
3现金22.8400.00
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124031324进出13650.00(万张)65,988.93(万元)10.65(%)  
225001125附息国债11580.00(万张)58,224.99(万元)9.40(%)  
325000725附息国债07520.00(万张)52,915.51(万元)8.54(%)  
425041025农发10400.00(万张)39,894.72(万元)6.44(%)  
522040722农发07310.00(万张)32,264.84(万元)5.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-242025-06-250.033
22024-09-232024-09-240.0106
32024-06-252024-06-260.0094
42023-09-122023-09-130.0057
52023-03-232023-03-240.0056
62022-06-282022-06-290.005
72022-03-222022-03-230.0148
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.21%3.47%3.46%0.0%3.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
0.06%
-0.41%
-0.12%
3.47%
10.77%
0.0%
13.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.00
-0.02
夏普比率
93.53
147.60
132.84
特雷诺指数
-0.07
-9.46
-0.33
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。