基金公司太平基金管理有限公司 基金经理张子权 申购费率0.12% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
|
基金代码015466 | 基金经理张子权 | 最新份额11,526.26万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-04-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.08亿 | 托管费0.15% |
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配 ,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.026 | 1.026 | -0.18% |
2024-5-15 | 1.0278 | 1.0278 | -0.87% |
2024-5-14 | 1.0368 | 1.0368 | 0.82% |
2024-5-13 | 1.0284 | 1.0284 | -0.92% |
2024-5-10 | 1.038 | 1.038 | -0.78% |
2024-5-9 | 1.0462 | 1.0462 | 1.50% |
2024-5-8 | 1.0307 | 1.0307 | -1.45% |
2024-5-7 | 1.0459 | 1.0459 | 0.15% |
2024-5-6 | 1.0443 | 1.0443 | 1.71% |
2024-4-30 | 1.0267 | 1.0267 | -0.64% |
2024-4-29 | 1.0333 | 1.0333 | 2.35% |
2024-4-26 | 1.0096 | 1.0096 | 2.13% |
2024-4-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.10% |
2024-4-24 | 0.9875 | 0.9875 | 1.57% |
2024-4-23 | 0.9722 | 0.9722 | -0.15% |
2024-4-22 | 0.9737 | 0.9737 | -0.20% |
2024-4-19 | 0.9757 | 0.9757 | -0.74% |
2024-4-18 | 0.983 | 0.983 | -0.07% |
2024-4-17 | 0.9837 | 0.9837 | 4.36% |
2024-4-16 | 0.9426 | 0.9426 | -4.23% |
张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | -12.24% | -18.60% |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 今 | 1.9 | -1.78% | 2.79% |
太平中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | -11.60% | -18.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张子权 | 2022-03-26 至 今 | 2年1个月零21天 | -11.60 | -18.60 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000986 | 0.46 | 0.46 | -0.49% | |
007545 | 1.0362 | 1.2002 | -0.02% | |
015467 | 1.0192 | 1.0192 | -0.78% | |
019574 | 1.001 | 1.001 | -0.49% | |
005872 | 1.0796 | 1.1642 | -0.02% | |
007669 | 0.9757 | 1.2257 | -0.49% | |
009537 | 0.6445 | 0.6945 | -0.78% | |
011327 | 0.9772 | 0.9772 | -0.02% | |
013261 | 1.0062 | 1.0062 | -0.49% | |
013422 | 0.6357 | 0.6357 | -0.49% | |
014054 | 1.0198 | 1.0198 | -0.49% | |
018328 | 0.8999 | 0.8999 | -0.49% | |
020071 | 0.9915 | 0.9915 | -0.49% | |
007107 | 1.1537 | 1.1537 | -0.78% | |
009088 | 1.0214 | 1.1146 | -0.02% | |
015961 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | |
016378 | 0.8279 | 0.8279 | -0.49% | |
005270 | 1.134 | 1.254 | -0.49% | |
007108 | 1.1283 | 1.1283 | -0.78% | |
010269 | 0.8009 | 0.8479 | -0.49% | |
010476 | 1.0641 | 1.3961 | -0.02% | |
013260 | 1.0197 | 1.0197 | -0.49% | |
013414 | 0.7739 | 0.7739 | -0.78% | |
015466 | 1.0278 | 1.0278 | -0.78% | |
015959 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
016379 | 0.8213 | 0.8213 | -0.49% | |
009118 | 1.0622 | 1.1072 | -0.02% | |
010896 | 0.8262 | 0.8262 | -0.78% | |
009794 | 0.7507 | 0.8507 | -0.78% | |
010165 | 0.9737 | 0.9837 | -0.02% | |
010268 | 0.8154 | 0.8624 | -0.49% | |
014053 | 1.0322 | 1.0322 | -0.49% | |
018100 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
019575 | 1.0027 | 1.0027 | -0.49% | |
020072 | 0.9912 | 0.9912 | -0.49% | |
010897 | 0.8136 | 0.8136 | -0.78% | |
012140 | 1.0423 | 1.0573 | -0.02% | |
014055 | 1.0326 | 1.0744 | -0.02% | |
014056 | 0.9659 | 0.9659 | -0.02% | |
015437 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
015449 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
018327 | 0.904 | 0.904 | -0.49% | |
006973 | 1.0012 | 1.2512 | -0.49% | |
009087 | 1.0353 | 1.1345 | -0.02% | |
009538 | 0.6325 | 0.6825 | -0.78% | |
016506 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
017563 | 1.0248 | 1.0248 | -0.49% | |
020596 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,771.89 | 93.53 |
2 | 债券及货币 | 1,211.74 | 05.73 |
3 | 现金 | 1,211.74 | 05.73 |
4 | 其他资产 | 260.73 | 01.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600777 | 新潮能源 | 74.48 | 195.88 | 0.93% | 74.48 |
600100 | 同方股份 | 29.22 | 189.05 | 0.89% | 29.22 |
002176 | 江特电机 | 19.72 | 186.95 | 0.88% | 19.72 |
600559 | 老白干酒 | 10.05 | 184.52 | 0.87% | 10.05 |
601001 | 晋控煤业 | 11.70 | 180.06 | 0.85% | 3.83 |
300679 | 电连技术 | 04.38 | 176.12 | 0.83% | 4.38 |
300803 | 指南针 | 03.99 | 174.48 | 0.83% | 3.99 |
000762 | 西藏矿业 | 07.86 | 170.72 | 0.81% | 7.86 |
603236 | 移远通信 | 04.17 | 170.68 | 0.81% | 2.43 |
002100 | 天康生物 | 22.26 | 170.29 | 0.81% | 22.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.27% | -4.9% | 0.0% | 0.0% | 1.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43% | 12.48% | -2.77% | -2.77% | -4.9% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 0.94 | 0.94 |
夏普比率 | -11.41 | 8.50 | 8.50 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。