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博时标普500ETF 513500
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理万琼 申购费率0.0% 基金规模62.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码513500 | 基金经理万琼 | 最新份额952,763.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模62.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-12-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.65亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金。
为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率（经汇率调整）达到1％以上，方可进行收益分配；
4、基金收益每年最多分配2次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。 本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 2.1947 | 4.3894 | 0.36% |
| 2025-9-9 | 2.1868 | 4.3736 | 0.25% |
| 2025-9-8 | 2.1814 | 4.3628 | 0.17% |
| 2025-9-5 | 2.1776 | 4.3552 | -0.29% |
| 2025-9-4 | 2.1839 | 4.3678 | 0.76% |
| 2025-9-3 | 2.1675 | 4.335 | 0.54% |
| 2025-9-2 | 2.1558 | 4.3116 | -0.66% |
| 2025-9-1 | 2.1701 | 4.3402 | 0.06% |
| 2025-8-29 | 2.1689 | 4.3378 | -0.68% |
| 2025-8-28 | 2.1838 | 4.3676 | 0.25% |
| 2025-8-27 | 2.1783 | 4.3566 | 0.12% |
| 2025-8-26 | 2.1756 | 4.3512 | 0.45% |
| 2025-8-25 | 2.1659 | 4.3318 | -0.66% |
| 2025-8-22 | 2.1802 | 4.3604 | 1.57% |
| 2025-8-21 | 2.1464 | 4.2928 | -0.53% |
| 2025-8-20 | 2.1578 | 4.3156 | -0.22% |
| 2025-8-19 | 2.1626 | 4.3252 | -0.52% |
| 2025-8-18 | 2.174 | 4.348 | -0.08% |
| 2025-8-15 | 2.1758 | 4.3516 | -0.23% |
| 2025-8-14 | 2.1808 | 4.3616 | 0.02% |
万琼女士：中国国籍，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时标普500ETF 2015-10-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 3.2 | 30.52% | 0.64% |
| 博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-17 至 今 | 6.3 | 10.33% | 12.57% |
| 博时恒生高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 今 | 4.5 | -29.11% | -27.68% |
| 博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 5.8 | 4.69% | 1.32% |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 3.8 | -40.14% | -8.71% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 3.2 | 34.00% | 0.64% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 3.2 | 29.78% | 0.64% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.48% | 15.10% |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 9.9 | 159.72% | 58.00% |
| 博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2017-09-02 至 2019-06-30 | 1.8 | -18.24% | -7.50% |
| 博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.43% | 15.10% |
| 博时标普500ETF联接E(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-07-04 至 今 | 2.2 | 7.56% | -4.65% |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -14.09% | -22.12% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2023-03-08 | 3.2 | 17.92% | 22.89% |
| 博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 2023-03-08 | 3.0 | 21.64% | 32.89% |
| 博时创业板指数C | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -20.22% | -8.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 3.7 | -20.35% | -33.03% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 3.7 | -21.02% | -33.03% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -12.70% | -22.12% |
| 博时纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-31 至 今 | 2.5 | 36.93% | -0.09% |
| 博时港股通消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 2024-11-08 | 3.0 | -15.45% | -29.26% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 3.8 | -42.23% | -10.00% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 3.2 | 34.79% | 0.64% |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 4.5 | -64.24% | -5.13% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 9.9 | 176.73% | 58.00% |
