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南方亨元债券发起C  006916
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理江佳骏
申购费率0.0%
基金规模21.91亿  (2022-06-30)
1.1988
1.217
21.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 1381/6748
最近一月 -0.15% 0.0% 3870/6715
最近三月 0.24% 0.01% 3298/6583
最近一年 1.48% 0.04% 5272/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006916 基金经理江佳骏 最新份额991.61万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模21.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-03-01 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模0.4亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.1988 1.217 -0.03%
2025-9-5 1.1992 1.2174 -0.02%
2025-9-4 1.1994 1.2176 0.04%
2025-9-3 1.1989 1.2171 0.04%
2025-9-2 1.1984 1.2166 0.01%
2025-9-1 1.1983 1.2165 0.03%
2025-8-29 1.1979 1.2161 0.00%
2025-8-28 1.1979 1.2161 -0.03%
2025-8-27 1.1983 1.2165 -0.02%
2025-8-26 1.1985 1.2167 0.14%
2025-8-25 1.1968 1.215 0.07%
2025-8-22 1.196 1.2142 0.01%
2025-8-21 1.1959 1.2141 0.04%
2025-8-20 1.1954 1.2136 -0.01%
2025-8-19 1.1955 1.2137 0.02%
2025-8-18 1.1953 1.2135 -0.15%
2025-8-15 1.1971 1.2153 -0.03%
2025-8-14 1.1974 1.2156 0.01%
2025-8-13 1.1973 1.2155 -0.01%
2025-8-12 1.1974 1.2156 -0.12%
江佳骏

江佳骏先生：英国布里斯托大学金融投资硕士，具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司，任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金，任固定收益投资部账户助理；2022年10月27日至2024年11月1日，任南方得利一年定开债券发起基金经理助理；2024年11月1日至今，任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理；2024年12月20日至今，任南方亨元债券发起基金经理；2025年6月27日至今，任南方振元债券发起基金经理。

任职期间收益
南方亨元债券发起C  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方宁元债券A债券型2024-11-01 至 今 0.9--  --  
南方亨元债券发起C债券型2024-12-20 至 今 0.7--  --  
南方振元债券发起A债券型2025-06-27 至 今 0.2--  --  
南方宁元债券C债券型2024-12-17 至 今 0.7--  --  
南方卓利3个月定开债券发起债券型2024-11-01 至 今 0.9--  --  
南方得利一年定开债券发起债券型2024-11-01 至 今 0.9--  --  
南方得利一年定开债券发起债券型2022-10-27 至 2024-11-01 2.0--  --  
南方振元债券发起C债券型2025-06-27 至 今 0.2--  --  
南方亨元债券发起A债券型2024-12-20 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江佳骏2024-12-20 至 今0年-4个月零20天
黄斌斌2019-02-13 至 2025-07-116年4个月零28天17.4017.27
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000554 2.7626 2.7626 0.25%
000561 1.1928 1.4078 -0.01%
000955 1.5253 1.5253 0.56%
001426 1.7315 1.7315 0.56%
001566 1.4078 1.6068 0.25%
002907 1.2217 1.2217 0.56%
003161 1.1727 1.5372 0.25%
003476 1.2061 1.4061 0.25%
004345 1.1302 1.1302 0.56%
004555 1.0956 1.3521 -0.01%
004556 1.0737 1.3055 -0.01%
004706 1.1691 1.3371 -0.01%
005123 1.0503 1.6503 0.25%
005207 2.7476 3.5836 0.25%
005659 1.1789 1.1789 0.56%
006518 1.0578 1.1318 -0.01%
006585 2.6392 4.1212 -0.01%
006913 1.1071 1.2339 -0.01%
006921 2.0105 2.0105 0.25%
007441 1.1304 1.2079 -0.01%
007490 2.1088 2.1088 0.25%
007510 1.0705 1.2105 -0.01%
008163 1.1277 1.7217 0.56%
