基金公司长安基金管理有限公司 基金经理杨严 申购费率0.0% 基金规模0.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码012618 | 基金经理杨严 | 最新份额165,111.1万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模0.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2021-12-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.1631 | 1.3525 | 0.04% |
2024-5-10 | 1.1626 | 1.352 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1625 | 1.3519 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.1625 | 1.3519 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.1622 | 1.3516 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.1616 | 1.351 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.161 | 1.3504 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.1605 | 1.3499 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.1616 | 1.351 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.1619 | 1.3513 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.162 | 1.3514 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.163 | 1.3524 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1625 | 1.3519 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.1621 | 1.3515 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1618 | 1.3512 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.1614 | 1.3508 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.161 | 1.3504 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1609 | 1.3503 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.1607 | 1.3501 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1603 | 1.3497 | 0.03% |
杨严女士:中国国籍,博士研究生,2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,曾任债券研究员、基金经理等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2019-12-18 至 2022-01-17 | 2.1 | 7.74% | 9.99% |
德邦锐恒39个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.39% | 5.37% |
长安泓沣中短债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 5.33% | 2.28% |
长安鑫兴混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 1.61% | -20.02% |
德邦锐恒39个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.02% | 5.38% |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.37% | 9.60% |
长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 5.33% | 2.28% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.85% | 9.59% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 3.31% | 5.19% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 4.34% | 5.19% |
长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 5.54% | 2.28% |
长安鑫兴混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 1.49% | -20.02% |
长安泓润纯债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 6.10% | 2.28% |
长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 6.39% | 2.28% |
长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 6.16% | 2.28% |
德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1.1 | 3.90% | 4.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨严 | 2022-10-24 至 今 | 1年-6个月零20天 | 5.33 | 2.28 |
孟楠 | 2021-12-17 至 2023-03-08 | 1年-10个月零19天 | 4.03 | 1.78 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005050 | 1.9629 | 1.9629 | -0.17% | |
015344 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
013513 | 0.546 | 0.546 | -0.17% | |
002147 | 1.4014 | 1.4014 | -0.17% | |
005345 | 1.275 | 1.275 | 0.02% | |
005346 | 1.2605 | 1.2605 | 0.02% | |
006371 | 1.334 | 1.334 | -0.17% | |
005592 | 1.1175 | 1.1175 | -0.17% | |
011899 | 0.5805 | 0.5805 | -0.17% | |
005744 | 1.911 | 1.911 | -0.17% | |
001657 | 1.83 | 1.83 | -0.17% | |
005478 | 0.3697 | 0.3697 | -0.17% | |
004898 | 1.0774 | 1.3049 | 0.02% | |
004908 | 1.1529 | 1.3423 | 0.02% | |
740001 | 1.219 | 2.039 | -0.17% | |
005187 | 1.5226 | 1.5226 | -0.17% | |
005341 | 1.7391 | 1.7391 | -0.17% | |
016345 | 0.7525 | 0.7525 | -0.17% | |
013514 | 0.5391 | 0.5391 | -0.17% | |
012618 | 1.1626 | 1.352 | 0.02% | |
004907 | 1.1675 | 1.3569 | 0.02% | |
005049 | 1.9649 | 1.9649 | -0.17% | |
017040 | 1.157 | 1.157 | -0.27% | |
002146 | 1.4651 | 1.4651 | -0.17% | |
005743 | 1.9614 | 1.9614 | -0.17% | |
000496 | 1.1362 | 1.3762 | -0.17% | |
016346 | 0.7464 | 0.7464 | -0.17% | |
015343 | 0.7408 | 0.7408 | -0.17% | |
009959 | 0.7182 | 0.7182 | -0.17% | |
005186 | 1.539 | 1.539 | -0.17% | |
005342 | 1.7412 | 1.7412 | -0.17% | |
005343 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
005344 | 0.555 | 0.555 | -0.17% | |
005588 | 1.1388 | 1.1388 | -0.17% | |
001281 | 1.3476 | 1.3476 | -0.17% | |
004897 | 1.0739 | 1.3014 | 0.02% | |
016579 | 1.21 | 1.21 | -0.17% | |
016796 | 1.818 | 1.818 | -0.17% | |
012688 | 0.5132 | 0.5132 | -0.17% | |
012714 | 1.2724 | 1.2724 | 0.02% | |
009958 | 0.7314 | 0.7314 | -0.17% | |
740101 | 1.158 | 1.662 | -0.27% | |
012689 | 0.502 | 0.502 | -0.17% | |
011900 | 0.572 | 0.572 | -0.17% | |
002071 | 1.0938 | 1.1438 | -0.17% | |
002072 | 1.3032 | 1.3032 | -0.17% | |
006372 | 1.2923 | 1.2923 | -0.17% | |
005477 | 0.3742 | 0.3742 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 292,175.81 | 108.35 |
3 | 现金 | 1,176.52 | 00.44 |
4 | 其他资产 | 1,162.98 | 00.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 150.00(万张) | 15,388.83(万元) | 5.71(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 100.00(万张) | 10,179.37(万元) | 3.78(%) |
3 | 240401 | 24农发01 | 100.00(万张) | 10,009.83(万元) | 3.71(%) |
4 | 230023 | 23附息国债23 | 80.00(万张) | 9,014.02(万元) | 3.34(%) |
5 | 200405 | 20农发05 | 80.00(万张) | 8,194.47(万元) | 3.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.03509 |
2 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.05075 |
3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.71% | 4.27% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.72% | 1.32% | 1.32% | 4.27% | 0.0% | 0.0% | 9.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 353.65 | 263.00 | 279.92 |
特雷诺指数 | -16.00 | -0.42 | -0.55 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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