基金代码005662 | 基金经理张露,李欣 | 最新份额26,995.24万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模9.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-03-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.05亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.9447 | 0.9447 | -0.16% |
2024-4-19 | 0.9462 | 0.9462 | -0.13% |
2024-4-18 | 0.9474 | 0.9474 | 0.74% |
2024-4-17 | 0.9404 | 0.9404 | 1.80% |
2024-4-16 | 0.9238 | 0.9238 | -1.00% |
2024-4-15 | 0.9331 | 0.9331 | 1.37% |
2024-4-12 | 0.9205 | 0.9205 | -0.74% |
2024-4-11 | 0.9274 | 0.9274 | -0.18% |
2024-4-10 | 0.9291 | 0.9291 | -0.98% |
2024-4-9 | 0.9383 | 0.9383 | -0.20% |
2024-4-8 | 0.9402 | 0.9402 | -0.44% |
2024-4-3 | 0.9444 | 0.9444 | -0.29% |
2024-4-2 | 0.9471 | 0.9471 | 0.10% |
2024-4-1 | 0.9462 | 0.9462 | 0.87% |
2024-3-29 | 0.938 | 0.938 | 0.80% |
2024-3-28 | 0.9306 | 0.9306 | -0.49% |
2024-3-27 | 0.9352 | 0.9352 | -0.36% |
2024-3-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.86% |
2024-3-25 | 0.9306 | 0.9306 | -0.68% |
2024-3-22 | 0.937 | 0.937 | -1.13% |
李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至今任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | -10.08% | 7.19% |
嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | -12.71% | 7.19% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.39% | -19.27% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2.1 | 7.98% | -9.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张露 | 2023-09-19 至 今 | 0年7个月零4天 | -13.71 | -16.10 |
李欣 | 2018-02-07 至 今 | 6年2个月零16天 | -10.08 | 7.19 |
张露女士:博士,具有基金从业资格。多年证券投资管理从业经验。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,现任高级研究员。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2017年8月11日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2023年9月19日至今任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2017-08-11 至 今 | 6.7 | 40.39% | 16.44% |
嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | -13.71% | -16.10% |
嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | -13.86% | -16.10% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2017-08-11 至 2018-09-12 | 1.1 | -9.13% | -14.40% |
嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2018-11-27 至 2021-03-06 | 2.3 | 145.70% | 87.45% |
嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -16.74% | -16.70% |
嘉实研究精选混合 | 混合型 | 2018-11-27 至 2022-06-01 | 3.5 | 57.96% | 78.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张露 | 2023-09-19 至 今 | 0年7个月零4天 | -13.71 | -16.10 |
李欣 | 2018-02-07 至 今 | 6年2个月零16天 | -10.08 | 7.19 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009179 | 1.0706 | 1.0706 | -0.90% | |
009993 | 0.6792 | 0.6792 | -0.52% | |
010273 | 0.8186 | 0.8186 | -0.52% | |
003357 | 1.0638 | 1.2984 | 0.03% | |
000870 | 1.062 | 1.375 | -0.52% | |
010438 | 0.3854 | 0.3854 | -0.52% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | -0.52% | |
