公募基金 > 基金超市 > 前海开源价值策略股票
前海开源价值策略股票  005328
收藏成功
股票型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理覃璇
申购费率0.15%
基金规模0.36亿  (2022-06-30)
0.6733
0.6733
-32.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.16% -0.02% 3186/3684
最近一月 -2.09% 0.03% 3379/3634
最近三月 -7.59% 0.01% 3177/3530
最近一年 -27.98% -0.15% 2773/3043
(2024-03-26)
基金代码005328 基金经理覃璇 最新份额5,603.31万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过在沪深A股中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司发行的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 0.6733 0.6733 -0.63%
2024-3-25 0.6776 0.6776 -1.60%
2024-3-22 0.6886 0.6886 -1.52%
2024-3-21 0.6992 0.6992 -0.24%
2024-3-20 0.7009 0.7009 -0.23%
2024-3-19 0.7025 0.7025 -1.29%
2024-3-18 0.7117 0.7117 1.45%
2024-3-15 0.7015 0.7015 0.62%
2024-3-14 0.6972 0.6972 -0.01%
2024-3-13 0.6973 0.6973 -0.63%
2024-3-12 0.7017 0.7017 0.82%
2024-3-11 0.696 0.696 1.10%
2024-3-8 0.6884 0.6884 0.76%
2024-3-7 0.6832 0.6832 -1.29%
2024-3-6 0.6921 0.6921 -0.30%
2024-3-5 0.6942 0.6942 -1.13%
2024-3-4 0.7021 0.7021 -0.07%
2024-3-1 0.7026 0.7026 0.06%
2024-2-29 0.7022 0.7022 3.20%
2024-2-28 0.6804 0.6804 -2.61%

覃璇先生:中国国籍,北京大学工商管理硕士研究生。具备基金从业资格。曾任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师。2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加入前海开源基金,现任投资部基金经理。2020年5月7日至2023年7月28日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2020年5月7日至2023年7月28日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2021年2月2日至2023年7月28日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2023年10月13日至今,任前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理。覃璇先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源价值策略股票  2023-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源价值策略股票股票型2023-10-13 至 今 0.5-19.82% -15.56% 
前海开源裕源混合型FOF2020-05-07 至 2023-07-28 3.216.84% 11.14% 
前海开源裕泽混合型FOF2020-05-07 至 2023-07-28 3.27.96% 11.14% 
前海开源康颐平衡养老三年混合型FOF2021-02-02 至 2023-07-28 2.5-18.76% -10.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
覃璇2023-10-13 至 今0年5个月零14天-19.82-15.56
肖立强2019-05-30 至 2023-10-134年4个月零13天-0.7138.82
赵雪芹2017-11-17 至 2019-05-301年6个月零13天-22.05-11.93
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014729 0.8645 0.8645 -0.12%
012711 0.5437 0.5437 -0.12%
004680 1.1126 1.1126 -0.12%
164403 1.2765 1.296 -0.12%
002971 1.247 1.247 -0.01%
006190 1.0928 1.0928 -0.12%
006217 1.1054 1.3654 -0.12%
005328 0.6733 0.6733 0.04%
001679 1.548 1.548 -0.12%
001865 1.689 1.689 -0.12%
009198 1.2303 1.2303 0.14%
003361 1.0245 1.3745 -0.01%
010717 0.4984 0.4984 -0.12%
008188 0.6967 0.6967 -0.12%
011870 0.527 0.527 -0.12%
015046 0.7745 0.7745 0.04%
015484 0.9456 0.9456 0.04%
015671 1.5398 1.5398 0.04%
013157 1.9678 1.9678 -0.12%
013271 0.6681 0.6681 -0.12%
017929 0.7841 0.7841 -0.12%
002407 0.9357 1.8157 -0.12%
002495 1.179 1.179 -0.12%
004314 1.2397 1.2397 -0.12%
001278 1.228 1.588 -0.12%
002972 1.218 1.218 -0.01%
000656 1.551 1.921 0.04%
000788 0.904 1.354 -0.12%
005453 0.9011 0.9011 -0.12%
005721 1.0425 1.0927 -0.01%
006924 0.8434 0.8434 0.04%
001770 1.201 1.464 -0.12%
001849 1.132 1.132 0.04%
002662 1.758 1.758 -0.12%
003168 1.0311 1.1711 -0.01%
000916 1.945 2.246 0.04%
515590 1.2946 1.2946 0.04%
012775 1.0096 1.0598 -0.01%
004321 0.8137 0.8137 -0.12%
007765 1.0899 1.1299 -0.01%
007766 1.0575 1.0925 -0.01%
000423 1.86 1.86 -0.12%
006216 1.1118 1.3718 -0.12%
005669 2.3194 2.3194 0.04%
008381 0.8719 0.8719 -0.12%
002080 0.759 0.759 -0.12%
001837 1.0425 1.2035 -0.12%
001902 1.054 1.644 -0.12%
003360 1.024 1.199 -0.01%
