基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理李铭一 申购费率0.0% 基金规模7.77亿 (2022-06-30) |
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基金代码006340 | 基金经理李铭一 | 最新份额287.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模7.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-08-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.164 | 1.1727 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.1638 | 1.1725 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.166 | 1.1747 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.1654 | 1.1741 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.1651 | 1.1738 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.1639 | 1.1726 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.1632 | 1.1719 | -0.13% |
2024-3-29 | 1.1647 | 1.1734 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1642 | 1.1729 | -0.04% |
2024-3-27 | 1.1647 | 1.1734 | 0.24% |
2024-3-26 | 1.1619 | 1.1706 | -0.04% |
2024-3-25 | 1.1624 | 1.1711 | -0.09% |
2024-3-22 | 1.1635 | 1.1722 | -0.11% |
2024-3-21 | 1.1648 | 1.1735 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.1644 | 1.1731 | -0.11% |
2024-3-19 | 1.1657 | 1.1744 | 0.19% |
2024-3-18 | 1.1635 | 1.1722 | 0.22% |
2024-3-15 | 1.161 | 1.1697 | 0.13% |
2024-3-14 | 1.1595 | 1.1682 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.1599 | 1.1686 | -0.06% |
李铭一先生:硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员。2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月起兼任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.96% |
国泰丰盈纯债债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 5.21% | 1.50% |
国泰惠丰纯债债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 5.29% | 1.50% |
国泰合益混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰润泰纯债债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.88% | 1.50% |
国泰民安增益纯债债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 4.15% | 1.50% |
国泰盛合三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 3.09% | 1.50% |
国泰惠丰纯债债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 7.29% | 1.50% |
国泰民安增益纯债债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 4.49% | 1.50% |
国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 3.54% | 1.50% |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | 0.22% | 0.03% |
国泰润泰纯债债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.96% | 1.50% |
国泰合益混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 3.67% | 1.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李铭一 | 2023-04-11 至 今 | 1年0个月零1天 | 4.15 | 1.50 |
黄志翔 | 2018-08-15 至 2023-05-05 | 4年-4个月零20天 | 12.62 | 21.02 |
吴晨 | 2018-08-15 至 2019-01-14 | 0年-8个月零30天 | 0.93 | 2.19 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501064 | 1.9346 | 2.4156 | 0.19% | |
160215 | 1.772 | 2.382 | 0.19% | |
001922 | 1.3607 | 1.3607 | 0.19% | |
001576 | 1.726 | 1.828 | 0.10% | |
001626 | 1.3624 | 1.3624 | 0.10% | |
006596 | 1.0523 | 1.2034 | 0.06% | |
006795 | 1.0351 | 1.1697 | 0.06% | |
010144 | 0.5285 | 0.5285 | 0.10% | |
005970 | 1.6976 | 1.6976 | 0.10% | |