| 博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 5.8 | 3.42% | 1.32% |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 4.0 | 5.24% | -11.61% |
| 博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-10 至 2023-03-08 | 3.1 | 47.54% | 33.90% |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 7.3 | 83.73% | 18.54% |
| 博时创业板指数A | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -19.52% | -8.45% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 4.0 | 4.30% | -11.61% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 3.8 | -42.41% | -10.00% |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 3.8 | -39.50% | -8.71% |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.4 | -58.38% | -6.89% |
| 博时大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2021-10-21 | 1.6 | 11.11% | 46.52% |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 4.4 | -47.83% | -10.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪洋 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5年4个月零7天 | 118.57 | 69.67 |
| 万琼 | 2015-10-08 至 今 | 9年11个月零4天 | 176.73 | 58.00 |
| 方维玲 | 2015-05-05 至 2015-12-23 | 0年7个月零18天 | 5.67 | -9.10 |
| 王红欣 | 2013-10-25 至 2015-07-07 | 1年-4个月零12天 | 16.25 | 0.46 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006813 | 1.7693 | 1.7693 | 0.27% | |
| 009168 | 1.067 | 1.2838 | -0.10% | |
| 009218 | 1.2192 | 1.2192 | 0.27% | |
| 009333 | 0.9731 | 0.9731 | 0.27% | |
| 002610 | 2.726 | 2.726 | -0.21% | |
| 002775 | 1.0759 | 1.3613 | -0.10% | |
| 009967 | 1.0586 | 1.0586 | 0.27% | |
| 010329 | 0.6962 | 0.6962 | 0.27% | |
| 010786 | 0.9885 | 0.9885 | 0.25% | |
| 001961 | 1.225 | 1.3964 | -0.10% | |
| 009857 | 0.9785 | 0.9785 | 0.27% | |
| 002095 | 1.4964 | 2.238 | 0.27% | |
| 002096 | 1.4894 | 2.2245 | 0.27% | |
| 010902 | 0.7935 | 0.7935 | 0.27% | |
| 011341 | 1.0568 | 1.0568 | 0.27% | |
| 011396 | 0.9058 | 0.9058 | 0.27% | |
| 012488 | 0.975 | 0.975 | 0.27% | |
| 008674 | 1.0162 | 1.1881 | -0.10% | |
| 012082 | 1.1812 | 1.1812 | 0.27% | |
| 012083 | 1.1612 | 1.1612 | 0.27% | |
| 009469 | 0.9912 | 0.9912 | 0.27% | |
| 011528 | 1.1356 | 1.1356 | 0.27% | |
| 011757 | 0.9756 | 0.9756 | 0.27% | |
| 011879 | 1.649 | 1.649 | 0.27% | |
| 014846 | 1.2007 | 1.2007 | -0.10% | |
| 015031 | 1.3087 | 1.3087 | 0.27% | |
| 014037 | 1.1468 | 1.1468 | 0.27% | |
| 014108 | 0.7613 | 0.7613 | 0.27% | |
| 014158 | 1.1102 | 1.1102 | 0.27% | |
| 015491 | 2.3448 | 2.3448 | 0.27% | |
| 013417 | 1.1488 | 1.1488 | 0.27% | |
| 159203 | 1.2292 | 1.2292 | 0.25% | |
| 159391 | 1.1082 | 1.1082 | 0.25% | |
| 014507 | 1.1993 | 1.1993 | 0.27% | |
| 016937 | 1.4512 | 1.4512 | 0.25% | |
| 016966 | 1.2353 | 1.2353 | -0.10% | |
| 016337 | 1.2381 | 1.2381 | 0.25% | |
| 017482 | 1.1295 | 1.1295 | 0.25% | |
| 015994 | 0.5334 | 0.5334 | 0.25% | |
| 017837 | 1.112 | 1.1526 | -0.10% | |
| 017838 | 1.1099 | 1.1497 | -0.10% | |
| 018145 | 1.1876 | 1.1876 | 0.25% | |
| 018407 | 1.002 | 1.0697 | -0.10% | |
| 019857 | 1.2459 | 1.2459 | 0.25% | |
| 019968 | 1.1384 | 1.1384 | -0.10% | |
| 588990 | 2.0796 | 2.0796 | 0.25% | |
| 021435 | 1.0282 | 1.0282 | -0.10% | |
| 020651 | 1.056 | 1.056 | 0.25% | |
| 020692 | 2.0038 | 2.0038 | 0.25% | |
| 021036 | 1.444 | 1.444 | 0.25% | |
| 021625 | 2.022 | 2.022 | 0.27% | |
