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蜂巢卓睿混合C  006858
收藏成功
混合型
基金公司蜂巢基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
0.7979
0.7979
-20.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.95% -0.03% 2083/7650
最近一月 -2.8% -0.05% 2436/7639
最近三月 -4.81% -0.08% 2392/7487
最近一年 -15.62% -0.11% 4575/6775
(2023-10-24)
基金代码006858 基金经理 最新份额171.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司蜂巢基金管理有限公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-01-30 托管行广发证券股份有限公司
首募规模4.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-10-24 0.7979 0.7979 0.29%
2023-10-23 0.7956 0.7956 -0.51%
2023-10-20 0.7997 0.7997 -0.27%
2023-10-19 0.8019 0.8019 -0.72%
2023-10-18 0.8077 0.8077 -0.75%
2023-10-17 0.8138 0.8138 0.28%
2023-10-16 0.8115 0.8115 0.04%
2023-10-13 0.8112 0.8112 -0.41%
2023-10-12 0.8145 0.8145 0.34%
2023-10-11 0.8117 0.8117 -0.18%
2023-10-10 0.8132 0.8132 -0.66%
2023-10-9 0.8186 0.8186 -0.33%
2023-9-28 0.8213 0.8213 0.38%
2023-9-27 0.8182 0.8182 0.06%
2023-9-26 0.8177 0.8177 -0.22%
2023-9-25 0.8195 0.8195 -0.17%
2023-9-22 0.8209 0.8209 0.43%
2023-9-21 0.8174 0.8174 -0.33%
2023-9-20 0.8201 0.8201 -0.41%
2023-9-19 0.8235 0.8235 -0.18%
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-05-18资产管理规模401.42 亿元
公司股东珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙)  唐煌  王志伟  杨铁军  廖新昌  王梦怡  珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙)  陈世涌  珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006857 0.8149 0.8149 0.69%
007219 1.0399 1.1199 0.09%
009252 1.0618 1.1108 0.09%
017052 0.9985 1.0085 0.09%
007185 1.0385 1.145 0.09%
008566 1.6529 1.7099 0.09%
013409 1.036 1.036 0.09%
014944 0.9775 0.9775 0.69%
007184 1.0392 1.1457 0.09%
009253 1.0608 1.1098 0.09%
011700 1.0093 1.0528 0.09%
014013 1.043 1.043 0.09%
015019 1.0278 1.0393 0.09%
015487 1.0252 1.0252 0.09%
007676 1.0848 1.1843 0.09%
008036 1.0123 1.0653 0.09%
008316 1.007 1.112 0.09%
008567 1.6458 1.7059 0.09%
012625 1.0573 1.0573 0.09%
014012 1.0482 1.0482 0.09%
015929 1.0047 1.0297 0.09%
018276 1.5107 1.6517 0.09%
006858 0.7979 0.7979 0.69%
007218 1.0558 1.1358 0.09%
007677 1.1379 1.1984 0.09%
008466 1.0386 1.1306 0.09%
015930 1.002 1.027 0.09%
016457 1.0144 1.0244 0.09%
008035 1.0257 1.0787 0.09%
008465 1.0354 1.1324 0.09%
011699 1.0147 1.0582 0.09%
012624 1.0264 1.0614 0.09%
013408 1.041 1.041 0.09%
014945 0.9728 0.9728 0.69%
015488 1.0221 1.0221 0.09%
016456 1.0136 1.0236 0.09%
018275 1.5133 1.6543 0.09%
010084 1.02 1.671 0.09%
017163 1.0398 1.0798 0.09%
019007 0.9665 0.9665 0.69%
008568 1.007 1.1251 0.09%
010085 1.0184 1.5964 0.09%
015020 1.0344 1.0344 0.09%
019006 0.9672 0.9672 0.69%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票380.8644.09
2债券及货币507.2158.72
3现金506.7458.67
4其他资产00.0000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶00.4312.001.39%0.00  
601333广深铁路03.6510.551.22%0.00  
601288农业银行02.6509.541.10%0.00  
601939建设银行01.4208.951.04%0.00  
601398工商银行01.8808.801.02%0.00  
601857中国石油01.0508.380.97%-0.60  
600377宁沪高速00.8008.310.96%-0.43  
600941中国移动00.0807.750.90%-0.03  
601088中国神华00.2507.800.90%-0.15  
600105永鼎股份01.2307.590.88%-2.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123222博俊转债00.00(万张)00.47(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.03%-15.62%-12.83%0.0%-4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.8%
-4.81%
-6.54%
-9.9%
-15.62%
-33.77%
0.0%
-20.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.87
0.69
夏普比率
-162.28
-71.67
-24.00
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.02
詹森指数
-0.18
-0.06
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。