公募基金 > 基金超市 > 招商招信3个月定开债发起式A
债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理许强
申购费率0.8%
基金规模49.3亿  (2022-06-30)
1.016
1.2999
33.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 2904/5855
最近一月 0.38% 0.0% 2083/5774
最近三月 1.28% 0.01% 3152/5615
最近一年 3.76% 0.03% 2076/4978
(2024-03-22)
基金代码003450 基金经理许强 最新份额478,733.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模49.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-10 托管行中信银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.016 1.2999 0.11%
2024-3-15 1.0149 1.2988 -0.12%
2024-3-8 1.0161 1.3 0.04%
2024-3-1 1.0157 1.2996 0.09%
2024-2-23 1.0148 1.2987 0.26%
2024-2-8 1.0122 1.2961 0.10%
2024-2-2 1.0112 1.2951 0.17%
2024-1-26 1.0095 1.2934 0.09%
2024-1-19 1.0086 1.2925 0.06%
2024-1-12 1.008 1.2919 0.07%
2024-1-5 1.0073 1.2912 0.04%
2024-1-4 1.0069 1.2908 0.02%
2024-1-3 1.0067 1.2906 -0.03%
2024-1-2 1.007 1.2909 0.02%
2023-12-31 1.0068 1.2907 0.00%
2023-12-29 1.0068 1.2907 0.07%
2023-12-28 1.0061 1.29 0.29%
2023-12-22 1.0032 1.2871 0.09%
2023-12-18 1.0023 1.2862 0.06%
2023-12-15 1.0317 1.2856 0.18%

许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)。

任职期间收益
招商招信3个月定开债发起式A  2017-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招享纯债C债券型2017-03-11 至 2020-12-05 3.7--  --  
招商招通纯债A债券型2016-10-14 至 2017-11-08 1.11.18% 0.21% 
招商招利宝货币B货币型2017-02-23 至 今 7.121.12% 18.25% 
招商招琪纯债C债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招顺纯债A债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.20.46% 1.89% 
招商招祥纯债A债券型2016-12-02 至 2018-03-02 1.21.74% 1.79% 
招商招祥纯债C债券型2016-12-02 至 2018-03-02 1.2--  --  
招商保证金快线货币D货币型2021-03-08 至 2021-11-04 0.71.51% 1.40% 
招商招金宝货币B货币型2016-02-06 至 今 8.122.40% 21.86% 
招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-21 至 2023-11-24 4.91.23% 19.85% 
招商招元纯债债券C债券型2016-08-26 至 2017-11-08 1.2-3.07% 1.04% 
招商招裕纯债债券C债券型2016-07-23 至 2017-11-08 1.31.44% 1.63% 
招商招庆纯债债券C债券型2016-10-11 至 2017-11-08 1.13.21% 0.28% 
招商招惠3个月定开债发起式A债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.23.66% 1.89% 
招商招信3个月定开债发起式C债券型2017-03-04 至 今 7.1--  --  
招商招通纯债C债券型2016-10-14 至 2017-11-08 1.1-0.16% 0.21% 
招商招丰纯债A债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.24.39% 1.89% 
招商招顺纯债C债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招禧宝货币A货币型2017-02-21 至 2020-12-05 3.811.18% 11.35% 
招商招禧宝货币B货币型2017-02-21 至 2020-12-05 3.812.15% 11.35% 
招商保证金快线货币A货币型,ETF型2016-02-06 至 2021-11-04 5.716.08% 16.91% 
招商理财7天债券B债券型2016-02-06 至 2021-11-04 5.70.27% 24.95% 
招商财富宝货币ETFE货币型,ETF型2016-06-08 至 今 7.822.50% 20.70% 
招商招福宝货币A货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.06% 1.00% 
招商招益宝货币A货币型2017-02-11 至 2020-12-05 3.89.13% 11.71% 
招商招怡纯债C债券型2016-11-01 至 2018-02-27 1.33.69% 0.81% 
招商招信3个月定开债发起式A债券型2017-03-04 至 今 7.132.86% 27.31% 
招商招弘纯债A债券型2017-02-14 至 2018-05-31 1.34.08% 3.19% 
招商招利1个月期理财债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.08% 0.54% 
招商招元纯债债券A债券型2016-08-26 至 2017-11-08 1.213.68% 1.04% 
招商招庆纯债债券A债券型2016-10-11 至 2017-11-08 1.13.43% 0.28% 
招商招轩纯债债券A债券型2019-01-04 至 2020-10-20 1.841.01% 9.67% 
招商招益宝货币B货币型2017-02-11 至 2020-12-05 3.89.59% 11.71% 