515860 | 1.0541 | 1.0541 | -0.90% | |
012620 | 0.5652 | 0.5652 | -0.90% | |
008648 | 1.0234 | 1.1356 | 0.03% | |
012852 | 0.5067 | 0.5067 | -0.52% | |
012995 | 0.597 | 0.597 | -0.52% | |
011516 | 1.0503 | 1.0503 | -0.52% | |
011841 | 0.6412 | 0.6412 | -0.52% | |
005303 | 1.3667 | 1.3667 | -0.90% | |
002149 | 0.809 | 0.881 | -0.52% | |
002168 | 1.786 | 1.786 | -0.90% | |
014112 | 1.134 | 1.134 | -0.52% | |
015404 | 1.0686 | 1.0686 | 0.03% | |
013624 | 0.99 | 0.99 | -0.52% | |
013630 | 0.795 | 0.795 | -0.52% | |
013631 | 0.7838 | 0.7838 | -0.52% | |
013440 | 0.9157 | 0.9157 | -0.52% | |
159501 | 1.1413 | 1.1413 | -1.17% | |
159518 | 1.0571 | 1.0571 | -1.17% | |
159661 | 1.0153 | 1.0153 | -0.90% | |
159695 | 0.9933 | 0.9933 | -0.90% | |
014269 | 0.5779 | 0.5779 | -0.52% | |
014308 | 0.5768 | 0.5768 | -0.52% | |
016512 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | |
017113 | 0.6768 | 0.6768 | -0.52% | |
014872 | 0.7088 | 0.7088 | -0.52% | |
020315 | 1.1995 | 1.1995 | -0.90% | |
020367 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
018169 | 1.0142 | 1.0349 | 0.03% | |
018432 | 0.6106 | 0.6106 | -1.17% | |
019592 | 1.1418 | 1.1418 | -0.90% | |
003458 | 1.372 | 1.372 | 0.03% | |
512640 | 1.7667 | 1.7667 | -0.90% | |
006450 | 1.0159 | 1.1872 | 0.03% | |
005663 | 0.9174 | 0.9174 | -0.90% | |
004477 | 1.4661 | 1.5161 | -0.52% | |
007792 | 1.4394 | 1.4394 | -0.90% | |
009089 | 1.151 | 1.317 | 0.03% | |
005088 | 0.846 | 0.846 | -0.52% | |
003880 | 1.0424 | 1.0842 | 0.03% | |
008339 | 1.0111 | 1.1101 | 0.03% | |
501088 | 0.7148 | 0.8848 | -0.52% | |
160706 | 0.9103 | 3.0295 | -0.90% | |
160717 | 0.4988 | 0.4988 | -1.17% | |
160718 | 0.7665 | 1.5246 | 0.03% | |
160722 | 1.2482 | 1.2726 | -0.52% | |
160726 | 0.9094 | 1.5494 | -0.52% | |
007670 | 1.0367 | 1.1226 | 0.03% | |
007696 | 111.6175 | 111.6175 | 0.00% | |
007716 | 1.0449 | 1.1458 | 0.03% | |
070030 | 1.4432 | 1.4432 | -0.90% | |
070038 | 1.2903 | 1.4714 | 0.03% | |
008778 | 1.1354 | 1.1354 | -0.90% | |
006797 | 1.1124 | 1.1889 | 0.03% | |
006798 | 1.1076 | 1.1738 | 0.03% | |
009138 | 1.0764 | 1.0764 | -0.52% | |
010362 | 0.4823 | 0.4823 | -0.90% | |
003292 | 1.011 | 1.011 | -0.52% | |
000988 | 2.193 | 2.193 | -1.17% | |
005156 | 1.1693 | 1.1693 | -0.39% | |
005229 | 1.127 | 1.127 | -0.90% | |
009600 | 1.1255 | 1.1522 | 0.03% | |
009643 | 1.032 | 1.1623 | 0.03% | |
009649 | 1.2314 | 1.2314 | -0.52% | |
009773 | 1.04 | 1.1169 | 0.03% | |
001760 | 0.792 | 0.792 | -0.52% | |
001878 | 1.856 | 1.924 | -0.90% | |
011036 | 0.6607 | 0.6607 | -0.90% | |
011248 | 0.5998 | 0.5998 | -0.52% | |
515680 | 1.4476 | 1.4476 | -0.90% | |
960024 | 0.9289 | 0.9436 | -0.52% | |
012619 | 0.5686 | 0.5686 | -0.90% | |
008664 | 1.0784 | 1.1214 | -0.52% | |
011950 | 1.0789 | 1.0804 | 0.03% | |
012225 | 0.7315 | 0.7315 | -0.52% | |