008514 1.2611 1.2611 0.25%
010183 1.4912 1.4912 0.56%
010231 1.1045 1.1045 0.25%
010299 0.8083 0.8083 0.25%
010887 0.9463 0.9463 0.25%
011110 0.9899 0.9899 -0.01%
011141 1.1484 1.1484 -0.01%
011148 1.2984 1.2984 0.25%
011221 0.8406 0.8406 0.56%
011701 1.1525 1.1525 0.25%
011860 0.9923 0.9923 0.56%
011901 1.047 1.047 0.25%
011910 1.0372 1.1358 -0.01%
012427 1.0703 1.0703 0.25%
012586 1.6067 1.6067 0.25%
012669 1.2899 1.2899 0.25%
013500 1.3307 1.6127 0.25%
014933 2.9333 3.1483 0.25%
014946 1.0906 1.0906 0.25%
016449 1.0941 1.0941 0.56%
016450 1.0837 1.0837 0.56%
016492 1.1985 1.1985 0.25%
016938 1.145 1.145 0.56%
017578 1.0761 1.1161 -0.01%
018020 1.168 1.168 0.25%
018703 1.0745 1.0745 0.25%
018773 1.1102 1.1102 -0.01%
019700 1.0326 1.0326 -0.01%
019885 1.0452 1.0532 -0.01%
020192 1.0061 1.0061 -0.01%
020646 1.4886 1.4886 0.25%
020998 1.0372 1.1358 -0.01%
021059 1.9609 2.0609 0.56%
021608 2.0591 2.0591 0.56%
022435 1.1416 1.1496 0.56%
022589 1.0313 1.0313 -0.01%
022751 1.276 1.276 0.56%
023732 1.3168 1.3168 0.56%
159270 1.1095 1.1095 0.56%
159382 1.728 1.728 0.56%
159602 0.9732 0.9892 0.56%
159780 0.8186 0.8186 0.56%
159877 0.658 0.658 0.56%
160127 0.8926 0.8926 0.56%
202015 1.5837 2.1017 0.56%
202110 1.2351 1.5799 -0.01%
501062 1.9982 2.4182 0.25%
517160 0.8908 0.8908 0.56%
560580 1.0857 1.0857 0.56%
588890 2.2539 2.2539 0.56%
588900 1.301 1.301 0.56%
016554 1.2269 1.2269 0.25%
016553 1.2492 1.2492 0.25%
017244 1.2256 1.2256 0.25%
000355 1.4147 1.6468 -0.01%
001421 1.3278 1.3278 0.56%
001504 1.7138 1.7138 0.25%
001536 1.8898 2.178 0.25%
001667 2.0974 2.0974 0.25%
001692 2.5522 2.5822 0.56%
001988 1.0344 1.3065 -0.01%
003295 1.1541 1.4657 0.25%
003337 1.3082 1.5145 -0.01%
003776 1.1867 1.3867 -0.01%
004224 1.3224 1.3224 0.25%
004344 0.8416 0.8416 0.56%
005206 3.968 3.968 0.25%
005554 1.023 1.023 0.56%
005555 0.9925 0.9925 0.56%
005741 2.4423 2.4423 0.25%
005742 1.8936 1.8936 0.25%
006030 1.7894 1.8094 -0.01%
006031 1.7561 1.7561 -0.01%
006149 1.1061 1.2877 -0.01%
006151 1.1762 1.2622 -0.01%
006493 1.1113 1.2643 -0.01%
006517 1.0875 1.1615 -0.01%
006541 0.6055 1.9681 0.25%
006916 1.1988 1.217 -0.01%
007149 1.1727 1.1727 -0.01%
007571 2.145 2.145 0.56%
007707 1.1153 1.1828 -0.01%
008509 1.1489 1.2295 -0.01%
008627 1.1393 1.1493 -0.01%
008736 1.0331 1.0331 0.56%
009781 0.8005 0.8005 0.25%
009929 0.833 0.833 0.25%
009930 0.8082 0.8082 0.25%
010007 1.0457 1.0457 0.25%
011065 1.0871 1.0871 0.25%
011220 0.8639 0.8639 0.56%
011384 1.0754 1.0754 0.56%
011862 0.8492 0.8492 0.25%
012355 0.723 0.723 0.25%
012587 1.57 1.57 0.25%
012589 1.1476 1.1476 0.25%
012946 1.1309 1.1309 0.25%
013200 1.1645 1.1645 0.25%
013592 1.0892 1.2032 -0.01%
014499 2.0516 2.0516 0.25%
014534 1.0942 1.0942 0.56%
015160 1.1145 1.1145 0.25%
016109 1.1249 1.1249 -0.01%
