基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘国江 申购费率0.0% 基金规模5.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码015475 | 基金经理刘国江 | 最新份额156.37万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模5.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于文化新兴产业相关的优质上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9429 | 0.9429 | 1.47% |
2024-4-25 | 0.9292 | 0.9292 | 0.28% |
2024-4-24 | 0.9266 | 0.9266 | 0.74% |
2024-4-23 | 0.9198 | 0.9198 | -0.03% |
2024-4-22 | 0.9201 | 0.9201 | 0.59% |
2024-4-19 | 0.9147 | 0.9147 | -0.86% |
2024-4-18 | 0.9226 | 0.9226 | 0.44% |
2024-4-17 | 0.9186 | 0.9186 | 1.46% |
2024-4-16 | 0.9054 | 0.9054 | -1.60% |
2024-4-15 | 0.9201 | 0.9201 | 0.67% |
2024-4-12 | 0.914 | 0.914 | -0.02% |
2024-4-11 | 0.9142 | 0.9142 | 0.22% |
2024-4-10 | 0.9122 | 0.9122 | -0.60% |
2024-4-9 | 0.9177 | 0.9177 | 0.32% |
2024-4-8 | 0.9148 | 0.9148 | -0.86% |
2024-4-3 | 0.9227 | 0.9227 | -0.56% |
2024-4-2 | 0.9279 | 0.9279 | -0.75% |
2024-4-1 | 0.9349 | 0.9349 | 1.52% |
2024-3-29 | 0.9209 | 0.9209 | 0.24% |
2024-3-28 | 0.9187 | 0.9187 | 1.58% |
刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘港股通精选A | 混合型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | -30.40% | 22.94% |
天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -19.76% | -25.77% |
天弘永定价值成长混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 今 | 3.3 | -38.38% | -26.63% |
天弘永定价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -19.78% | -22.82% |
天弘文化新兴产业股票A | 股票型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -33.92% | -28.28% |
天弘港股通精选C | 混合型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | -31.38% | 22.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘国江 | 2022-03-23 至 今 | 2年1个月零4天 | -19.76 | -25.77 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014451 | 1.02 | 1.0686 | -0.02% | |
016509 | 1.2828 | 1.2828 | 1.30% | |
017174 | 0.9963 | 0.9963 | 1.83% | |
017422 | 1.0187 | 1.0187 | 1.30% | |
016246 | 1.5579 | 1.5579 | 1.30% | |
015463 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
159603 | 0.723 | 0.723 | 1.83% | |
159836 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
020920 | 1.2565 | 1.2565 | -0.02% | |
015791 | 1.0194 | 1.105 | -0.02% | |
020374 | 1.1448 | 1.1448 | -0.02% | |
001210 | 0.8495 | 0.8495 | 1.30% | |
008478 | 1.0329 | 1.1208 | -0.02% | |
420001 | 0.836 | 2.6827 | 1.30% | |
006898 | 1.0948 | 1.0948 | -0.02% | |
010257 | 0.9941 | 1.0427 | 1.30% | |
000962 | 1.0315 | 1.0315 | 1.83% | |
010655 | 0.6973 | 0.6973 | 1.30% | |
010804 | 1.0113 | 1.0694 | -0.02% | |
001549 | 1.1486 | 1.1486 | 1.83% | |
001557 | 1.0424 | 1.0424 | 1.83% | |
001592 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
009308 | 1.205 | 1.205 | 1.30% | |
012259 | 0.8163 | 0.8163 | 1.30% | |
012859 | 1.0446 | 1.0971 | -0.02% | |
011513 | 0.7188 | 0.7188 | 1.83% | |
012348 | 0.5408 | 0.5408 | 2.86% | |
012402 | 0.6868 | 0.6868 | 1.83% | |
008645 | 1.0874 | 1.1919 | -0.02% | |
012212 | 0.7085 | 0.7085 | 1.83% | |
014452 | 1.0273 | 1.0594 | -0.02% | |
016683 | 1.0154 | 1.0154 | 1.30% | |
017024 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% | |
015524 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | |
015615 | 1.0264 | 1.0687 | -0.02% | |