001789 | 0.9232 | 0.9892 | 0.19% | |
012504 | 0.6595 | 0.6595 | 0.10% | |
008714 | 1.1353 | 1.1353 | 0.10% | |
011996 | 0.962 | 0.962 | 0.19% | |
009481 | 1.1472 | 1.1472 | 0.19% | |
011880 | 1.0599 | 1.0817 | 0.06% | |
008206 | 1.0075 | 1.1577 | 0.06% | |
014690 | 0.8556 | 0.8556 | 0.10% | |
010830 | 1.0757 | 1.0757 | 0.19% | |
010834 | 0.9902 | 0.9902 | 0.19% | |
011043 | 0.7036 | 0.7036 | 0.10% | |
011326 | 0.7471 | 0.7471 | 0.10% | |
015589 | 0.9716 | 0.9716 | 0.19% | |
159519 | 1.0858 | 1.0858 | -0.46% | |
159551 | 0.899 | 0.899 | 0.10% | |
159679 | 0.8252 | 0.8252 | 0.10% | |
159761 | 0.4757 | 0.4757 | 0.10% | |
014239 | 0.8332 | 0.8332 | 0.19% | |
017225 | 0.9615 | 0.9615 | 0.19% | |
014909 | 0.5683 | 0.5683 | 0.10% | |
015042 | 0.5751 | 0.5751 | 0.10% | |
013891 | 0.7485 | 0.7485 | 0.19% | |
014117 | 0.5314 | 0.5314 | 0.10% | |
018073 | 0.8362 | 0.8362 | 0.19% | |
018160 | 0.7964 | 0.7964 | 0.19% | |
018167 | 1.0548 | 1.0548 | 0.10% | |
020018 | 1.7436 | 2.1703 | 0.19% | |
018638 | 0.8293 | 0.8293 | 0.19% | |
513020 | 0.6357 | 0.6357 | 0.10% | |
515230 | 0.6265 | 0.6265 | 0.10% | |
006116 | 1.0312 | 1.1824 | 0.06% | |
006475 | 1.0437 | 1.2013 | 0.06% | |
005730 | 1.5431 | 1.5431 | 0.19% | |
002197 | 1.3895 | 1.3895 | 0.19% | |
003457 | 1.0821 | 1.2315 | 0.06% | |
588120 | 0.7818 | 0.7818 | 0.10% | |
004252 | 1.39 | 1.486 | 0.19% | |
008282 | 0.8995 | 1.0605 | 0.10% | |
008415 | 0.8906 | 0.8906 | 0.19% | |
007817 | 1.096 | 1.096 | 0.10% | |
007818 | 1.08 | 1.08 | 0.10% | |
007214 | 1.1404 | 1.19 | 0.06% | |
009067 | 1.4442 | 1.4442 | 0.10% | |
006725 | 1.0595 | 1.2029 | 0.06% | |
006757 | 0.936 | 0.936 | 0.10% | |
010446 | 0.6461 | 0.6461 | 0.19% | |
008713 | 1.149 | 1.149 | 0.10% | |
012728 | 1.0473 | 1.0473 | 0.10% | |
012817 | 0.6997 | 0.6997 | 0.19% | |
013020 | 0.5988 | 0.5988 | 0.10% | |
011654 | 1.0642 | 1.0642 | 0.06% | |
010836 | 1.0232 | 1.1032 | 0.06% | |
010912 | 0.5812 | 0.5812 | 0.19% | |
015582 | 1.4357 | 1.4357 | 0.19% | |
015588 | 1.5702 | 1.5702 | 0.10% | |
015598 | 0.9018 | 0.9018 | 0.10% | |
159667 | 0.9021 | 0.9021 | 0.10% | |
159806 | 0.4953 | 1.4859 | 0.10% | |
014197 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | |
014230 | 1.0088 | 1.0628 | 0.06% | |
014433 | 0.665 | 0.665 | 0.19% | |
016615 | 1.073 | 1.073 | 0.06% | |
017314 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | |
017315 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | |
017428 | 1.0175 | 1.0541 | 0.06% | |
014997 | 1.2172 | 1.2172 | 0.10% | |
013833 | 0.8046 | 0.8046 | 0.10% | |
020227 | 0.8094 | 0.8094 | 0.10% | |
020290 | 0.9663 | 0.9663 | 0.10% | |
018035 | 1.0297 | 1.0297 | 0.10% | |
018168 | 1.0535 | 1.0535 | 0.10% | |
019269 | 1.0714 | 1.0714 | 0.10% | |
019633 | 0.8673 | 0.8673 | 0.10% | |
020015 | 3.1276 | 3.1726 | 0.19% | |
020021 | 1.0605 | 1.5905 | 0.10% | |
020026 | 2.062 | 2.584 | 0.19% | |
020033 | 1.0954 | 1.5556 | 0.06% | |
015739 | 0.731 | 0.731 | 0.10% | |
510760 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% | |
512290 | 0.9371 | 0.9371 | 0.10% | |
