基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理蒋俊阳 申购费率0.1% 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码012550 | 基金经理蒋俊阳 | 最新份额3,570.56万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-07-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.38亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6294 | 0.6294 | 2.57% |
2024-4-25 | 0.6136 | 0.6136 | -0.10% |
2024-4-24 | 0.6142 | 0.6142 | 1.77% |
2024-4-23 | 0.6035 | 0.6035 | -0.66% |
2024-4-22 | 0.6075 | 0.6075 | -0.15% |
2024-4-19 | 0.6084 | 0.6084 | -2.16% |
2024-4-18 | 0.6218 | 0.6218 | -0.61% |
2024-4-17 | 0.6256 | 0.6256 | 2.74% |
2024-4-16 | 0.6089 | 0.6089 | -2.17% |
2024-4-15 | 0.6224 | 0.6224 | 1.34% |
2024-4-12 | 0.6142 | 0.6142 | 0.61% |
2024-4-11 | 0.6105 | 0.6105 | 0.15% |
2024-4-10 | 0.6096 | 0.6096 | -2.31% |
2024-4-9 | 0.624 | 0.624 | 0.37% |
2024-4-8 | 0.6217 | 0.6217 | -1.36% |
2024-4-3 | 0.6303 | 0.6303 | -1.01% |
2024-4-2 | 0.6367 | 0.6367 | -1.82% |
2024-4-1 | 0.6485 | 0.6485 | 2.37% |
2024-3-29 | 0.6335 | 0.6335 | -0.35% |
2024-3-28 | 0.6357 | 0.6357 | 2.04% |
蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-09-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
华宝深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | -39.66% | -35.44% |
华宝深创100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 2.9 | -43.43% | -31.26% |
华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -45.30% | -33.77% |
华宝深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.8 | -40.09% | -35.44% |
华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 今 | 4.8 | -- | -- |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-05 至 今 | 3.4 | -41.76% | -24.81% |
华宝中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-06 至 今 | 3.2 | -- | -- |
华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -45.02% | -33.77% |
华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-24 至 今 | 3.8 | -42.11% | -17.32% |
华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-09-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
华宝食品ETF联接A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -36.30% | -33.91% |
华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝中证800地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -41.76% | -33.67% |
华宝食品ETF联接C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -36.62% | -33.91% |
华宝中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋俊阳 | 2021-06-24 至 今 | 2年10个月零5天 | -45.02 | -33.77 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021216 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
021312 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
015864 | 1.0402 | 1.0402 | 1.30% | |
018908 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
018119 | 0.8168 | 0.8168 | 1.30% | |
562010 | 0.6554 | 0.6554 | 1.83% | |
003876 | 1.5378 | 1.5378 | 1.83% | |
007302 | 1.0738 | 1.1608 | -0.02% | |
006881 | 1.6158 | 1.6158 | 1.30% | |
006947 | 1.1662 | 1.1862 | -0.02% | |
013317 | 0.5766 | 0.5766 | 1.83% | |
013318 | 0.572 | 0.572 | 1.83% | |
159596 | 1.002 | 1.002 | 1.83% | |
159716 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
016463 | 0.991 | 0.991 | 1.30% | |
240020 | 2.45 | 3.35 | 1.30% | |
016806 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% | |
015414 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
013476 | 0.5073 | 0.5073 | 1.83% | |
013477 | 0.7648 | 0.7648 | 1.83% | |
012538 | 0.5929 | 0.5929 | 1.83% | |
015250 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
003144 | 1.6525 | 1.6525 | 1.30% | |
510030 | 0.85 | 2.328 | 1.83% | |
513770 | 0.7204 | 0.7204 | 1.83% | |
000601 | 1.838 | 2.178 | 1.30% | |
005607 | 1.0535 | 1.0535 | 1.83% | |
001118 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
016033 | 0.8132 | 0.8132 | 1.83% | |
019214 | 1.0843 | 1.0933 | -0.02% | |
019742 | 1.0497 | 1.0497 | -0.02% | |
