公募基金 > 基金超市 > 农银金鑫定开债券
| 基金代码005921 | 基金经理郭振宇 | 最新份额466,116.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模51.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-05-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.271 | 1.353 | 0.06% |
| 2026-1-22 | 1.2702 | 1.3522 | 0.05% |
| 2026-1-21 | 1.2696 | 1.3516 | 0.06% |
| 2026-1-20 | 1.2688 | 1.3508 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.2686 | 1.3506 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.2679 | 1.3499 | 0.05% |
| 2026-1-15 | 1.2673 | 1.3493 | 0.06% |
| 2026-1-14 | 1.2665 | 1.3485 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.2663 | 1.3483 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.2661 | 1.3481 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.2656 | 1.3476 | 0.03% |
| 2026-1-8 | 1.2652 | 1.3472 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 1.265 | 1.347 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.2652 | 1.3472 | -0.05% |
| 2026-1-5 | 1.2658 | 1.3478 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.265 | 1.347 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.2648 | 1.3468 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.2653 | 1.3473 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.265 | 1.347 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2649 | 1.3469 | 0.00% |
郭振宇先生：硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理，农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理、农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银金鑫定开债券 2021-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银彭博利率债指数 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.2 | 13.36% | 12.91% |
| 农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 6.4 | 13.89% | 14.31% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 4.6 | -0.29% | -29.72% |
| 农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2021-09-25 至 今 | 4.3 | 10.22% | 4.81% |
| 农银金盈债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.4 | 20.89% | 14.36% |
| 农银金益债券 | 债券型 | 2019-12-09 至 今 | 6.1 | 18.20% | 13.73% |
| 农银金玉债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.9 | 10.75% | 7.57% |
| 农银悦利债券 | 债券型 | 2021-12-04 至 今 | 4.1 | 7.83% | 3.83% |
| 农银金盈债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 农银金禄债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 7.0 | 21.28% | 18.00% |
| 农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 2021-09-25 | 1.9 | 6.02% | 9.32% |
| 农银金盛债券 | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.6 | 10.06% | 6.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭振宇 | 2021-09-25 至 今 | 4年-9个月零31天 | 10.22 | 4.81 |
| 史向明 | 2018-04-21 至 2021-09-28 | 3年5个月零7天 | 16.18 | 18.53 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016305 | 1.309 | 1.309 | 0.62% | |
| 016327 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | |
| 014242 | 1.0175 | 1.1445 | 0.10% | |
| 017323 | 1.3965 | 1.3965 | 0.80% | |
| 011314 | 0.7589 | 0.7589 | 0.62% | |
| 660001 | 3.2849 | 3.8849 | 0.62% | |
| 660012 | 3.2947 | 3.3747 | 0.62% | |
| 024873 | 0.9786 | 0.9786 | 0.80% | |
| 024001 | 1.5443 | 1.5443 | 0.80% | |
| 005921 | 1.271 | 1.353 | 0.10% | |
| 005638 | 2.6164 | 2.6164 | 0.62% | |
| 000259 | 5.4382 | 5.4382 | 0.62% | |
| 020351 | 1.0217 | 1.0417 | 0.10% | |
| 020355 | 1.0675 | 1.0675 | 0.62% | |
| 014241 | 0.9793 | 0.9793 | 0.62% | |
| 016725 | 0.8485 | 0.8485 | 0.80% | |
| 660006 | 1.4758 | 1.4758 | 0.62% | |
| 660015 | 10.5513 | 10.6513 | 0.62% | |
| 660016 | 1.1574 | 1.1574 | 0.10% | |
| 010347 | 0.763 | 0.763 | 0.62% | |
| 005152 | 1.763 | 1.763 | 0.80% | |
| 023135 | 1.4496 | 1.4496 | 0.62% | |
| 023952 | 1.1107 | 1.1107 | 0.62% | |
| 006758 | 1.0287 | 1.2804 | 0.10% | |
| 015255 | 1.0479 | 1.0979 | 0.10% | |
| 006977 | 1.0602 | 3.1477 | 0.62% | |
| 008819 | 1.1492 | 1.1492 | 0.62% | |
| 005492 | 1.8216 | 1.8216 | 0.62% | |
| 001319 | 1.2691 | 1.2691 | 0.80% | |
| 016328 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10% | |
| 015696 | 1.0436 | 1.0436 | 0.62% | |
| 020417 | 1.4583 | 1.4583 | 0.62% | |
| 017842 | 1.6552 | 1.6552 | 0.62% | |
| 014240 | 1.0921 | 1.0921 | 0.10% | |
| 014281 | 1.0879 | 1.0879 | 0.10% | |
| 016726 | 0.8371 | 0.8371 | 0.80% | |