009388 | 1.1058 | 1.1058 | -0.52% | |
008155 | 0.5236 | 0.5236 | -0.90% | |
005304 | 1.3003 | 1.3003 | -0.90% | |
013544 | 1.0517 | 1.073 | 0.03% | |
013328 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | |
013329 | 0.944 | 0.944 | -1.17% | |
013411 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | |
159741 | 0.436 | 0.436 | -1.17% | |
159831 | 5.5357 | 1.3924 | 0.45% | |
159852 | 0.5945 | 0.5945 | -0.90% | |
159919 | 3.6728 | 1.6534 | -0.90% | |
159922 | 5.5161 | 1.7282 | -0.90% | |
014270 | 0.5696 | 0.5696 | -0.52% | |
014293 | 0.738 | 0.738 | -0.52% | |
016582 | 1.2291 | 1.2291 | 0.45% | |
016739 | 1.0155 | 1.0155 | -0.39% | |
017037 | 0.6063 | 0.6063 | -0.52% | |
017073 | 0.5757 | 0.5757 | -0.90% | |
017444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
014852 | 1.0799 | 1.0799 | -0.52% | |
020259 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
018401 | 1.07 | 1.07 | -0.52% | |
018402 | 1.0662 | 1.0662 | -0.52% | |
018433 | 0.611 | 0.611 | -1.17% | |
019280 | 0.9514 | 0.9514 | -0.90% | |
019393 | 0.95 | 0.95 | -0.52% | |
019782 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
017527 | 0.8256 | 0.8256 | -0.90% | |
017528 | 0.8227 | 0.8227 | -0.90% | |
017718 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
017745 | 0.5958 | 0.5958 | -0.90% | |
002991 | 1.049 | 1.2286 | 0.03% | |
003053 | 1.496 | 1.496 | -0.90% | |
000082 | 1.578 | 2.413 | -0.90% | |
000116 | 1.0281 | 1.5005 | 0.03% | |
008958 | 0.8812 | 0.8812 | -0.90% | |
562850 | 1.1224 | 1.1224 | -0.90% | |
588100 | 0.867 | 0.867 | -0.90% | |
588400 | 0.4611 | 0.4611 | -0.90% | |
004066 | 1.0111 | 1.2685 | 0.03% | |
007530 | 1.0784 | 1.1145 | 0.03% | |
007605 | 1.3788 | 1.4162 | -0.90% | |
070019 | 2.018 | 2.619 | -0.52% | |
070037 | 1.324 | 1.5116 | 0.03% | |
006604 | 1.3656 | 1.3656 | -0.90% | |
006803 | 0.7915 | 0.7915 | -0.90% | |
009127 | 0.9459 | 0.9459 | -0.90% | |
010187 | 0.5541 | 0.5541 | -0.52% | |
010274 | 0.8078 | 0.8078 | -0.52% | |
005166 | 1.1132 | 1.1132 | -0.52% | |
009650 | 1.211 | 1.211 | -0.52% | |
009795 | 0.5749 | 0.5749 | -0.52% | |
009819 | 0.9108 | 0.9108 | -0.52% | |
009820 | 1.1005 | 1.1005 | -0.52% | |
009909 | 0.553 | 0.553 | -0.52% | |
001688 | 1.38 | 1.464 | -0.52% | |
001416 | 0.845 | 0.845 | -0.90% | |
012616 | 1.317 | 1.446 | -0.52% | |
012067 | 0.7505 | 0.7505 | -0.52% | |
012068 | 0.7386 | 0.7386 | -0.52% | |
012226 | 0.7192 | 0.7192 | -0.52% | |
009558 | 1.0719 | 1.0719 | -0.52% | |
012773 | 1.0554 | 1.1326 | 0.03% | |
011518 | 0.8171 | 0.8171 | -0.52% | |
011628 | 1.0539 | 1.085 | 0.03% | |
011644 | 0.4921 | 0.4921 | -0.52% | |
014604 | 0.5754 | 0.5754 | -0.90% | |
002178 | 1.306 | 1.375 | -0.52% | |
014110 | 0.5334 | 0.5334 | -0.90% | |
015405 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
015468 | 0.6926 | 0.6926 | -0.90% | |
