基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理沈若雨,赵鹏程 申购费率0.15% 基金规模11.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码011122 | 基金经理沈若雨,赵鹏程 | 最新份额105,597.8万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模11.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.54亿 | 托管费0.2% |
本基金在可持续发展的投资理念下,基于深入的企业基本面分析,通过系统化评估方法精选出ESG特征突出且具有持续成长潜力的企业进行投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A 股以外, 还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.5107 | 0.5107 | -0.12% |
2024-4-19 | 0.5113 | 0.5113 | -0.76% |
2024-4-18 | 0.5152 | 0.5152 | -0.39% |
2024-4-17 | 0.5172 | 0.5172 | 1.33% |
2024-4-16 | 0.5104 | 0.5104 | -1.37% |
2024-4-15 | 0.5175 | 0.5175 | 1.39% |
2024-4-12 | 0.5104 | 0.5104 | 0.10% |
2024-4-11 | 0.5099 | 0.5099 | -0.08% |
2024-4-10 | 0.5103 | 0.5103 | -0.29% |
2024-4-9 | 0.5118 | 0.5118 | -0.08% |
2024-4-8 | 0.5122 | 0.5122 | -0.39% |
2024-4-3 | 0.5142 | 0.5142 | -0.66% |
2024-4-2 | 0.5176 | 0.5176 | -0.54% |
2024-4-1 | 0.5204 | 0.5204 | 1.21% |
2024-3-29 | 0.5142 | 0.5142 | 0.53% |
2024-3-28 | 0.5115 | 0.5115 | 0.75% |
2024-3-27 | 0.5077 | 0.5077 | -1.11% |
2024-3-26 | 0.5134 | 0.5134 | -0.37% |
2024-3-25 | 0.5153 | 0.5153 | -0.50% |
2024-3-22 | 0.5179 | 0.5179 | -0.88% |
赵鹏程先生:中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年6月17日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金(自2023年12月13日起变更注册为汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金)的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月13日至今任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.12% | -28.71% |
汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | -59.49% | -26.04% |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.99% | -28.71% |
汇添富产业升级混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -51.54% | -29.66% |
汇添富产业升级混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -52.20% | -29.66% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-06-10 至 2021-06-17 | 1.0 | 11.97% | 32.68% |
汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 2021-05-10 至 今 | 3.0 | -54.15% | -32.28% |
汇添富行业整合混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -32.13% | -23.39% |
汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2.5 | -1.30% | -11.15% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 14.50% | 37.97% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-06-10 至 2021-06-17 | 1.0 | 12.89% | 32.70% |
汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 2021-05-10 至 今 | 3.0 | -55.12% | -32.28% |
汇添富行业整合混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -32.31% | -23.39% |
汇添富环保行业股票 | 股票型 | 2019-01-18 至 2020-05-20 | 1.3 | 33.44% | 39.91% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 16.24% | 38.07% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.94% | 38.07% |
汇添富行业整合混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 8.85% | 26.02% |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.12% | -28.71% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-28 | 1.3 | 28.65% | 37.09% |
汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | -59.93% | -26.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈若雨 | 2023-12-28 至 今 | 0年-9个月零26天 | -8.86 | -11.39 |
赵鹏程 | 2021-05-10 至 今 | 2年11个月零13天 | -54.15 | -32.28 |