512760 | 0.7494 | 1.4988 | 0.10% | |
000367 | 1.836 | 1.836 | 0.19% | |
003593 | 0.4823 | 1.9371 | 0.19% | |
561330 | 1.0562 | 1.0562 | 0.10% | |
561360 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% | |
501019 | 0.9828 | 0.9828 | 0.10% | |
160225 | 1.2249 | 1.2249 | 0.10% | |
160226 | 1.8242 | 1.8242 | 0.19% | |
006941 | 1.0604 | 1.1508 | 0.06% | |
008921 | 1.0565 | 1.1365 | 0.06% | |
001645 | 2.099 | 2.691 | 0.10% | |
005819 | 1.422 | 1.422 | 0.19% | |
009804 | 0.8327 | 0.8327 | 0.19% | |
516620 | 0.9031 | 0.9031 | 0.10% | |
516960 | 0.7226 | 0.7226 | 0.10% | |
517090 | 1.4086 | 1.4086 | 0.10% | |
012363 | 0.7671 | 0.7671 | 0.10% | |
012517 | 0.7122 | 0.7122 | 0.10% | |
012725 | 0.7509 | 0.7509 | 0.10% | |
008667 | 1.0772 | 1.1372 | 0.19% | |
011995 | 0.985 | 0.985 | 0.19% | |
012309 | 0.6978 | 0.6978 | 0.19% | |
012880 | 0.6943 | 0.6943 | 0.19% | |
008175 | 0.888 | 0.888 | 0.19% | |
014689 | 0.8612 | 0.8612 | 0.10% | |
010831 | 1.0554 | 1.0554 | 0.19% | |
010913 | 0.5724 | 0.5724 | 0.19% | |
011042 | 0.7212 | 0.7212 | 0.10% | |
011321 | 2.072 | 2.072 | 0.10% | |
011322 | 1.704 | 1.805 | 0.10% | |
516220 | 0.6644 | 0.6644 | 0.10% | |
015585 | 1.4062 | 1.4062 | 0.19% | |
013219 | 0.8906 | 0.8906 | 0.10% | |
159537 | 0.8262 | 0.8262 | 0.10% | |
159643 | 0.6467 | 0.6467 | 0.10% | |
159669 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | |
016575 | 1.0913 | 1.1113 | 0.06% | |
016616 | 2.2699 | 2.2699 | 0.19% | |
016617 | 1.904 | 2.3852 | 0.19% | |
016932 | 1.0303 | 1.0683 | 0.06% | |
017472 | 0.9436 | 0.9436 | 0.10% | |
014998 | 1.4522 | 1.4522 | 0.19% | |
013834 | 0.7987 | 0.7987 | 0.10% | |
019328 | 1.002 | 1.002 | 0.19% | |
019727 | 1.0073 | 1.0073 | 0.19% | |
019728 | 1.0066 | 1.0066 | 0.19% | |
019866 | 0.8009 | 0.8009 | 0.10% | |
020005 | 0.9824 | 6.3172 | 0.19% | |
020009 | 1.208 | 3.315 | 0.19% | |
020012 | 1.016 | 1.809 | 0.06% | |
015740 | 0.7307 | 0.7307 | 0.10% | |
512720 | 0.8361 | 0.9321 | 0.10% | |
002458 | 1.3839 | 1.3839 | 0.19% | |
002489 | 1.4633 | 1.4633 | 0.19% | |
003754 | 1.3816 | 1.4806 | 0.19% | |
003760 | 0.9808 | 1.0446 | 0.10% | |
003761 | 0.9677 | 1.0306 | 0.10% | |
561310 | 0.5721 | 0.5721 | 0.10% | |
561350 | 0.7973 | 0.7973 | 0.10% | |
008279 | 2.2295 | 2.6045 | 0.10% | |
008370 | 1.6387 | 1.6387 | 0.19% | |
160211 | 2.73 | 3.863 | 0.19% | |
160218 | 0.5788 | 1.4345 | 0.10% | |
160224 | 0.6301 | 0.8286 | 0.10% | |
007532 | 1.0991 | 1.149 | 0.06% | |
007835 | 1.4332 | 1.4332 | 0.19% | |
007278 | 1.0065 | 1.1691 | 0.06% | |
010210 | 0.6237 | 0.6237 | 0.10% | |
005244 | 1.3287 | 1.3287 | 0.19% | |
006037 | 1.0591 | 1.2261 | 0.06% | |
001790 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
012634 | 0.4099 | 0.4099 | 0.10% | |
012637 | 0.6504 | 0.6504 | 0.10% | |
008504 | 1.0141 | 1.234 | 0.06% | |
009482 | 1.121 | 1.121 | 0.19% | |
012730 | 0.6438 | 0.6438 | 0.10% | |
012731 | 0.6385 | 0.6385 | 0.10% | |
012816 | 0.706 | 0.706 | 0.19% | |
013004 | 0.6174 | 0.6174 | 0.10% | |
013005 | 0.6079 | 0.6079 | 0.10% | |