招商招怡纯债A债券型2016-11-01 至 2018-02-27 1.33.95% 0.81% 
招商招惠3个月定开债发起式C债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招华纯债C债券型2016-12-13 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招旭纯债C债券型2016-12-10 至 2018-12-07 2.040.50% 6.20% 
招商招景纯债C债券型2017-02-28 至 2020-12-05 3.8--  --  
招商现金增值货币B货币型2021-12-22 至 今 2.34.10% 4.02% 
招商招利1个月期理财债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.04% 0.54% 
招商招福宝货币B货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.12% 1.00% 
招商招华纯债A债券型2016-12-13 至 2018-02-27 1.24.18% 3.25% 
招商招丰纯债C债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招旭纯债A债券型2016-12-10 至 2018-12-07 2.04.75% 6.20% 
招商理财7天债券A债券型2016-02-06 至 2021-11-04 5.72.67% 24.95% 
招商招金宝货币A货币型2016-02-06 至 今 8.120.17% 21.86% 
招商招恒纯债C债券型2016-06-03 至 2017-11-08 1.40.28% 2.96% 
招商招悦纯债债券A债券型2016-08-19 至 2017-11-08 1.21.29% 1.00% 
招商招悦纯债债券C债券型2016-08-19 至 2017-11-08 1.21.08% 1.00% 
招商招弘纯债C债券型2017-02-14 至 2018-05-31 1.3--  --  
招商招旺纯债A债券型2016-10-29 至 2018-02-27 1.32.61% 0.84% 
招商招旺纯债C债券型2016-10-29 至 2018-02-27 1.32.36% 0.84% 
招商招利1个月期理财债券B债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.04% 0.54% 
招商招恒纯债A债券型2016-06-03 至 2017-11-08 1.41.45% 2.96% 
招商招轩纯债债券C债券型2019-01-04 至 2020-10-20 1.840.20% 9.65% 
招商招享纯债A债券型2017-03-11 至 2020-12-05 3.715.23% 17.17% 
招商招盛纯债A债券型2016-10-20 至 2018-02-27 1.432.86% 0.92% 
招商招盛纯债C债券型2016-10-20 至 2018-02-27 1.431.85% 0.92% 
招商招琪纯债A债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.23.48% 1.89% 
招商招诚半年定开债发起式债券型2018-07-31 至 2022-01-27 3.515.41% 19.10% 
招商现金增值货币A货币型2021-12-22 至 今 2.33.57% 4.02% 
招商财富宝货币ETFA货币型2016-06-08 至 今 7.820.34% 20.70% 
招商招裕纯债债券A债券型2016-07-23 至 2017-11-08 1.32.88% 1.64% 
招商招利宝货币A货币型2017-02-23 至 今 7.119.20% 18.25% 
招商招景纯债A债券型2017-02-28 至 2020-12-05 3.812.72% 17.22% 
招商现金增值货币C货币型2023-11-03 至 今 0.40.45% 0.51% 
招商保证金快线货币B货币型2016-02-06 至 2021-11-04 5.717.69% 16.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许强2017-03-04 至 今7年0个月零22天32.8627.31
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012123 0.5644 0.5644 -0.71%
012197 0.5728 0.5728 -0.71%
012806 1.0115 1.0879 -0.02%
011651 0.619 0.619 -1.16%
011652 0.6026 0.6026 -1.16%
014607 0.6263 0.6263 -0.71%
011450 0.4777 0.4777 -0.71%
011451 0.4667 0.4667 -0.71%
002819 1.158 1.544 -0.71%
010689 1.016 1.016 -0.71%
010753 1.3567 1.3567 -0.02%
161728 0.8833 0.8833 -0.71%
002017 1.738 1.946 -0.71%
010942 0.9921 0.9921 -0.71%
010943 0.9814 0.9814 -0.71%
011215 0.7513 0.7513 -0.71%
009696 0.7187 0.7187 -0.71%
001693 1.0771 1.0771 -0.02%
002628 1.5772 1.5772 -0.71%
018309 0.7704 0.7704 -0.71%
018317 1.0373 1.0373 -0.02%
019500 1.7949 1.7949 -0.02%
019547 1.1008 1.1008 -0.85%
019863 2.4944 2.4944 -1.16%
018680 1.0272 1.0272 -0.02%
020675 1.0011 1.0011 -0.02%
017556 1.0323 1.0583 -0.02%
018901 0.9978 0.9978 -0.71%
018902 0.9977 0.9977 -0.71%
020481 1.1554 1.1554 -1.16%
017961 0.9104 0.9104 -0.71%
017965 1.0349 1.0349 -0.71%
006325 1.0393 1.1959 -0.02%
006384 1.2052 1.2052 -0.02%
006474 1.0183 1.1175 -0.02%
006489 1.1624 1.1967 -0.02%
000746 3.48 3.48 -1.16%
002456 1.274 1.3935 -0.71%
004407 1.8702 1.8702 -1.16%