沈若雨先生:2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师,2013年10月至2015年3月任富国基金分析师,2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月至今任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2020年06月18日至今任汇添富全球互联混合(QDII)的基金经理助理。2020年06月18日至今任汇添富移动互联股票的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 今 | 3.3 | -32.91% | -27.50% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | -41.03% | -30.23% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | -41.75% | -30.23% |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -36.29% | -25.84% |
汇添富创新活力混合D | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -41.15% | -28.34% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -35.79% | -25.84% |
汇添富创新活力混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -40.81% | -28.34% |
汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2020-06-18 至 今 | 3.9 | -- | -- |
汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -8.86% | -11.39% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-06-18 至 今 | 3.9 | -- | -- |
汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -8.95% | -11.39% |
汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈若雨 | 2023-12-28 至 今 | 0年-9个月零26天 | -8.86 | -11.39 |
赵鹏程 | 2021-05-10 至 今 | 2年11个月零13天 | -54.15 | -32.28 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006696 | 0.8997 | 1.1497 | -0.52% | |
010045 | 0.9447 | 0.9447 | -0.52% | |
003189 | 1.4059 | 1.4059 | -0.52% | |
001050 | 1.4659 | 1.7309 | -0.90% | |
010557 | 0.5634 | 0.5634 | -0.52% | |
005228 | 0.5162 | 0.5162 | -0.52% | |
009736 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
011057 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | |
011296 | 0.4614 | 0.4614 | -0.52% | |
011401 | 0.4788 | 0.4788 | -0.52% | |
516390 | 0.5912 | 0.5912 | -0.90% | |
517080 | 0.6772 | 0.6772 | -0.90% | |
519069 | 2.453 | 4.15 | -0.52% | |
009549 | 0.6891 | 0.6891 | -0.52% | |
011659 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
002164 | 0.825 | 1.199 | -0.52% | |
010870 | 1.0495 | 1.0495 | -0.52% | |
013516 | 2.408 | 2.408 | -0.52% | |
013540 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
013127 | 0.5539 | 0.5539 | -1.17% | |
159839 | 0.3447 | 0.3447 | -0.90% | |
159912 | 1.25 | 1.25 | -0.90% | |
014218 | 0.7134 | 0.7134 | -0.90% | |
014279 | 0.7543 | 0.7543 | -0.52% | |
014528 | 0.7748 | 0.7748 | -0.90% | |
016626 | 0.7482 | 0.7482 | -0.52% | |
017460 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
014837 | 1.5004 | 1.5004 | -0.52% | |
015190 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
015199 | 1.288 | 1.288 | -0.90% | |
015203 | 3.0706 | 3.0706 | -1.17% | |
015241 | 1.0243 | 1.0243 | -0.39% | |
015242 | 1.0184 | 1.0184 | -0.39% | |
018794 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | |
018841 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
017873 | 0.548 | 0.548 | -1.17% | |
017955 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
018442 | 0.8286 | 0.8286 | -0.52% | |
018488 | 1.0226 | 1.0246 | 0.03% | |
018764 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
018766 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
021031 | 1.0 | 1.0 | -0.90% | |
016202 | 0.945 | 0.945 | -1.17% | |
017633 | 0.7483 | 0.7483 | -0.90% | |
017660 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
