基金公司博时基金管理有限公司 基金经理王祥 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码561760 | 基金经理王祥 | 最新份额2,869.5万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-04-19 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分 配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点, 本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金 收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。评价时间、分配时间、 分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规 定公告;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经 与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证油气资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-30 | 0.8758 | 0.8758 | -0.15% |
2025-4-29 | 0.8771 | 0.8771 | -0.79% |
2025-4-28 | 0.8841 | 0.8841 | -0.24% |
2025-4-25 | 0.8862 | 0.8862 | 0.16% |
2025-4-24 | 0.8848 | 0.8848 | -0.16% |
2025-4-23 | 0.8862 | 0.8862 | 0.91% |
2025-4-22 | 0.8782 | 0.8782 | 0.21% |
2025-4-21 | 0.8764 | 0.8764 | 0.40% |
2025-4-18 | 0.8729 | 0.8729 | 0.22% |
2025-4-17 | 0.871 | 0.871 | 0.08% |
2025-4-16 | 0.8703 | 0.8703 | -0.24% |
2025-4-15 | 0.8724 | 0.8724 | -0.41% |
2025-4-14 | 0.876 | 0.876 | 1.26% |
2025-4-11 | 0.8651 | 0.8651 | -0.36% |
2025-4-10 | 0.8682 | 0.8682 | 1.57% |
2025-4-9 | 0.8548 | 0.8548 | 0.04% |
2025-4-8 | 0.8545 | 0.8545 | 1.69% |
2025-4-7 | 0.8403 | 0.8403 | -8.98% |
2025-4-3 | 0.9232 | 0.9232 | -0.68% |
2025-4-2 | 0.9295 | 0.9295 | -0.56% |
王祥先生:硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 63.51% | 55.53% |
博时中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.5 | -25.05% | -21.61% |
博时中证基建工程指数发起式C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-14 至 2024-09-20 | 1.9 | -39.37% | -20.19% |
博时中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 52.49% | 23.61% |
博时中证光伏产业指数C | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 2.9 | -52.50% | -26.32% |
博时中证基建工程指数发起式A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 64.00% | 55.53% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 53.26% | 23.61% |
博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 59.40% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.8 | -9.86% | -4.73% |
博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 65.49% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.8 | -6.28% | -4.73% |
博时国证大盘价值ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.8 | -9.76% | -4.73% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.8 | -6.14% | -4.73% |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.1 | -22.65% | -21.41% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.1 | -22.83% | -21.41% |
博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
博时中证油气资源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.5 | 63.84% | 55.53% |
博时中证光伏产业指数A | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 2.9 | -52.29% | -26.32% |
博时中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.5 | -24.80% | -21.61% |
博时上证自然资源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 今 | 1.5 | -0.21% | -15.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祥 | 2024-04-08 至 今 | 1年0个月零28天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014519 | 1.0328 | 1.0328 | 0.45% | |
013103 | 0.5541 | 0.5541 | 0.44% | |
159391 | 1.0127 | 1.0127 | 0.45% | |
159568 | 1.6135 | 1.6135 | 0.45% | |
159582 | 1.4482 | 1.4482 | 0.45% | |
159623 | 0.7705 | 0.7705 | 0.45% | |
012083 | 0.7238 | 0.7238 | 0.44% | |
012246 | 1.111 | 1.111 | 0.05% | |
011527 | 1.107 | 1.107 | 0.44% | |
008106 | 1.0768 | 1.2106 | 0.05% | |
014847 | 1.1254 | 1.1254 | 0.05% | |
015277 | 0.7561 | 0.7561 | 0.44% | |
013836 | 0.6538 | 0.6538 | 0.44% | |