013066 | 1.0933 | 1.0933 | 0.06% | |
008174 | 0.9068 | 0.9068 | 0.19% | |
010835 | 0.9735 | 0.9735 | 0.19% | |
516110 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
013601 | 0.5257 | 0.5257 | 0.10% | |
013602 | 0.5219 | 0.5219 | 0.10% | |
013773 | 1.0213 | 1.0723 | 0.06% | |
013307 | 0.5866 | 0.5866 | 0.10% | |
159619 | 0.9251 | 0.9251 | 0.10% | |
159621 | 0.8635 | 0.8635 | 0.10% | |
159865 | 0.6089 | 0.6089 | 0.10% | |
016426 | 1.0419 | 1.0499 | 0.06% | |
016539 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | |
016836 | 1.1016 | 1.1016 | 0.10% | |
016837 | 1.0982 | 1.0982 | 0.10% | |
016930 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
016948 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | |
017454 | 0.9988 | 0.9988 | 0.19% | |
015017 | 1.113 | 1.113 | 0.19% | |
015040 | 0.8499 | 0.8499 | 0.10% | |
019117 | 1.3614 | 1.3614 | 0.10% | |
020405 | 1.1135 | 1.1135 | 0.10% | |
018255 | 1.0249 | 1.0289 | 0.06% | |
019632 | 0.8681 | 0.8681 | 0.10% | |
019867 | 0.8003 | 0.8003 | 0.10% | |
020644 | 1.0612 | 1.0612 | 0.06% | |
512880 | 0.8251 | 0.8251 | 0.10% | |
006340 | 1.164 | 1.1727 | 0.06% | |
000218 | 2.0315 | 2.0315 | 0.19% | |
000526 | 1.265 | 1.672 | 0.19% | |
588360 | 0.4908 | 0.4908 | 0.10% | |
008268 | 1.0148 | 1.1625 | 0.06% | |
008280 | 2.2028 | 2.5738 | 0.10% | |
159996 | 1.1175 | 1.1175 | 0.10% | |
160219 | 0.5322 | 1.9172 | 0.10% | |
007331 | 1.0569 | 1.1539 | 0.06% | |
006955 | 1.0605 | 1.1311 | 0.06% | |
009692 | 1.064 | 1.064 | 0.19% | |
517110 | 0.4746 | 0.4746 | 0.10% | |
519020 | 1.924 | 1.8297 | 0.19% | |
012453 | 1.0904 | 1.0904 | 0.06% | |
012516 | 0.7182 | 0.7182 | 0.10% | |
012636 | 0.6558 | 0.6558 | 0.10% | |
011907 | 0.9144 | 0.9144 | 0.19% | |
012277 | 0.9299 | 0.9299 | 0.19% | |
012308 | 0.7088 | 0.7088 | 0.19% | |
009474 | 0.9283 | 0.9283 | 0.19% | |
009594 | 1.0194 | 1.1344 | 0.06% | |
012881 | 0.6859 | 0.6859 | 0.19% | |
012974 | 0.8647 | 0.8647 | 0.10% | |
013019 | 0.6036 | 0.6036 | 0.10% | |
008189 | 1.1506 | 1.3506 | 0.10% | |
002062 | 1.737 | 1.873 | 0.19% | |
010832 | 0.9494 | 0.9494 | 0.19% | |
515880 | 1.0995 | 1.0995 | 0.10% | |
015596 | 1.3497 | 1.3497 | 0.10% | |
159828 | 0.3978 | 0.3978 | 0.10% | |
159861 | 0.8353 | 0.8353 | 0.10% | |
159864 | 0.5218 | 0.5218 | 0.10% | |
014217 | 1.1669 | 1.1749 | 0.06% | |
017186 | 0.6819 | 0.6819 | 0.10% | |
014989 | 1.683 | 1.683 | 0.19% | |
020278 | 0.8803 | 0.8803 | 0.10% | |
020001 | 1.0197 | 4.9445 | 0.19% | |
020019 | 1.598 | 2.018 | 0.06% | |
020034 | 1.0792 | 1.5057 | 0.06% | |
510230 | 0.9788 | 1.6938 | 0.10% | |
511010 | 135.431 | 1.367 | 0.06% | |
000511 | 1.727 | 1.861 | 0.19% | |
000512 | 1.0711 | 2.024 | 0.10% | |
003516 | 2.0367 | 2.0367 | 0.19% | |
561300 | 0.707 | 0.707 | 0.10% | |
004253 | 2.0 | 2.0 | 0.19% | |
501220 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | |
160212 | 2.2972 | 2.2972 | 0.19% | |
006994 | 1.0698 | 1.1788 | 0.06% | |
007105 | 1.0172 | 1.1642 | 0.06% | |
009068 | 1.4271 | 1.4271 | 0.10% | |
001579 | 1.5875 | 1.5875 | 0.10% | |
