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前海开源乾盛定期开放债券C 005721
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债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理刘静,张科丰 申购费率0.0% 基金规模35.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005721 | 基金经理刘静,张科丰 | 最新份额0.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模35.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-15 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模40.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0715 | 1.1697 | 0.07% |
| 2026-4-27 | 1.0708 | 1.169 | -0.07% |
| 2026-4-24 | 1.0715 | 1.1697 | -0.04% |
| 2026-4-23 | 1.0719 | 1.1701 | -0.04% |
| 2026-4-22 | 1.0723 | 1.1705 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.0718 | 1.17 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.0712 | 1.1694 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.0708 | 1.169 | 0.08% |
| 2026-4-16 | 1.0699 | 1.1681 | 0.02% |
| 2026-4-15 | 1.0697 | 1.1679 | 0.03% |
| 2026-4-14 | 1.0694 | 1.1676 | 0.05% |
| 2026-4-13 | 1.0689 | 1.1671 | 0.04% |
| 2026-4-10 | 1.0685 | 1.1667 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.0683 | 1.1665 | -0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0685 | 1.1667 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0685 | 1.1667 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.0676 | 1.1658 | 0.07% |
| 2026-4-2 | 1.0668 | 1.165 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0666 | 1.1648 | -0.03% |
| 2026-3-31 | 1.0669 | 1.1651 | 0.01% |
刘静女士：中央财经大学经济学硕士，中国籍，具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理；2014年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司董事总经理、基金经理。2015年1月14日至今，任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理；2015年9月29日至2024年11月29日，任前海开源现金增利货币市场基金基金经理；2016年7月15日至2021年2月23日，任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金(2019年7月20日转型为前海开源恒泽混合型证券投资基金)基金经理；2016年11月28日至2021年3月12日，任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理；2017年3月30日至2018年4月9日，任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理；2017年4月12日至2020年10月12日，任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理；2017年6月12日至2019年8月20日，任前海开源尊享货币市场基金基金经理；2017年9月5日至2019年10月18日，任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理；2018年1月24日至2019年5月15日，任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日2020年10月22日，任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理；2018年3月7日至2019年10月28日，任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理；2018年3月15日至今，任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年8月16日至今，任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源乾盛定期开放债券C 2018-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2014-12-30 至 2026-02-10 | 11.1 | 57.74% | 67.05% |
| 前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4.7 | 14.56% | 88.32% |
| 前海开源祥和债券C | 债券型 | 2016-08-22 至 2021-03-12 | 4.6 | 25.60% | 16.51% |
| 前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-04-09 | 1.3 | 3.57% | 3.13% |
| 前海开源顺和债券A | 债券型 | 2018-03-06 至 2020-10-23 | 2.6 | 10.57% | 13.71% |
| 前海开源尊享A | 货币型 | 2017-03-10 至 2019-08-21 | 2.4 | 24.73% | 7.58% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2019-10-18 | 1.2 | 9.10% | 14.64% |
| 前海开源货币A | 货币型 | 2015-09-15 至 2024-11-29 | 9.2 | 21.40% | 23.03% |
| 前海开源祥和债券A | 债券型 | 2016-08-22 至 2021-03-12 | 4.6 | 26.19% | 16.51% |
| 前海开源顺和债券C | 债券型 | 2018-03-06 至 2020-10-23 | 2.6 | 10.03% | 13.71% |
| 前海开源货币E | 货币型 | 2017-01-13 至 2024-11-29 | 7.9 | 18.05% | 19.28% |