011487 | 0.5961 | 0.5961 | 0.44% | |
513060 | 0.4896 | 0.4896 | 0.76% | |
002905 | 1.1478 | 1.2829 | 0.05% | |
002206 | 1.0892 | 1.3156 | 0.05% | |
002385 | 1.5618 | 1.5945 | 0.45% | |
004677 | 1.102 | 1.102 | 0.44% | |
001242 | 1.0191 | 1.0191 | 0.45% | |
000200 | 1.2469 | 1.7625 | 0.05% | |
003434 | 1.723 | 1.788 | 0.44% | |
009323 | 1.0768 | 1.1381 | 0.05% | |
002553 | 1.745 | 1.745 | 0.44% | |
002556 | 1.595 | 1.595 | 0.45% | |
002578 | 1.1249 | 1.2588 | 0.05% | |
002610 | 2.5712 | 2.5712 | -0.28% | |
002754 | 1.0331 | 1.3481 | 0.05% | |
010223 | 1.1862 | 1.1862 | 0.05% | |
010328 | 0.6829 | 0.6829 | 0.44% | |
003240 | 1.0209 | 1.1993 | 0.05% | |
000936 | 2.401 | 2.427 | 0.44% | |
010548 | 1.0454 | 1.0454 | 0.44% | |
004175 | 1.537 | 1.8463 | 0.44% | |
160526 | 1.2054 | 1.5275 | 0.44% | |
007485 | 1.052 | 1.2272 | 0.05% | |
050008 | 0.626 | 2.61 | 0.44% | |
050016 | 1.4585 | 1.6265 | 0.05% | |
050018 | 1.36 | 1.36 | 0.44% | |
050019 | 1.8438 | 1.8488 | 0.05% | |
050116 | 1.4217 | 1.5717 | 0.05% | |
005795 | 1.2328 | 1.2328 | 0.45% | |
007963 | 1.0735 | 1.2004 | 0.05% | |
007234 | 1.1851 | 1.1851 | 0.44% | |
008829 | 1.0665 | 1.148 | 0.05% | |
021233 | 1.102 | 1.1717 | 0.45% | |
021436 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
020680 | 1.008 | 1.0516 | 0.05% | |
021099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.45% | |
021125 | 1.1045 | 1.1045 | 0.45% | |
021569 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | |
021625 | 1.661 | 1.661 | 0.44% | |
022458 | 0.9471 | 0.9471 | 0.45% | |
159730 | 0.9546 | 0.9546 | 0.45% | |
159811 | 1.1497 | 1.1497 | 0.45% | |
022767 | 1.1414 | 1.1696 | 0.05% | |
023989 | 0.9229 | 0.9229 | 0.45% | |
024186 | 1.5979 | 1.5979 | 0.45% | |
021854 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
021856 | 0.8768 | 0.8768 | 0.45% | |
561790 | 1.0353 | 1.0353 | 0.45% | |
018098 | 1.1223 | 1.1223 | 0.05% | |
018130 | 1.2828 | 1.2828 | 0.44% | |
018131 | 1.2677 | 1.2677 | 0.44% | |
019503 | 1.0615 | 1.0615 | 0.45% | |
019623 | 1.1412 | 1.1692 | 0.05% | |
019626 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% | |
020053 | 1.0911 | 1.0911 | 0.44% | |
020183 | 1.0555 | 1.0555 | 0.45% | |
018686 | 1.2657 | 1.2657 | 0.45% | |
017769 | 0.9987 | 0.9987 | 0.44% | |
015746 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
015969 | 1.0471 | 1.1071 | 0.05% | |
018989 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
019066 | 1.4622 | 1.4622 | 0.45% | |
014506 | 0.9663 | 0.9663 | 0.44% | |
014554 | 1.0038 | 1.0038 | 0.44% | |
014555 | 0.9896 | 0.9896 | 0.44% | |
016914 | 1.0274 | 1.1022 | 0.05% | |
016979 | 0.9129 | 0.9129 | 0.44% | |
016270 | 1.1473 | 1.2151 | 0.05% | |
016337 | 1.1177 | 1.1177 | 0.45% | |
017514 | 1.0535 | 1.0549 | 0.05% | |
013450 | 0.6744 | 0.6744 | 0.44% | |
013465 | 1.096 | 1.1912 | 0.45% | |
159650 | 106.6178 | 1.0662 | 0.05% | |
012463 | 0.7567 | 0.7567 | 0.44% | |
012692 | 1.0562 | 1.1434 | 0.05% | |
008674 | 1.0161 | 1.1839 | 0.05% | |
011928 | 0.7738 | 0.7738 | 0.44% | |
012086 | 0.5993 | 0.5993 | 0.44% | |
012218 | 0.9762 | 0.9762 | 0.44% | |
012247 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | |
009561 | 1.0725 | 1.1708 | 0.05% | |
009592 | 0.8414 | 0.9206 | 0.44% | |
011740 | 0.8272 | 0.8272 | 0.44% | |
011741 | 0.8068 | 0.8068 | 0.44% | |
011846 | 0.7274 | 0.7274 | 0.44% | |
011895 | 2.337 | 2.337 | 0.44% | |
014601 | 0.7924 | 0.7924 | 0.44% | |
014913 | 1.1004 | 1.1004 | 0.44% | |
013931 | 1.0214 | 1.1075 | 0.05% | |
515890 | 1.3516 | 1.6228 | 0.45% | |
003708 | 1.0307 | 1.3001 | 0.05% | |
