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财通安盈混合A  010636
收藏成功
混合型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理沈犁
申购费率0.08%
基金规模2.98亿  (2022-06-30)
1.126
1.126
12.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% 0.01% 7702/8635
最近一月 1.96% 0.02% 4019/8559
最近三月 6.97% 0.07% 3874/8466
最近一年 9.79% 0.15% 4287/7993
(2025-07-11)
基金代码010636 基金经理沈犁 最新份额2.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模2.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-11-25 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不超过12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.1247 1.1247 -0.12%
2025-7-11 1.126 1.126 0.11%
2025-7-10 1.1248 1.1248 -0.35%
2025-7-9 1.1287 1.1287 -0.19%
2025-7-8 1.1309 1.1309 0.40%
2025-7-7 1.1264 1.1264 -0.25%
2025-7-4 1.1292 1.1292 0.22%
2025-7-3 1.1267 1.1267 0.54%
2025-7-2 1.1206 1.1206 -0.03%
2025-7-1 1.1209 1.1209 0.46%
2025-6-30 1.1158 1.1158 0.04%
2025-6-27 1.1154 1.1154 0.60%
2025-6-26 1.1088 1.1088 -0.13%
2025-6-25 1.1102 1.1102 0.25%
2025-6-24 1.1074 1.1074 0.17%
2025-6-23 1.1055 1.1055 0.02%
2025-6-20 1.1053 1.1053 -0.03%
2025-6-19 1.1056 1.1056 -0.26%
2025-6-18 1.1085 1.1085 0.67%
2025-6-17 1.1011 1.1011 0.05%

沈犁先生:中国国籍,上海交通大学高级金融学院金融工商管理硕士MBA、文学学士。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中国国际金融股份有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员,惠理集团高级分析员。2020年8月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任权益公募投资部基金经理。

任职期间收益
财通安盈混合A  2025-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通新视野混合C混合型2021-01-27 至 今 4.5-15.55% -28.09% 
财通安华混合发起C混合型2021-07-02 至 2024-11-15 3.4--  --  
财通多策略精选混合(LOF)混合型,LOF型2024-07-04 至 今 1.0--  --  
财通景气行业混合C混合型2022-07-18 至 今 3.0-29.72% -24.88% 
财通安盈混合A混合型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
财通安盈混合A混合型2020-11-25 至 2024-11-15 4.0--  --  
财通新视野混合A混合型2021-01-27 至 今 4.5-13.50% -28.09% 
财通内需增长12个月定开混合混合型2024-11-27 至 今 0.6--  --  
财通多策略升级混合(LOF)A混合型,LOF型2021-04-14 至 今 4.3-11.51% -23.64% 
财通景气行业混合A混合型2022-04-07 至 今 3.3-22.86% -20.83% 
财通安盈混合C混合型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
财通安盈混合C混合型2020-11-25 至 2024-11-15 4.0--  --  
财通多策略升级混合(LOF)C混合型2022-03-03 至 今 3.4-20.68% -25.28% 
财通安华混合发起A混合型2021-07-02 至 2024-11-15 3.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈犁2025-04-18 至 今0年2个月零27天
匡恒2023-02-10 至 2025-04-182年2个月零8天-8.53-22.44
闫梦璇2022-07-08 至 2025-04-182年9个月零10天-8.85-25.57
杨烨超2020-11-14 至 2022-07-081年-5个月零24天7.617.39
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501046 2.2262 2.2262 0.24%
008984 1.0226 1.0226 0.24%
009062 1.2143 1.2143 0.24%
014627 0.913 0.913 0.24%
011202 0.675 0.675 0.24%
013800 1.1019 1.1019 0.00%
013238 1.0856 1.0856 0.24%
018633 1.0615 1.0615 0.54%
018808 1.0153 1.0153 0.24%
019270 1.1544 1.1544 0.54%
019271 1.1466 1.1466 0.54%
019613 1.1933 1.1933 0.24%
024337 1.0002 1.0002 0.54%
022295 1.1801 1.1801 0.00%
000042 1.9748 2.4636 0.54%
003542 1.1856 1.2178 0.00%
501032 1.2875 1.401 0.24%
