| 基金代码006094 | 基金经理缪佳 | 最新份额199,780.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模5.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0326 | 1.2948 | 0.06% |
| 2026-11-3 | 1.032 | 1.2942 | 0.15% |
| 2026-11-2 | 1.0305 | 1.2927 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.0308 | 1.293 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.0332 | 1.2954 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0331 | 1.2953 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0332 | 1.2954 | 0.04% |
| 2026-10-26 | 1.0328 | 1.295 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.0326 | 1.2948 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0325 | 1.2947 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0325 | 1.2947 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0326 | 1.2948 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0317 | 1.2939 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0317 | 1.2939 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0313 | 1.2935 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0315 | 1.2937 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0309 | 1.2931 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0306 | 1.2928 | 0.12% |
| 2026-10-9 | 1.0294 | 1.2916 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0291 | 1.2913 | 0.02% |

缪佳女士:上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士。曾任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪,海通证券股份有限公司债券融资部销售总监,长城证券结构化融资部投资经理,山证(上海)资产管理公司公募固定收益投资部副总经理(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。2025年12月25日起任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理,2025年12月30日起任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月30日起任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理,2026年6月10日起任永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年7月3日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理,2026年7月3日起任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2022-05-10 至 2023-07-10 | 1.2 | 2.75% | 3.15% |
| 永赢泰益债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 3.65% | 1.82% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2022-05-10 至 2025-06-06 | 3.1 | -1.45% | 3.74% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2025-06-06 | 2.2 | 3.17% | 1.50% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-13 至 2025-06-06 | 3.4 | 7.57% | 3.64% |
| 永赢丰享90天持有债券A | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 7.52% | 3.84% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 7.11% | 3.84% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2022-05-10 至 2025-06-06 | 3.1 | -2.09% | 3.74% |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-06-06 | 2.5 | 2.41% | 3.19% |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-03-31 至 2025-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢泰益债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 8.27% | 3.84% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-13 至 2025-06-06 | 3.4 | 8.01% | 3.64% |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-06-06 | 2.5 | 0.00% | 3.19% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 2.27% | 2.31% |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 2.60% | 2.31% |
| 永赢稳益债券 | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 6.61% | 3.84% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 9.20% | 3.84% |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 0.87% | 2.31% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 3.43% | 1.82% |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 5.58% | 1.82% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-04-11 至 2025-06-06 | 2.2 | 3.33% | 1.50% |
| 永赢丰享90天持有债券C | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 缪佳 | 2026-07-03 至 今 | 0年4个月零2天 | ||
| 袁旭 | 2024-04-30 至 2026-07-03 | 2年2个月零3天 | ||
| 乔嘉麒 | 2018-06-09 至 2024-07-22 | 6年1个月零13天 | 22.13 | 23.17 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 230,157.65 | 111.96 |
| 3 | 现金 | 279.93 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260411 | 26农发11 | 120.00(万张) | 12,098.24(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 232680021 | 26建行二级资本债02BC | 100.00(万张) | 10,078.43(万元) | 4.90(%) |
| 3 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,562.58(万元) | 4.17(%) |
| 4 | 2600004 | 26超长特别国债04 | 80.00(万张) | 8,234.97(万元) | 4.01(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 80.00(万张) | 8,057.13(万元) | 3.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.0163 |
| 2 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.01 |
| 3 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.015 |
| 4 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.0196 |
| 5 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.015 |
| 6 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.01 |
| 7 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.01 |
| 8 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.0070 |
| 9 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.04 |
| 10 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.045 |
| 11 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.017 |
| 12 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.0070 |
| 13 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.015 |
| 14 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.017 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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