511130 | 113.2285 | 1.1586 | 0.05% | |
002904 | 1.1758 | 1.3435 | 0.05% | |
005482 | 0.6309 | 0.6309 | 0.44% | |
005483 | 0.595 | 0.595 | 0.44% | |
005636 | 1.2215 | 1.3891 | 0.45% | |
004434 | 1.3889 | 1.3889 | 0.44% | |
004479 | 1.1156 | 1.3073 | 0.05% | |
004505 | 1.532 | 1.532 | 0.44% | |
004698 | 1.422 | 1.422 | 0.45% | |
007796 | 1.4626 | 1.4626 | 0.45% | |
001243 | 1.0194 | 1.0194 | 0.45% | |
000277 | 1.005 | 2.098 | 0.05% | |
003435 | 1.709 | 1.774 | 0.44% | |
009271 | 1.1501 | 1.1833 | 0.05% | |
002595 | 1.365 | 1.365 | 0.45% | |
002611 | 2.4897 | 2.4897 | -0.28% | |
002755 | 1.0249 | 1.3549 | 0.05% | |
009967 | 0.8538 | 0.8538 | 0.44% | |
003207 | 1.1251 | 1.3768 | 0.05% | |
003239 | 1.0234 | 1.2348 | 0.05% | |
005265 | 1.4059 | 1.6204 | 0.44% | |
002143 | 1.1226 | 1.3821 | 0.05% | |
011340 | 0.8531 | 0.8531 | 0.44% | |
001545 | 1.0732 | 1.3685 | 0.05% | |
006582 | 1.0206 | 1.202 | 0.05% | |
006714 | 1.0485 | 1.2244 | 0.05% | |
005062 | 1.268 | 1.268 | 0.45% | |
004091 | 1.1312 | 1.1312 | 0.44% | |
004118 | 1.0365 | 1.4109 | 0.05% | |
004136 | 1.1168 | 1.2851 | 0.05% | |
004200 | 1.0778 | 1.3358 | 0.05% | |
159968 | 6.9585 | 1.3717 | 0.45% | |
160518 | 1.949 | 1.949 | 0.44% | |
160529 | 0.9072 | 0.9072 | 0.44% | |
050006 | 1.3296 | 2.2718 | 0.05% | |
050014 | 1.784 | 1.856 | 0.44% | |
050123 | 1.49 | 1.733 | 0.05% | |
009620 | 0.6802 | 0.7356 | 0.44% | |
009740 | 0.9901 | 0.9901 | 0.44% | |
009858 | 0.5892 | 0.5892 | 0.44% | |
007996 | 1.0988 | 1.2051 | 0.05% | |
021314 | 1.3352 | 1.3352 | 0.45% | |
021352 | 1.0759 | 1.1158 | 0.05% | |
021383 | 1.0771 | 1.0771 | 0.44% | |
020651 | 0.9487 | 0.9487 | 0.45% | |
020928 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
020965 | 1.113 | 1.125 | 0.05% | |
021036 | 1.1918 | 1.1918 | 0.45% | |
021499 | 2.5709 | 2.5709 | -0.28% | |
022627 | 0.9912 | 0.9912 | 0.45% | |
022628 | 0.9905 | 0.9905 | 0.45% | |
022648 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | |
022649 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | |
159678 | 1.0082 | 1.0082 | 0.45% | |
022806 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | |
023972 | 1.5736 | 1.5736 | 0.05% | |
020450 | 1.0654 | 1.1431 | 0.05% | |
018128 | 1.5456 | 1.5456 | 0.45% | |
019857 | 0.9763 | 0.9763 | 0.45% | |
019858 | 0.9736 | 0.9736 | 0.45% | |
020059 | 1.967 | 1.967 | 0.44% | |
015902 | 1.0189 | 1.0189 | 0.44% | |
015993 | 0.4012 | 0.4012 | 0.45% | |
014382 | 0.605 | 0.605 | 0.45% | |
014438 | 0.9996 | 0.9996 | 0.76% | |
014520 | 1.0204 | 1.0204 | 0.45% | |
016966 | 1.2345 | 1.2345 | 0.05% | |
017019 | 0.805 | 0.805 | 0.45% | |
017020 | 0.7993 | 0.7993 | 0.45% | |
015397 | 1.008 | 1.09 | 0.05% | |
013322 | 1.0625 | 1.0625 | 0.44% | |
159505 | 1.058 | 1.058 | 0.45% | |
159533 | 1.2919 | 1.2919 | 0.45% | |
012487 | 0.9538 | 0.9538 | 0.44% | |
012082 | 0.7352 | 0.7352 | 0.44% | |
009468 | 0.8577 | 0.8577 | 0.44% | |
011879 | 1.493 | 1.493 | 0.44% | |
013837 | 0.6365 | 0.6365 | 0.44% | |
014158 | 0.947 | 0.947 | 0.44% | |
011486 | 0.6086 | 0.6086 | 0.44% | |
510710 | 3.6299 | 1.1222 | 0.45% | |
512960 | 1.2332 | 1.272 | 0.45% | |
515090 | 1.1603 | 1.1603 | 0.45% | |
002929 | 1.2318 | 1.397 | 0.05% | |
006158 | 1.14 | 1.6194 | 0.44% | |
005635 | 1.268 | 1.4671 | 0.45% | |
002519 | 1.134 | 1.3384 | 0.05% | |
004366 | 1.1423 | 1.2856 | 0.05% | |
004367 | 1.1256 | 1.271 | 0.05% | |
004601 | 1.0944 | 1.3561 | 0.05% | |
000264 | 0.865 | 0.756 | 0.44% | |
006848 | 1.1464 | 1.3419 | 0.05% | |
009168 | 1.0648 | 1.2816 | 0.05% | |
009332 | 0.9845 | 0.9845 | 0.44% | |
009357 | 1.1065 | 1.1348 | 0.05% | |
