公募基金 > 基金超市 > 银华中证全指医药卫生指数增强发起式
指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理秦锋
申购费率0.12%
基金规模3.33亿  (2018-06-30)
1.0035
1.0035
0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.72% 0.0% 1217/1233
最近一月 -2.82% -0.01% 944/1226
最近三月 -16.36% -0.13% 892/1198
最近一年 0.0% 0.0%
(2018-09-18)
基金代码005112 基金经理秦锋 最新份额27,677.25万份   (2018-06-30)
基金类型指数型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模3.33亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-09-28 托管行包商银行股份有限公司
首募规模0.8亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公
告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.0035 1.0035 2.65%
2018-9-17 0.9776 0.9776 -2.06%
2018-9-14 0.9982 0.9982 -1.93%
2018-9-13 1.0178 1.0178 -1.93%
2018-9-12 1.0378 1.0378 -2.51%
2018-9-11 1.0645 1.0645 0.48%
2018-9-10 1.0594 1.0594 -1.35%
2018-9-7 1.0739 1.0739 2.24%
2018-9-6 1.0504 1.0504 -0.75%
2018-9-5 1.0583 1.0583 -1.95%
2018-9-4 1.0793 1.0793 0.78%
2018-9-3 1.0709 1.0709 0.33%
2018-8-31 1.0674 1.0674 -1.97%
2018-8-30 1.0889 1.0889 -2.02%
2018-8-29 1.1113 1.1113 -0.57%
2018-8-28 1.1177 1.1177 -0.72%
2018-8-27 1.1258 1.1258 4.13%
2018-8-24 1.0812 1.0812 -0.39%
2018-8-23 1.0854 1.0854 1.43%
2018-8-22 1.0701 1.0701 -0.59%

秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理一部基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日起兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华中证全指医药卫生指数增强发起式  2017-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华中证全指医药卫生指数增强发起式指数型2017-08-31 至 今 1.1-2.24% -17.54% 
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式混合型2018-01-11 至 今 0.7-22.20% -10.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦锋2017-08-31 至 今1年0个月零19天-2.24-17.54
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-05-28资产管理规模2,099.13 亿元
公司股东西南证券股份有限公司  第一创业证券有限责任公司  东北证券股份有限公司  山西海鑫实业股份有限公司  杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
180033 1.119 1.119 1.94%
005481 0.9045 0.9045 1.05%
005515 0.8087 0.8087 1.94%
150047 1.039 1.451 1.05%
161812 0.796 1.01 1.94%
001163 0.879 0.879 1.94%
001280 1.141 1.141 1.05%
001703 1.292 1.362 1.94%
001808 0.675 0.675 1.05%
003816 103.04 117.648 0.00%
003934 1.0473 1.0473 0.09%
003989 1.0535 1.0535 0.09%
003995 1.056 1.056 0.09%
005106 0.8228 0.8228 1.94%
005235 0.898 0.898 1.94%
005238 0.8946 0.8946 1.94%
005239 0.6802 0.6802 1.94%
180031 2.086 3.326 1.05%
161816 0.894 1.14 1.94%
511880 102.838 119.719 0.00%
002322 1.383 1.383 1.05%
002481 1.009 1.009 0.09%
003940 1.0101 1.2012 1.05%
003987 1.0341 1.0341 0.09%
003990 1.0754 1.0754 0.09%
005250 0.777 0.777 1.05%
180025 1.172 1.442 0.09%
180028 0.869 1.437 1.05%
150139 0.47 2.169 1.94%
150176 0.9107 0.9107 0.90%
161824 1.055 1.055 0.09%
161831 0.9752 1.0773 0.90%
510430 1.316 1.316 1.94%
519001 1.6789 5.6472 1.05%
001303 0.928 0.928 1.05%
002161 0.945 0.945 1.05%
002327 1.062 1.112 1.05%
000286 1.054 1.324 0.09%
003818 1.1216 1.1216 0.09%
003996 1.2838 1.2838 0.09%
005037 0.6589 0.6589 1.94%
005112 1.0035 1.0035 1.94%
