公募基金 > 基金超市 > 汇丰晋信货币A
| 基金代码540011 | 基金经理李媛媛,闫湜,傅煜清 | 最新份额11,248.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模102.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.28% |
| 成立日期2011-11-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模11.55亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
(1)基金收益分配采用红利再投资方式；
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权；
（3）本基金A级、C级基金份额按“每日分配、按日支付”。本基金A级、C级基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。
本基金B级、D级基金份额按“每日分配、按月支付”。本基金B级、D级基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
（5）本基金A级、C级基金份额收益每日进行支付；每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。
本基金B级、D级基金份额收益每月集中支付一次；每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每月累计未付收益支付时，若累计未付收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其累计未付收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将立即结清，若累计未付收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
(7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李媛媛女士：英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(管理时间：2016年6月4日至2019年7月26日)基金经理。现任货币资产投资总监、汇丰晋信货币市场基金(管理时间：2011年11月12日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间：2022年3月3日至今)基金经理。
任职期间收益
汇丰晋信货币A 2011-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信货币B | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 13.8 | 37.23% | 44.02% |
| 汇丰晋信货币D | 货币型 | 2024-07-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 6.93% | 10.01% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 5.77% | 10.01% |
| 汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.1 | 1.05% | 1.06% |
| 汇丰晋信货币A | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 13.8 | 33.26% | 44.02% |
| 汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.7 | -1.47% | -25.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫湜 | 2024-12-21 至 今 | 0年-5个月零30天 | ||
| 傅煜清 | 2021-02-18 至 今 | 4年6个月零2天 | 5.01 | 5.89 |
| 范力 | 2019-07-27 至 2020-09-19 | 1年1个月零23天 | 2.13 | 2.45 |
| 李媛媛 | 2011-11-12 至 今 | 13年9个月零8天 | 33.26 | 44.02 |
| 钟小婧 | 2011-09-30 至 2012-12-08 | 1年2个月零8天 | 2.55 | 4.45 |
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理（欧洲）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 1.0703 | 1.0703 | -0.08% | |
| 022480 | 1.005 | 1.005 | -0.08% | |
| 001149 | 1.9658 | 2.5158 | 1.28% | |
| 002332 | 1.5553 | 1.6103 | 1.28% | |
| 004350 | 2.085 | 2.485 | 1.28% | |
| 540005 | 1.1188 | 1.4719 | -0.08% | |
| 540009 | 0.8168 | 1.8098 | 1.28% | |
| 000965 | 1.8562 | 1.8562 | 1.03% | |
| 013824 | 1.1376 | 1.1376 | 1.03% | |
| 022196 | 1.0859 | 1.0859 | 1.03% | |
| 021226 | 1.1149 | 1.1486 | -0.08% | |
| 009658 | 0.8428 | 0.8428 | 1.28% | |
| 001643 | 2.349 | 2.349 | 1.28% | |
| 006781 | 1.1327 | 1.1327 | 1.28% | |
| 960000 | 1.8793 | 1.8793 | 1.28% | |
| 960003 | 2.3419 | 2.3419 | 1.03% | |
| 011578 | 0.8456 | 0.8456 | 1.03% | |
| 016651 | 1.0384 | 1.0384 | -0.08% | |
| 020503 | 1.8396 | 1.8396 | 1.03% | |
| 540003 | 3.6834 | 4.3234 | 1.03% | |
| 540004 | 3.3759 | 3.9959 | 1.03% | |
| 540007 | 3.0644 | 3.0844 | 1.28% | |
| 011077 | 0.9909 | 0.9909 | 1.28% | |
| 012359 | 0.8972 | 0.8972 | 1.03% | |
| 011579 | 0.8278 | 0.8278 | 1.03% | |
| 016656 | 1.0172 | 1.0701 | -0.08% | |
| 022195 | 1.0871 | 1.0871 | 1.03% | |
| 019242 | 1.275 | 1.275 | 1.03% | |
| 019243 | 4.6064 | 4.6064 | 1.28% | |
| 019244 | 1.1946 | 1.1946 | 1.03% | |
| 023667 | 1.2849 | 1.2849 | 1.03% | |
| 002333 | 1.4803 | 1.5353 | 1.28% | |
| 002335 | 1.4808 | 1.4808 | 1.28% | |
| 007291 | 1.5983 | 1.5983 | 1.03% | |
| 009475 | 1.011 | 1.011 | 1.03% | |
| 016285 | 0.9645 | 0.9645 | 1.03% | |
| 016335 | 3.6282 | 3.6282 | 1.03% | |
| 022479 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | |
| 540002 | 1.2029 | 3.6989 | 1.03% | |
| 000850 | 1.5061 | 2.3491 | 1.03% | |
| 014918 | 0.8338 | 0.8338 | 1.03% | |
| 014443 | 1.0693 | 1.0693 | -0.08% | |
| 019017 | 1.0289 | 1.0289 | 1.03% | |
| 540001 | 1.2849 | 2.8257 | 1.03% | |
| 540010 | 2.5958 | 2.5958 | 1.28% | |
| 541005 | 1.1192 | 1.4536 | -0.08% | |
| 012358 | 0.9151 | 0.9151 | 1.03% | |
| 014917 | 0.8498 | 0.8498 | 1.03% | |
| 016657 | 1.0143 | 1.0672 | -0.08% | |
| 019673 | 1.0754 | 1.0754 | -0.08% | |
| 540006 | 4.6402 | 4.7002 | 1.28% | |
| 540008 | 2.4497 | 2.5497 | 1.28% | |
| 009775 | 0.8096 | 0.8096 | 1.28% | |
| 000849 | 1.5653 | 2.4083 | 1.03% | |
| 014444 | 1.0597 | 1.0597 | -0.08% | |
| 016652 | 1.0294 | 1.0294 | -0.08% | |
| 002334 | 1.5509 | 1.5509 | 1.28% | |
| 004351 | 2.3801 | 2.3801 | 1.03% | |
| 540012 | 2.0231 | 2.6031 | 1.28% | |
| 001644 | 2.2381 | 2.2381 | 1.28% | |
| 015364 | 2.0438 | 2.4438 | 1.28% | |
| 013511 | 2.403 | 2.403 | 1.28% | |
| 014423 | 0.909 | 0.909 | 1.03% | |
| 016174 | 1.3851 | 1.3851 | 1.03% | |
| 016175 | 1.3664 | 1.3664 | 1.03% | |
| 016286 | 0.9505 | 0.9505 | 1.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,526,642.70 | 65.51 |
| 3 | 现金 | 278,586.75 | 11.95 |
| 4 | 其他资产 | 92,004.34 | 03.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112406219 | 24交通银行CD219 | 350.00(万张) | 34,988.74(万元) | 1.50(%) |
| 2 | 112404037 | 24中国银行CD037 | 300.00(万张) | 29,976.97(万元) | 1.29(%) |
| 3 | 112404053 | 24中国银行CD053 | 300.00(万张) | 29,888.08(万元) | 1.28(%) |
| 4 | 112406318 | 24交通银行CD318 | 300.00(万张) | 29,829.76(万元) | 1.28(%) |
| 5 | 112404044 | 24中国银行CD044 | 250.00(万张) | 24,945.43(万元) | 1.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.965% | 1.195% | 1.436% | 1.592% | 2.253% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.55% | 0.71% | 1.2% | 4.37% | 8.22% | 36.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -429.20 | -200.07 | -137.94 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月20日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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