013243 | 0.9875 | 0.9875 | 1.30% | |
013244 | 1.0056 | 1.0056 | 1.30% | |
013336 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
159549 | 1.0572 | 1.0572 | 1.83% | |
159736 | 0.7577 | 0.7577 | 1.83% | |
159770 | 0.7148 | 0.7148 | 1.83% | |
019895 | 1.6106 | 1.6106 | 1.30% | |
020092 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
018752 | 0.9912 | 0.9912 | 1.30% | |
021043 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
021160 | 1.0251 | 1.0251 | 1.83% | |
000606 | 1.078 | 1.2777 | -0.02% | |
005654 | 1.1755 | 1.2499 | -0.02% | |
004748 | 0.9333 | 0.9333 | 1.30% | |
007824 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | |
420002 | 1.1949 | 1.9245 | -0.02% | |
159977 | 1.8596 | 1.0967 | 1.83% | |
007129 | 1.322 | 1.322 | -0.02% | |
008933 | 1.0198 | 1.1066 | -0.02% | |
010634 | 1.0291 | 1.087 | -0.02% | |
010953 | 0.7312 | 0.7312 | 1.83% | |
010954 | 0.7265 | 0.7265 | 1.83% | |
010955 | 0.7513 | 0.7513 | 1.83% | |
010956 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
001552 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
001593 | 0.7339 | 0.7339 | 1.83% | |
006752 | 0.8247 | 0.8247 | 1.30% | |
009986 | 0.653 | 0.653 | 1.30% | |
011559 | 0.9603 | 0.9603 | 1.30% | |
011656 | 1.0476 | 1.1139 | -0.02% | |
011657 | 1.0379 | 1.1042 | -0.02% | |
011785 | 1.0288 | 1.0288 | 1.30% | |
011840 | 0.7719 | 0.7719 | 1.83% | |
008114 | 1.5678 | 1.5678 | 1.83% | |
014564 | 0.7402 | 0.7402 | 1.83% | |
011316 | 0.6479 | 0.6479 | 1.83% | |
517390 | 0.8046 | 0.8046 | 1.83% | |
012553 | 0.5488 | 0.5488 | 1.83% | |
012559 | 0.6676 | 0.6676 | 1.83% | |
012561 | 0.4737 | 0.4737 | 1.83% | |
012562 | 0.4714 | 0.4714 | 1.83% | |
008592 | 1.129 | 1.129 | 1.83% | |
008646 | 1.1177 | 1.1236 | -0.02% | |
008738 | 1.0184 | 1.144 | -0.02% | |
017149 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
016161 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
015460 | 0.8012 | 0.8012 | 1.30% | |
015461 | 0.8857 | 0.8857 | 1.30% | |
015525 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
015616 | 1.0253 | 1.0666 | -0.02% | |
159310 | 1.004 | 1.004 | 1.83% | |
019216 | 1.5137 | 1.5137 | 1.30% | |
019896 | 1.6316 | 1.6316 | 1.30% | |
020719 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | |
020873 | 0.9358 | 0.9358 | 1.83% | |
020874 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
021042 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
015795 | 0.7089 | 0.7089 | 1.83% | |
019130 | 1.0158 | 1.0158 | 1.30% | |
018262 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
004694 | 0.9526 | 0.9526 | 1.30% | |
000306 | 1.0884 | 1.5508 | -0.02% | |
164205 | 2.0556 | 2.3902 | 1.83% | |
164206 | 1.3062 | 1.9907 | -0.02% | |
420009 | 2.1211 | 2.1211 | 1.30% | |
159998 | 0.7143 | 0.7143 | 1.83% | |
005997 | 0.9588 | 0.9588 | 1.30% | |
007128 | 1.3482 | 1.3482 | -0.02% | |
010769 | 0.7021 | 0.7021 | 1.83% | |
010824 | 0.7771 | 0.7771 | 1.30% | |
011102 | 0.6693 | 0.6693 | 1.83% | |
001447 | 1.6414 | 1.6414 | 1.30% | |
001548 | 1.1717 | 1.1717 | 1.83% | |
001550 | 0.7709 | 0.7709 | 1.83% | |
001629 | 0.6059 | 0.6059 | 1.83% | |
001632 | 2.3056 | 2.3832 | 1.83% | |
010058 | 1.0515 | 1.0515 | 1.30% | |
009510 | 1.1409 | 1.1409 | -0.02% | |