016639 1.0752 1.0752 -0.01%
016640 1.064 1.064 -0.01%
016677 1.1237 1.1237 0.25%
016918 1.1868 1.1868 0.56%
016939 1.1357 1.1357 0.56%
016967 1.0929 1.1279 -0.01%
017552 1.1999 1.1999 0.25%
018003 1.9474 2.0174 0.25%
018472 1.1036 1.1036 -0.01%
019107 1.4801 1.4801 0.25%
019452 0.9328 0.9328 0.56%
019532 1.06 1.06 0.56%
019886 1.1606 1.1656 0.56%
020883 1.087 1.087 -0.01%
020988 1.453 1.453 0.82%
021032 1.5152 1.5152 0.56%
021116 0.9921 0.9921 0.56%
021117 0.9592 0.9592 0.56%
021711 1.3499 1.3499 0.25%
022355 1.1364 1.1664 -0.01%
022434 1.1434 1.1514 0.56%
022918 1.1433 1.1513 0.56%
022921 1.9611 2.0611 0.56%
023731 1.3179 1.3179 0.56%
024143 1.2112 1.2112 0.56%
024234 1.1218 1.1518 -0.01%
159511 1.6028 1.6028 0.56%
159586 1.4074 1.4074 0.56%
159639 0.9286 0.9286 0.56%
159925 4.5835 2.0562 0.56%
160119 1.9611 2.0611 0.56%
160142 1.2661 1.2661 0.25%
202003 0.966 3.6557 0.25%
202103 1.2257 2.0506 -0.01%
202107 1.8472 2.0642 -0.01%
202305 1.0987 1.1337 -0.01%
511070 100.6772 1.0068 -0.01%
512400 1.5029 1.5129 0.56%
517180 1.4959 1.6159 0.56%
020933 1.038 1.038 -0.01%
014290 1.0471 1.1008 -0.01%
000356 1.3618 1.5821 -0.01%
000564 1.0714 1.5124 -0.01%
000720 1.1401 1.5104 -0.01%
001567 1.3981 1.5971 0.25%
002015 1.6503 1.6503 0.25%
004069 1.3359 1.3359 0.56%
004347 1.4094 1.4094 0.56%
004348 1.9046 2.0046 0.56%
005461 1.6891 1.6891 -0.01%
005476 1.2994 1.3624 -0.01%
005691 1.6337 2.1105 0.56%
006492 1.0484 1.2024 -0.01%
006539 1.0333 1.7543 0.25%
006742 1.1678 1.2328 -0.01%
007491 2.0068 2.0068 0.25%
007567 1.0616 1.2156 -0.01%
007706 1.0173 1.1941 -0.01%
007733 1.4212 1.4912 0.25%
008265 1.4354 1.4354 0.56%
008513 1.3031 1.3031 0.25%
008737 0.9915 0.9915 0.56%
008772 1.143 1.143 -0.01%
009153 0.9958 0.9958 0.25%
009682 0.9275 0.9275 0.25%
009704 0.8193 0.8193 0.25%
010353 1.195 1.23 -0.01%
010881 1.0783 1.0783 0.25%
011364 0.8969 0.8969 0.25%
012945 1.1551 1.1551 0.25%
013036 1.0897 1.1247 -0.01%
013201 1.1365 1.1365 0.25%
013591 1.1462 1.1462 0.25%
013823 1.0771 1.0771 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币321,984.74116.95
3现金80.2800.03
4其他资产02.0500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债02300.00(万张)30,232.25(万元)10.98(%)  
223020823国开08200.00(万张)20,589.09(万元)7.48(%)  
325000325附息国债03200.00(万张)20,075.02(万元)7.29(%)  
424043124农发31160.00(万张)16,181.96(万元)5.88(%)  
524020824国开08150.00(万张)15,413.01(万元)5.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-042025-06-050.013
22019-06-172019-06-180.0052
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%1.48%2.18%2.84%3.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.24%
0.23%
0.04%
1.48%
6.69%
15.05%
21.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
0.59
68.98
123.00
特雷诺指数
-0.00
-0.18
-0.18
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。