000933 1.3002 1.5452 -0.12%
005138 0.9889 1.4789 -0.01%
011287 0.6743 0.6743 -0.12%
012483 0.6694 0.6694 -0.12%
011588 0.6743 0.6743 -0.12%
002496 1.153 1.153 -0.12%
004315 1.48 1.48 -0.12%
004317 1.0681 1.7141 -0.12%
001162 1.237 1.237 0.04%
000689 1.9833 2.0933 -0.12%
000690 1.44 1.44 -0.12%
004098 0.8967 0.8967 0.04%
005323 1.8978 1.8978 -0.12%
001638 1.351 1.351 0.04%
002691 1.0323 1.1823 -0.12%
003219 1.4644 1.5344 -0.01%
000932 1.3761 1.6311 -0.12%
004316 1.0774 1.7274 -0.12%
004453 1.5053 1.7893 -0.12%
004603 1.1708 1.2758 -0.01%
001102 1.923 1.923 -0.12%
001103 1.69 1.815 -0.12%
002860 0.7874 0.8874 -0.12%
006146 1.1133 1.6433 -0.01%
004218 1.311 1.351 -0.12%
007502 1.3295 1.3695 -0.12%
005324 1.8901 1.8901 -0.12%
001943 1.042 1.654 -0.12%
001874 1.343 1.513 -0.12%
001901 1.009 1.619 -0.12%
006713 1.7709 1.7709 0.04%
002663 1.74 1.74 -0.12%
003218 1.4904 1.5604 -0.01%
003255 1.0032 1.7532 -0.01%
003304 2.672 2.702 -0.12%
003305 2.65 2.68 -0.12%
001027 0.9531 0.9531 0.04%
012484 0.6675 0.6675 -0.12%
011723 0.6726 0.6726 0.04%
013270 0.6697 0.6697 -0.12%
159812 4.9464 1.2728 0.14%
002443 1.422 1.604 -0.12%
004497 2.0657 2.0657 -0.12%
001302 1.42 1.42 -0.12%
003857 1.6987 1.6987 -0.12%
005505 2.2675 2.2675 0.04%
005541 1.0661 2.1911 -0.12%
005542 1.0715 2.1815 -0.12%
005720 1.0223 1.2375 -0.01%
002199 0.705 1.665 0.04%
007151 1.052 1.052 -0.12%
005301 1.215 1.82 -0.01%
005302 1.1925 1.7925 -0.01%
001942 1.063 1.678 -0.12%
006712 1.7896 1.7896 0.04%
006775 0.8745 0.8745 -0.12%
003167 1.0367 1.2067 -0.01%
000969 1.587 1.587 -0.12%
001060 1.144 1.144 -0.12%
010718 0.4858 0.4858 -0.12%
005139 0.9609 1.4509 -0.01%
011602 0.3262 0.3262 0.04%
004496 2.1041 2.1041 -0.12%
001178 1.117 1.697 0.04%
001209 0.695 0.695 -0.12%
164401 0.6989 0.6989 0.04%
005506 2.24 2.24 0.04%
002207 1.391 1.391 -0.12%
004099 0.9997 0.9997 -0.12%
001765 1.214 1.48 -0.12%
001875 1.409 2.329 -0.12%
011429 0.7215 0.7215 -0.12%
012774 1.0104 1.0626 -0.01%
011601 0.3301 0.3301 0.04%
011722 0.6746 0.6746 0.04%
011871 0.566 0.566 -0.12%
015210 1.266 1.266 -0.12%
002360 1.221 1.581 -0.12%
004320 1.1346 1.1346 -0.12%
004454 1.5097 1.7937 -0.12%
004602 1.1719 1.2919 -0.01%
003858 1.6784 1.6784 -0.12%
164402 0.781 0.781 0.04%
006145 1.1198 1.6498 -0.01%
000536 1.154 1.524 -0.01%
000596 1.395 1.395 0.04%
005454 0.8957 0.8957 -0.12%
006923 0.853 0.853 0.04%
003993 0.978 1.426 -0.12%
001972 1.101 1.101 -0.12%
001986 1.251 1.251 -0.12%
002079 1.615 1.615 -0.12%
006524 1.1806 1.2806 0.04%
006525 1.1678 1.2678 0.04%
002666 1.348 1.428 -0.12%
002667 1.326 1.406 -0.12%
002690 1.044 1.194 -0.12%
003254 0.9992 1.7492 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,747.9088.66
2债券及货币495.7411.73
3现金495.7411.73
4其他资产04.7200.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000811冰轮环境28.89392.049.27%28.89  
002353杰瑞股份11.38319.897.57%11.38  
600079人福医药11.03274.216.49%11.03  
002384东山精密14.57264.886.27%14.57  
600859王府井14.90237.955.63%14.90  
603882金域医学03.57223.375.28%3.57  
601336新华保险06.98217.295.14%6.98  
002050三花智控07.28214.035.06%-1.42  
000661长春高新01.46212.875.04%1.46  
002472双环传动07.12185.264.38%-0.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-38.29%-27.98%-22.38%-4.67%-6.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.09%
-7.59%
-10.75%
-10.75%
-27.98%
-53.26%
-21.3%
-32.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
0.97
1.09
夏普比率
-143.82
-146.96
-6.80
特雷诺指数
-0.03
-0.10
-0.00
詹森指数
-0.22
-0.26
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。