| 基金代码011349 | 基金经理顾伟 | 最新份额2,435.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模3.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模4.64亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.235 | 1.235 | 1.24% |
| 2026-9-3 | 1.2199 | 1.2199 | 0.41% |
| 2026-9-2 | 1.2149 | 1.2149 | -1.44% |
| 2026-9-1 | 1.2326 | 1.2326 | -0.64% |
| 2026-8-31 | 1.2406 | 1.2406 | -0.62% |
| 2026-8-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.41% |
| 2026-8-27 | 1.2432 | 1.2432 | -0.10% |
| 2026-8-26 | 1.2444 | 1.2444 | 0.78% |
| 2026-8-25 | 1.2348 | 1.2348 | 0.24% |
| 2026-8-24 | 1.2319 | 1.2319 | -2.25% |
| 2026-8-21 | 1.2603 | 1.2603 | 0.40% |
| 2026-8-20 | 1.2553 | 1.2553 | -0.39% |
| 2026-8-19 | 1.2602 | 1.2602 | -2.00% |
| 2026-8-18 | 1.2859 | 1.2859 | -0.23% |
| 2026-8-17 | 1.2889 | 1.2889 | 0.51% |
| 2026-8-14 | 1.2824 | 1.2824 | -0.33% |
| 2026-8-13 | 1.2866 | 1.2866 | -0.75% |
| 2026-8-12 | 1.2963 | 1.2963 | 0.11% |
| 2026-8-11 | 1.2949 | 1.2949 | -0.99% |
| 2026-8-10 | 1.3078 | 1.3078 | 0.92% |

顾伟先生:中国籍,上海财经大学经济学硕士。2015年7月-2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月-2022年10月任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理,2022年10月起,任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理,同时担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(2022-10-27至今)、淳厚时代优选混合型证券投资基金(2024-3-11至今)及淳厚现代服务业股票型证券投资基金(2025-4-28至今)基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾伟 | 2025-04-28 至 今 | 1年4个月零8天 | ||
| 陈文 | 2021-08-06 至 2023-02-28 | 1年6个月零22天 | -4.14 | -15.02 |
| 薛莉丽 | 2021-08-06 至 2025-08-09 | 4年0个月零3天 | -22.39 | -33.85 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
| 公司股东 | 上海长宁国有资产经营投资有限公司 李文忠 邢媛 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008186 | 4.3278 | 4.3278 | -0.72% | |
| 016986 | 1.0249 | 1.1169 | -0.03% | |
| 017498 | 1.3021 | 1.3021 | -0.03% | |
| 007930 | 1.0289 | 1.1596 | -0.03% | |
| 010551 | 1.3181 | 1.3181 | -0.72% | |
| 011563 | 1.1935 | 1.1935 | -0.72% | |
| 008587 | 1.0817 | 1.1617 | -0.03% | |
| 017499 | 1.2851 | 1.2851 | -0.03% | |
| 009583 | 1.0697 | 1.2557 | -0.03% | |
| 012455 | 1.1887 | 1.1887 | -0.72% | |
| 009939 | 2.6928 | 2.6928 | -0.72% | |
| 008187 | 4.1889 | 4.1889 | -0.72% | |
| 012454 | 1.218 | 1.218 | -0.72% | |
| 016987 | 1.0299 | 1.1007 | -0.03% | |
| 007811 | 1.712 | 1.712 | -0.72% | |
| 011349 | 1.235 | 1.235 | -0.47% | |
| 008588 | 1.0749 | 1.1449 | -0.03% | |
| 007812 | 1.6541 | 1.6541 | -0.72% | |
| 007738 | 1.0204 | 1.2092 | -0.03% | |
| 007739 | 1.0239 | 1.1855 | -0.03% | |
| 007931 | 1.0321 | 1.3129 | -0.03% | |
| 010627 | 1.0739 | 1.2549 | -0.03% | |
| 015263 | 1.0398 | 1.1638 | -0.03% | |
| 014236 | 0.9034 | 0.9034 | -0.72% | |
| 011564 | 1.1728 | 1.1728 | -0.72% | |
| 010514 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | |
| 013008 | 1.0434 | 1.0929 | -0.03% | |
| 015647 | 1.0662 | 1.0662 | -0.72% | |
| 014235 | 0.9248 | 0.9248 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,851.46 | 94.83 |
| 2 | 债券及货币 | 304.34 | 05.95 |
| 3 | 现金 | 304.34 | 05.95 |
| 4 | 其他资产 | 10.37 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002138 | 顺络电子 | 06.92 | 505.85 | 9.89% | -3.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.12 | 418.10 | 8.17% | 0.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 05.10 | 411.29 | 8.04% | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.03 | 404.80 | 7.91% | -0.47 |
| 600885 | 宏发股份 | 11.73 | 404.57 | 7.91% | -3.87 |
| 01024 | 快手-W | 09.90 | 357.70 | 6.99% | 9.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 02.52 | 275.61 | 5.39% | 0.17 |
| 02423 | 贝壳-W | 06.54 | 213.35 | 4.17% | 0.59 |
| 300037 | 新宙邦 | 02.20 | 204.27 | 3.99% | -2.00 |
| 300408 | 三环集团 | 01.22 | 203.62 | 3.98% | -3.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.92% | -0.05% | 9.23% | 4.23% | 4.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.39% | -3.49% | -1.5% | -2.67% | -0.05% | 30.36% | 23.03% | 23.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.90 | 0.95 |
| 夏普比率 | -13.53 | 82.83 | 24.36 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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