011512 | 0.7232 | 0.7232 | 1.83% | |
011784 | 1.032 | 1.032 | 1.30% | |
011851 | 0.9686 | 0.9686 | 1.30% | |
014662 | 1.2707 | 1.2707 | 0.71% | |
014708 | 0.9809 | 0.9809 | 1.30% | |
517660 | 0.7444 | 0.7444 | 1.83% | |
012552 | 0.5518 | 0.5518 | 1.83% | |
012560 | 0.6643 | 0.6643 | 1.83% | |
017193 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
017423 | 1.0325 | 1.0325 | 1.30% | |
015462 | 0.8573 | 0.8573 | 1.30% | |
013569 | 0.9872 | 0.9872 | 1.30% | |
159873 | 0.5835 | 0.5835 | 1.83% | |
015794 | 0.7125 | 0.7125 | 1.83% | |
002388 | 1.0627 | 1.072 | 1.30% | |
164208 | 1.2726 | 1.991 | -0.02% | |
164210 | 1.2628 | 1.8168 | -0.02% | |
420008 | 1.2531 | 1.4381 | -0.02% | |
159997 | 0.8428 | 0.8428 | 1.83% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 1.30% | |
011051 | 0.9913 | 0.9913 | 1.30% | |
001588 | 1.0802 | 1.0802 | 1.83% | |
010043 | 1.0294 | 1.0603 | 1.30% | |
010119 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
012258 | 0.824 | 0.824 | 1.30% | |
012858 | 1.048 | 1.103 | -0.02% | |
011655 | 1.0184 | 1.1084 | -0.02% | |
011839 | 0.7761 | 0.7761 | 1.83% | |
012401 | 0.6923 | 0.6923 | 1.83% | |
012419 | 0.6293 | 0.6293 | 1.83% | |
012063 | 1.024 | 1.0969 | -0.02% | |
012069 | 1.0089 | 1.0189 | 1.30% | |
012070 | 0.9973 | 1.0073 | 1.30% | |
016472 | 1.255 | 1.255 | -0.02% | |
016682 | 1.0196 | 1.0196 | 1.30% | |
014153 | 0.7973 | 0.7973 | 1.83% | |
015458 | 0.7191 | 0.7191 | 1.30% | |
015563 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | |
013570 | 0.9771 | 0.9771 | 1.30% | |
013585 | 1.0544 | 1.1063 | -0.02% | |
159830 | 5.1893 | 1.3807 | 0.71% | |
020776 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | |
020899 | 1.0496 | 1.0496 | 1.83% | |
020900 | 1.0495 | 1.0495 | 1.83% | |
015769 | 0.7556 | 0.7556 | 1.30% | |
007781 | 1.2693 | 1.2693 | 1.30% | |
003825 | 1.0602 | 1.2855 | -0.02% | |
420003 | 2.4771 | 2.8121 | 1.30% | |
420108 | 1.1926 | 1.3716 | -0.02% | |
007296 | 1.0623 | 1.1827 | -0.02% | |
007740 | 1.0675 | 1.1408 | -0.02% | |
006899 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | |
000961 | 1.2168 | 1.2168 | 1.83% | |
001030 | 1.0931 | 1.0931 | 1.30% | |
010803 | 1.0123 | 1.0922 | -0.02% | |
010825 | 0.7671 | 0.7671 | 1.30% | |
011040 | 0.4089 | 0.4089 | 1.83% | |
011103 | 0.6649 | 0.6649 | 1.83% | |
001484 | 1.5696 | 1.5696 | 1.30% | |
001551 | 0.7565 | 0.7565 | 1.83% | |
001556 | 1.0715 | 1.0715 | 1.83% | |
001589 | 1.0598 | 1.0598 | 1.83% | |
010044 | 1.0239 | 1.0532 | 1.30% | |
010118 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% | |
010169 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
010203 | 0.9628 | 0.9628 | 1.83% | |
012327 | 0.5467 | 0.5467 | 1.83% | |
012328 | 0.4803 | 0.4803 | 1.83% | |
014709 | 0.9727 | 0.9727 | 1.30% | |
014925 | 1.0629 | 1.0629 | -0.02% | |
012405 | 0.6324 | 0.6324 | 1.83% | |
012568 | 0.6843 | 0.6843 | 1.30% | |
008647 | 1.1171 | 1.1171 | -0.02% | |
012049 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | |
012213 | 0.7036 | 0.7036 | 1.83% | |
016696 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
017025 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | |
017421 | 1.0234 | 1.0234 | 1.30% | |
016162 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
