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财通多策略精选混合(LOF) 501001
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理王逸俊,沈犁 申购费率0.15% 基金规模1.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501001 | 基金经理王逸俊,沈犁 | 最新份额3,182.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-07-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模26.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在封闭期内，本基金不进行收益分配。
2、转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 1.218 | 1.218 | 0.16% |
| 2025-6-11 | 1.216 | 1.216 | 1.16% |
| 2025-6-10 | 1.202 | 1.202 | 0.75% |
| 2025-6-9 | 1.193 | 1.193 | 0.34% |
| 2025-6-6 | 1.189 | 1.189 | -0.42% |
| 2025-6-5 | 1.194 | 1.194 | 1.10% |
| 2025-6-4 | 1.181 | 1.181 | 0.94% |
| 2025-6-3 | 1.17 | 1.17 | 0.43% |
| 2025-5-30 | 1.165 | 1.165 | -0.51% |
| 2025-5-29 | 1.171 | 1.171 | 1.21% |
| 2025-5-28 | 1.157 | 1.157 | 0.26% |
| 2025-5-27 | 1.154 | 1.154 | -0.94% |
| 2025-5-26 | 1.165 | 1.165 | -0.94% |
| 2025-5-23 | 1.176 | 1.176 | -0.34% |
| 2025-5-22 | 1.18 | 1.18 | -0.08% |
| 2025-5-21 | 1.181 | 1.181 | 0.85% |
| 2025-5-20 | 1.171 | 1.171 | 0.69% |
| 2025-5-19 | 1.163 | 1.163 | 0.17% |
| 2025-5-16 | 1.161 | 1.161 | -0.09% |
| 2025-5-15 | 1.162 | 1.162 | -0.77% |
王逸俊先生：中国国籍,英国杜伦大学金融硕士，金融风险管理师FRM。历任上海同安投资管理有限公司定增与衍生品研究员、研究负责人，浙江赛智科创资本管理有限公司投资总监、副总经理。2023年2月加入财通基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任基金投资部基金经理。
任职期间收益
财通多策略精选混合(LOF) 2024-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-05-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 1.7 | -8.14% | -13.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈犁 | 2024-07-04 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
| 王逸俊 | 2024-05-17 至 今 | 1年0个月零27天 | ||
| 钟俊 | 2022-03-04 至 2024-05-17 | 2年2个月零13天 | -49.51 | -24.78 |
| 梁辰 | 2019-11-20 至 2022-03-04 | 2年-9个月零12天 | 97.16 | 49.60 |
| 谈洁颖 | 2017-11-24 至 2020-04-20 | 2年-8个月零27天 | 28.40 | 17.76 |
| 金梓才 | 2016-12-29 至 2018-03-07 | 1年-10个月零6天 | 15.00 | 10.76 |
| 姚思劼 | 2016-04-21 至 2019-07-11 | 3年2个月零20天 | -0.30 | 13.40 |
| 焦庆 | 2015-06-05 至 2016-07-18 | 1年1个月零13天 | 10.00 | -5.11 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011812 | 0.9739 | 0.9739 | 0.20% | |
| 008575 | 1.0007 | 1.1396 | 0.01% | |
| 008576 | 0.8921 | 0.8921 | 0.20% | |
| 008577 | 0.8759 | 0.8759 | 0.20% | |
| 014915 | 0.6802 | 0.6802 | 0.20% | |
| 015271 | 1.372 | 1.372 | 0.20% | |
| 013863 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 013238 | 1.1064 | 1.1064 | 0.20% | |
| 022295 | 1.1801 | 1.1801 | 0.01% | |
| 017491 | 1.0761 | 1.0761 | 0.20% | |
| 017529 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | |
| 018938 | 1.0826 | 1.0826 | 0.20% | |
| 021148 | 1.0587 | 1.0587 | 0.20% | |
| 021797 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 003542 | 1.184 | 1.2162 | 0.01% | |
| 005959 | 2.1899 | 2.1899 | 0.20% | |
| 008983 | 1.0394 | 1.0394 | 0.20% | |
| 501001 | 1.218 | 1.218 | 0.20% | |
| 501015 | 1.395 | 1.395 | 0.20% | |
| 010418 | 0.8431 | 0.8431 | 0.20% | |
| 720001 | 3.56 | 4.031 | 0.20% | |
| 720002 | 1.0219 | 1.3751 | 0.01% | |
| 008746 | 1.1489 | 1.1489 | 0.01% | |
| 016072 | 1.0436 | 1.0836 | 0.01% | |
| 013800 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 019270 | 1.0949 | 1.0949 | 0.12% | |
| 019613 | 1.096 | 1.096 | 0.20% | |
| 021147 | 1.0634 | 1.0634 | 0.20% | |
| 022401 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 501032 | 1.1789 | 1.2924 | 0.20% | |
| 501085 | 1.6409 | 1.6409 | 0.20% | |
| 010641 | 1.0141 | 1.0141 | 0.20% | |
| 010703 | 0.6686 | 0.6686 | 0.12% | |
| 008678 | 1.1907 | 1.2583 | 0.01% | |
| 018937 | 1.0935 | 1.0935 | 0.20% | |
| 006966 | 1.1996 | 1.2059 | 0.01% | |