| 前海开源聚财宝A | 货币型 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1.6 | 5.34% | 4.90% |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-10-18 | 2.4 | 8.21% | 8.83% |
| 前海开源货币B | 货币型 | 2015-09-15 至 2024-11-29 | 9.2 | 23.84% | 23.03% |
| 前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4.7 | 13.78% | 88.19% |
| 前海开源尊享B | 货币型 | 2017-03-10 至 2019-08-21 | 2.4 | 7.51% | 7.58% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.2 | 25.39% | 23.67% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.2 | 8.67% | 23.67% |
| 前海开源鼎欣债券C | 债券型 | 2018-06-30 至 2026-02-10 | 7.6 | 72.29% | 21.55% |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2020-10-12 | 3.7 | 19.76% | 62.14% |
| 前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-05-15 | 1.5 | 37.85% | -5.08% |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 2020-10-12 | 1.3 | 22.21% | 59.93% |
| 长盛货币A | 货币型 | 2006-11-29 至 2011-02-15 | 4.2 | 11.57% | 11.18% |
| 前海开源聚财宝B | 货币型 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1.6 | 5.50% | 4.90% |
| 长盛积极配置债券A | 债券型 | 2008-08-28 至 2011-02-15 | 2.5 | 27.30% | 16.96% |
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2014-12-30 至 2026-02-10 | 11.1 | 67.01% | 66.95% |
| 前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-04-09 | 1.3 | 24.14% | 3.13% |
| 前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-05-15 | 1.5 | 37.89% | -5.07% |
| 前海开源鼎欣债券A | 债券型 | 2018-06-30 至 2026-02-10 | 7.6 | 73.20% | 21.55% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2007-07-12 至 2007-11-27 | 0.4 | 13.10% | 5.14% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2008-08-13 至 2011-02-15 | 2.5 | 18.77% | 20.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张科丰 | 2026-02-10 至 今 | 0年2个月零19天 | ||
| 林悦 | 2018-12-25 至 2026-02-10 | 7年-11个月零16天 | 8.67 | 19.82 |
| 刘静 | 2018-03-02 至 今 | 8年1个月零27天 | 8.67 | 23.67 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022293 | 1.5211 | 1.5211 | -0.72% | |
| 023623 | 0.8916 | 0.8916 | -0.62% | |
| 026296 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 002443 | 1.2035 | 1.3855 | -0.62% | |
| 001103 | 2.758 | 2.883 | -0.62% | |
| 003858 | 4.3623 | 4.3623 | -0.62% | |
| 006146 | 1.1696 | 1.6996 | -0.02% | |
| 000656 | 1.4768 | 2.4668 | -0.72% | |
| 000690 | 2.138 | 2.138 | -0.62% | |
| 005454 | 1.0917 | 1.0917 | -0.62% | |
| 004218 | 1.7464 | 1.7864 | -0.62% | |
| 005328 | 1.2616 | 1.2616 | -0.72% | |
| 002080 | 0.721 | 0.721 | -0.62% | |
| 001638 | 2.171 | 2.171 | -0.72% | |
| 006713 | 1.5103 | 1.5103 | -0.72% | |
| 002663 | 2.119 | 2.119 | -0.62% | |
| 003167 | 1.0722 | 1.2682 | -0.02% | |
| 003360 | 1.0964 | 1.2824 | -0.02% | |
| 011722 | 0.9932 | 0.9932 | -0.72% | |
| 012483 | 0.7682 | 0.7682 | -0.62% | |
| 023441 | 1.0307 | 1.0307 | -0.72% | |
| 023992 | 1.439 | 1.439 | -0.02% | |
| 024997 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 024998 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
| 005542 | 1.4708 | 2.5808 | -0.62% | |
| 005669 | 3.208 | 3.208 | -0.72% | |
| 004316 | 1.2906 | 1.9406 | -0.62% | |
| 001178 | 1.411 | 1.991 | -0.72% | |
| 002971 | 1.433 | 1.433 | -0.02% | |
| 002972 | 1.388 | 1.388 | -0.02% | |
| 000536 | 1.442 | 1.812 | -0.02% | |
| 007502 | 1.7634 | 1.8034 | -0.62% | |
| 003993 | 2.055 | 2.503 | -0.62% | |
| 005301 | 1.2328 | 1.9458 | -0.02% | |
| 005324 | 1.9826 | 1.9826 | -0.62% | |
| 001902 | 1.101 | 1.691 | -0.62% | |
| 002666 | 1.54 | 1.62 | -0.62% | |
| 003255 | 1.1095 | 1.8595 | -0.02% | |
| 003304 | 5.206 | 5.236 | -0.62% | |
| 001060 | 2.4423 | 2.4423 | -0.62% | |
| 012774 | 1.0453 | 1.0975 | -0.02% | |
| 011588 | 0.6982 | 0.6982 | -0.62% | |