006598 | 1.1691 | 1.1691 | 0.06% | |
009691 | 1.0877 | 1.0877 | 0.19% | |
009805 | 0.7567 | 0.7567 | 0.10% | |
518800 | 5.2884 | 2.0005 | -0.57% | |
012362 | 0.7737 | 0.7737 | 0.10% | |
012503 | 0.665 | 0.665 | 0.10% | |
012278 | 0.9091 | 0.9091 | 0.19% | |
009593 | 1.0202 | 1.1199 | 0.06% | |
012729 | 1.0386 | 1.0386 | 0.10% | |
012973 | 0.8715 | 0.8715 | 0.10% | |
011653 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
011881 | 1.0575 | 1.0791 | 0.06% | |
008207 | 1.0937 | 1.1771 | 0.06% | |
008217 | 1.0019 | 1.1064 | 0.06% | |
002055 | 1.193 | 1.379 | 0.19% | |
002059 | 2.319 | 3.169 | 0.19% | |
002063 | 1.0483 | 1.9973 | 0.10% | |
011323 | 1.615 | 1.615 | 0.10% | |
011324 | 1.6328 | 1.6328 | 0.19% | |
011325 | 1.5237 | 1.5237 | 0.19% | |
516010 | 0.9434 | 0.9434 | 0.10% | |
015594 | 3.089 | 3.089 | 0.19% | |
013218 | 0.8978 | 0.8978 | 0.10% | |
159546 | 0.8 | 0.8 | 0.10% | |
159745 | 0.5754 | 0.5754 | 0.10% | |
159881 | 1.0782 | 1.0782 | 0.10% | |
159889 | 0.7435 | 0.7435 | 0.10% | |
014434 | 0.6593 | 0.6593 | 0.19% | |
016419 | 0.998 | 0.998 | 0.06% | |
016483 | 1.0499 | 1.0499 | 0.06% | |
014908 | 0.5718 | 0.5718 | 0.10% | |
020279 | 0.8797 | 0.8797 | 0.10% | |
020289 | 0.9669 | 0.9669 | 0.10% | |
020406 | 1.1129 | 1.1129 | 0.10% | |
018159 | 0.7981 | 0.7981 | 0.19% | |
019329 | 1.0011 | 1.0011 | 0.19% | |
020011 | 0.8011 | 1.3865 | 0.10% | |
020022 | 1.986 | 1.986 | 0.19% | |
020784 | 1.0584 | 1.0584 | 0.06% | |
018905 | 0.9085 | 0.9085 | 0.10% | |
515210 | 1.2229 | 1.3279 | 0.10% | |
005726 | 1.6534 | 1.6534 | 0.19% | |
561320 | 0.8634 | 0.8634 | 0.10% | |
561370 | 0.89 | 0.89 | 0.10% | |
160220 | 1.8052 | 1.8052 | 0.19% | |
160221 | 1.354 | 0.9781 | 0.10% | |
160222 | 0.8553 | 2.6283 | 0.10% | |
160223 | 0.9759 | 0.9759 | 0.10% | |
001542 | 1.751 | 1.91 | 0.10% | |
006756 | 0.9537 | 0.9537 | 0.10% | |
005246 | 1.2585 | 1.2585 | 0.06% | |
005867 | 0.9014 | 0.9014 | 0.10% | |
012724 | 0.7571 | 0.7571 | 0.10% | |
008666 | 1.1053 | 1.1653 | 0.19% | |
012174 | 0.6447 | 0.6447 | 0.19% | |
013065 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
011645 | 0.676 | 0.676 | 0.10% | |
011646 | 0.6665 | 0.6665 | 0.10% | |
008190 | 1.1353 | 1.3353 | 0.10% | |
002061 | 3.308 | 3.308 | 0.19% | |
010833 | 0.9254 | 0.9254 | 0.19% | |
011319 | 1.0192 | 1.0192 | 0.10% | |
011320 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
015592 | 4.0817 | 4.0817 | 0.19% | |
013306 | 0.5912 | 0.5912 | 0.10% | |
159516 | 0.7961 | 0.7961 | 0.10% | |
016484 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% | |
016538 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
016604 | 1.0461 | 1.1011 | 0.06% | |
016931 | 1.0587 | 1.0937 | 0.06% | |
017185 | 0.683 | 0.683 | 0.10% | |
017224 | 0.9686 | 0.9686 | 0.19% | |
017471 | 0.9459 | 0.9459 | 0.10% | |
014906 | 0.6817 | 0.6817 | 0.10% | |
014960 | 2.0051 | 2.0051 | 0.19% | |
014994 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% | |
013890 | 0.7546 | 0.7546 | 0.19% | |
014118 | 0.5276 | 0.5276 | 0.10% | |