| 009062 | 1.0546 | 1.0546 | 0.20% | |
| 010637 | 1.0865 | 1.0865 | 0.20% | |
| 001480 | 1.679 | 1.679 | 0.20% | |
| 006502 | 1.7091 | 1.7091 | 0.12% | |
| 003205 | 1.0637 | 1.1114 | 0.01% | |
| 018633 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
| 018634 | 1.0094 | 1.0094 | 0.12% | |
| 017490 | 1.0924 | 1.0924 | 0.20% | |
| 007554 | 1.0536 | 1.1691 | 0.01% | |
| 005853 | 1.1411 | 1.2672 | 0.01% | |
| 005854 | 1.0337 | 1.2564 | 0.01% | |
| 009063 | 1.0117 | 1.0117 | 0.20% | |
| 006503 | 1.6221 | 1.6221 | 0.12% | |
| 011811 | 0.9858 | 0.9858 | 0.20% | |
| 013799 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 018808 | 1.0145 | 1.0145 | 0.20% | |
| 019610 | 1.2138 | 1.2138 | 0.20% | |
| 019611 | 1.2076 | 1.2076 | 0.20% | |
| 021523 | 0.929 | 0.929 | 0.20% | |
| 005851 | 2.3153 | 2.3153 | 0.20% | |
| 010502 | 1.1149 | 1.1999 | 0.01% | |
| 010636 | 1.1018 | 1.1018 | 0.20% | |
| 009970 | 0.6775 | 0.6775 | 0.20% | |
| 014628 | 0.8734 | 0.8734 | 0.20% | |
| 014916 | 0.6631 | 0.6631 | 0.20% | |
| 018705 | 1.0731 | 1.0731 | 0.20% | |
| 017530 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
| 019612 | 1.1018 | 1.1018 | 0.20% | |
| 000017 | 1.297 | 3.113 | 0.20% | |
| 000497 | 1.0385 | 1.2837 | 0.01% | |
| 501046 | 1.936 | 1.936 | 0.20% | |
| 008984 | 0.9992 | 0.9992 | 0.20% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 011202 | 0.6749 | 0.6749 | 0.20% | |
| 013801 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | |
| 016403 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | |
| 021528 | 0.967 | 0.967 | 0.20% | |
| 021798 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
| 022775 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | |
| 005850 | 1.4735 | 1.4735 | 0.12% | |
| 010640 | 1.0242 | 1.0242 | 0.20% | |
| 010704 | 0.657 | 0.657 | 0.12% | |
| 006523 | 1.4767 | 1.4767 | 0.20% | |
| 014627 | 0.8988 | 0.8988 | 0.20% | |
| 011201 | 0.6988 | 0.6988 | 0.20% | |
| 720003 | 1.4672 | 1.8162 | 0.01% | |
| 016234 | 0.834 | 0.834 | 0.20% | |
| 013239 | 1.0754 | 1.0754 | 0.20% | |
| 017531 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | |
| 019271 | 1.088 | 1.088 | 0.12% | |
| 000042 | 1.895 | 2.3838 | 0.12% | |
| 501026 | 0.8436 | 0.8436 | 0.20% | |
| 501028 | 1.3648 | 1.3648 | 0.20% | |
| 007756 | 1.1362 | 1.1862 | 0.01% | |
| 006965 | 1.2138 | 1.2208 | 0.01% | |
| 006522 | 1.553 | 1.553 | 0.20% | |
| 003204 | 1.392 | 1.669 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,491.42 | 94.11 |
| 2 | 债券及货币 | 235.93 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 235.93 | 06.36 |
| 4 | 其他资产 | 02.75 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601838 | 成都银行 | 21.04 | 361.68 | 9.75% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.39 | 297.85 | 8.03% | -0.15 |
| 301061 | 匠心家居 | 03.78 | 294.65 | 7.94% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.01 | 293.44 | 7.91% | 0.98 |
| 603369 | 今世缘 | 05.36 | 283.44 | 7.64% | 5.36 |
| 600398 | 海澜之家 | 30.19 | 238.80 | 6.44% | 30.19 |
| 600901 | 江苏金租 | 45.01 | 236.75 | 6.38% | -15.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.87 | 220.06 | 5.93% | 0.87 |
| 603129 | 春风动力 | 00.96 | 179.64 | 4.84% | -0.44 |
| 601985 | 中国核电 | 19.10 | 175.91 | 4.74% | 19.10 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.98% | 2.96% | -14.75% | -3.75% | 2.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73% | 4.1% | 5.18% | 5.18% | 2.96% | -38.08% | -17.42% | 21.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.74 | 0.81 |
| 夏普比率 | 0.09 | -87.10 | -13.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.16 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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