004667 1.0257 1.0257 0.00%
003438 1.108 1.2113 -0.02%
003450 1.016 1.2999 -0.02%
159899 0.6926 0.6926 -1.16%
014185 0.7907 0.7907 -1.16%
014457 1.0542 1.0542 -0.02%
016350 0.5742 0.5742 -0.71%
016524 0.7735 0.7735 -0.71%
217008 1.5245 2.2885 -0.02%
217018 1.7934 1.7934 -0.02%
217023 1.0808 1.6009 -0.02%
217027 2.6355 2.6355 -1.16%
016779 1.1442 1.1442 -0.02%
017265 1.0052 1.0052 -0.71%
017266 1.0027 1.0027 -0.71%
017307 1.041 1.041 -0.02%
015395 1.646 1.646 -1.16%
013549 0.9651 0.9651 -0.02%
004191 1.352 1.352 -1.16%
008383 1.872 1.872 -0.02%
005761 1.2368 1.2368 -1.16%
009602 0.8657 0.8657 -1.16%
007975 0.1747 0.1747 -0.85%
007085 0.9532 1.2332 -0.71%
007173 1.0142 1.1618 -0.02%
008804 1.0247 1.0647 -0.02%
561900 0.7421 0.7421 -1.16%
009377 1.1284 1.1284 -0.71%
012966 1.0101 1.0101 -0.71%
012998 1.0414 1.0414 -0.71%
008075 0.7743 0.7743 -1.16%
014783 0.6776 0.6776 -0.71%
014887 1.0335 1.0436 -0.02%
517900 0.9802 0.9802 -1.16%
012444 0.9859 0.9859 -0.71%
012595 0.9932 1.0032 -0.71%
161720 0.9525 0.6724 -1.16%
002581 1.371 1.371 -0.71%
002658 1.5833 1.5833 -0.71%
018310 0.7685 0.7685 -0.71%
019882 1.1219 1.1219 -0.02%
021012 1.002 1.002 -0.02%
017502 0.8345 0.8345 -0.71%
016019 0.5034 0.5034 -1.16%
018946 1.3763 1.3763 -0.71%
020464 1.2074 1.2074 -1.16%
018007 1.9469 1.9469 -0.71%
006364 1.1864 1.1864 -0.71%
000679 1.265 1.265 -0.71%
005595 1.0462 1.1307 -0.02%
002271 1.0208 1.0208 -0.71%
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009726 1.1926 1.1926 -1.16%
001531 1.3626 1.3626 -0.71%
006650 1.242 1.242 -0.02%
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019698 1.0228 1.0228 -0.71%
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013303 0.5936 0.5936 -1.16%
008457 1.1504 1.2629 -0.71%
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007729 1.2405 1.2405 -0.85%
005762 1.2006 1.2006 -1.16%
009637 1.0516 1.164 -0.02%
007951 1.0116 1.1868 -0.02%
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008791 1.1505 1.1833 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币664,465.75137.86
3现金25,620.0505.32
4其他资产06.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1168005316首发债100.00(万张)10,340.05(万元)2.15(%)  
210228009222晋焦煤MTN001100.00(万张)10,359.57(万元)2.15(%)  
310228001322苏国资MTN001100.00(万张)10,321.77(万元)2.14(%)  
410210178721武钢集MTN001100.00(万张)10,154.56(万元)2.11(%)  
510228273722光大集团MTN003100.00(万张)10,151.66(万元)2.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.25%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-182023-12-190.03
22023-06-142023-06-150.04
32022-02-112022-02-140.05
42020-07-302020-07-310.05
52020-02-202020-02-210.0204
62019-08-022019-08-050.0216
72019-01-152019-01-160.024
82018-06-272018-06-280.0479
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.13%3.76%3.58%3.93%4.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
1.28%
0.91%
0.91%
3.76%
11.14%
21.26%
33.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.05
夏普比率
287.42
139.33
114.27
特雷诺指数
1.01
-0.15
-0.14
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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