公募基金 > 基金超市 > 中庚小盘价值股票
| 基金代码007130 | 基金经理韩逸平 | 最新份额39,085.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中庚基金管理有限公司 | 最新规模38.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-04-03 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模32.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资策略为基础，通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇，选择具备高性价比投资标的构建组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 3.0596 | 3.0596 | -0.52% |
| 2026-4-27 | 3.0757 | 3.0757 | 0.19% |
| 2026-4-24 | 3.07 | 3.07 | -0.52% |
| 2026-4-23 | 3.0861 | 3.0861 | -1.01% |
| 2026-4-22 | 3.1177 | 3.1177 | 0.74% |
| 2026-4-21 | 3.0948 | 3.0948 | 0.32% |
| 2026-4-20 | 3.0848 | 3.0848 | 0.14% |
| 2026-4-17 | 3.0805 | 3.0805 | 0.26% |
| 2026-4-16 | 3.0726 | 3.0726 | 1.46% |
| 2026-4-15 | 3.0284 | 3.0284 | -0.19% |
| 2026-4-14 | 3.0341 | 3.0341 | 1.06% |
| 2026-4-13 | 3.0022 | 3.0022 | -0.27% |
| 2026-4-10 | 3.0104 | 3.0104 | 1.05% |
| 2026-4-9 | 2.979 | 2.979 | -0.49% |
| 2026-4-8 | 2.9936 | 2.9936 | 4.01% |
| 2026-4-7 | 2.8783 | 2.8783 | 0.39% |
| 2026-4-3 | 2.8672 | 2.8672 | -1.03% |
| 2026-4-2 | 2.897 | 2.897 | -1.24% |
| 2026-4-1 | 2.9335 | 2.9335 | 1.92% |
| 2026-3-31 | 2.8782 | 2.8782 | -0.87% |
韩逸平先生：经济学硕士，2019年7月起先后从事证券研究、投资管理相关工作。2019年7月加入中庚基金管理有限公司，现任公司投资部量化投资部基金经理，2026年1月起担任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中庚小盘价值股票 2026-01-23至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩逸平 | 2026-01-23 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 殷乐 | 2025-04-08 至 2026-04-17 | 1年0个月零9天 | ||
| 陈涛 | 2024-07-19 至 2026-01-23 | 1年6个月零4天 | ||
| 丘栋荣 | 2019-03-16 至 2024-07-19 | 5年4个月零3天 | 81.20 | 7.34 |
基本信息
中庚基金管理有限公司
| 注册资本 | 21050.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 资产管理规模 | 342.56 亿元 |
| 公司股东 | 曹庆 上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙） 张京 福建海龙威投资发展有限公司 闫炘 孟辉 福建瑞闽投资有限公司 中庚置业集团有限公司 丘栋荣 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011174 | 1.4223 | 1.4223 | -0.62% | |
| 017650 | 1.3326 | 1.3326 | -0.72% | |
| 007497 | 3.4223 | 3.4223 | -0.62% | |
| 007130 | 3.0596 | 3.0596 | -0.72% | |
| 012930 | 1.1109 | 1.1109 | -0.72% | |
| 006551 | 3.8737 | 3.8737 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102,886.50 | 91.46 |
| 2 | 债券及货币 | 6,456.02 | 05.74 |
| 3 | 现金 | 3,433.36 | 03.05 |
| 4 | 其他资产 | 159.77 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300855 | 图南股份 | 89.93 | 3,254.43 | 2.89% | -82.40 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 145.11 | 2,979.11 | 2.65% | -309.78 |
| 603345 | 安井食品 | 31.77 | 2,962.78 | 2.63% | -38.98 |
| 688029 | 南微医学 | 35.15 | 2,536.68 | 2.25% | -43.92 |
| 001301 | 尚太科技 | 32.47 | 2,411.87 | 2.14% | 31.99 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 385.12 | 2,056.54 | 1.83% | 385.12 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69.92 | 2,051.45 | 1.82% | 69.51 |
| 002419 | 天虹股份 | 310.31 | 1,774.97 | 1.58% | 300.88 |
| 300502 | 新易盛 | 04.00 | 1,771.36 | 1.57% | 4.00 |
| 301039 | 中集车辆 | 178.54 | 1,569.37 | 1.40% | 178.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 30.00(万张) | 3,022.66(万元) | 2.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.88% | 35.78% | 8.2% | 15.19% | 17.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53% | -0.11% | 11.72% | 11.72% | 35.78% | 26.69% | 102.88% | 205.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.44 | 1.20 |
| 夏普比率 | 181.34 | 65.31 | 61.26 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.01 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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