公募基金 > 基金超市 > 方正富邦丰利债券A
| 基金代码006416 | 基金经理牛伟松 | 最新份额23,787.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.36亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，积极进行债券配置，并在控制风险的前提下适度参与权益投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0631 | 1.2191 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0629 | 1.2189 | -0.04% |
| 2026-4-24 | 1.0633 | 1.2193 | -0.04% |
| 2026-4-23 | 1.0637 | 1.2197 | -0.21% |
| 2026-4-22 | 1.0659 | 1.2219 | 0.11% |
| 2026-4-21 | 1.0647 | 1.2207 | 0.10% |
| 2026-4-20 | 1.0636 | 1.2196 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0634 | 1.2194 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0633 | 1.2193 | 0.11% |
| 2026-4-15 | 1.0621 | 1.2181 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.0621 | 1.2181 | 0.08% |
| 2026-4-13 | 1.0613 | 1.2173 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0613 | 1.2173 | 0.11% |
| 2026-4-9 | 1.0601 | 1.2161 | -0.11% |
| 2026-4-8 | 1.0613 | 1.2173 | 0.60% |
| 2026-4-7 | 1.055 | 1.211 | 0.11% |
| 2026-4-3 | 1.0538 | 1.2098 | -0.12% |
| 2026-4-2 | 1.0551 | 1.2111 | -0.14% |
| 2026-4-1 | 1.0566 | 1.2126 | 0.26% |
| 2026-3-31 | 1.0539 | 1.2099 | -0.20% |
牛伟松先生：中国籍，中央财经大学硕士，已取得基金从业资格。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司任固定收益基金投资部拟任基金经理。2022年10月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理。2022年10月起至今，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2024年06月起至今，任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月起至今，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年07月起至今，任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦丰利债券A 2022-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-10-09 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦均衡精选混合A | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.6 | 4.23% | 2.37% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2023-07-25 至 2025-07-31 | 2.0 | 1.43% | 0.51% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.6 | 3.59% | 2.37% |
| 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-10-09 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.8 | -0.21% | 0.51% |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 2.8 | -0.41% | 0.51% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2024-06-18 至 2025-12-04 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦瑞实90天持有债券A | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦瑞实90天持有债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2023-07-25 至 2025-07-31 | 2.0 | 1.32% | 0.51% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牛伟松 | 2022-10-10 至 今 | 3年6个月零19天 | 4.23 | 2.37 |
| 区德成 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1年8个月零21天 | -8.73 | 5.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 6.98 | 4.06 |
| 程同朦 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2年0个月零8天 | 16.18 | 9.65 |
| 王健 | 2018-11-05 至 2019-07-09 | 0年8个月零4天 | 1.48 | 3.05 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019227 | 1.2076 | 1.2076 | -0.62% | |
| 023307 | 1.013 | 1.013 | -0.02% | |
| 024603 | 1.1482 | 1.1482 | -0.72% | |
| 003788 | 1.0236 | 1.5176 | -0.02% | |
| 003796 | 1.0901 | 1.3696 | -0.02% | |
| 006416 | 1.0631 | 1.2191 | -0.02% | |
| 006688 | 1.7981 | 1.7981 | -0.72% | |
| 006689 | 0.9398 | 0.9398 | -0.62% | |
| 006731 | 1.1106 | 1.2406 | -0.02% | |
| 013078 | 1.0071 | 1.0071 | -0.62% | |
| 015908 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
| 018816 | 1.53 | 1.53 | -0.62% | |
| 020424 | 1.7046 | 1.7046 | -0.62% | |
| 020067 | 1.0309 | 1.0399 | -0.02% | |
| 563780 | 1.3325 | 1.3325 | -0.72% | |
| 007851 | 1.5204 | 1.8304 | -0.62% | |
| 007311 | 1.0269 | 1.2402 | -0.02% | |
| 008395 | 1.0604 | 1.1594 | -0.02% | |
| 517800 | 1.0155 | 1.0155 | -0.72% | |
| 008641 | 1.7251 | 1.7251 | -0.62% | |
| 016754 | 1.0006 | 1.0006 | -0.62% | |
| 015514 | 1.0179 | 1.0179 | -0.62% | |
| 015597 | 1.0486 | 1.1076 | -0.02% | |
| 013730 | 1.0175 | 1.1415 | -0.02% | |
| 023684 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
| 167301 | 1.079 | 1.801 | -0.72% | |
| 167302 | 1.0363 | 1.0363 | -0.72% | |
| 515360 | 6.774 | 1.6719 | -0.72% | |
| 012914 | 0.9743 | 0.9743 | -0.62% | |