002781 | 1.0354 | 1.2944 | 0.05% | |
003162 | 1.0552 | 1.2899 | 0.05% | |
003258 | 1.0658 | 1.3267 | 0.05% | |
003260 | 1.0907 | 1.3447 | 0.05% | |
003268 | 1.0732 | 1.2632 | 0.05% | |
000929 | 7.5984 | 3.2395 | -0.28% | |
010455 | 0.6353 | 0.6353 | 0.44% | |
010666 | 0.5301 | 0.5301 | 0.44% | |
010786 | 0.6739 | 0.6739 | 0.45% | |
002140 | 1.0903 | 1.3063 | 0.05% | |
010873 | 0.7058 | 0.7058 | 0.45% | |
011056 | 0.6562 | 0.6562 | 0.44% | |
011162 | 0.5143 | 0.5143 | 0.44% | |
006633 | 1.0604 | 1.1977 | 0.05% | |
501100 | 1.1633 | 1.4331 | 0.05% | |
160523 | 1.0112 | 1.3308 | 0.05% | |
007659 | 1.1584 | 1.2029 | 0.05% | |
050002 | 1.5979 | 3.6488 | 0.45% | |
050023 | 1.5736 | 1.8266 | 0.05% | |
050024 | 1.1577 | 1.1577 | 0.45% | |
005878 | 2.269 | 2.269 | 0.44% | |
005960 | 1.2711 | 1.4618 | 0.45% | |
008867 | 1.0141 | 1.0141 | 0.44% | |
021382 | 1.0831 | 1.0831 | 0.44% | |
020960 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | |
020984 | 1.2014 | 1.2014 | 0.45% | |
021035 | 1.1941 | 1.1941 | 0.45% | |
021100 | 1.0078 | 1.0078 | 0.45% | |
021550 | 1.092 | 1.1053 | 0.45% | |
023450 | 1.3301 | 1.3301 | 0.05% | |
022600 | 0.9758 | 0.9796 | 0.45% | |
159937 | 7.4738 | 2.9346 | -0.28% | |
022809 | 1.205 | 1.205 | 0.05% | |
023728 | 1.0103 | 1.0103 | 0.45% | |
023891 | 1.0 | 1.0 | 0.45% | |
023996 | 1.1148 | 1.1148 | 0.05% | |
021853 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
021923 | 0.9318 | 0.9318 | 0.45% | |
561760 | 0.8758 | 0.8758 | 0.45% | |
020454 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
017837 | 1.1411 | 1.1703 | 0.05% | |
018129 | 1.5317 | 1.5317 | 0.45% | |
018217 | 1.1035 | 1.1035 | 0.44% | |
019968 | 1.1321 | 1.1321 | 0.05% | |
020024 | 1.1286 | 1.1944 | 0.05% | |
020052 | 1.0849 | 1.0849 | 0.44% | |
020184 | 1.0521 | 1.0521 | 0.45% | |
015824 | 1.0658 | 1.0658 | 0.44% | |
016670 | 0.9757 | 0.9757 | 0.05% | |
016671 | 0.9674 | 0.9674 | 0.05% | |
015491 | 1.5018 | 1.5018 | 0.44% | |
012464 | 0.7399 | 0.7399 | 0.44% | |
011938 | 0.6982 | 0.6982 | 0.44% | |
011939 | 0.6819 | 0.6819 | 0.44% | |
012087 | 0.59 | 0.59 | 0.44% | |
012154 | 1.1999 | 1.1999 | 0.44% | |
013068 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
011875 | 0.6825 | 0.6825 | 0.44% | |
014703 | 1.0019 | 1.0019 | 0.44% | |
014704 | 0.9755 | 0.9755 | 0.44% | |
014914 | 1.0812 | 1.0812 | 0.44% | |
015273 | 1.1 | 1.1 | 0.44% | |
515920 | 0.8446 | 0.8446 | 0.45% | |
516580 | 0.4121 | 0.4121 | 0.45% | |
516860 | 1.1679 | 1.1679 | 0.45% | |
003566 | 1.1137 | 1.3057 | 0.05% | |
003682 | 1.174 | 1.3336 | 0.05% | |
003709 | 1.0268 | 1.2646 | 0.05% | |
000783 | 1.1565 | 1.182 | 0.05% | |
005622 | 1.2065 | 1.3027 | 0.05% | |
005631 | 1.1223 | 1.2829 | 0.05% | |
002466 | 1.065 | 1.3465 | 0.05% | |
001125 | 1.097 | 1.097 | 0.44% | |
001237 | 1.1577 | 1.1577 | 0.45% | |
009333 | 0.9627 | 0.9627 | 0.44% | |
002698 | 1.0886 | 1.3594 | 0.05% | |
002775 | 1.0723 | 1.3577 | 0.05% | |
002811 | 1.3057 | 1.3747 | 0.05% | |
010329 | 0.6678 | 0.6678 | 0.44% | |
003259 | 1.0425 | 1.3203 | 0.05% | |
010785 | 0.6855 | 0.6855 | 0.45% | |
005266 | 1.3302 | 1.532 | 0.44% | |
002095 | 1.1401 | 1.8817 | 0.44% | |
002096 | 1.1352 | 1.8703 | 0.44% | |
010872 | 0.715 | 0.715 | 0.45% | |
010905 | 1.0198 | 1.0198 | 0.44% | |
011096 | 1.085 | 1.085 | 0.44% | |
011178 | 0.6446 | 0.6446 | 0.44% | |
001522 | 1.3555 | 1.408 | 0.44% | |
006733 | 1.7017 | 1.7017 | 0.45% | |
006813 | 1.2991 | 1.2991 | 0.44% | |
003963 | 1.0648 | 1.3041 | 0.05% | |
160527 | 0.7204 | 0.7534 | 0.44% | |
160528 | 0.6953 | 0.7214 | 0.44% | |