003533 | 1.1308 | 1.2238 | 0.03% | |
000692 | 1.7154 | 1.8024 | 0.03% | |
005504 | 0.5459 | 0.5459 | -0.52% | |
002488 | 1.1084 | 1.1979 | 0.03% | |
004420 | 0.9863 | 0.9863 | -1.17% | |
004452 | 1.0616 | 1.3546 | 0.03% | |
004469 | 1.0607 | 1.2272 | 0.03% | |
004688 | 1.3134 | 1.3984 | -0.52% | |
000174 | 1.6914 | 1.7264 | 0.03% | |
008993 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
560080 | 1.1392 | 1.1392 | -0.90% | |
470007 | 1.025 | 1.36 | -0.90% | |
470009 | 3.803 | 4.053 | -0.52% | |
470888 | 0.552 | 0.702 | -1.17% | |
501011 | 1.1877 | 1.1877 | -0.90% | |
501047 | 0.8669 | 0.8669 | -0.90% | |
501058 | 1.4783 | 1.4783 | -0.90% | |
501063 | 0.9013 | 1.2013 | -0.52% | |
501206 | 0.4966 | 0.4966 | -0.52% | |
501306 | 0.8927 | 0.8927 | -0.90% | |
007456 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
007639 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
005857 | 1.1103 | 1.2323 | 0.03% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.03% | |
006893 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
007154 | 1.1057 | 1.1057 | -0.90% | |
002746 | 1.488 | 1.488 | -0.52% | |
010298 | 0.6938 | 0.6938 | -0.52% | |
009683 | 0.9115 | 0.9115 | -0.52% | |
001685 | 0.861 | 0.861 | -0.90% | |
001816 | 0.837 | 1.211 | -0.52% | |
011259 | 0.4709 | 0.4709 | -0.52% | |
011399 | 0.5446 | 0.5446 | -0.52% | |
515990 | 1.253 | 1.253 | -0.90% | |
519066 | 2.433 | 3.762 | -0.52% | |
012498 | 0.7797 | 0.7797 | -0.90% | |
012607 | 1.3921 | 1.3921 | -0.52% | |
012155 | 0.5209 | 0.5209 | -0.52% | |
009548 | 0.7049 | 0.7049 | -0.52% | |
009550 | 0.6299 | 0.6299 | -0.90% | |
009551 | 0.6113 | 0.6113 | -0.90% | |
011665 | 0.6411 | 0.6411 | -0.52% | |
011826 | 0.8491 | 0.8491 | -0.52% | |
014596 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
005330 | 1.3797 | 1.3797 | -0.52% | |
002158 | 0.729 | 1.064 | -0.52% | |
010855 | 0.554 | 0.554 | -0.90% | |
013815 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
159577 | 0.9734 | 0.9734 | -1.17% | |
159929 | 1.2495 | 1.2495 | -0.90% | |
014219 | 0.7098 | 0.7098 | -0.90% | |
014485 | 1.0757 | 1.0757 | 0.03% | |
014529 | 0.7706 | 0.7706 | -0.90% | |
016584 | 1.0269 | 1.0449 | 0.03% | |
015114 | 2.176 | 2.176 | -0.90% | |
015118 | 0.539 | 0.539 | -0.52% | |
015188 | 1.5286 | 1.5286 | -0.52% | |
015196 | 1.111 | 1.111 | -0.90% | |
015808 | 0.4509 | 0.4509 | -0.90% | |
015834 | 1.0098 | 1.0548 | 0.03% | |
015835 | 1.0086 | 1.0486 | 0.03% | |
015854 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
016039 | 1.0738 | 1.0988 | 0.03% | |
018830 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
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018769 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
020591 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
017608 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
017609 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
000396 | 1.4018 | 1.4018 | 0.03% | |
510980 | 1.0272 | 1.0272 | -0.90% | |
513280 | 0.5445 | 0.5445 | -1.17% | |
513290 | 1.053 | 1.053 | -1.17% | |
006310 | 1.8858 | 1.8858 | -1.17% | |
005410 | 1.0252 | 1.2442 | 0.03% | |
005590 | 1.0403 | 1.2676 | 0.03% | |
002419 | 1.508 | 1.529 | -0.52% | |
004424 | 1.6466 | 1.6466 | -0.52% | |
