基金公司 基金经理温琪,顾耀强 申购费率 基金规模1.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012498 | 基金经理温琪,顾耀强 | 最新份额4,744.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1774 | 1.1774 | 0.39% |
| 2026-7-2 | 1.1728 | 1.1728 | -4.02% |
| 2026-7-1 | 1.2219 | 1.2219 | -0.21% |
| 2026-6-30 | 1.2245 | 1.2245 | 2.44% |
| 2026-6-29 | 1.1953 | 1.1953 | 1.17% |
| 2026-6-26 | 1.1815 | 1.1815 | -2.24% |
| 2026-6-25 | 1.2086 | 1.2086 | 1.50% |
| 2026-6-24 | 1.1907 | 1.1907 | 1.66% |
| 2026-6-23 | 1.1713 | 1.1713 | -2.11% |
| 2026-6-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2.18% |
| 2026-6-18 | 1.1711 | 1.1711 | 0.58% |
| 2026-6-17 | 1.1643 | 1.1643 | 1.39% |
| 2026-6-16 | 1.1483 | 1.1483 | 1.48% |
| 2026-6-15 | 1.1315 | 1.1315 | 3.85% |
| 2026-6-12 | 1.0896 | 1.0896 | 1.24% |
| 2026-6-11 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0762 | 1.0762 | -1.44% |
| 2026-6-9 | 1.0919 | 1.0919 | 2.85% |
| 2026-6-8 | 1.0616 | 1.0616 | -3.11% |
| 2026-6-5 | 1.0957 | 1.0957 | -1.26% |

顾耀强先生:中国国籍,清华大学管理学硕士。多年证券从业经验。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型 | 2020-12-14 至 今 | 5.6 | -49.89% | -30.54% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-09-22 | 1.7 | -32.02% | -9.27% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 5.1 | -32.13% | -33.71% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2.5 | -1.30% | -11.21% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2026-03-06 | 9.1 | 20.90% | 33.00% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-09-22 | 1.7 | -32.68% | -9.27% |
| 汇添富策略回报混合 | 混合型 | 2009-11-13 至 今 | 16.7 | 110.38% | 99.74% |
| 汇添富逆向投资混合A | 混合型 | 2012-02-03 至 2020-09-03 | 8.6 | 339.59% | 214.76% |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 2026-03-06 | 6.3 | -8.31% | 13.11% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型 | 2020-12-14 至 今 | 5.6 | -48.66% | -30.54% |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 5.1 | -33.41% | -33.71% |
| 汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2014-04-08 至 2016-08-24 | 2.4 | 56.34% | 58.96% |
| 汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2019-08-24 至 2024-10-18 | 5.2 | -1.10% | 18.23% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温琪 | 2024-06-05 至 今 | 2年0个月零29天 | ||
| 顾耀强 | 2021-06-11 至 今 | 5年0个月零23天 | -32.13 | -33.71 |

温琪先生:中国籍,中国科学技术大学金融工程博士,具备证券投资基金从业资格。2011年6月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年6月5日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2024年9月27日至今任汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月31日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 混合型 | 2024-08-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 混合型 | 2024-08-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富价值智选混合发起式C | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富价值智选混合发起式A | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温琪 | 2024-06-05 至 今 | 2年0个月零29天 | ||
| 顾耀强 | 2021-06-11 至 今 | 5年0个月零23天 | -32.13 | -33.71 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,015.47 | 82.85 |
| 2 | 债券及货币 | 1,189.20 | 16.38 |
| 3 | 现金 | 1,155.49 | 15.92 |
| 4 | 其他资产 | 73.35 | 01.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600673 | 东阳光 | 02.67 | 80.90 | 1.11% | -1.18 |
| 002756 | 永兴材料 | 00.40 | 29.93 | 0.41% | -0.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.68 | 29.34 | 0.40% | -0.02 |
| 002203 | 海亮股份 | 02.03 | 28.22 | 0.39% | 0.10 |
| 688295 | 中复神鹰 | 00.52 | 28.41 | 0.39% | -0.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 01.57 | 27.93 | 0.38% | -0.08 |
| 603737 | 三棵树 | 00.55 | 27.88 | 0.38% | 0.55 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.35 | 26.00 | 0.36% | 0.00 |
| 002372 | 伟星新材 | 02.24 | 25.13 | 0.35% | 2.24 |
| 300432 | 富临精工 | 01.10 | 25.41 | 0.35% | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102298 | 国债2508 | 00.30(万张) | 30.40(万元) | 0.42(%) |
| 2 | 113696 | 伯25转债 | 00.02(万张) | 03.32(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.25% |
| 12月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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