159638 | 0.6572 | 0.6572 | -0.90% | |
159675 | 0.7452 | 0.7452 | -0.90% | |
159683 | 0.8904 | 0.8904 | -0.90% | |
159918 | 1.5287 | 1.5287 | -0.90% | |
016510 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
016568 | 1.046 | 1.046 | -0.52% | |
016777 | 0.8864 | 0.8864 | -0.90% | |
016797 | 0.9952 | 0.9952 | 0.03% | |
017056 | 1.0445 | 1.0445 | -0.90% | |
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016566 | 0.5592 | 0.5592 | -0.90% | |
016798 | 0.9919 | 0.9919 | 0.03% | |
017057 | 1.0408 | 1.0408 | -0.90% | |
017112 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
017430 | 0.1044 | 0.1044 | -1.17% | |
014855 | 0.8578 | 0.8578 | -0.90% | |
018200 | 0.7852 | 0.7852 | -1.17% | |
018201 | 0.7834 | 0.7834 | -1.17% | |
019594 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | |
017489 | 1.0476 | 1.0476 | -0.90% | |
017767 | 0.8175 | 0.8175 | -0.52% | |
000341 | 1.035 | 1.09 | -1.17% | |
003459 | 1.3394 | 1.3394 | 0.03% | |
003461 | 1.154 | 1.283 | 0.03% | |
005612 | 1.2705 | 1.2705 | -0.90% | |
002211 | 0.754 | 1.142 | -0.52% | |
004544 | 1.0278 | 1.2735 | 0.03% | |
007793 | 1.4269 | 1.4269 | -0.90% | |
007879 | 1.1651 | 1.1965 | 0.03% | |
000008 | 1.5384 | 1.6044 | -0.90% | |
501311 | 0.6813 | 0.6813 | -0.90% | |
160716 | 1.8013 | 1.8013 | -0.90% | |
160719 | 1.204 | 1.204 | -1.17% | |
070018 | 1.362 | 2.31 | -0.52% | |
070026 | 1.2625 | 1.6153 | 0.03% | |
007022 | 1.0161 | 1.1425 | 0.03% | |
009126 | 0.9651 | 0.9651 | -0.90% | |
002749 | 1.045 | 1.095 | 0.03% | |
010186 | 0.5619 | 0.5619 | -0.52% | |
010190 | 0.9506 | 1.0485 | -0.52% | |
010361 | 0.4908 | 0.4908 | -0.90% | |
003298 | 2.164 | 2.164 | -0.90% | |
005157 | 1.1128 | 1.1128 | -0.39% | |
009869 | 0.62 | 0.62 | -0.52% | |
001756 | 1.114 | 1.58 | -0.52% | |
001758 | 1.131 | 1.131 | -0.52% | |
515960 | 0.735 | 0.735 | -0.90% | |
012344 | 0.8592 | 0.8592 | -0.52% | |
012345 | 0.847 | 0.847 | -0.52% | |
012466 | 0.533 | 0.533 | -0.52% | |
012544 | 0.47 | 0.47 | -0.90% | |
012672 | 0.676 | 0.676 | -0.52% | |
011924 | 0.4908 | 0.4908 | -0.52% | |
012066 | 1.0201 | 1.0201 | -0.52% | |
009599 | 1.0297 | 1.1345 | 0.03% | |
012853 | 0.5001 | 0.5001 | -0.52% | |
012957 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
011806 | 0.4814 | 0.4814 | -0.52% | |
011842 | 0.6321 | 0.6321 | -0.52% | |
014075 | 0.7047 | 0.7047 | -0.52% | |
013189 | 1.026 | 1.026 | -0.52% | |
013316 | 0.5213 | 0.5213 | -0.90% | |
013412 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | |
159823 | 0.6191 | 0.6191 | -1.17% | |
159910 | 1.9568 | 1.9568 | -0.90% | |
016534 | 0.1957 | 0.1957 | -1.17% | |
016569 | 1.0394 | 1.0394 | -0.52% | |
016570 | 1.0095 | 1.0095 | -0.52% | |
016581 | 1.2328 | 1.2328 | 0.45% | |
016737 | 0.8485 | 0.8485 | -0.39% | |
016738 | 0.8439 | 0.8439 | -0.39% | |
016825 | 1.012 | 1.012 | -0.52% | |