| 660003 | 1.6323 | 3.3888 | 0.62% | |
| 012430 | 1.1744 | 1.1944 | 0.62% | |
| 002189 | 2.464 | 2.464 | 0.62% | |
| 024327 | 1.1485 | 1.1485 | 0.80% | |
| 020190 | 1.2278 | 1.2278 | 0.80% | |
| 004341 | 2.1437 | 2.1437 | 0.62% | |
| 020354 | 1.0761 | 1.0761 | 0.62% | |
| 660008 | 1.8164 | 1.8164 | 0.80% | |
| 660009 | 1.986 | 2.057 | 0.10% | |
| 012394 | 0.9088 | 0.9088 | 0.80% | |
| 010201 | 1.0689 | 1.0689 | 0.62% | |
| 023475 | 1.3037 | 1.3037 | 0.80% | |
| 001606 | 5.219 | 5.219 | 0.62% | |
| 007496 | 1.0058 | 1.1833 | 0.10% | |
| 007573 | 1.0024 | 1.2035 | 0.10% | |
| 021774 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | |
| 011968 | 1.0122 | 1.1673 | 0.10% | |
| 003526 | 1.7605 | 1.9224 | 0.10% | |
| 016306 | 1.2918 | 1.2918 | 0.62% | |
| 017018 | 1.1215 | 1.1215 | 0.10% | |
| 660004 | 4.0016 | 4.0016 | 0.62% | |
| 660005 | 3.5205 | 3.8825 | 0.62% | |
| 010233 | 1.0462 | 1.1782 | 0.10% | |
| 001940 | 1.4229 | 1.4229 | 0.62% | |
| 023136 | 1.4438 | 1.4438 | 0.62% | |
| 005815 | 3.0496 | 3.0496 | 0.62% | |
| 021455 | 1.278 | 1.278 | 0.62% | |
| 018637 | 1.0076 | 1.0541 | 0.10% | |
| 014576 | 1.1233 | 1.1233 | 0.62% | |
| 003050 | 1.3031 | 1.3116 | 0.10% | |
| 000039 | 5.4665 | 5.4665 | 0.62% | |
| 000127 | 2.9572 | 3.3517 | 0.62% | |
| 017625 | 1.104 | 1.104 | 0.62% | |
| 019146 | 1.2645 | 1.2645 | 0.62% | |
| 019147 | 1.2528 | 1.2528 | 0.62% | |
| 020416 | 1.4686 | 1.4686 | 0.62% | |
| 016494 | 3.0574 | 3.0574 | 0.62% | |
| 017324 | 1.3824 | 1.3824 | 0.80% | |
| 660002 | 1.2087 | 1.9334 | 0.10% | |
| 010653 | 1.0036 | 1.1836 | 0.10% | |
| 024872 | 0.9791 | 0.9791 | 0.80% | |
| 023476 | 1.2993 | 1.2993 | 0.80% | |
| 022563 | 1.0151 | 1.0151 | 0.62% | |
| 001656 | 2.4836 | 2.4836 | 0.62% | |
| 021456 | 1.2705 | 1.2705 | 0.62% | |
| 008030 | 1.0198 | 1.2473 | 0.10% | |
| 002190 | 3.0983 | 3.0983 | 0.62% | |
| 015850 | 10.3955 | 10.3955 | 0.62% | |
| 017843 | 1.6359 | 1.6359 | 0.62% | |
| 017017 | 1.1355 | 1.1355 | 0.10% | |
| 660011 | 2.1923 | 2.1923 | 0.80% | |
| 026151 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 026152 | 1.0003 | 1.0003 | 0.80% | |
| 022515 | 1.0553 | 1.1033 | 0.10% | |
| 023951 | 1.1122 | 1.1122 | 0.62% | |
| 008293 | 0.9368 | 0.9368 | 0.62% | |
| 008355 | 1.199 | 1.219 | 0.10% | |
| 021239 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% | |
| 021240 | 1.031 | 1.031 | 0.10% | |
| 019485 | 4.0221 | 4.0221 | 0.62% | |
| 008216 | 1.0021 | 1.1853 | 0.10% | |
| 000322 | 1.146 | 1.146 | 0.10% | |
| 000336 | 4.0031 | 4.0031 | 0.62% | |
| 000462 | 4.0642 | 4.0642 | 0.62% | |
| 017624 | 1.1167 | 1.1167 | 0.62% | |
| 660010 | 1.7204 | 1.7204 | 0.62% | |
| 660102 | 1.1707 | 1.8085 | 0.10% | |
| 660109 | 1.8924 | 1.9634 | 0.10% | |
| 010256 | 1.136 | 1.136 | 0.10% | |
| 000913 | 1.7 | 1.7 | 0.80% | |
| 010815 | 0.5422 | 0.5422 | 0.80% | |
| 024000 | 1.5464 | 1.5464 | 0.80% | |
| 024326 | 1.1497 | 1.1497 | 0.80% | |
| 020583 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | |
| 020584 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
| 020191 | 1.2254 | 1.2254 | 0.80% | |
| 018589 | 1.2564 | 1.2564 | 0.80% | |
| 007888 | 1.0581 | 1.2681 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 807,885.26 | 136.99 |
| 3 | 现金 | 12,234.59 | 02.07 |
| 4 | 其他资产 | 04.63 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 270.00(万张) | 27,054.99(万元) | 4.59(%) |
| 2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 220.00(万张) | 22,701.03(万元) | 3.85(%) |
| 3 | 212580057 | 25江苏银行债04BC | 200.00(万张) | 20,014.15(万元) | 3.39(%) |
| 4 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 190.00(万张) | 19,602.17(万元) | 3.32(%) |
| 5 | 2420025 | 24厦门银行小微债01 | 150.00(万张) | 15,279.55(万元) | 2.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.027 |
| 2 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.53% | 1.62% | 4.13% | 4.84% | 4.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 0.86% | 0.46% | 0.46% | 1.62% | 12.93% | 26.71% | 37.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 9.13 | 129.48 | 114.68 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.22 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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