| 023286 | 1.6511 | 1.6511 | -0.62% | |
| 024651 | 1.1024 | 1.1024 | -0.72% | |
| 023457 | 1.2153 | 1.2153 | -0.62% | |
| 023624 | 0.8891 | 0.8891 | -0.62% | |
| 023646 | 1.064 | 1.09 | -0.02% | |
| 026295 | 1.0623 | 1.0623 | -0.72% | |
| 002199 | 1.041 | 2.001 | -0.72% | |
| 002360 | 1.954 | 2.314 | -0.62% | |
| 004602 | 1.2631 | 1.3831 | -0.02% | |
| 001278 | 1.97 | 2.33 | -0.62% | |
| 000596 | 2.071 | 2.071 | -0.72% | |
| 000689 | 3.1474 | 3.2574 | -0.62% | |
| 005453 | 1.1008 | 1.1008 | -0.62% | |
| 003361 | 1.0925 | 1.4535 | -0.02% | |
| 000932 | 1.6811 | 1.9361 | -0.62% | |
| 012775 | 1.0417 | 1.0919 | -0.02% | |
| 011602 | 0.3931 | 0.3931 | -0.72% | |
| 159106 | 1.1117 | 1.1117 | -0.72% | |
| 022292 | 1.5297 | 1.5297 | -0.72% | |
| 021740 | 2.3531 | 2.3531 | -1.25% | |
| 024606 | 1.0788 | 1.0788 | -0.72% | |
| 024650 | 1.1051 | 1.1051 | -0.72% | |
| 005721 | 1.0715 | 1.1697 | -0.02% | |
| 004321 | 1.695 | 1.695 | -0.62% | |
| 004453 | 1.6683 | 1.9523 | -0.62% | |
| 007765 | 1.0753 | 1.1653 | -0.02% | |
| 001162 | 1.992 | 1.992 | -0.72% | |
| 001209 | 0.662 | 0.662 | -0.62% | |
| 003857 | 4.4241 | 4.4241 | -0.62% | |
| 004098 | 1.1749 | 1.1749 | -0.72% | |
| 001942 | 1.362 | 1.977 | -0.62% | |
| 001901 | 1.055 | 1.665 | -0.62% | |
| 002690 | 1.2022 | 1.3522 | -0.62% | |
| 003218 | 1.6298 | 1.6998 | -0.02% | |
| 003305 | 5.152 | 5.182 | -0.62% | |
| 011601 | 0.4011 | 0.4011 | -0.72% | |
| 014729 | 1.372 | 1.372 | -0.62% | |
| 015671 | 1.4458 | 2.0658 | -0.72% | |
| 018006 | 1.1985 | 1.1985 | -0.62% | |
| 589270 | 1.0228 | 1.0228 | -0.72% | |
| 022114 | 1.1998 | 1.2076 | -0.02% | |
| 022415 | 1.5012 | 1.5012 | -0.62% | |
| 024317 | 1.7043 | 1.7043 | -0.62% | |
| 024318 | 1.6992 | 1.6992 | -0.62% | |
| 005505 | 1.9249 | 1.9249 | -0.72% | |
| 005541 | 1.4661 | 2.5911 | -0.62% | |
| 005720 | 1.0341 | 1.2973 | -0.02% | |
| 004314 | 2.3495 | 2.3495 | -0.62% | |
| 004497 | 2.993 | 3.583 | -0.62% | |
| 007766 | 1.0447 | 1.1277 | -0.02% | |
| 001302 | 2.905 | 2.905 | -0.62% | |
| 164403 | 1.0425 | 1.062 | -0.62% | |
| 002860 | 1.472 | 1.572 | -0.62% | |
| 006190 | 1.1921 | 1.1921 | -0.62% | |
| 006217 | 1.1134 | 1.3734 | -0.62% | |
| 004099 | 1.227 | 1.227 | -0.62% | |
| 008381 | 1.3953 | 1.3953 | -0.62% | |
| 001765 | 2.131 | 2.397 | -0.62% | |
| 001875 | 1.576 | 2.496 | -0.62% | |
| 006712 | 1.5326 | 1.5326 | -0.72% | |
| 001027 | 1.011 | 1.011 | -0.72% | |
| 011870 | 0.599 | 0.599 | -0.62% | |
| 012711 | 0.6151 | 0.6151 | -0.62% | |
| 015046 | 1.0571 | 1.0571 | -0.72% | |
| 022446 | 1.516 | 1.516 | -0.62% | |
| 159812 | 9.695 | 2.4948 | -1.25% | |
| 005506 | 1.8916 | 1.8916 | -0.72% | |
| 002407 | 1.6433 | 2.7939 | -0.62% | |
| 002495 | 1.85 | 1.85 | -0.62% | |
| 002496 | 1.805 | 1.805 | -0.62% | |
| 004315 | 2.802 | 2.802 | -0.62% | |
| 004603 | 1.2592 | 1.3642 | -0.02% | |
| 004680 | 1.2289 | 1.2289 | -0.62% | |
| 000423 | 2.29 | 2.29 | -0.62% | |
| 005302 | 1.1998 | 1.9076 | -0.02% | |
| 005323 | 1.9949 | 1.9949 | -0.62% | |
| 001972 | 1.328 | 1.328 | -0.62% | |
| 002079 | 1.845 | 1.845 | -0.62% | |
| 011429 | 0.7538 | 0.7538 | -0.62% | |
| 001865 | 2.076 | 2.076 | -0.62% | |
| 001874 | 1.53 | 1.7 | -0.62% | |
| 002662 | 2.143 | 2.143 | -0.62% | |
| 002667 | 1.512 | 1.592 | -0.62% | |
| 002691 | 1.1862 | 1.3362 | -0.62% | |
| 010717 | 0.5558 | 0.5558 | -0.62% | |
| 011871 | 0.626 | 0.626 | -0.62% | |
| 008188 | 0.7134 | 0.7134 | -0.62% | |
| 515590 | 1.9919 | 1.9919 | -0.72% | |
| 015210 | 1.0253 | 1.0253 | -0.62% | |
| 013271 | 0.7601 | 0.7601 | -0.62% | |
| 017929 | 1.4565 | 1.4565 | -0.62% | |