016842 | 0.9718 | 0.9718 | -0.90% | |
017036 | 0.6092 | 0.6092 | -0.52% | |
017086 | 0.92 | 0.92 | -0.52% | |
017087 | 0.9117 | 0.9117 | -0.52% | |
017147 | 0.7686 | 0.7686 | -0.52% | |
017188 | 0.7967 | 0.7967 | -0.90% | |
017189 | 0.7942 | 0.7942 | -0.90% | |
017431 | 0.7392 | 0.7392 | -1.17% | |
017469 | 0.7646 | 0.7646 | -0.90% | |
014873 | 0.6965 | 0.6965 | -0.52% | |
013856 | 0.8452 | 0.8452 | -0.52% | |
018860 | 0.9733 | 0.9733 | -0.52% | |
019047 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
019048 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
020508 | 1.3561 | 1.3561 | 0.03% | |
018170 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
019306 | 1.575 | 1.575 | -0.90% | |
019780 | 0.9831 | 0.9831 | -0.52% | |
018563 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
018635 | 1.0135 | 1.0135 | -0.52% | |
017488 | 1.0556 | 1.0556 | -0.90% | |
000488 | 1.0115 | 1.0333 | 0.03% | |
512600 | 0.7172 | 3.586 | -0.90% | |
003056 | 1.0547 | 1.2776 | 0.03% | |
005661 | 2.9464 | 2.9464 | -0.90% | |
002212 | 1.067 | 1.14 | -0.52% | |
004356 | 1.0105 | 1.0421 | 0.03% | |
000043 | 3.95 | 3.95 | -1.17% | |
501091 | 0.8223 | 0.8223 | -0.52% | |
160725 | 1.2429 | 1.2429 | -0.90% | |
007606 | 1.3617 | 1.3923 | -0.90% | |
007696 | 111.6175 | 111.6175 | 0.01% | |
070017 | 1.196 | 2.067 | -0.52% | |
070021 | 2.125 | 2.125 | -0.52% | |
070023 | 1.9376 | 1.9376 | -0.90% | |
070025 | 1.295 | 1.6744 | 0.03% | |
070031 | 1.004 | 1.448 | -1.17% | |
070032 | 1.324 | 3.21 | -0.52% | |
006920 | 1.0091 | 1.0651 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,619.76 | 88.39 |
2 | 债券及货币 | 3,698.31 | 11.84 |
3 | 现金 | 2,236.24 | 07.16 |
4 | 其他资产 | 08.96 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 96.94 | 1,861.20 | 5.96% | -21.86 |
601128 | 常熟银行 | 248.73 | 1,775.93 | 5.68% | 21.91 |
600919 | 江苏银行 | 206.20 | 1,628.98 | 5.21% | -76.00 |
600036 | 招商银行 | 48.76 | 1,570.07 | 5.02% | 48.76 |
601169 | 北京银行 | 275.21 | 1,557.69 | 4.98% | 125.55 |
601825 | 沪农商行 | 219.17 | 1,483.78 | 4.75% | 22.70 |
601881 | 中国银河 | 111.22 | 1,332.47 | 4.26% | 0.00 |
600133 | 东湖高新 | 104.76 | 1,258.17 | 4.03% | 0.00 |
601838 | 成都银行 | 90.16 | 1,226.18 | 3.92% | 90.16 |
601939 | 建设银行 | 169.16 | 1,162.15 | 3.72% | 44.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 07.20(万张) | 734.01(万元) | 2.35(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 07.20(万张) | 728.06(万元) | 2.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.82% | -15.04% | -13.88% | -5.16% | -0.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 7.52% | 4.8% | 4.8% | -15.04% | -36.16% | -23.29% | -5.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.53 | 1.21 |
夏普比率 | -64.86 | -43.58 | -12.68 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.08 | -0.02 |
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