007536 | 1.09 | 1.2204 | 0.05% | |
050001 | 0.967 | 3.512 | 0.44% | |
050009 | 0.91 | 3.984 | 0.44% | |
050012 | 1.01 | 1.279 | 0.44% | |
050013 | 1.1048 | 1.1048 | 0.45% | |
050021 | 1.7041 | 1.7041 | 0.45% | |
050026 | 2.396 | 2.535 | 0.44% | |
009057 | 1.567 | 1.567 | 0.44% | |
021315 | 1.3318 | 1.3318 | 0.45% | |
021481 | 0.9783 | 0.9783 | 0.45% | |
020641 | 1.1218 | 1.1721 | 0.05% | |
020692 | 0.9992 | 0.9992 | 0.45% | |
020983 | 1.2038 | 1.2038 | 0.45% | |
021041 | 1.0883 | 1.1079 | 0.05% | |
023346 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
022722 | 1.1498 | 1.1498 | 0.05% | |
023156 | 1.146 | 1.1529 | 0.05% | |
023990 | 0.9763 | 0.9763 | 0.45% | |
022064 | 1.0413 | 1.0413 | 0.05% | |
561700 | 1.0028 | 1.0028 | 0.45% | |
561780 | 1.0872 | 1.0872 | 0.45% | |
588030 | 0.9768 | 0.9768 | 0.45% | |
588990 | 1.6389 | 1.6389 | 0.45% | |
022228 | 1.0286 | 1.0534 | 0.05% | |
017883 | 1.1066 | 1.1066 | 0.05% | |
018095 | 1.0487 | 1.0487 | 0.45% | |
018146 | 0.961 | 0.961 | 0.45% | |
018218 | 1.09 | 1.09 | 0.44% | |
018398 | 0.7936 | 0.7936 | 0.45% | |
018407 | 1.0251 | 1.0736 | 0.05% | |
019296 | 1.0223 | 1.0223 | 0.44% | |
019853 | 1.0964 | 1.1251 | 0.45% | |
019977 | 1.0991 | 1.1225 | 0.05% | |
019979 | 1.0474 | 1.0674 | 0.05% | |
017782 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
015747 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
019104 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | |
019161 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
020239 | 1.0585 | 1.0882 | 0.05% | |
014441 | 1.0284 | 1.0284 | 0.44% | |
016751 | 1.2621 | 1.2621 | 0.44% | |
016937 | 1.1536 | 1.1536 | 0.45% | |
017439 | 1.0641 | 1.0641 | 0.05% | |
017481 | 1.0694 | 1.0694 | 0.45% | |
013451 | 0.6552 | 0.6552 | 0.44% | |
013466 | 1.093 | 1.1701 | 0.45% | |
013656 | 1.1088 | 1.1567 | 0.05% | |
013770 | 1.107 | 1.107 | 0.44% | |
013797 | 0.7762 | 0.7762 | 0.44% | |
013798 | 0.7601 | 0.7601 | 0.44% | |
013321 | 1.0795 | 1.0795 | 0.44% | |
013410 | 3.302 | 3.302 | 0.44% | |
013418 | 0.8213 | 0.8213 | 0.44% | |
013434 | 0.887 | 0.887 | 0.44% | |
012650 | 0.8987 | 0.8987 | 0.44% | |
012693 | 1.0545 | 1.1386 | 0.05% | |
011927 | 0.7864 | 0.7864 | 0.44% | |
009469 | 0.825 | 0.825 | 0.44% | |
011592 | 1.388 | 1.388 | 0.45% | |
014846 | 1.1364 | 1.1364 | 0.05% | |
014004 | 1.0348 | 1.1189 | 0.05% | |
014107 | 0.6227 | 0.6227 | 0.44% | |
014108 | 0.6102 | 0.6102 | 0.44% | |
015301 | 1.1358 | 1.1358 | 0.05% | |
003683 | 1.1507 | 1.2942 | 0.05% | |
003866 | 1.0805 | 1.2301 | 0.05% | |
506005 | 0.905 | 0.9617 | 0.44% | |
511380 | 11.8187 | 1.1819 | 0.05% | |
002930 | 1.0539 | 1.2768 | 0.05% | |
003023 | 1.2254 | 1.2677 | 0.05% | |
006438 | 1.3146 | 1.3146 | 0.45% | |
004448 | 1.9853 | 1.9853 | 0.44% | |
000084 | 1.2552 | 1.4716 | 0.05% | |
006849 | 1.1447 | 1.3358 | 0.05% | |
009356 | 1.1195 | 1.1505 | 0.05% | |
002555 | 1.054 | 1.054 | 0.44% | |
002625 | 1.1205 | 1.3101 | 0.05% | |
003188 | 1.1035 | 1.4439 | 0.05% | |
003210 | 1.0991 | 1.3277 | 0.05% | |
000930 | 7.4601 | 3.1043 | -0.28% | |
010665 | 0.5443 | 0.5443 | 0.44% | |
002142 | 1.63 | 2.053 | 0.44% | |
010902 | 0.6885 | 0.6885 | 0.44% | |
010994 | 1.07 | 1.07 | 0.44% | |
011177 | 0.667 | 0.667 | 0.44% | |
011396 | 0.8964 | 0.8964 | 0.44% | |
001546 | 1.0342 | 1.4314 | 0.05% | |
004307 | 1.0201 | 1.2952 | 0.05% | |
501082 | 1.5198 | 1.5198 | 0.44% | |
160512 | 1.952 | 2.113 | 0.44% | |
007486 | 1.0512 | 1.2217 | 0.05% | |
050011 | 3.1352 | 3.2502 | 0.05% | |
050111 | 3.0018 | 3.0988 | 0.05% | |
005961 | 1.223 | 1.3885 | 0.45% | |
020681 | 1.0283 | 1.0558 | 0.05% | |