019925 | 0.4598 | 0.4598 | 1.30% | |
020154 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
018571 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
018573 | 1.0803 | 1.0803 | 1.30% | |
562000 | 0.8528 | 0.8528 | 1.83% | |
016461 | 1.923 | 1.923 | 1.30% | |
017125 | 0.84 | 0.84 | 1.83% | |
017143 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
015613 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
013473 | 0.4802 | 0.4802 | 1.83% | |
013480 | 0.8955 | 0.8955 | 1.83% | |
015251 | 0.9738 | 0.9738 | 1.30% | |
516130 | 0.7713 | 0.7713 | 1.83% | |
516360 | 0.6439 | 0.6439 | 1.83% | |
516560 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
162413 | 0.8176 | 0.3514 | 1.83% | |
002152 | 1.935 | 1.935 | 1.30% | |
005445 | 1.2924 | 1.2924 | 1.30% | |
004481 | 1.0612 | 1.0612 | 1.30% | |
021371 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
501021 | 1.0373 | 1.0373 | 2.86% | |
007957 | 1.0147 | 1.1357 | -0.02% | |
006948 | 1.1423 | 1.1623 | -0.02% | |
007116 | 1.0813 | 1.1413 | -0.02% | |
013447 | 0.7319 | 0.7319 | 1.83% | |
016380 | 0.6476 | 0.6476 | 1.30% | |
240003 | 1.2352 | 2.3682 | -0.02% | |
240014 | 1.4947 | 1.4947 | 1.83% | |
240022 | 3.527 | 3.636 | 1.30% | |
017435 | 0.8457 | 0.8457 | 1.83% | |
013474 | 0.4766 | 0.4766 | 1.83% | |
012262 | 0.717 | 0.717 | 1.30% | |
516380 | 0.635 | 0.635 | 1.83% | |
009947 | 1.0518 | 1.1068 | -0.02% | |
000866 | 1.708 | 1.708 | 1.83% | |
000993 | 1.314 | 1.314 | 1.30% | |
001088 | 0.967 | 0.967 | 1.30% | |
162412 | 0.574 | 0.4532 | 1.83% | |
005125 | 1.5312 | 1.5612 | 1.83% | |
010841 | 1.1623 | 1.3623 | 1.30% | |
010842 | 0.9414 | 0.9414 | 1.30% | |
006227 | 0.9538 | 0.9538 | 1.30% | |
000612 | 2.841 | 3.041 | 1.30% | |
000753 | 1.1591 | 1.3891 | 1.30% | |
005608 | 1.0284 | 1.0284 | 1.83% | |
001324 | 1.6207 | 1.6207 | 1.30% | |
588330 | 0.4777 | 0.4777 | 1.83% | |
501029 | 1.5729 | 1.6029 | 1.83% | |
007644 | 1.0313 | 1.1263 | -0.02% | |
013178 | 0.6831 | 0.6831 | 1.83% | |
013448 | 0.7264 | 0.7264 | 1.83% | |
159851 | 0.9047 | 0.9047 | 1.83% | |
016381 | 0.6445 | 0.6445 | 1.30% | |
240005 | 0.4246 | 4.7395 | 1.30% | |
240018 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
016113 | 0.6437 | 0.6437 | 1.83% | |
017715 | 0.9744 | 0.9744 | 1.30% | |
013475 | 0.5111 | 0.5111 | 1.83% | |
012537 | 0.5963 | 0.5963 | 1.83% | |
012323 | 0.5707 | 0.5707 | 1.83% | |
009989 | 0.7404 | 0.7404 | 1.30% | |
009756 | 1.0121 | 1.1571 | -0.02% | |
001534 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
004335 | 1.9417 | 1.9417 | 1.30% | |
017995 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
018118 | 0.8193 | 0.8193 | 1.30% | |
019282 | 1.0413 | 1.0513 | -0.02% | |
501301 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
007405 | 1.4681 | 1.4681 | 1.83% | |
007435 | 1.0864 | 1.1762 | -0.02% | |
007964 | 1.2117 | 1.4967 | -0.02% | |
008817 | 1.4298 | 1.4298 | -0.02% | |
013177 | 0.6886 | 0.6886 | 1.83% | |
159707 | 0.5454 | 0.5454 | 1.83% | |
016462 | 2.813 | 2.813 | 1.30% | |
240002 | 3.2206 | 5.2006 | 1.30% | |
016807 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | |
016114 | 0.6404 | 0.6404 | 1.83% | |
013942 | 0.5427 | 0.5427 | 1.83% | |
015415 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
015614 | 1.2778 | 1.2778 | 1.30% | |
013472 | 0.7533 | 0.7533 | 1.83% | |
013481 | 0.8892 | 0.8892 | 1.83% | |
015069 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
015070 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
011068 | 3.482 | 3.482 | 1.30% | |
011153 | 0.7494 | 0.7494 | 1.30% | |
011376 | 1.1094 | 1.1094 | 1.30% | |
512810 | 1.023 | 1.023 | 1.83% | |
515260 | 0.6683 | 0.6683 | 1.83% | |
019108 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
562030 | 0.7718 | 0.7718 | 1.83% | |
562060 | 1.0797 | 1.0797 | 1.83% | |
501090 | 1.1886 | 1.1886 | 1.83% | |