| 022600 | 1.1574 | 1.1612 | 0.25% | |
| 159672 | 0.8293 | 0.8293 | 0.25% | |
| 022726 | 1.3295 | 1.3295 | 0.25% | |
| 022870 | 1.0674 | 1.0674 | -0.10% | |
| 023309 | 1.5143 | 1.5143 | -0.10% | |
| 023310 | 1.16 | 1.16 | -0.10% | |
| 023989 | 1.18 | 1.18 | 0.25% | |
| 024714 | 0.9881 | 0.9881 | 0.25% | |
| 000085 | 1.2258 | 1.4193 | -0.10% | |
| 000219 | 2.736 | 2.988 | 0.27% | |
| 003651 | 1.0032 | 1.2932 | -0.10% | |
| 510020 | 3.7852 | 1.3961 | 0.25% | |
| 513360 | 0.552 | 0.552 | 0.39% | |
| 515090 | 1.3371 | 1.3371 | 0.25% | |
| 002904 | 1.1288 | 1.3465 | -0.10% | |
| 004448 | 2.9432 | 2.9432 | 0.27% | |
| 004601 | 1.0955 | 1.3572 | -0.10% | |
| 007148 | 1.0121 | 1.1756 | -0.10% | |
| 520690 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% | |
| 159968 | 8.7002 | 1.7151 | 0.25% | |
| 160516 | 1.5233 | 1.0544 | 0.25% | |
| 160518 | 2.401 | 2.401 | 0.27% | |
| 160527 | 1.0217 | 1.0547 | 0.27% | |
| 160528 | 0.9832 | 1.0093 | 0.27% | |
| 007486 | 1.0294 | 1.2195 | -0.10% | |
| 007513 | 1.0723 | 1.225 | -0.10% | |
| 050006 | 1.3626 | 2.3048 | -0.10% | |
| 050021 | 2.4965 | 2.4965 | 0.25% | |
| 006733 | 2.4929 | 2.4929 | 0.25% | |
| 009323 | 1.0831 | 1.1444 | -0.10% | |
| 002754 | 1.0085 | 1.3521 | -0.10% | |
| 002812 | 1.0847 | 1.3423 | -0.10% | |
| 003260 | 1.0871 | 1.3411 | -0.10% | |
| 010776 | 1.1656 | 1.1656 | 0.27% | |
| 005265 | 1.8389 | 2.0534 | 0.27% | |
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| 050019 | 2.1218 | 2.1268 | -0.10% | |
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| 024843 | 1.0783 | 1.0783 | -0.10% | |
| 024876 | 1.0141 | 1.0141 | -0.10% | |
| 001125 | 1.519 | 1.519 | 0.27% | |
| 510710 | 4.148 | 1.2823 | 0.25% | |
| 512960 | 1.3642 | 1.403 | 0.25% | |
| 003023 | 1.1854 | 1.2402 | -0.10% | |
| 005631 | 1.1057 | 1.2824 | -0.10% | |
| 005635 | 1.6313 | 1.8304 | 0.25% | |
| 005636 | 1.567 | 1.7346 | 0.25% | |
| 002206 | 1.0719 | 1.3146 | -0.10% | |
| 002385 | 1.8439 | 1.8766 | 0.25% | |
| 002404 | 1.1981 | 1.3601 | -0.10% | |
| 002466 | 1.0662 | 1.3477 | -0.10% | |
| 004434 | 1.9098 | 1.9098 | 0.27% | |
| 004435 | 1.8307 | 1.8307 | 0.27% | |
| 004458 | 1.0161 | 1.292 | -0.10% | |
| 004698 | 1.864 | 1.864 | 0.25% | |
| 007963 | 1.0525 | 1.1952 | -0.10% | |
| 008829 | 1.0186 | 1.1482 | -0.10% | |
| 004118 | 1.0357 | 1.4101 | -0.10% | |
| 160505 | 1.113 | 5.808 | 0.27% | |
| 160514 | 1.8426 | 1.9426 | -0.10% | |
| 050013 | 1.3374 | 1.3374 | 0.25% | |
| 050025 | 4.9937 | 5.0527 | 0.39% | |
| 050123 | 1.6252 | 1.8682 | -0.10% | |
| 050201 | 0.922 | 2.413 | 0.27% | |
| 050203 | 0.2134 | 0.236 | 0.39% | |
| 005960 | 1.5888 | 1.7795 | 0.25% | |
| 005961 | 1.5243 | 1.6898 | 0.25% | |
| 009619 | 0.775 | 0.8329 | 0.27% | |
| 009717 | 0.909 | 0.909 | 0.27% | |
| 009217 | 1.2519 | 1.2519 | 0.27% | |
| 002625 | 1.1351 | 1.3247 | -0.10% | |
| 002716 | 1.0943 | 1.3371 | -0.10% | |
| 010326 | 0.5378 | 0.5378 | 0.27% | |
| 010328 | 0.7132 | 0.7132 | 0.27% | |
| 003188 | 1.0554 | 1.4344 | -0.10% | |
| 010548 | 1.096 | 1.096 | 0.27% | |
| 005266 | 1.7349 | 1.9367 | 0.27% | |
| 011095 | 1.1714 | 1.1714 | 0.27% | |
| 516860 | 1.5411 | 1.5411 | 0.25% | |
| 012500 | 1.1748 | 1.1748 | 0.27% | |
| 011927 | 0.8194 | 0.8194 | 0.27% | |
| 012153 | 1.5941 | 1.5941 | 0.27% | |
| 009468 | 1.0336 | 1.0336 | 0.27% | |
| 012780 | 1.2302 | 1.2302 | 0.27% | |
| 011527 | 1.1562 | 1.1562 | 0.27% | |