021589 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | |
023510 | 1.17 | 1.17 | 0.05% | |
159824 | 0.8008 | 0.8008 | 0.45% | |
159838 | 0.5404 | 0.5404 | 0.45% | |
022725 | 1.0586 | 1.0586 | 0.45% | |
023161 | 1.5339 | 1.5339 | 0.44% | |
023309 | 1.459 | 1.459 | 0.05% | |
023310 | 1.1156 | 1.1156 | 0.05% | |
589900 | 0.9373 | 0.9373 | 0.45% | |
020323 | 0.9907 | 0.9907 | 0.45% | |
017838 | 1.1391 | 1.1677 | 0.05% | |
017910 | 1.174 | 1.174 | 0.05% | |
018132 | 0.9287 | 0.9287 | 0.45% | |
018145 | 0.9666 | 0.9666 | 0.45% | |
018397 | 0.7972 | 0.7972 | 0.45% | |
015749 | 0.841 | 0.841 | 0.44% | |
019090 | 1.036 | 1.036 | 0.45% | |
019091 | 1.0317 | 1.0317 | 0.45% | |
019105 | 1.7035 | 1.7035 | 0.45% | |
014233 | 0.9521 | 0.9521 | 0.44% | |
014440 | 1.042 | 1.042 | 0.44% | |
014507 | 0.9508 | 0.9508 | 0.44% | |
016936 | 1.1607 | 1.1607 | 0.45% | |
016978 | 0.9247 | 0.9247 | 0.44% | |
017482 | 1.0621 | 1.0621 | 0.45% | |
013417 | 0.8394 | 0.8394 | 0.44% | |
013433 | 0.9124 | 0.9124 | 0.44% | |
012488 | 0.9375 | 0.9375 | 0.44% | |
012501 | 0.7139 | 0.7139 | 0.44% | |
012780 | 0.8398 | 0.8398 | 0.44% | |
008170 | 1.1138 | 1.1795 | 0.05% | |
014600 | 0.8052 | 0.8052 | 0.44% | |
015031 | 0.9508 | 0.9508 | 0.44% | |
015276 | 0.7699 | 0.7699 | 0.44% | |
014159 | 0.9349 | 0.9349 | 0.44% | |
003564 | 1.0915 | 1.2915 | 0.05% | |
003651 | 1.0032 | 1.2906 | 0.05% | |
513690 | 0.9235 | 0.949 | 0.45% | |
002970 | 1.0756 | 1.3044 | 0.05% | |
003120 | 1.7179 | 1.7999 | 0.44% | |
006159 | 1.1134 | 1.5751 | 0.44% | |
000784 | 1.1394 | 1.1631 | 0.05% | |
002198 | 1.0846 | 1.3574 | 0.05% | |
002357 | 1.076 | 1.328 | 0.05% | |
002404 | 1.1987 | 1.3607 | 0.05% | |
004334 | 1.0204 | 1.3189 | 0.05% | |
004435 | 1.3338 | 1.3338 | 0.44% | |
004458 | 1.0293 | 1.2922 | 0.05% | |
004495 | 1.3624 | 1.4665 | 0.44% | |
001236 | 1.651 | 1.651 | 0.45% | |
009217 | 0.7843 | 0.7843 | 0.44% | |
009218 | 0.7652 | 0.7652 | 0.44% | |
002569 | 1.1425 | 1.3589 | 0.05% | |
010226 | 1.1703 | 1.1703 | 0.05% | |
010456 | 0.624 | 0.624 | 0.44% | |
010776 | 1.086 | 1.086 | 0.44% | |
001961 | 1.2229 | 1.3943 | 0.05% | |
010924 | 1.022 | 1.022 | 0.44% | |
011163 | 0.4971 | 0.4971 | 0.44% | |
011341 | 0.8316 | 0.8316 | 0.44% | |
160515 | 1.0501 | 1.7203 | 0.05% | |
050022 | 1.6507 | 2.5226 | 0.44% | |
050119 | 1.7654 | 1.7694 | 0.05% | |
050201 | 0.762 | 2.253 | 0.44% | |
009619 | 0.6919 | 0.7498 | 0.44% | |
006929 | 1.0268 | 1.2409 | 0.05% | |
021480 | 0.9792 | 0.9792 | 0.45% | |
020650 | 0.9517 | 0.9517 | 0.45% | |
020921 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
023520 | 0.923 | 0.923 | 0.45% | |
022599 | 0.976 | 0.9801 | 0.45% | |
022798 | 1.1224 | 1.1224 | 0.05% | |
022799 | 1.0701 | 1.0701 | 0.05% | |
022870 | 1.0663 | 1.0663 | 0.05% | |
022916 | 0.9475 | 0.9475 | 0.45% | |
022922 | 1.6004 | 1.6174 | 0.45% | |
023892 | 1.0 | 1.0 | 0.45% | |
022040 | 1.2224 | 1.2224 | 0.05% | |
588790 | 0.5941 | 1.1882 | 0.45% | |
020324 | 0.9873 | 0.9873 | 0.45% | |
017904 | 1.2028 | 1.2028 | 0.05% | |
018278 | 1.0648 | 1.0648 | 0.05% | |
019195 | 1.3576 | 1.3576 | 0.44% | |
019295 | 1.0358 | 1.0358 | 0.44% | |
019396 | 1.0645 | 1.0645 | 0.05% | |
019397 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
019713 | 1.0304 | 1.0766 | 0.44% | |
019854 | 1.0954 | 1.1228 | 0.45% | |
019855 | 0.8637 | 0.8637 | 0.45% | |
019980 | 1.0447 | 1.0632 | 0.05% | |
018591 | 1.6874 | 1.6874 | 0.45% | |
015903 | 1.0024 | 1.0024 | 0.44% | |
019060 | 1.0478 | 1.0847 | 0.05% | |
019067 | 1.2545 | 1.3153 | 0.05% | |
019169 | 1.0143 | 1.0143 | 0.45% | |