| 008182 | 0.9029 | 0.9029 | -0.62% | |
| 730001 | 0.6741 | 1.4241 | -0.62% | |
| 016595 | 1.0257 | 1.0871 | -0.02% | |
| 020425 | 1.6742 | 1.6742 | -0.62% | |
| 017994 | 1.2335 | 1.2335 | -0.62% | |
| 023308 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
| 026705 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 003795 | 1.1073 | 1.3882 | -0.02% | |
| 510550 | 2.0838 | 2.0838 | -0.72% | |
| 006656 | 1.6092 | 1.6092 | -0.72% | |
| 006687 | 1.8786 | 1.8786 | -0.72% | |
| 006732 | 1.0964 | 1.2164 | -0.02% | |
| 011501 | 1.0139 | 1.0139 | -0.62% | |
| 008603 | 1.632 | 1.632 | -0.62% | |
| 017841 | 1.036 | 1.084 | -0.02% | |
| 019226 | 1.5198 | 1.5198 | -0.62% | |
| 007959 | 1.4174 | 1.4174 | -0.62% | |
| 007046 | 0.6457 | 0.6457 | -0.62% | |
| 159961 | 2.2996 | 2.2996 | -0.72% | |
| 006657 | 1.5634 | 1.5634 | -0.72% | |
| 010072 | 1.0952 | 1.0952 | -0.62% | |
| 730002 | 1.5018 | 1.7718 | -0.62% | |
| 008640 | 1.7572 | 1.7572 | -0.62% | |
| 013714 | 1.0655 | 1.0655 | -0.62% | |
| 017993 | 1.2649 | 1.2649 | -0.62% | |
| 019228 | 0.9327 | 0.9327 | -0.62% | |
| 020961 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% | |
| 003787 | 1.0216 | 1.3026 | -0.02% | |
| 006417 | 1.1051 | 1.1901 | -0.02% | |
| 007960 | 1.4308 | 1.4308 | -0.62% | |
| 008394 | 1.0704 | 1.1734 | -0.02% | |
| 012913 | 1.0109 | 1.0109 | -0.62% | |
| 008602 | 1.6433 | 1.6433 | -0.62% | |
| 016755 | 0.9824 | 0.9824 | -0.62% | |
| 015515 | 0.9888 | 0.9888 | -0.62% | |
| 017701 | 1.0555 | 1.0555 | -0.62% | |
| 015909 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
| 018099 | 1.067 | 1.067 | -0.72% | |
| 024602 | 1.1518 | 1.1518 | -0.72% | |
| 026706 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
| 007312 | 1.0263 | 1.2156 | -0.02% | |
| 007570 | 1.5053 | 1.5053 | -0.62% | |
| 013079 | 0.9718 | 0.9718 | -0.62% | |
| 011502 | 0.9882 | 0.9882 | -0.62% | |
| 013715 | 1.0475 | 1.0475 | -0.62% | |
| 013378 | 1.0048 | 1.1298 | -0.02% | |
| 018815 | 1.5531 | 1.5531 | -0.62% | |
| 023683 | 1.016 | 1.016 | -0.02% | |
| 588310 | 1.1303 | 1.1303 | -0.72% | |
| 020952 | 1.0628 | 1.0628 | -0.02% | |
| 007850 | 1.5696 | 1.8866 | -0.62% | |
| 501089 | 1.1409 | 1.1409 | -0.72% | |
| 010073 | 1.0866 | 1.0866 | -0.62% | |
| 013379 | 0.9934 | 1.1161 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,807.94 | 13.23 |
| 2 | 债券及货币 | 26,524.57 | 92.16 |
| 3 | 现金 | 309.77 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 205.47 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002966 | 苏州银行 | 12.00 | 100.32 | 0.35% | 12.00 |
| 000036 | 华联控股 | 20.00 | 96.80 | 0.34% | 20.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 08.00 | 96.00 | 0.33% | 8.00 |
| 605098 | 行动教育 | 01.77 | 93.54 | 0.33% | 1.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 01.00 | 96.00 | 0.33% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 02.61 | 93.59 | 0.33% | 2.61 |
| 603365 | 水星家纺 | 04.30 | 89.83 | 0.31% | 4.30 |
| 000895 | 双汇发展 | 03.00 | 85.20 | 0.30% | 3.00 |
| 603309 | 维力医疗 | 05.72 | 85.29 | 0.30% | 5.72 |
| 002536 | 飞龙股份 | 03.00 | 82.44 | 0.29% | 3.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400001 | 24特别国债01 | 20.00(万张) | 2,105.14(万元) | 7.31(%) |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,094.57(万元) | 7.28(%) |
| 3 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,077.13(万元) | 7.22(%) |
| 4 | 240801 | 24华港02 | 20.00(万张) | 2,060.32(万元) | 7.16(%) |
| 5 | 241112 | 24津投17 | 20.00(万张) | 2,048.53(万元) | 7.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0.021 |
| 2 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.03 |
| 3 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.052 |
| 4 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.77% | 3.34% | 3.84% | 0.95% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | -0.05% | 1.52% | 1.52% | 3.34% | 11.96% | 4.85% | 23.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| 夏普比率 | 101.75 | 98.95 | -19.37 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.12 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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