006522 1.7479 1.7479 0.24%
014628 0.9534 0.9534 0.24%
008575 1.0017 1.1406 0.00%
013863 1.1201 1.1201 0.00%
013801 1.1058 1.1058 0.00%
018938 1.0756 1.0756 0.24%
021797 1.0193 1.0193 0.00%
000497 1.0403 1.2855 0.00%
010502 1.1188 1.2038 0.00%
009970 0.7485 0.7485 0.24%
720002 1.0485 1.4036 0.00%
013799 1.1098 1.1098 0.00%
018937 1.0871 1.0871 0.24%
021148 1.0962 1.0962 0.24%
021523 1.039 1.039 0.24%
501015 1.546 1.546 0.24%
006965 1.216 1.223 0.00%
010637 1.1101 1.1101 0.24%
005851 2.562 2.562 0.24%
005854 1.0356 1.2583 0.00%
005959 2.4218 2.4218 0.24%
006523 1.661 1.661 0.24%
720001 3.983 4.454 0.24%
016234 0.9233 0.9233 0.24%
017530 1.0636 1.0636 0.00%
024338 1.0 1.0 0.54%
000017 1.373 3.189 0.24%
006966 1.2017 1.208 0.00%
003184 1.0 1.0 0.54%
003204 1.4484 1.7254 0.00%
003205 1.091 1.1387 0.00%
010703 0.6749 0.6749 0.54%
005850 1.5255 1.5255 0.54%
001480 1.929 1.929 0.24%
008576 0.9476 0.9476 0.24%
018634 1.053 1.053 0.54%
018705 1.0921 1.0921 0.24%
017491 1.2397 1.2397 0.24%
017531 1.0623 1.0623 0.00%
019610 1.285 1.285 0.24%
019612 1.2 1.2 0.24%
021798 1.0173 1.0173 0.00%
022775 1.0361 1.0361 0.00%
010641 1.0122 1.0122 0.24%
010704 0.663 0.663 0.54%
011812 0.9811 0.9811 0.24%
008678 1.1945 1.2621 0.00%
013239 1.0546 1.0546 0.24%
021147 1.1014 1.1014 0.24%
501001 1.276 1.276 0.24%
501028 1.3868 1.3868 0.24%
007554 1.0558 1.1713 0.00%
007756 1.1288 1.1884 0.00%
010636 1.126 1.126 0.24%
005853 1.1421 1.2682 0.00%
006503 1.8665 1.8665 0.54%
016403 1.0801 1.0801 0.00%
014915 0.7847 0.7847 0.24%
014916 0.7645 0.7645 0.24%
019611 1.2778 1.2778 0.24%
021528 1.111 1.111 0.24%
022401 1.0068 1.0068 0.00%
501026 0.8922 0.8922 0.24%
501085 1.7936 1.7936 0.24%
008983 1.0644 1.0644 0.24%
009063 1.1642 1.1642 0.24%
010418 0.9338 0.9338 0.24%
010640 1.0224 1.0224 0.24%
006502 1.9678 1.9678 0.54%
011811 0.9933 0.9933 0.24%
011201 0.6993 0.6993 0.24%
720003 1.5272 1.8762 0.00%
008577 0.9299 0.9299 0.24%
008746 1.151 1.151 0.00%
016072 1.0339 1.0839 0.00%
015271 1.521 1.521 0.24%
017490 1.2593 1.2593 0.24%
017529 1.0685 1.0685 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,656.2330.73
2债券及货币3,557.4629.90
3现金1,950.4816.39
4其他资产01.4900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.57889.777.48%0.00  
600887伊利股份12.99364.763.07%0.00  
600036招商银行07.78336.802.83%0.00  
600660福耀玻璃05.15301.642.54%0.00  
601318中国平安04.23218.391.84%0.00  
600309万华化学02.91195.581.64%0.00  
600919江苏银行20.55195.221.64%0.00  
600276恒瑞医药03.55174.431.47%0.00  
688012中微公司00.55101.140.85%0.15  
600585海螺水泥03.8693.760.79%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2116.00(万张)1,606.97(万元)13.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.16%9.79%1.62%0.0%2.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.96%
6.97%
0.91%
5.22%
9.79%
4.96%
0.0%
12.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.40
0.44
夏普比率
111.97
31.05
14.42
特雷诺指数
0.04
0.02
0.01
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。