000123 | 1.2877 | 1.5617 | 0.03% | |
000222 | 1.2847 | 1.4327 | 0.03% | |
008907 | 1.3391 | 1.3391 | -0.90% | |
004947 | 1.3474 | 1.3904 | -0.52% | |
560950 | 0.9416 | 0.9416 | -0.90% | |
008398 | 1.0434 | 1.0834 | 0.03% | |
470014 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
470018 | 1.957 | 2.044 | 0.03% | |
471014 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
007355 | 1.605 | 1.605 | -0.52% | |
007077 | 0.8485 | 0.8485 | -0.90% | |
006772 | 1.0733 | 1.1863 | 0.03% | |
010599 | 0.4769 | 0.4769 | -0.52% | |
009737 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
011123 | 0.4998 | 0.4998 | -0.90% | |
011271 | 0.5017 | 0.5017 | -0.52% | |
516920 | 0.4742 | 0.4742 | -0.90% | |
519078 | 1.2822 | 1.7942 | 0.03% | |
012499 | 0.7637 | 0.7637 | -0.90% | |
009392 | 0.7077 | 0.7077 | -0.52% | |
012789 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
012994 | 1.0678 | 1.0678 | -0.52% | |
011617 | 1.1321 | 1.2051 | 0.03% | |
011623 | 1.0764 | 1.1174 | 0.03% | |
011681 | 0.7437 | 0.7437 | -0.52% | |
008065 | 1.0312 | 1.0312 | -0.52% | |
014595 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
010854 | 0.5686 | 0.5686 | -0.90% | |
013550 | 0.7647 | 0.7647 | -0.52% | |
013553 | 0.7509 | 0.7509 | -0.52% | |
013814 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
013817 | 0.47 | 0.47 | -0.90% | |
159630 | 0.982 | 0.982 | -0.90% | |
014193 | 0.5588 | 0.5588 | -0.90% | |
014484 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
014522 | 0.6546 | 0.6546 | -0.52% | |
014524 | 0.8901 | 0.8901 | -0.52% | |
016855 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
017153 | 1.0271 | 1.0511 | 0.03% | |
017162 | 0.7923 | 0.7923 | -0.90% | |
017466 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
014833 | 1.416 | 1.416 | -0.52% | |
014834 | 1.423 | 1.423 | -0.52% | |
015182 | 3.028 | 3.028 | -0.52% | |
015853 | 1.0712 | 1.0712 | 0.03% | |
018840 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
019162 | 1.0852 | 1.0852 | -0.90% | |
017896 | 0.9806 | 0.9806 | -0.90% | |
017908 | 0.8827 | 0.8827 | -0.90% | |
017956 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | |
018441 | 0.8935 | 0.8935 | -0.52% | |
019651 | 1.0926 | 1.0926 | -0.52% | |
020620 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
020633 | 0.9986 | 0.9986 | -0.90% | |
017519 | 0.8062 | 0.8062 | -0.90% | |
017659 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
003528 | 1.0254 | 1.2259 | 0.03% | |
164703 | 0.8438 | 1.8505 | 0.03% | |
002959 | 1.182 | 1.182 | -0.52% | |
004470 | 1.0286 | 1.1951 | 0.03% | |
004535 | 1.2922 | 1.2922 | 0.03% | |
004655 | 1.0256 | 1.2505 | 0.03% | |
004656 | 1.0271 | 1.223 | 0.03% | |
000083 | 5.318 | 5.318 | -0.52% | |
000173 | 2.534 | 2.786 | -0.52% | |
000248 | 2.278 | 2.278 | -0.90% | |
008908 | 1.3227 | 1.3227 | -0.90% | |
004946 | 1.3906 | 1.4336 | -0.52% | |
560060 | 0.719 | 0.719 | -0.90% | |
470028 | 1.27 | 1.27 | -0.52% | |
471060 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
501010 | 1.1083 | 1.1083 | -0.90% | |
501188 | 0.6296 | 0.6296 | -0.52% | |
007076 | 0.8658 | 0.8658 | -0.90% | |
007289 | 1.0603 | 1.1611 | 0.03% | |
001668 | 3.0956 | 3.0956 | -1.17% | |
006646 | 1.1329 | 1.1699 | 0.03% | |
006647 | 1.1089 | 1.1459 | 0.03% | |
