基金代码011098 | 基金经理蔡霖 | 最新份额2,248.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司达诚基金管理有限公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.56亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.6437 | 0.6437 | 0.67% |
2024-5-16 | 0.6394 | 0.6394 | -0.39% |
2024-5-15 | 0.6419 | 0.6419 | -0.85% |
2024-5-14 | 0.6474 | 0.6474 | 0.56% |
2024-5-13 | 0.6438 | 0.6438 | -0.09% |
2024-5-10 | 0.6444 | 0.6444 | 0.48% |
2024-5-9 | 0.6413 | 0.6413 | 1.26% |
2024-5-8 | 0.6333 | 0.6333 | -0.66% |
2024-5-7 | 0.6375 | 0.6375 | -0.19% |
2024-5-6 | 0.6387 | 0.6387 | 1.38% |
2024-4-30 | 0.63 | 0.63 | -0.10% |
2024-4-29 | 0.6306 | 0.6306 | 0.91% |
2024-4-26 | 0.6249 | 0.6249 | 1.46% |
2024-4-25 | 0.6159 | 0.6159 | -0.44% |
2024-4-24 | 0.6186 | 0.6186 | 1.00% |
2024-4-23 | 0.6125 | 0.6125 | 0.00% |
2024-4-22 | 0.6125 | 0.6125 | -0.92% |
2024-4-19 | 0.6182 | 0.6182 | -0.34% |
2024-4-18 | 0.6203 | 0.6203 | 0.36% |
2024-4-17 | 0.6181 | 0.6181 | 2.06% |
蔡霖先生:中国国籍,硕士研究生。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。2022年5月30日起任达诚成长先锋混合型证券投资基金、达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚宜创精选混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
达诚成长先锋混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -12.05% | -20.03% |
达诚策略先锋混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -12.88% | -20.03% |
达诚价值先锋灵活配置C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -10.69% | -20.03% |
达诚宜创精选混合A | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -13.14% | -20.03% |
达诚策略先锋混合A | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -12.58% | -20.03% |
达诚宜创精选混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -13.85% | -20.03% |
达诚成长先锋混合A | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -11.76% | -20.03% |
达诚价值先锋灵活配置A | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.0 | -9.94% | -20.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡霖 | 2022-05-30 至 今 | 1年-1个月零20天 | -13.85 | -20.03 |
王超伟 | 2021-11-22 至 2022-05-30 | 0年6个月零8天 | -23.22 | -15.17 |
刘晨 | 2020-12-31 至 2022-01-27 | 1年-12个月零27天 | -24.39 | -3.62 |
注册资本 | 10990.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2019-08-05 | 资产管理规模 | 04.63 亿元 |
公司股东 | 宋宜农 章月平 李宇龙 徐蔓青 李峻 赵楠 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011030 | 0.6354 | 0.6354 | 0.50% | |
017046 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | |
010302 | 0.8485 | 0.8485 | 0.50% | |
013964 | 1.0826 | 1.0893 | 0.04% | |
010809 | 0.7054 | 0.7054 | 0.50% | |
013965 | 1.0784 | 1.0847 | 0.04% | |
017503 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
011098 | 0.6437 | 0.6437 | 0.50% | |
010301 | 0.8558 | 0.8558 | 0.50% | |
019572 | 1.0042 | 1.0042 | 0.50% | |
010808 | 0.7103 | 0.7103 | 0.50% | |
011031 | 0.6258 | 0.6258 | 0.50% | |
017045 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
011097 | 0.6544 | 0.6544 | 0.50% | |
017504 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,339.12 | 68.48 |
2 | 债券及货币 | 2,015.31 | 31.81 |
3 | 现金 | 2,015.31 | 31.81 |
4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00175 | 吉利汽车 | 49.00 | 410.45 | 6.48% | 49.00 |
600150 | 中国船舶 | 07.89 | 291.93 | 4.61% | 1.08 |
603035 | 常熟汽饰 | 16.43 | 260.25 | 4.11% | 8.36 |
00883 | 中国海洋石油 | 15.70 | 257.90 | 4.07% | 15.70 |
603596 | 伯特利 | 04.23 | 236.03 | 3.73% | 4.23 |
603338 | 浙江鼎力 | 03.81 | 218.31 | 3.45% | 3.81 |
603786 | 科博达 | 03.45 | 212.49 | 3.35% | 3.00 |
300926 | 博俊科技 | 08.02 | 210.85 | 3.33% | 8.02 |
000100 | TCL科技 | 42.98 | 200.74 | 3.17% | -14.66 |
300286 | 安科瑞 | 09.02 | 197.99 | 3.12% | 9.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.38% | -0.31% | -11.56% | 0.0% | -12.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14% | 8.2% | 5.56% | 5.56% | -0.31% | -30.85% | 0.0% | -35.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.80 | 0.72 |
夏普比率 | -20.22 | -30.63 | -109.17 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.06 |
詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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