基金公司凯石基金管理有限公司 基金经理李琛,许迟 申购费率0.6% 基金规模2.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006430 | 基金经理李琛,许迟 | 最新份额7,317.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司凯石基金管理有限公司 | 最新规模2.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-05 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于行业中具有核心竞争优势或者重点业务市场份额占比排名前列的龙头公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.7704 | 2.4904 | -1.23% |
| 2026-7-23 | 1.7924 | 2.5124 | -2.43% |
| 2026-7-22 | 1.8371 | 2.5571 | -2.72% |
| 2026-7-21 | 1.8885 | 2.6085 | 10.04% |
| 2026-7-20 | 1.7162 | 2.4362 | -4.11% |
| 2026-7-17 | 1.7897 | 2.5097 | -7.60% |
| 2026-7-16 | 1.937 | 2.657 | -3.38% |
| 2026-7-15 | 2.0047 | 2.7247 | -3.14% |
| 2026-7-14 | 2.0696 | 2.7896 | 3.95% |
| 2026-7-13 | 1.9909 | 2.7109 | -2.94% |
| 2026-7-10 | 2.0511 | 2.7711 | -5.06% |
| 2026-7-9 | 2.1605 | 2.8805 | 6.49% |
| 2026-7-8 | 2.0289 | 2.7489 | 0.04% |
| 2026-7-7 | 2.0281 | 2.7481 | 0.55% |
| 2026-7-3 | 2.0545 | 2.7745 | -0.09% |
| 2026-7-2 | 2.0563 | 2.7763 | -6.97% |
| 2026-7-1 | 2.2104 | 2.9304 | -3.51% |
| 2026-6-30 | 2.2909 | 3.0109 | 4.38% |
| 2026-6-29 | 2.1947 | 2.9147 | 0.17% |
| 2026-6-26 | 2.1909 | 2.9109 | -2.98% |

李琛先生:董事,中国人民大学经济学硕士。2001年7月至2006年9月任职于中国农业银行;2006年9月至2011年3月任职于大成基金管理有限公司;2011年3月至2013年3月任职于方正富邦基金管理有限公司;2013年3月至2015年6月任职于国开泰富基金管理有限公司;2015年6月至2017年5月任职于上海凯石益正资产管理有限公司;2017年5月至今任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员、基金经理岗位。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 凯石元鑫混合发起式C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 混合型 | 2025-08-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 混合型 | 2025-08-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许迟 | 2025-09-08 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
| 李琛 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 张俊 | 2022-12-08 至 2025-08-29 | 2年8个月零21天 | -31.66 | -20.42 |
| 付柏瑞 | 2021-03-04 至 2022-12-08 | 1年9个月零4天 | -29.52 | -7.13 |
| 梁福涛 | 2018-10-29 至 2021-03-12 | 2年-8个月零11天 | 78.19 | 79.52 |

许迟先生:中国国籍,硕士研究生,曾任申能集团上海外高桥第二发电公司财务部经理、上海世真投资管理中心(普通合伙)研究副总监;现任凯石基金管理有限公司基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许迟 | 2025-09-08 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
| 李琛 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 张俊 | 2022-12-08 至 2025-08-29 | 2年8个月零21天 | -31.66 | -20.42 |
| 付柏瑞 | 2021-03-04 至 2022-12-08 | 1年9个月零4天 | -29.52 | -7.13 |
| 梁福涛 | 2018-10-29 至 2021-03-12 | 2年-8个月零11天 | 78.19 | 79.52 |
| 注册资本 | 20850.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-05-10 | 资产管理规模 | 02.55 亿元 |
| 公司股东 | 陈继武 李琛 袁渊 王振 兰俊 陈敏 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006430 | 1.7704 | 2.4904 | -1.43% | |
| 023526 | 1.001 | 1.101 | -1.43% | |
| 025352 | 0.9567 | 0.9567 | -1.43% | |
| 023527 | 0.9923 | 1.0923 | -1.43% | |
| 025353 | 0.9507 | 0.9507 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,281.34 | 91.16 |
| 2 | 债券及货币 | 1,013.64 | 06.05 |
| 3 | 现金 | 1,013.64 | 06.05 |
| 4 | 其他资产 | 22.94 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 01.80 | 1,092.60 | 6.52% | 0.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 01.30 | 1,081.60 | 6.45% | 0.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.56 | 1,056.16 | 6.30% | -0.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.78 | 990.60 | 5.91% | -0.22 |
| 600183 | 生益科技 | 05.50 | 953.70 | 5.69% | -0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 05.89 | 899.99 | 5.37% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 02.46 | 852.22 | 5.08% | 0.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 02.90 | 806.20 | 4.81% | -1.71 |
| 688347 | 华虹宏力 | 02.00 | 672.60 | 4.01% | 1.00 |
| 603650 | 彤程新材 | 06.00 | 587.88 | 3.51% | 5.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.09 |
| 2 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.4 |
| 3 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 0.23 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 62.13% | 121.36% | 38.51% | 9.52% | 16.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.08% | 10.43% | -22.72% | 31.18% | 121.36% | 165.95% | 57.63% | 221.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.73 | 1.54 | 1.26 |
| 夏普比率 | 207.96 | 171.88 | 53.41 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.79 | 0.52 | 0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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