020238 | 1.0602 | 1.091 | 0.05% | |
014232 | 0.9684 | 0.9684 | 0.44% | |
014439 | 0.9867 | 0.9867 | 0.76% | |
013769 | 1.1187 | 1.1187 | 0.44% | |
013104 | 0.542 | 0.542 | 0.44% | |
013113 | 0.8979 | 0.8979 | 0.44% | |
013114 | 0.8879 | 0.8879 | 0.44% | |
159357 | 0.9682 | 0.9697 | 0.45% | |
159396 | 100.2944 | 1.0029 | 0.05% | |
009591 | 0.8695 | 0.9557 | 0.44% | |
012779 | 0.8581 | 0.8581 | 0.44% | |
013069 | 1.1217 | 1.1217 | 0.05% | |
011528 | 1.089 | 1.089 | 0.44% | |
011586 | 0.7627 | 0.7627 | 0.44% | |
011756 | 0.7932 | 0.7932 | 0.44% | |
011757 | 0.7754 | 0.7754 | 0.44% | |
011865 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
014037 | 0.7088 | 0.7088 | 0.44% | |
003565 | 1.0898 | 1.2568 | 0.05% | |
003607 | 1.0335 | 1.2582 | 0.05% | |
003703 | 1.1528 | 1.318 | 0.05% | |
510410 | 1.1755 | 1.1755 | 0.45% | |
005737 | 1.1495 | 1.1495 | 0.45% | |
002447 | 1.0486 | 1.3352 | 0.05% | |
007845 | 1.1394 | 1.1627 | 0.05% | |
000085 | 1.2264 | 1.4147 | 0.05% | |
009167 | 1.0816 | 1.1296 | 0.05% | |
002568 | 1.0065 | 1.2537 | 0.05% | |
002812 | 1.0834 | 1.341 | 0.05% | |
010326 | 0.4787 | 0.4787 | 0.44% | |
010547 | 1.064 | 1.064 | 0.44% | |
010775 | 1.1051 | 1.1051 | 0.44% | |
002175 | 1.2114 | 1.4117 | 0.05% | |
010973 | 1.1029 | 1.2114 | 0.05% | |
010995 | 1.0339 | 1.0339 | 0.44% | |
011095 | 1.1059 | 1.1059 | 0.44% | |
001523 | 1.3478 | 1.3478 | 0.44% | |
001578 | 1.1373 | 1.3814 | 0.05% | |
006634 | 1.0588 | 1.1893 | 0.05% | |
004168 | 1.007 | 1.2943 | 0.05% | |
004176 | 1.5223 | 1.7306 | 0.44% | |
008397 | 1.2628 | 1.2628 | 0.45% | |
160513 | 2.101 | 2.176 | 0.05% | |
160514 | 1.8059 | 1.9059 | 0.05% | |
160517 | 1.6978 | 1.9107 | 0.45% | |
007513 | 1.1202 | 1.2224 | 0.05% | |
050004 | 1.2753 | 3.1261 | 0.44% | |
050007 | 0.907 | 2.78 | 0.44% | |
050010 | 2.966 | 3.406 | 0.44% | |
005820 | 1.0381 | 1.3282 | 0.05% | |
009717 | 0.8556 | 0.8556 | 0.44% | |
009741 | 0.9664 | 0.9664 | 0.44% | |
009857 | 0.612 | 0.612 | 0.44% | |
007962 | 1.0735 | 1.2051 | 0.05% | |
007147 | 1.0309 | 1.1847 | 0.05% | |
007148 | 1.0299 | 1.1767 | 0.05% | |
008866 | 1.0463 | 1.0463 | 0.44% | |
021114 | 1.0877 | 1.1182 | 0.05% | |
021551 | 1.0896 | 1.1026 | 0.45% | |
023521 | 0.9226 | 0.9226 | 0.45% | |
159672 | 0.7751 | 0.7751 | 0.45% | |
159742 | 0.7042 | 0.7042 | 0.76% | |
159743 | 0.8728 | 0.8728 | 0.45% | |
159908 | 1.8045 | 1.8045 | 0.45% | |
022766 | 1.2213 | 1.2213 | 0.05% | |
022920 | 1.7044 | 1.7044 | 0.45% | |
023165 | 1.8435 | 1.8435 | 0.05% | |
023213 | 1.7307 | 1.7307 | 0.44% | |
024178 | 1.3058 | 1.3058 | 0.05% | |
021922 | 0.9326 | 0.9326 | 0.45% | |
588010 | 0.5884 | 0.5884 | 0.45% | |
588390 | 0.5728 | 0.5728 | 0.45% | |
022266 | 1.1291 | 1.1291 | 0.05% | |
020364 | 1.1776 | 1.1776 | 0.44% | |
018094 | 1.0552 | 1.0552 | 0.45% | |
018277 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
020054 | 1.094 | 1.094 | 0.44% | |
020119 | 1.0979 | 1.0979 | 0.05% | |
017783 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
018944 | 0.9847 | 0.9847 | 0.44% | |
018945 | 0.9746 | 0.9746 | 0.44% | |
020216 | 1.0267 | 1.0846 | 0.05% | |
014424 | 0.7777 | 0.7777 | 0.76% | |
014425 | 0.7734 | 0.7734 | 0.76% | |
017438 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | |
016336 | 1.1353 | 1.1353 | 0.45% | |
159307 | 1.0201 | 1.0581 | 0.45% | |
012500 | 0.7352 | 0.7352 | 0.44% | |
012651 | 0.8786 | 0.8786 | 0.44% | |
008651 | 1.1194 | 1.1683 | 0.05% | |
011982 | 0.851 | 0.851 | 0.44% | |
012153 | 1.2287 | 1.2287 | 0.44% | |
012219 | 0.9607 | 0.9607 | 0.44% | |
011585 | 0.7882 | 0.7882 | 0.44% | |