014154 | 0.7928 | 0.7928 | 1.83% | |
159703 | 0.5647 | 0.5647 | 1.83% | |
159841 | 0.7984 | 0.7984 | 1.83% | |
019654 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | |
021159 | 1.0252 | 1.0252 | 1.83% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 1.30% | |
017548 | 0.8017 | 0.8017 | 1.83% | |
015848 | 1.0292 | 1.0861 | -0.02% | |
015896 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
019171 | 0.9673 | 0.9673 | 1.83% | |
000244 | 1.3286 | 1.6672 | -0.02% | |
003824 | 1.0615 | 1.3 | -0.02% | |
515290 | 1.0653 | 1.0653 | 1.83% | |
420102 | 1.1968 | 1.9953 | -0.02% | |
005919 | 1.0445 | 1.0445 | 1.83% | |
009625 | 1.0378 | 1.1513 | -0.02% | |
007202 | 1.6348 | 1.6348 | 1.30% | |
007220 | 1.0894 | 1.1868 | -0.02% | |
008762 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
010635 | 1.0303 | 1.0894 | -0.02% | |
010770 | 0.6975 | 0.6975 | 1.83% | |
009735 | 1.1949 | 1.1949 | -0.02% | |
009875 | 0.9462 | 0.9462 | 1.83% | |
009876 | 0.9391 | 0.9391 | 1.83% | |
001558 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
001617 | 1.0412 | 1.0412 | 1.83% | |
001618 | 1.021 | 1.021 | 1.83% | |
001630 | 0.5947 | 0.5947 | 1.83% | |
001631 | 2.3488 | 2.4269 | 1.83% | |
010202 | 0.973 | 0.973 | 1.83% | |
012329 | 0.4777 | 0.4777 | 1.83% | |
012895 | 0.5197 | 0.5197 | 1.83% | |
013054 | 1.0882 | 1.0882 | 1.83% | |
011852 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
008115 | 1.5538 | 1.5538 | 1.83% | |
014661 | 1.2803 | 1.2803 | 0.71% | |
015038 | 0.8747 | 0.8747 | 1.83% | |
011408 | 1.0166 | 1.0166 | 1.30% | |
517380 | 0.4651 | 0.4651 | 1.83% | |
012569 | 0.6768 | 0.6768 | 1.30% | |
008590 | 0.9717 | 0.9717 | 1.83% | |
008593 | 1.1145 | 1.1145 | 1.83% | |
017150 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | |
017192 | 0.9903 | 0.9903 | 1.83% | |
016247 | 1.0215 | 1.0481 | -0.02% | |
015475 | 0.9429 | 0.9429 | 1.83% | |
013586 | 1.0466 | 1.0983 | -0.02% | |
013267 | 1.0138 | 1.0138 | 1.30% | |
159857 | 0.6602 | 0.6602 | 1.83% | |
019557 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
019558 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | |
019894 | 2.037 | 2.037 | 1.30% | |
018753 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
020718 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% | |
020880 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
015770 | 0.7501 | 0.7501 | 1.30% | |
019131 | 1.0134 | 1.0134 | 1.30% | |
019170 | 0.9661 | 0.9661 | 1.83% | |
000573 | 2.038 | 2.107 | 1.30% | |
515330 | 0.9791 | 0.9791 | 1.83% | |
420005 | 1.8692 | 2.2402 | 1.30% | |
005871 | 1.0432 | 1.2434 | -0.02% | |
008826 | 1.0525 | 1.1228 | -0.02% | |
010772 | 0.6487 | 0.6487 | 1.83% | |
011041 | 0.4063 | 0.4063 | 1.83% | |
011050 | 0.9992 | 0.9992 | 1.30% | |
001594 | 1.3173 | 1.3173 | 1.83% | |
006753 | 0.8125 | 0.8125 | 1.30% | |
002639 | 1.5087 | 1.5087 | 1.30% | |
009987 | 0.6435 | 0.6435 | 1.30% | |
012894 | 0.5226 | 0.5226 | 1.83% | |
014880 | 0.8436 | 0.8436 | 1.83% | |
013888 | 0.8119 | 0.8119 | 1.83% | |
013889 | 0.8065 | 0.8065 | 1.83% | |
011317 | 0.6441 | 0.6441 | 1.83% | |
008644 | 1.0926 | 1.1974 | -0.02% | |
012050 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
