基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理景辉 申购费率0.04% 基金规模40.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码009906 | 基金经理景辉 | 最新份额797,012.55万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模40.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-08-26 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模40.5亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期策略,投资标的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,力争在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0124 | 1.1174 | 0.02% |
2024-4-26 | 1.0122 | 1.1172 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0118 | 1.1168 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0114 | 1.1164 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0109 | 1.1159 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0106 | 1.1156 | 0.04% |
2024-3-22 | 1.0102 | 1.1152 | 0.04% |
2024-3-15 | 1.0098 | 1.1148 | 0.04% |
2024-3-8 | 1.0094 | 1.1144 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.009 | 1.114 | 0.04% |
2024-2-23 | 1.0086 | 1.1136 | 0.10% |
2024-2-8 | 1.0076 | 1.1126 | 0.03% |
2024-2-2 | 1.0073 | 1.1123 | 0.04% |
2024-1-26 | 1.0069 | 1.1119 | 0.05% |
2024-1-19 | 1.0064 | 1.1114 | 0.04% |
2024-1-12 | 1.006 | 1.111 | 0.05% |
2024-1-5 | 1.0055 | 1.1105 | 0.03% |
2023-12-31 | 1.0052 | 1.1102 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.005 | 1.11 | 0.05% |
2023-12-22 | 1.0045 | 1.1095 | 0.04% |
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,景辉先生自2021年1月15日起担任本基金基金经理,自2018年6月22日起担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2019年1月25日起担任诺德短债债券型证券投资基金基金经理,自2020年5月25日起诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月26日起担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年3月12日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理,自2022年5月16日起担任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月25日起担任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德安元纯债 | 债券型 | 2022-04-30 至 今 | 2.0 | 5.83% | 3.57% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 5.15% | 23.18% |
诺德短债A | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 5.4 | 11.47% | 18.44% |
诺德安盛 | 债券型 | 2021-03-03 至 2023-11-24 | 2.7 | 6.63% | 7.64% |
诺德短债C | 债券型 | 2019-09-06 至 今 | 4.7 | 10.36% | 14.26% |
诺德安盈 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | 11.89% | 10.08% |
诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.8 | 11.64% | 9.66% |
诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-08 至 2023-11-24 | 2.9 | 12.41% | 7.58% |
诺德中短债A | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 5.61% | 2.70% | |
诺德中短债C | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 4.92% | 2.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
景辉 | 2020-07-23 至 今 | 3年-3个月零9天 | 11.64 | 9.66 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021076 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
006267 | 0.9228 | 0.9728 | -0.17% | |
570001 | 2.1608 | 2.5908 | -0.17% | |
570008 | 2.656 | 3.551 | -0.17% | |
005293 | 1.1457 | 1.1457 | -0.17% | |
005350 | 1.1239 | 1.1239 | 0.08% | |
014830 | 0.9087 | 0.9087 | -0.17% | |
016551 | 0.8064 | 0.8064 | -0.52% | |
016552 | 0.7988 | 0.7988 | -0.52% | |
017009 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | |
570005 | 1.031 | 3.002 | -0.17% | |
010440 | 1.0332 | 1.1412 | 0.08% | |
005295 | 0.9346 | 1.0846 | -0.17% | |
012150 | 0.6539 | 0.6539 | -0.17% | |
014184 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
015706 | 1.018 | 1.068 | 0.08% | |
008937 | 1.0371 | 1.1251 | 0.08% | |
014020 | 0.6551 | 0.6551 | -0.17% | |
007152 | 1.1027 | 1.1027 | -0.17% | |
005082 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
005083 | 0.9056 | 0.9056 | -0.17% | |
006888 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
010878 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
011094 | 1.0302 | 1.0802 | 0.08% | |
005674 | 1.2107 | 1.2107 | -0.17% | |
007920 | 1.1275 | 1.1275 | 0.08% | |
006887 | 0.8797 | 0.8797 | -0.17% | |
005347 | 0.5661 | 0.5661 | -0.17% | |
016772 | 0.8428 | 0.8428 | -0.17% | |
017008 | 1.0661 | 1.0661 | 0.08% | |
003561 | 1.0455 | 1.0455 | -0.17% | |
570007 | 0.527 | 0.527 | -0.17% | |
009710 | 1.0419 | 1.2199 | -0.17% | |
005290 | 1.1053 | 1.2833 | -0.17% | |
005294 | 0.9301 | 0.9301 | -0.17% | |
009906 | 1.0124 | 1.1174 | 0.08% | |
016773 | 0.8358 | 0.8358 | -0.17% | |
006268 | 0.9178 | 0.9678 | -0.17% | |
004987 | 1.4593 | 1.8893 | -0.17% | |
570006 | 0.818 | 1.748 | -0.17% | |
571002 | 1.2554 | 2.5254 | -0.17% | |
011078 | 0.6489 | 0.6489 | -0.17% | |
012036 | 0.7474 | 0.7474 | -0.17% | |
003562 | 1.0434 | 1.0434 | -0.17% | |
573003 | 1.006 | 1.171 | 0.08% | |
007737 | 0.9726 | 1.1326 | -0.52% | |
008654 | 1.1482 | 1.1832 | 0.08% | |
014829 | 0.9203 | 0.9203 | -0.17% | |
014021 | 0.6461 | 0.6461 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 663,697.82 | 82.39 |
3 | 现金 | 629.17 | 00.08 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220402 | 22农发02 | 2,840.00(万张) | 286,982.81(万元) | 35.63(%) |
2 | 230413 | 23农发13 | 1,450.00(万张) | 145,967.03(万元) | 18.12(%) |
3 | 210004 | 21附息国债04 | 610.00(万张) | 62,713.85(万元) | 7.79(%) |
4 | 220203 | 22国开03 | 450.00(万张) | 45,416.89(万元) | 5.64(%) |
5 | 210303 | 21进出03 | 380.00(万张) | 39,191.43(万元) | 4.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.45% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 0.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 0.035 |
2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.02 |
3 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.02 |
4 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.18% | 2.81% | 3.2% | 0.0% | 3.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.55% | 0.72% | 0.72% | 2.81% | 9.9% | 0.0% | 12.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1028.24 | 853.55 | 796.23 |
特雷诺指数 | 3.46 | -2.65 | -3.22 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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