007404 | 1.5085 | 1.5085 | 1.83% | |
007531 | 1.2164 | 1.2164 | 1.83% | |
007805 | 105.7109 | 107.7109 | 0.00% | |
007873 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
007874 | 0.9629 | 0.9629 | 1.83% | |
240016 | 2.311 | 2.341 | 1.83% | |
240017 | 1.9498 | 2.3978 | 1.30% | |
240019 | 1.2147 | 1.7795 | 1.83% | |
017716 | 0.9698 | 0.9698 | 1.30% | |
013471 | 0.7587 | 0.7587 | 1.83% | |
013478 | 0.7594 | 0.7594 | 1.83% | |
012549 | 0.7147 | 0.7147 | 1.83% | |
012263 | 0.7102 | 0.7102 | 1.30% | |
012745 | 1.0533 | 1.0883 | -0.02% | |
011281 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
515710 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
010868 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
006697 | 1.198 | 1.198 | 1.83% | |
512000 | 0.8389 | 0.8389 | 1.83% | |
006127 | 1.0142 | 1.0142 | 2.86% | |
000754 | 1.1267 | 1.3567 | 1.30% | |
000124 | 3.059 | 3.359 | 1.30% | |
021217 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
018909 | 0.9997 | 0.9997 | 1.30% | |
019901 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
020153 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
501310 | 0.9676 | 0.9676 | 1.83% | |
007308 | 1.0858 | 1.0858 | 1.30% | |
007397 | 0.9482 | 0.9482 | 1.83% | |
007590 | 1.1112 | 1.1112 | 1.83% | |
159876 | 1.1349 | 1.1349 | 1.83% | |
240001 | 3.1686 | 9.2468 | 1.30% | |
240010 | 1.2331 | 1.2331 | 1.30% | |
240013 | 1.1294 | 1.5094 | -0.02% | |
017101 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
017140 | 0.9936 | 0.9936 | 1.83% | |
017141 | 0.9897 | 0.9897 | 1.83% | |
017142 | 0.7919 | 0.7919 | 1.30% | |
015573 | 6.4015 | 6.4015 | 1.30% | |
012550 | 0.6294 | 0.6294 | 1.83% | |
012551 | 0.6259 | 0.6259 | 1.83% | |
012798 | 1.0548 | 1.0548 | 1.30% | |
011154 | 0.7402 | 0.7402 | 1.30% | |
011280 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
516700 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
006826 | 1.0961 | 1.1441 | -0.02% | |
009263 | 1.1732 | 1.3732 | 1.30% | |
003154 | 1.5661 | 1.6211 | 1.30% | |
000867 | 1.513 | 1.563 | 1.83% | |
162414 | 1.6653 | 1.6653 | 1.30% | |
006098 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
009757 | 1.0319 | 1.1109 | -0.02% | |
021381 | 1.1591 | 1.1591 | 1.30% | |
019029 | 2.459 | 2.92 | 1.30% | |
018529 | 1.6071 | 1.6071 | 1.30% | |
018570 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
018572 | 1.0828 | 1.0828 | 1.30% | |
240004 | 2.3787 | 4.8887 | 1.30% | |
240008 | 6.4814 | 6.4814 | 1.30% | |
240009 | 3.972 | 4.24 | 1.30% | |
240011 | 2.1408 | 2.6258 | 1.30% | |
240012 | 1.2118 | 1.5918 | -0.02% | |
017100 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
017126 | 0.8365 | 0.8365 | 1.83% | |
017434 | 0.8501 | 0.8501 | 1.83% | |
016257 | 2.3541 | 2.3541 | 1.30% | |
013943 | 0.5389 | 0.5389 | 1.83% | |
012548 | 0.7187 | 0.7187 | 1.83% | |
516020 | 0.6254 | 0.6254 | 1.83% | |
516800 | 0.8514 | 0.8514 | 1.83% | |
009189 | 1.3726 | 1.3726 | 1.30% | |
009329 | 1.1771 | 1.1771 | 1.83% | |
010114 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
010335 | 0.459 | 0.459 | 1.30% | |
512170 | 0.3299 | 0.9897 | 1.83% | |
512800 | 1.1984 | 1.1984 | 1.83% | |
515000 | 1.1014 | 1.1014 | 1.83% | |
006300 | 1.0497 | 1.1807 | -0.02% | |
006301 | 1.0424 | 1.1584 | -0.02% | |
006355 | 0.892 | 0.892 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 184.18 | 06.37 |
3 | 现金 | 184.18 | 06.37 |
4 | 其他资产 | 51.90 | 01.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.28% | -10.12% | 0.0% | 0.0% | -15.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% | 8.13% | -4.11% | -4.11% | -10.12% | 0.0% | 0.0% | -37.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.14 | 1.07 |
夏普比率 | -41.82 | -31.26 | -63.17 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.00 | -0.03 | -0.09 |
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