016695 | 1.0463 | 1.0463 | -0.02% | |
017175 | 0.9947 | 0.9947 | 1.83% | |
016160 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | |
015333 | 1.0215 | 1.045 | -0.02% | |
015334 | 1.0211 | 1.0431 | -0.02% | |
015459 | 0.9027 | 0.9027 | 1.30% | |
015661 | 1.2389 | 1.2389 | -0.02% | |
013268 | 1.0099 | 1.0099 | 1.30% | |
159685 | 0.8331 | 0.8331 | 1.83% | |
159820 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
159859 | 0.3758 | 0.3758 | 1.83% | |
014201 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
014202 | 0.873 | 0.873 | 1.83% | |
020777 | 1.0086 | 1.029 | -0.02% | |
020791 | 1.0251 | 1.0272 | -0.02% | |
017547 | 0.8043 | 0.8043 | 1.83% | |
015897 | 0.6562 | 0.6562 | 1.83% | |
005488 | 1.0241 | 1.2671 | -0.02% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | -0.02% | |
001250 | 1.6163 | 1.6163 | 1.30% | |
000245 | 1.2879 | 1.6102 | -0.02% | |
007295 | 1.0837 | 1.195 | -0.02% | |
007741 | 1.054 | 1.124 | -0.02% | |
005918 | 1.0691 | 1.0691 | 1.83% | |
009610 | 1.0748 | 1.2392 | -0.02% | |
010654 | 0.7065 | 0.7065 | 1.30% | |
010771 | 0.6552 | 0.6552 | 1.83% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 1.30% | |
001553 | 0.788 | 0.788 | 1.83% | |
001559 | 1.3205 | 1.3205 | 1.30% | |
001595 | 1.2916 | 1.2916 | 1.83% | |
002794 | 1.1034 | 1.3863 | -0.02% | |
010168 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
012265 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
012326 | 0.5498 | 0.5498 | 1.83% | |
009512 | 1.1306 | 1.1906 | -0.02% | |
013053 | 1.0975 | 1.0975 | 1.83% | |
011558 | 0.97 | 0.97 | 1.30% | |
008014 | 1.0204 | 1.1332 | -0.02% | |
014565 | 0.7366 | 0.7366 | 1.83% | |
014881 | 0.8423 | 0.8423 | 1.83% | |
014924 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
015037 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
013938 | 1.0429 | 1.0429 | 1.30% | |
011409 | 1.0071 | 1.0071 | 1.30% | |
517280 | 0.7086 | 0.7086 | 1.83% | |
012349 | 0.5375 | 0.5375 | 2.86% | |
008591 | 0.9632 | 0.9632 | 1.83% | |
008730 | 1.0282 | 1.1164 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,846.79 | 80.48 |
2 | 债券及货币 | 2,885.44 | 19.60 |
3 | 现金 | 2,854.96 | 19.39 |
4 | 其他资产 | 130.87 | 00.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 47.15 | 1,176.48 | 7.99% | 0.45 |
002415 | 海康威视 | 28.02 | 901.12 | 6.12% | -1.42 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.48 | 799.44 | 5.43% | -25.51 |
605098 | 行动教育 | 12.96 | 563.80 | 3.83% | 12.96 |
002371 | 北方华创 | 01.82 | 556.19 | 3.78% | -1.69 |
000858 | 五粮液 | 03.20 | 491.23 | 3.34% | -12.11 |
002517 | 恺英网络 | 39.58 | 436.17 | 2.96% | 17.23 |
603099 | 长白山 | 18.34 | 418.52 | 2.84% | -21.66 |
603056 | 德邦股份 | 25.58 | 402.12 | 2.73% | 25.58 |
002475 | 立讯精密 | 13.50 | 397.04 | 2.70% | 13.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127046 | 百润转债 | 00.29(万张) | 30.48(万元) | 0.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.2% | -1.63% | 0.0% | 0.0% | -2.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8% | 13.33% | 9.36% | 9.36% | -1.63% | 0.0% | 0.0% | -5.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.08 | 1.08 |
夏普比率 | -19.03 | -4.83 | -11.25 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
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