基金公司财通基金管理有限公司 基金经理顾弘原 申购费率0.0% 基金规模1.98亿 (2022-06-30) |
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基金代码003184 | 基金经理顾弘原 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模1.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-04-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数进行有效跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率水平。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、存托凭证、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
顾弘原先生:伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部助理研究员、研究员,现任量化投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通福瑞混合发起(LOF)C | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.51% | -21.57% |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | -12.39% | -23.98% |
财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -22.47% | -20.08% |
财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -23.03% | -20.08% |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 0.00% | -23.99% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -32.47% | -25.50% |
财通福瑞混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.30% | -21.57% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -32.88% | -25.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾弘原 | 2023-01-16 至 今 | 1年3个月零13天 | 0.00 | -23.99 |
陈曦 | 2022-02-21 至 2023-04-11 | 1年1个月零21天 | 0.00 | -7.69 |
朱海东 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3年-7个月零31天 | 0.00 | 47.72 |
苏俊杰 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1年5个月零25天 | 0.00 | -8.45 |
吴迪 | 2017-04-14 至 2021-05-26 | 4年1个月零12天 | 0.00 | 78.11 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005851 | 1.7916 | 1.7916 | 1.30% | |
008984 | 0.9511 | 0.9511 | 1.30% | |
009063 | 1.0431 | 1.0431 | 1.30% | |
013239 | 0.6901 | 0.6901 | 1.30% | |
010418 | 0.6377 | 0.6377 | 1.30% | |
000042 | 1.7819 | 2.2707 | 1.83% | |
000497 | 1.0513 | 1.2505 | -0.02% | |
019270 | 0.935 | 0.935 | 1.83% | |
018633 | 0.9371 | 0.9371 | 1.83% | |
501028 | 1.2673 | 1.2673 | 1.30% | |
005853 | 1.1477 | 1.2338 | -0.02% | |
006965 | 1.1867 | 1.1937 | -0.02% | |
016234 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
014628 | 0.864 | 0.864 | 1.30% | |
015271 | 1.055 | 1.055 | 1.30% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
003205 | 0.8909 | 0.9386 | -0.02% | |
006523 | 1.2096 | 1.2096 | 1.30% | |
501026 | 0.7508 | 0.7508 | 1.30% | |
017530 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
011812 | 0.9411 | 0.9411 | 1.30% | |
720001 | 3.751 | 4.222 | 1.30% | |
018937 | 1.0008 | 1.0008 | 1.30% | |
018938 | 1.0001 | 1.0001 | 1.30% | |
005854 | 1.0311 | 1.2228 | -0.02% | |
016403 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | |
017491 | 1.0708 | 1.0708 | 1.30% | |
017531 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | |
013800 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | |
013801 | 1.0764 | 1.0764 | -0.02% | |
011811 | 0.9494 | 0.9494 | 1.30% | |
014915 | 0.7007 | 0.7007 | 1.30% | |
014916 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
720003 | 1.3338 | 1.6828 | -0.02% | |
010640 | 1.0119 | 1.0119 | 1.30% | |
010703 | 0.6726 | 0.6726 | 1.83% | |
010704 | 0.6639 | 0.6639 | 1.83% | |
000017 | 1.153 | 2.969 | 1.30% | |
018808 | 1.0016 | 1.0016 | 1.30% | |
501001 | 1.201 | 1.201 | 1.30% | |
501046 | 2.0005 | 2.0005 | 1.30% | |
005850 | 1.383 | 1.383 | 1.83% | |
009062 | 1.0776 | 1.0776 | 1.30% | |
016072 | 1.0258 | 1.0458 | -0.02% | |
013799 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
008678 | 1.1562 | 1.2062 | -0.02% | |
010636 | 1.0382 | 1.0382 | 1.30% | |
501015 | 1.063 | 1.063 | 1.30% | |
501085 | 1.5033 | 1.5033 | 1.30% | |
005959 | 1.7099 | 1.7099 | 1.30% | |
006966 | 1.1741 | 1.1804 | -0.02% | |
013238 | 0.7036 | 0.7036 | 1.30% | |
013863 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
009970 | 0.684 | 0.684 | 1.30% | |
010641 | 1.0045 | 1.0045 | 1.30% | |
001480 | 1.69 | 1.69 | 1.30% | |
006503 | 1.4939 | 1.4939 | 1.83% | |
019271 | 0.9333 | 0.9333 | 1.83% | |
501032 | 1.1509 | 1.2644 | 1.30% | |
007554 | 1.0628 | 1.1353 | -0.02% | |
008983 | 0.9805 | 0.9805 | 1.30% | |
017490 | 1.0774 | 1.0774 | 1.30% | |
008576 | 0.866 | 0.866 | 1.30% | |
008746 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | |
011201 | 0.6151 | 0.6151 | 1.30% | |
720002 | 0.852 | 1.1929 | -0.02% | |
003204 | 1.2711 | 1.5481 | -0.02% | |
010637 | 1.0276 | 1.0276 | 1.30% | |
006502 | 1.5599 | 1.5599 | 1.83% | |
018634 | 0.9341 | 0.9341 | 1.83% | |
018705 | 1.0166 | 1.0166 | 1.30% | |
007756 | 1.1043 | 1.1413 | -0.02% | |
017529 | 1.038 | 1.038 | -0.02% | |
008575 | 1.0063 | 1.1123 | -0.02% | |
008577 | 0.858 | 0.858 | 1.30% | |
014627 | 0.8374 | 0.8374 | 1.30% | |
011202 | 0.5995 | 0.5995 | 1.30% | |
010502 | 1.0624 | 1.1474 | -0.02% | |
006522 | 1.2607 | 1.2607 | 1.30% | |
003542 | 1.1518 | 1.184 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,858.68 | 93.61 |
2 | 债券及货币 | 471.77 | 07.54 |
3 | 现金 | 471.77 | 07.54 |
4 | 其他资产 | 01.19 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601766 | 中国中车 | 19.57 | 133.45 | 2.13% | -2.54 |
600600 | 青岛啤酒 | 01.48 | 123.39 | 1.97% | -0.04 |
601800 | 中国交建 | 14.10 | 121.54 | 1.94% | 1.11 |
002601 | 龙佰集团 | 06.39 | 121.03 | 1.93% | 6.39 |
600406 | 国电南瑞 | 04.94 | 120.19 | 1.92% | -0.82 |
601288 | 农业银行 | 28.44 | 120.30 | 1.92% | -7.81 |
600919 | 江苏银行 | 15.05 | 118.90 | 1.90% | -1.64 |
002311 | 海大集团 | 02.64 | 116.42 | 1.86% | -0.24 |
600019 | 宝钢股份 | 17.42 | 115.66 | 1.85% | -4.70 |
601009 | 南京银行 | 12.92 | 115.76 | 1.85% | -4.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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