020400 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
018034 | 1.0316 | 1.0316 | 0.10% | |
019259 | 1.0727 | 1.0727 | 0.10% | |
020002 | 1.085 | 1.857 | 0.06% | |
020010 | 0.785 | 2.922 | 0.19% | |
020023 | 4.1293 | 4.1293 | 0.19% | |
020643 | 1.0198 | 1.0228 | 0.06% | |
512660 | 0.851 | 0.851 | 0.10% | |
000199 | 1.4551 | 1.7221 | 0.19% | |
003517 | 1.0179 | 1.2939 | 0.06% | |
003696 | 1.0329 | 1.3009 | 0.06% | |
004101 | 1.1579 | 1.2238 | 0.06% | |
008281 | 0.9128 | 1.0738 | 0.10% | |
501016 | 0.9045 | 0.9045 | 0.10% | |
501017 | 1.1229 | 1.1397 | 0.19% | |
160217 | 1.0156 | 1.6302 | 0.06% | |
001850 | 1.3945 | 1.4905 | 0.19% | |
006597 | 1.1816 | 1.1816 | 0.06% | |
006762 | 1.0178 | 1.1957 | 0.06% | |
005245 | 1.2867 | 1.2867 | 0.19% | |
519021 | 0.305 | 2.565 | 0.19% | |
519022 | 1.9364 | 2.0214 | 0.19% | |
519606 | 1.3506 | 1.4663 | 0.10% | |
012452 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | |
012635 | 0.4065 | 0.4065 | 0.10% | |
012173 | 0.6513 | 0.6513 | 0.19% | |
008017 | 1.0032 | 1.1211 | 0.06% | |
015593 | 1.3335 | 1.3335 | 0.10% | |
015599 | 0.9792 | 0.9792 | 0.10% | |
015600 | 0.973 | 0.973 | 0.10% | |
159712 | 0.8152 | 0.8152 | 0.10% | |
016420 | 0.9987 | 0.9987 | 0.06% | |
016947 | 1.0473 | 1.0473 | 0.06% | |
017455 | 0.9948 | 0.9948 | 0.19% | |
014907 | 0.6775 | 0.6775 | 0.10% | |
020226 | 0.8099 | 0.8099 | 0.10% | |
020399 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
020003 | 0.31 | 5.628 | 0.19% | |
020020 | 1.53 | 1.919 | 0.06% | |
021249 | 1.1404 | 1.1404 | 0.06% | |
015825 | 1.0427 | 1.0427 | 0.19% | |
018906 | 0.9078 | 0.9078 | 0.10% | |
511260 | 127.187 | 1.272 | 0.06% | |
515220 | 1.3046 | 2.7792 | 0.10% | |
006354 | 0.5987 | 0.5987 | 0.19% | |
000742 | 1.695 | 2.601 | 0.19% | |
001265 | 1.145 | 1.38 | 0.19% | |
000362 | 1.927 | 2.925 | 0.19% | |
000363 | 1.905 | 2.899 | 0.19% | |
003755 | 1.3669 | 1.4659 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 105,497.23 | 133.98 |
3 | 现金 | 239.35 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 22.67 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112374228 | 23杭州银行CD299 | 150.00(万张) | 14,980.11(万元) | 19.02(%) |
2 | 230009 | 23附息国债09 | 90.00(万张) | 9,647.09(万元) | 12.25(%) |
3 | 2180345 | 21龙港债02 | 70.00(万张) | 7,282.10(万元) | 9.25(%) |
4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 70.00(万张) | 7,198.98(万元) | 9.14(%) |
5 | 102380405 | 23苍南国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,317.82(万元) | 6.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.1% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 3.0E-4 |
2 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0084 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.31% | 5.44% | 3.51% | 3.2% | 3.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 2.26% | 2.52% | 2.52% | 5.44% | 10.92% | 17.1% | 18.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 317.36 | 147.48 | 117.92 |
特雷诺指数 | -0.63 | -0.30 | -0.18 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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