| 011586 | 0.9609 | 0.9609 | 0.27% | |
| 011740 | 1.0627 | 1.0627 | 0.27% | |
| 011756 | 1.0002 | 1.0002 | 0.27% | |
| 011875 | 0.8488 | 0.8488 | 0.27% | |
| 011895 | 2.61 | 2.61 | 0.27% | |
| 008106 | 1.077 | 1.2157 | -0.10% | |
| 014704 | 1.0477 | 1.0477 | 0.27% | |
| 014913 | 1.4277 | 1.4277 | 0.27% | |
| 013836 | 0.734 | 0.734 | 0.27% | |
| 013451 | 0.8398 | 0.8398 | 0.27% | |
| 013103 | 0.7202 | 0.7202 | 0.27% | |
| 159307 | 1.0853 | 1.1359 | 0.25% | |
| 159396 | 100.9301 | 1.0093 | -0.10% | |
| 014506 | 1.2211 | 1.2211 | 0.27% | |
| 014520 | 1.2022 | 1.2022 | 0.25% | |
| 016978 | 1.162 | 1.162 | 0.27% | |
| 017782 | 1.0251 | 1.0251 | -0.10% | |
| 015746 | 1.1045 | 1.1045 | -0.10% | |
| 015902 | 1.3628 | 1.3628 | 0.27% | |
| 020216 | 1.0092 | 1.0771 | -0.10% | |
| 020238 | 1.0457 | 1.0765 | -0.10% | |
| 020324 | 1.0616 | 1.0616 | 0.25% | |
| 020364 | 1.2785 | 1.2785 | 0.27% | |
| 018098 | 1.1177 | 1.1177 | -0.10% | |
| 018130 | 1.5937 | 1.5937 | 0.27% | |
| 018146 | 1.1795 | 1.1795 | 0.25% | |
| 018278 | 1.1268 | 1.1268 | -0.10% | |
| 019504 | 1.1875 | 1.1875 | 0.25% | |
| 019910 | 1.4847 | 1.4847 | 0.25% | |
| 020024 | 1.1183 | 1.1898 | -0.10% | |
| 020059 | 2.336 | 2.336 | 0.27% | |
| 018686 | 1.5129 | 1.5129 | 0.25% | |
| 563830 | 1.1223 | 1.1223 | 0.25% | |
| 588030 | 1.2683 | 1.2683 | 0.25% | |
| 021481 | 1.0893 | 1.0893 | 0.25% | |
| 020680 | 1.0079 | 1.0515 | -0.10% | |
| 020921 | 1.0913 | 1.0913 | -0.10% | |
| 020984 | 1.5742 | 1.5742 | 0.25% | |
| 021041 | 1.0861 | 1.1058 | -0.10% | |
| 023510 | 1.1352 | 1.1507 | -0.10% | |
| 023521 | 1.1786 | 1.1786 | 0.25% | |
| 022458 | 1.1391 | 1.1391 | 0.25% | |
| 159730 | 1.0702 | 1.0702 | 0.25% | |
| 159743 | 1.0938 | 1.0938 | 0.25% | |
| 023874 | 1.0646 | 1.0646 | 0.25% | |
| 023892 | 1.2729 | 1.2729 | 0.25% | |
| 023990 | 1.2459 | 1.2459 | 0.25% | |
| 024325 | 1.019 | 1.019 | -0.10% | |
| 024877 | 1.0031 | 1.0031 | 0.25% | |
| 001215 | 1.547 | 1.547 | 0.27% | |
| 001243 | 1.2321 | 1.2321 | 0.25% | |
| 000200 | 1.2487 | 1.7648 | -0.10% | |
| 003730 | 1.0547 | 1.338 | -0.10% | |
| 003866 | 1.0843 | 1.2339 | -0.10% | |
| 510410 | 1.533 | 1.533 | 0.25% | |
| 511130 | 106.5301 | 1.0972 | -0.10% | |
| 513390 | 1.9011 | 1.9011 | 0.39% | |
| 515130 | 1.4416 | 1.4416 | 0.25% | |
| 002970 | 1.0479 | 1.3198 | -0.10% | |
| 004689 | 1.1099 | 1.3125 | -0.10% | |
| 007962 | 1.0526 | 1.2004 | -0.10% | |
| 551000 | 99.6484 | 0.9965 | -0.10% | |
| 004092 | 1.1539 | 1.1539 | 0.27% | |
| 004168 | 1.0108 | 1.2981 | -0.10% | |
| 160517 | 1.852 | 2.0842 | 0.25% | |
| 050007 | 0.999 | 2.872 | 0.27% | |
| 050011 | 3.5941 | 3.7091 | -0.10% | |
| 050012 | 1.438 | 1.707 | 0.27% | |
| 050023 | 1.7189 | 1.9719 | -0.10% | |
| 009716 | 0.9302 | 0.9302 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,922,123.13 | 96.10 |
| 2 | 债券及货币 | 49,593.53 | 02.48 |
| 3 | 现金 | 49,593.53 | 02.48 |
| 4 | 其他资产 | 3,966.64 | 00.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-29 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.55% | 18.93% | 18.19% | 15.38% | 13.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83% | 7.05% | 4.54% | 9.87% | 18.93% | 65.16% | 104.61% | 338.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
| 夏普比率 | 125.52 | 135.16 | 84.13 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 1.51 | 0.29 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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