011845 | 0.7446 | 0.7446 | 0.44% | |
011864 | 1.1157 | 1.1157 | 0.05% | |
011874 | 0.699 | 0.699 | 0.44% | |
008117 | 1.0285 | 1.1635 | 0.05% | |
015030 | 0.9693 | 0.9693 | 0.44% | |
015272 | 1.1101 | 1.1101 | 0.44% | |
014036 | 0.7235 | 0.7235 | 0.44% | |
015302 | 1.1256 | 1.1256 | 0.05% | |
515900 | 1.3929 | 1.3929 | 0.45% | |
003730 | 1.0714 | 1.3547 | 0.05% | |
510020 | 3.0911 | 1.1401 | 0.45% | |
515130 | 1.1984 | 1.1984 | 0.45% | |
003119 | 1.7323 | 1.8153 | 0.44% | |
006439 | 1.2831 | 1.2831 | 0.45% | |
000652 | 3.355 | 2.906 | 0.44% | |
005462 | 1.0289 | 1.2248 | 0.05% | |
002354 | 1.0656 | 1.3948 | 0.05% | |
002356 | 1.09 | 1.395 | 0.05% | |
004689 | 1.1151 | 1.3177 | 0.05% | |
007797 | 1.4311 | 1.4311 | 0.45% | |
001215 | 1.06 | 1.06 | 0.44% | |
001277 | 0.6126 | 0.6126 | 0.45% | |
000219 | 2.35 | 2.602 | 0.44% | |
009272 | 1.1403 | 1.1696 | 0.05% | |
002716 | 1.0928 | 1.3356 | 0.05% | |
010227 | 1.1676 | 1.1676 | 0.05% | |
010327 | 0.4617 | 0.4617 | 0.44% | |
003331 | 1.4349 | 1.5002 | 0.44% | |
001993 | 1.2463 | 1.4797 | 0.05% | |
002109 | 1.0464 | 1.3382 | 0.05% | |
010903 | 0.6711 | 0.6711 | 0.44% | |
010904 | 1.0352 | 1.0352 | 0.44% | |
011395 | 0.9152 | 0.9152 | 0.44% | |
001911 | 1.0669 | 1.3529 | 0.05% | |
001661 | 1.0748 | 1.4526 | 0.05% | |
009058 | 1.5282 | 1.5282 | 0.44% | |
004092 | 1.0866 | 1.0866 | 0.44% | |
008396 | 1.2831 | 1.2831 | 0.45% | |
008411 | 1.1007 | 1.18 | 0.05% | |
160505 | 0.929 | 5.624 | 0.44% | |
160516 | 1.2731 | 0.8812 | 0.45% | |
007517 | 1.0205 | 1.2151 | 0.05% | |
050027 | 1.1287 | 1.6979 | 0.05% | |
050106 | 1.3391 | 2.3626 | 0.05% | |
009716 | 0.8741 | 0.8741 | 0.44% | |
007985 | 1.1926 | 1.2267 | 0.05% | |
008966 | 0.6855 | 1.017 | 0.44% | |
008967 | 0.6683 | 0.9892 | 0.44% | |
021234 | 1.101 | 1.1702 | 0.45% | |
021435 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
020691 | 1.0009 | 1.0009 | 0.45% | |
022457 | 0.948 | 0.948 | 0.45% | |
022726 | 1.0583 | 1.0583 | 0.45% | |
023727 | 1.0105 | 1.0105 | 0.45% | |
021855 | 0.8778 | 0.8778 | 0.45% | |
020365 | 1.1688 | 1.1688 | 0.44% | |
018091 | 1.0888 | 1.208 | 0.05% | |
018133 | 0.923 | 0.923 | 0.45% | |
019504 | 1.0556 | 1.0556 | 0.45% | |
019712 | 1.0317 | 1.0799 | 0.44% | |
019856 | 0.86 | 0.86 | 0.45% | |
019910 | 1.153 | 1.153 | 0.45% | |
017770 | 0.9902 | 0.9902 | 0.44% | |
015750 | 0.8295 | 0.8295 | 0.44% | |
015994 | 0.3979 | 0.3979 | 0.45% | |
018988 | 1.0706 | 1.0706 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,572.18 | 97.26 |
2 | 债券及货币 | 81.61 | 03.09 |
3 | 现金 | 81.61 | 03.09 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601857 | 中国石油 | 32.51 | 267.23 | 10.10% | 5.22 |
600938 | 中国海油 | 10.07 | 261.52 | 9.89% | 1.62 |
600028 | 中国石化 | 42.35 | 242.67 | 9.18% | 6.79 |
600256 | 广汇能源 | 28.75 | 174.80 | 6.61% | 4.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 03.85 | 139.60 | 5.28% | 0.62 |
601872 | 招商轮船 | 20.38 | 132.88 | 5.02% | 3.27 |
600026 | 中远海能 | 08.68 | 97.39 | 3.68% | 1.38 |
000703 | 恒逸石化 | 13.75 | 82.91 | 3.14% | 2.20 |
600583 | 海油工程 | 13.83 | 78.83 | 2.98% | 2.22 |
601975 | 招商南油 | 24.28 | 71.87 | 2.72% | 3.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.31% | -12.67% | 0.0% | 0.0% | -12.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.07% | -5.96% | -9.15% | -9.15% | -12.67% | 0.0% | 0.0% | -12.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.64 | 0.00 |
夏普比率 | -65.88 | -94.75 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.18 | -0.17 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月18日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。