010219 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
000925 | 1.66 | 1.66 | -0.90% | |
010481 | 0.4291 | 0.4291 | -0.52% | |
010556 | 1.1804 | 1.3903 | -0.90% | |
009664 | 0.5091 | 0.5091 | -0.52% | |
009715 | 0.9307 | 0.9307 | -0.52% | |
001726 | 1.325 | 1.325 | -0.90% | |
001490 | 1.683 | 1.683 | -0.90% | |
011119 | 1.0789 | 1.0789 | -0.52% | |
517850 | 0.6332 | 0.6332 | -0.90% | |
012459 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
012158 | 0.8487 | 0.8487 | -0.90% | |
012790 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
012863 | 0.4512 | 0.4512 | -0.90% | |
013094 | 0.6055 | 0.6055 | -0.90% | |
011660 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | |
008081 | 1.0698 | 1.1198 | 0.03% | |
014594 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
002165 | 1.599 | 1.654 | -0.52% | |
010869 | 0.8998 | 0.8998 | -0.52% | |
013816 | 0.4729 | 0.4729 | -0.90% | |
013367 | 0.8238 | 0.8238 | -0.52% | |
159652 | 0.9569 | 0.9569 | -0.90% | |
159797 | 0.7426 | 0.7426 | -0.90% | |
159931 | 1.4075 | 1.4075 | -0.90% | |
017298 | 1.005 | 1.005 | -0.52% | |
017459 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
015117 | 0.8515 | 0.8515 | -0.52% | |
015179 | 2.512 | 2.512 | -0.52% | |
015193 | 1.259 | 1.259 | -0.52% | |
015202 | 3.056 | 3.056 | -1.17% | |
018966 | 1.0877 | 1.0877 | -1.17% | |
019163 | 1.0834 | 1.0834 | -0.90% | |
019164 | 1.2044 | 1.2044 | -0.90% | |
019165 | 1.2026 | 1.2026 | -0.90% | |
017876 | 0.8387 | 0.8387 | -0.52% | |
017877 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017903 | 0.9691 | 0.9691 | 0.03% | |
017953 | 0.8707 | 0.8707 | -0.90% | |
018058 | 1.2904 | 1.2904 | -0.90% | |
018423 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
019319 | 0.8696 | 0.8696 | -0.90% | |
019576 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
018536 | 1.021 | 1.032 | -0.90% | |
020619 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
020635 | 0.837 | 0.837 | -1.17% | |
021030 | 1.0 | 1.0 | -0.90% | |
016260 | 1.0418 | 1.0518 | 0.03% | |
000395 | 1.4121 | 1.4121 | 0.03% | |
000406 | 1.0604 | 1.5117 | 0.03% | |
006408 | 1.5702 | 1.5702 | -0.52% | |
005530 | 1.1982 | 1.4081 | -0.90% | |
002420 | 1.429 | 1.429 | -0.52% | |
004436 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
007839 | 0.8868 | 0.8868 | -0.90% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.01% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.00% | |
007901 | 1.0845 | 1.1255 | 0.03% | |
004877 | 1.9673 | 1.9673 | -1.17% | |
560070 | 1.043 | 1.059 | -0.90% | |
470008 | 1.843 | 2.395 | -0.52% | |
501030 | 0.4184 | 0.4184 | -0.90% | |
501036 | 1.0059 | 1.0059 | -0.90% | |
501043 | 1.1637 | 1.1637 | -0.90% | |
007290 | 1.0566 | 1.1564 | 0.03% | |
007356 | 1.5427 | 1.5427 | -0.52% | |
007458 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | |
006884 | 1.1382 | 1.2112 | 0.03% | |
010482 | 1.0557 | 1.1312 | 0.03% | |
009684 | 0.8908 | 0.8908 | -0.52% | |
001796 | 0.7 | 1.035 | -0.52% | |
001801 | 1.656 | 1.711 | -0.52% | |
011122 | 0.5113 | 0.5113 | -0.90% | |
011418 | 0.5814 | 0.5814 | -0.90% | |
011419 | 0.5746 | 0.5746 | -0.90% | |
011424 | 1.634 | 1.634 | -0.90% | |
519008 | 2.2966 | 7.8268 | -0.52% | |
012596 | 0.8266 | 0.8266 | -0.90% | |