| 021784 | 1.8265 | 1.8265 | -0.72% | |
| 024605 | 1.0804 | 1.0804 | -0.72% | |
| 023442 | 1.0272 | 1.0272 | -0.72% | |
| 023444 | 1.2448 | 1.2448 | -0.72% | |
| 023445 | 1.2428 | 1.2428 | -0.72% | |
| 022414 | 1.5096 | 1.5096 | -0.62% | |
| 025188 | 1.2828 | 1.2828 | -0.62% | |
| 004317 | 1.2821 | 1.9281 | -0.62% | |
| 004320 | 5.4262 | 5.4262 | -0.62% | |
| 004496 | 3.0551 | 3.6551 | -0.62% | |
| 001102 | 2.204 | 2.204 | -0.62% | |
| 164401 | 0.7996 | 0.7996 | -0.72% | |
| 164402 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 006145 | 1.1784 | 1.7084 | -0.02% | |
| 006216 | 1.1222 | 1.3822 | -0.62% | |
| 006923 | 1.3922 | 1.3922 | -0.72% | |
| 006924 | 1.3669 | 1.3669 | -0.72% | |
| 007151 | 1.543 | 1.543 | -0.62% | |
| 005138 | 1.1429 | 1.6329 | -0.02% | |
| 011287 | 0.6904 | 0.6904 | -0.62% | |
| 001770 | 2.105 | 2.368 | -0.62% | |
| 006525 | 1.5858 | 1.6858 | -0.72% | |
| 009198 | 2.3681 | 2.3681 | -1.25% | |
| 003168 | 1.064 | 1.23 | -0.02% | |
| 003219 | 1.5881 | 1.6581 | -0.02% | |
| 000969 | 4.178 | 4.178 | -0.62% | |
| 010718 | 0.5328 | 0.5328 | -0.62% | |
| 012484 | 0.7646 | 0.7646 | -0.62% | |
| 015484 | 0.9948 | 0.9948 | -0.72% | |
| 013157 | 3.1034 | 3.1034 | -0.62% | |
| 159135 | 0.828 | 0.828 | -0.72% | |
| 022447 | 1.5083 | 1.5083 | -0.62% | |
| 022253 | 1.0447 | 1.0927 | -0.02% | |
| 023403 | 1.1095 | 1.1095 | -0.02% | |
| 023458 | 1.212 | 1.212 | -0.62% | |
| 026097 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 026098 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
| 002207 | 2.838 | 2.838 | -0.62% | |
| 004454 | 1.6697 | 1.9537 | -0.62% | |
| 000788 | 1.169 | 1.619 | -0.62% | |
| 005139 | 1.1023 | 1.5923 | -0.02% | |
| 001943 | 1.332 | 1.944 | -0.62% | |
| 001986 | 1.6593 | 1.6593 | -0.62% | |
| 001679 | 1.772 | 1.772 | -0.62% | |
| 001837 | 1.1897 | 1.3507 | -0.62% | |
| 001849 | 1.432 | 1.432 | -0.72% | |
| 006524 | 1.6099 | 1.7099 | -0.72% | |
| 006775 | 0.9275 | 0.9275 | -0.62% | |
| 003254 | 1.113 | 1.863 | -0.02% | |
| 000916 | 1.8394 | 2.5204 | -0.72% | |
| 000933 | 1.5851 | 1.8301 | -0.62% | |
| 011723 | 0.9839 | 0.9839 | -0.72% | |
| 016721 | 2.4291 | 2.4291 | -0.62% | |
| 013270 | 0.7635 | 0.7635 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 254,680.48 | 124.88 |
| 3 | 现金 | 290.39 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 400.00(万张) | 40,939.78(万元) | 20.07(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 120.00(万张) | 12,429.59(万元) | 6.09(%) |
| 3 | 212380021 | 23交行债02 | 100.00(万张) | 10,194.66(万元) | 5.00(%) |
| 4 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 100.00(万张) | 10,179.71(万元) | 4.99(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 100.00(万张) | 10,083.20(万元) | 4.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 0.021 |
| 2 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.017 |
| 4 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0097 |
| 5 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.008 |
| 6 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.005 |
| 7 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.0145 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.04% | 2.94% | 3.58% | 3.29% | 2.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.23% | 1.6% | 1.6% | 2.94% | 11.15% | 17.61% | 17.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | 135.82 | 114.12 | 122.07 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.14 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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