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永赢泰益债券A  006094
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债券型基金
基金公司
基金经理缪佳
申购费率
基金规模5.2亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码006094 基金经理缪佳 最新份额199,780.08万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模5.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-4 1.0326 1.2948 0.06%
2026-11-3 1.032 1.2942 0.15%
2026-11-2 1.0305 1.2927 -0.03%
2026-10-30 1.0308 1.293 -0.23%
2026-10-29 1.0332 1.2954 0.01%
2026-10-28 1.0331 1.2953 -0.01%
2026-10-27 1.0332 1.2954 0.04%
2026-10-26 1.0328 1.295 0.02%
2026-10-23 1.0326 1.2948 0.01%
2026-10-22 1.0325 1.2947 0.00%
2026-10-21 1.0325 1.2947 -0.01%
2026-10-20 1.0326 1.2948 0.09%
2026-10-19 1.0317 1.2939 0.00%
2026-10-16 1.0317 1.2939 0.04%
2026-10-15 1.0313 1.2935 -0.02%
2026-10-14 1.0315 1.2937 0.06%
2026-10-13 1.0309 1.2931 0.03%
2026-10-12 1.0306 1.2928 0.12%
2026-10-9 1.0294 1.2916 0.03%
2026-10-8 1.0291 1.2913 0.02%

缪佳女士:上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士。曾任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪,海通证券股份有限公司债券融资部销售总监,长城证券结构化融资部投资经理,山证(上海)资产管理公司公募固定收益投资部副总经理(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。2025年12月25日起任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理,2025年12月30日起任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月30日起任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理,2026年6月10日起任永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年7月3日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理,2026年7月3日起任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢泰益债券A  2026-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
山证资管裕辰债券发起式债券型2022-05-10 至 2023-07-10 1.22.75% 3.15% 
永赢泰益债券A债券型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
永赢昌利债券A债券型2025-12-30 至 今 0.9--  --  
山证资管裕丰一年定开债券发起式债券型2021-12-10 至 2023-03-14 1.33.65% 1.82% 
山证资管裕享增强债券发起式A债券型2022-05-10 至 2025-06-06 3.1-1.45% 3.74% 
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C债券型2023-04-11 至 2025-06-06 2.23.17% 1.50% 
永赢昌利债券C债券型2025-12-30 至 今 0.9--  --  
山证资管90天滚动持有短债C债券型2022-01-13 至 2025-06-06 3.47.57% 3.64% 
永赢丰享90天持有债券A债券型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
山证资管超短债A债券型2021-12-10 至 2025-06-06 3.57.52% 3.84% 
永赢泰利债券A债券型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
山证资管超短债E债券型2021-12-10 至 2025-06-06 3.57.11% 3.84% 
山证资管裕享增强债券发起式C债券型2022-05-10 至 2025-06-06 3.1-2.09% 3.74% 
山证资管裕泽债券发起式A债券型2022-12-02 至 2025-06-06 2.52.41% 3.19% 
山证资管裕享增强债券发起式E债券型2025-03-31 至 2025-06-06 0.2--  --  
永赢泰益债券C债券型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
山证资管裕睿6个月定开债券C债券型2021-12-10 至 2025-06-06 3.58.27% 3.84% 
山证资管90天滚动持有短债A债券型2022-01-13 至 2025-06-06 3.48.01% 3.64% 
永赢添添悦6个月持有混合A混合型2025-12-30 至 今 0.9--  --  
永赢添添悦6个月持有混合C混合型2025-12-30 至 今 0.9--  --  
山证资管裕泽债券发起式C债券型2022-12-02 至 2025-06-06 2.50.00% 3.19% 
永赢泰利债券B债券型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
山证资管日日添利货币A货币型2021-12-10 至 2023-03-14 1.32.27% 2.31% 
山证资管日日添利货币B货币型2021-12-10 至 2023-03-14 1.32.60% 2.31% 
永赢稳益债券债券型2025-12-25 至 今 0.9--  --  
山证资管超短债C债券型2021-12-10 至 2025-06-06 3.56.61% 3.84% 
永赢泰利债券C债券型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
山证资管裕睿6个月定开债券A债券型2021-12-10 至 2025-06-06 3.59.20% 3.84% 
山证资管日日添利货币C货币型2021-12-10 至 2023-03-14 1.30.87% 2.31% 
山证资管裕利3个月定开债券发起式债券型2021-12-10 至 2023-03-14 1.33.43% 1.82% 
山证资管裕泰3个月定开债券发起式债券型2021-12-10 至 2023-03-14 1.35.58% 1.82% 
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A债券型2023-04-11 至 2025-06-06 2.23.33% 1.50% 
永赢丰享90天持有债券C债券型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
缪佳2026-07-03 至 今0年4个月零2天
袁旭2024-04-30 至 2026-07-032年2个月零3天
乔嘉麒2018-06-09 至 2024-07-226年1个月零13天22.1323.17
基本信息
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币230,157.65111.96
3现金279.9300.14
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126041126农发11120.00(万张)12,098.24(万元)5.89(%)  
223268002126建行二级资本债02BC100.00(万张)10,078.43(万元)4.90(%)  
323228001222广州银行二级资本债0180.00(万张)8,562.58(万元)4.17(%)  
4260000426超长特别国债0480.00(万张)8,234.97(万元)4.01(%)  
525020825国开0880.00(万张)8,057.13(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-172026-06-180.0163
22025-06-272025-06-300.01
32025-03-252025-03-260.015
42024-06-252024-06-260.0196
52024-04-182024-04-190.015
62023-09-252023-09-260.01
72023-06-132023-06-140.01
82023-03-142023-03-150.0070
92022-07-202022-07-210.04
102021-07-122021-07-130.045
112019-11-262019-11-270.017
122019-09-242019-09-250.0070
132019-06-202019-06-210.015
142018-12-032018-12-040.017
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。