009536 | 1.0509 | 1.0509 | -0.52% | |
011562 | 1.0458 | 1.0458 | -0.52% | |
008066 | 1.0061 | 1.0061 | -0.52% | |
008140 | 1.194 | 1.194 | -0.52% | |
005351 | 1.2539 | 1.2539 | -0.52% | |
013515 | 2.4 | 2.4 | -0.52% | |
013552 | 0.7598 | 0.7598 | -0.52% | |
013129 | 0.7173 | 0.7173 | -0.90% | |
013147 | 0.4994 | 0.4994 | -0.52% | |
013148 | 0.4917 | 0.4917 | -0.52% | |
013368 | 0.8156 | 0.8156 | -0.52% | |
013370 | 0.6937 | 0.6937 | -0.52% | |
159660 | 1.3275 | 1.3275 | -1.17% | |
159723 | 0.5941 | 0.5941 | -0.90% | |
159795 | 0.7096 | 0.7096 | -0.90% | |
014486 | 1.0405 | 1.0761 | 0.03% | |
016428 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
016636 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
017299 | 1.002 | 1.002 | -0.52% | |
015115 | 2.185 | 2.185 | -0.90% | |
015184 | 1.6331 | 1.6331 | -0.52% | |
015192 | 1.254 | 1.254 | -0.52% | |
015198 | 1.282 | 1.282 | -0.90% | |
015855 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
018420 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
019176 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
019318 | 0.8711 | 0.8711 | -0.90% | |
019365 | 1.0655 | 1.0655 | -0.90% | |
020196 | 1.1116 | 1.1116 | -0.90% | |
020632 | 0.9987 | 0.9987 | -0.90% | |
016159 | 0.8248 | 0.8248 | -0.52% | |
164705 | 0.7434 | 0.8884 | -1.17% | |
506006 | 0.75 | 0.7923 | -0.52% | |
006260 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
006426 | 3.0922 | 3.0922 | -1.17% | |
005503 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
004422 | 0.9482 | 0.9482 | -1.17% | |
000175 | 1.5732 | 1.6082 | 0.03% | |
000221 | 1.3377 | 1.4937 | 0.03% | |
560020 | 1.1032 | 1.1032 | -0.90% | |
560300 | 1.0335 | 1.0335 | -0.90% | |
470010 | 1.2388 | 1.9082 | 0.03% | |
470021 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
470059 | 1.6683 | 1.9499 | 0.03% | |
470060 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
501065 | 0.914 | 1.414 | -0.52% | |
007457 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
007523 | 1.0755 | 1.0755 | -0.90% | |
007097 | 1.0386 | 1.1616 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,262.93 | 91.72 |
2 | 债券及货币 | 5,043.60 | 08.85 |
3 | 现金 | 5,043.60 | 08.85 |
4 | 其他资产 | 566.46 | 00.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 190.00 | 3,195.80 | 5.61% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 61.11 | 2,809.32 | 4.93% | 6.12 |
002001 | 新和成 | 150.00 | 2,500.50 | 4.39% | 0.00 |
601006 | 大秦铁路 | 321.85 | 2,368.82 | 4.16% | 321.85 |
688012 | 中微公司 | 15.00 | 2,239.50 | 3.93% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 11.30 | 2,148.81 | 3.77% | -17.70 |
601288 | 农业银行 | 487.14 | 2,060.60 | 3.62% | -112.86 |
600050 | 中国联通 | 409.65 | 1,913.07 | 3.36% | 409.65 |
03690 | 美团-W | 21.18 | 1,858.63 | 3.26% | 21.18 |
03988 | 中国银行 | 601.40 | 1,760.99 | 3.09% | 601.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.52% | -18.43% | 0.0% | 0.0% | -20.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | 7.64% | 1.05% | 1.05% | -18.43% | 0.0% | 0.0% | -48.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.91 | 0.83 |
夏普比率 | -131.13 | -110.21 | -123.96 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
詹森指数 | -0.13 | -0.18 | -0.18 |
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