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新沃通利纯债C  003665
收藏成功
债券型
基金公司新沃基金管理有限公司
基金经理庄磊
申购费率0.0%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
1.1045
1.1845
19.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% -0.0% 5437/6637
最近一月 -0.53% 0.0% 6110/6596
最近三月 -0.43% 0.01% 6213/6488
最近一年 2.7% 0.04% 2342/5775
(2025-07-29)
基金代码003665 基金经理庄磊 最新份额124.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新沃基金管理有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-12-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.14亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.1045 1.1845 -0.17%
2025-7-28 1.1064 1.1864 0.11%
2025-7-25 1.1052 1.1852 0.02%
2025-7-24 1.105 1.185 -0.19%
2025-7-23 1.1071 1.1871 -0.07%
2025-7-22 1.1079 1.1879 -0.09%
2025-7-21 1.1089 1.1889 -0.10%
2025-7-18 1.11 1.19 -0.01%
2025-7-17 1.1101 1.1901 0.01%
2025-7-16 1.11 1.19 -0.03%
2025-7-15 1.1103 1.1903 0.14%
2025-7-14 1.1088 1.1888 -0.05%
2025-7-11 1.1093 1.1893 -0.02%
2025-7-10 1.1095 1.1895 -0.11%
2025-7-9 1.1107 1.1907 0.00%
2025-7-8 1.1107 1.1907 -0.05%
2025-7-7 1.1113 1.1913 -0.01%
2025-7-3 1.1112 1.1912 0.01%
2025-7-2 1.1111 1.1911 0.05%
2025-7-1 1.1105 1.1905 0.04%

庄磊先生:中央财经大学,金融学博士,2001年7月至2014年6月在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管;2014年7月至2017年6月在贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理;2017年8月至2018年2月在华泰汽车金融有限公司担任总裁助理;2018年3月至2019年11月在四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任固定收益部总经理。

任职期间收益
新沃通利纯债C  2022-10-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新沃中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-10-25 至 今 0.8--  --  
新沃通利纯债C债券型2022-10-26 至 今 2.81.24% 2.26% 
新沃通利纯债A债券型2022-10-26 至 今 2.81.76% 2.26% 
新沃中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-10-25 至 今 0.8--  --  
新沃通宝B货币型2022-10-26 至 今 2.81.81% 2.45% 
新沃安鑫87个月定开债债券型2021-10-28 至 今 3.87.55% 4.72% 
新沃通宝A货币型2022-10-26 至 今 2.81.74% 2.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄磊2022-10-26 至 今2年9个月零4天1.242.26
沈夏2020-07-07 至 2022-11-012年3个月零25天3.127.62
俞瓅2018-03-08 至 2020-07-092年4个月零1天8.0113.28
武亮2016-12-29 至 2018-03-081年-10个月零7天2.172.81
孟阳2016-10-29 至 2017-03-100年-8个月零9天2.750.29
基本信息
新沃基金管理有限公司
注册资本15596.5341796875 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-19资产管理规模53.42 亿元
公司股东新沃控股集团有限公司  青岛海诺投资发展有限公司  青岛金家岭控股集团有限公司  新沃联合资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003665 1.1045 1.1845 -0.06%
012143 0.4705 0.4705 0.79%
022179 1.0082 1.0082 -0.06%
002564 1.443 1.793 0.79%
003664 1.1113 1.1713 -0.06%
010571 0.5805 0.5805 0.79%
012144 0.4611 0.4611 0.79%
022180 0.9566 0.9566 -0.06%
010570 0.594 0.594 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币94,012.0565.98
3现金7,078.6404.97
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03120.00(万张)11,909.09(万元)8.36(%)  
224020324国开03110.00(万张)11,363.32(万元)7.98(%)  
325000725附息国债07110.00(万张)11,193.67(万元)7.86(%)  
424021524国开15100.00(万张)10,623.85(万元)7.46(%)  
525041525农发1590.00(万张)8,994.91(万元)6.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-10-302020-11-020.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.62%2.7%1.61%1.52%2.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.53%
-0.43%
-0.5%
0.35%
2.7%
4.9%
7.83%
19.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
-0.01
夏普比率
65.34
38.88
8.10
特雷诺指数
-0.08
0.75
-0.04
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。