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交银医药创新股票  004075
收藏成功
股票型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理楼慧源
申购费率0.15%
基金规模5.54亿  (2018-09-30)
1.1174
1.1174
11.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.93% 0.04% 948/1269
最近一月 6.78% 0.09% 627/1246
最近三月 -7.28% -0.03% 1042/1222
最近一年 -2.62% -0.22% 127/1048
(2018-11-16)
基金代码004075 基金经理楼慧源 最新份额47,079.44万份   (2018-09-30)
基金类型股票型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模5.54亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-03-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模13.45亿 托管费0.25%
投资策略

本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 1.1174 1.1174 -0.89%
2018-11-15 1.1274 1.1274 0.56%
2018-11-14 1.1211 1.1211 -0.86%
2018-11-13 1.1308 1.1308 1.41%
2018-11-12 1.1151 1.1151 1.72%
2018-11-9 1.0962 1.0962 -0.85%
2018-11-8 1.1056 1.1056 -0.08%
2018-11-7 1.1065 1.1065 -0.23%
2018-11-6 1.109 1.109 0.12%
2018-11-5 1.1077 1.1077 -1.25%
2018-11-2 1.1217 1.1217 4.15%
2018-11-1 1.077 1.077 0.44%
2018-10-31 1.0723 1.0723 2.55%
2018-10-30 1.0456 1.0456 1.63%
2018-10-29 1.0288 1.0288 -1.89%
2018-10-26 1.0486 1.0486 -1.41%
2018-10-25 1.0636 1.0636 -0.43%
2018-10-24 1.0682 1.0682 -1.42%
2018-10-23 1.0836 1.0836 -1.48%
2018-10-22 1.0999 1.0999 4.98%

楼慧源女士:硕士研究生。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。

任职期间收益
交银医药创新股票  2018-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银医药创新股票股票型2018-09-12 至 今 0.2-2.43% 0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盖婷婷2017-02-16 至 2018-09-221年7个月零6天14.76-8.07
楼慧源2018-09-12 至 今0年2个月零7天-2.430.46
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-08-04资产管理规模1,568.45 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150218 0.814 0.114 0.44%
150317 1.004 1.19 0.44%
519692 3.3486 4.1546 0.31%
519714 0.928 2.287 0.44%
519730 1.375 1.375 0.18%
519732 2.74 2.74 0.31%
519767 0.981 0.991 0.31%
519771 1.069 1.144 0.31%
519781 1.193 1.193 0.31%
005973 1.0 1.0 0.18%
519683 1.173 1.511 0.18%
519690 1.232 3.622 0.31%
519694 0.8807 1.1017 0.31%
519697 3.012 3.418 0.31%
519702 1.186 1.686 0.31%
519723 1.072 1.302 0.18%
519727 0.825 1.285 0.31%
519738 1.213 1.522 0.31%
519756 0.88 0.88 0.31%
519759 1.231 1.48 0.31%
519760 3.991 4.011 0.31%
004975 0.9725 0.9725 0.31%
005004 0.827 0.827 0.31%
005025 1.106 1.106 0.18%
005972 1.0339 1.0339 0.18%
006368 1.0 1.0 0.18%
150217 1.018 1.181 0.44%
159913 1.452 1.452 0.44%
519704 1.683 2.733 0.31%
519720 1.076 1.227 0.18%
519743 1.0413 1.2113 0.18%
519768 1.07 1.13 0.31%
519777 1.097 1.097 0.18%
960016 3.3644 3.3644 0.31%
004868 0.9402 0.9402 0.31%
005001 1.0334 1.0334 0.31%
004075 1.1174 1.1174 0.44%
005578 1.061 1.061 0.18%
150318 1.326 0.097 0.44%
519769 1.065 1.125 0.31%
519773 0.725 0.725 0.31%
519784 1.0726 1.08 0.18%
519786 1.0164 1.0834 0.18%
005724 0.9921 0.9921 0.31%
510010 1.034 1.151 0.44%
519682 1.0191 1.5961 0.18%
519698 1.1356 1.5396 0.31%
519706 1.377 1.377 0.44%
519710 1.067 1.51 0.31%
519712 1.915 2.68 0.31%
519740 1.06 1.242 0.18%
519755 1.186 1.186 0.31%
519761 1.189 1.189 0.31%
519776 1.091 1.091 0.18%
519779 1.014 1.109 0.31%
519783 1.1038 1.1038 0.18%
519787 1.0771 1.0771 0.18%
006223 1.019 1.019 0.31%
006367 1.0091 1.0091 0.18%
164908 0.548 0.548 0.44%
519726 1.064 1.436 0.31%
519731 1.345 1.345 0.18%
519733 0.986 1.194 0.18%
519735 0.976 1.173 0.18%
519736 1.856 2.256 0.31%
519745 1.0354 1.1564 0.18%
519746 2.003 2.094 0.18%
519753 1.025 1.025 0.18%
519766 1.068 1.068 0.31%
519772 1.36 1.36 0.31%
519782 1.1049 1.1049 0.18%
164902 1.35 1.576 0.18%
164905 0.916 0.613 0.44%
164907 1.165 0.525 0.44%
519680 1.0193 1.6453 0.18%
519685 1.136 1.471 0.18%
519686 1.164 1.164 0.44%
519688 0.589 3.3728 0.31%
519725 1.07 1.272 0.18%
519748 1.046 1.188 0.18%
519752 1.155 1.175 0.31%
519785 1.067 1.0694 0.18%
004427 1.062 1.062 0.18%
004428 1.058 1.058 0.18%
005577 1.0641 1.0641 0.18%
519700 1.066 1.993 0.31%
519718 1.088 1.26 0.18%
519729 1.252 1.387 0.18%
519762 1.037 1.082 0.18%
519763 1.036 1.069 0.18%
519770 1.057 1.132 0.31%
519778 1.0038 1.0038 0.31%
003900 1.1266 1.1266 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,652.3984.26
2债券及货币9,095.0516.43
3现金9,095.0516.43
4其他资产90.8000.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000963华东医药99.324,169.367.53%9.33  
300347泰格医药66.453,569.726.45%25.44  
300529健帆生物74.013,230.705.83%0.00  
000538云南白药40.212,999.115.42%-3.63  
600036招商银行89.052,733.004.94%-42.61  
603108润达医疗288.772,726.024.92%-153.74  
300003乐普医疗86.202,616.164.72%0.00  
601607上海医药123.182,525.094.56%-120.78  
600276恒瑞医药39.282,494.354.50%29.94  
000661长春高新09.552,263.754.09%6.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%-2.62%0.0%0.0%6.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.78%
-7.28%
-13.25%
0.08%
-2.62%
0.0%
0.0%
11.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.53
0.00
夏普比率
-0.68
23.76
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.02
0.00
詹森指数
0.20
0.11
0.00