180001 1.0136 2.8707 1.05%
180010 1.2141 3.7487 1.05%
180020 0.879 0.904 1.05%
005498 0.8684 0.8684 1.05%
150030 1.036 1.447 1.94%
150060 0.874 0.213 1.94%
161818 0.793 0.876 1.05%
001264 1.065 1.125 1.05%
002306 1.015 1.015 0.09%
003816 103.04 117.648 0.01%
005035 0.7007 0.7007 1.94%
005119 0.7026 0.7026 1.05%
005240 0.6812 0.6812 1.94%
005260 0.7973 0.7973 1.05%
005447 0.7948 0.7948 1.05%
005544 0.9455 0.9455 1.05%
005794 0.9418 0.9418 1.05%
161820 1.102 1.394 0.09%
161823 1.069 1.069 0.09%
161825 0.755 1.58 1.94%
501033 0.9969 0.9969 1.05%
501038 0.9565 0.9565 1.05%
000823 0.714 0.714 1.05%
001954 0.916 0.916 1.05%
000062 1.033 1.033 1.05%
003397 0.898 0.898 1.05%
003932 1.044 1.044 0.09%
003935 1.0635 1.0635 0.09%
180003 1.0309 2.8459 1.94%
180018 1.982 2.062 1.05%
180026 1.135 1.405 0.09%
005519 0.8926 0.8926 1.05%
005543 0.8054 0.8054 1.05%
150019 0.56 0.56 1.94%
150031 0.752 0.555 1.94%
150144 0.768 1.59 0.09%
150167 1.04 1.26 1.94%
161834 0.792 0.792 1.05%
511880 102.838 119.719 0.01%
001231 1.172 1.172 1.05%
002307 1.1 1.1 1.05%
002323 0.954 0.954 1.05%
003817 1.0301 1.0301 0.09%
005036 0.7031 0.7031 1.94%
005251 0.8736 0.8736 1.05%
005261 0.7964 0.7964 1.05%
180002 1.0237 1.0441 1.05%
180012 2.4789 3.4319 1.05%
180013 1.1883 2.3891 1.05%
150048 0.732 0.732 1.05%
150059 1.036 1.403 1.94%
150138 1.04 1.269 1.94%
150143 1.035 1.259 0.09%
150175 1.0398 1.2439 0.90%
161819 0.939 0.619 1.94%
161835 1.0456 1.0456 1.05%
001289 1.387 1.387 1.05%
002326 1.131 1.131 1.05%
002328 1.165 1.165 1.05%
003933 1.0437 1.0437 0.09%
003988 1.0266 1.0266 0.09%
005033 0.6698 0.6698 1.94%
005237 0.8969 0.8969 1.94%
003063 1.0378 1.0378 1.05%
180015 1.127 1.635 0.09%
005516 0.8076 0.8076 1.94%
150018 1.032 1.457 1.94%
150168 0.6 1.601 1.94%
161810 1.202 1.143 1.05%
161811 0.82 1.371 1.94%
161813 1.313 1.498 0.09%
161826 0.955 1.072 0.09%
501022 0.781 0.781 1.05%
002501 1.024 1.024 0.09%
000194 1.058 1.379 0.09%
003814 1.0193 1.0193 0.09%
003815 1.0105 1.0105 0.09%
005034 0.669 0.669 1.94%
005038 0.6558 0.6558 1.94%
005236 0.8966 0.8966 1.94%
003062 1.0552 1.0552 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,711.4095.13
2债券及货币1,872.1605.62
3现金1,872.1605.62
4其他资产553.9401.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300601康泰生物39.502,451.197.35%39.50  
300003乐普医疗66.332,432.987.30%52.67  
300357我武生物58.772,343.007.03%51.99  
002044美年健康101.032,283.396.85%74.42  
600196复星医药51.632,137.096.41%37.59  
300009安科生物113.602,094.796.28%95.03  
600332白云山49.701,890.995.67%44.74  
600276恒瑞医药24.861,883.395.65%16.45  
600771广誉远23.361,283.833.85%22.31  
002332仙琚制药145.711,274.963.82%145.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.2%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.93%0.0%0.0%0.0%0.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.82%
-16.36%
-16.68%
-1.39%
0.0%
0.0%
0.0%
0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.00
0.00
夏普比率
8.17
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.26
0.00
0.00