基金公司 基金经理成琦 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015899 | 基金经理成琦 | 最新份额126.31万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-08 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.20% |
| 2026-5-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.33% |
| 2026-5-21 | 1.0341 | 1.0341 | -0.46% |
| 2026-5-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.14% |
| 2026-5-19 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% |
| 2026-5-18 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% |
| 2026-5-14 | 1.038 | 1.038 | -0.32% |
| 2026-5-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% |
| 2026-5-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.26% |
| 2026-5-8 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% |
| 2026-5-7 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% |
| 2026-5-6 | 1.0355 | 1.0355 | 0.47% |
| 2026-4-30 | 1.0307 | 1.0307 | 0.08% |
| 2026-4-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.27% |
| 2026-4-28 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% |
| 2026-4-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% |
| 2026-4-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.11% |

成琦女士:硕士研究生。中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资二部基金经理。2023年1月3日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月30日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年8月6日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成天享3个月持有期混合A | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成天宁混合C | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成天启稳利债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成天享3个月持有期混合C | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成天宁混合A | 混合型 | 2026-03-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.8 | -9.87% | 0.35% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成天启稳利债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.4 | -8.91% | 2.74% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成琦 | 2024-04-26 至 今 | 2年1个月零30天 | ||
| 朱浩然 | 2023-04-19 至 2024-04-25 | 1年0个月零6天 | -3.34 | 1.39 |
| 岳苗 | 2022-08-30 至 2024-05-15 | 1年-4个月零15天 | -7.50 | 1.96 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 586.54 | 02.61 |
| 2 | 债券及货币 | 21,901.05 | 97.60 |
| 3 | 现金 | 594.55 | 02.65 |
| 4 | 其他资产 | 1,483.63 | 06.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300850 | 新强联 | 03.04 | 134.61 | 0.60% | 0.69 |
| 603259 | 药明康德 | 01.22 | 119.68 | 0.53% | 1.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 00.55 | 57.13 | 0.25% | 0.55 |
| 002606 | 大连电瓷 | 04.19 | 46.30 | 0.21% | 4.19 |
| 688186 | 广大特材 | 01.87 | 41.94 | 0.19% | 1.87 |
| 300604 | 长川科技 | 00.27 | 32.68 | 0.15% | -0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.00 | 32.72 | 0.15% | -1.38 |
| 000680 | 山推股份 | 02.03 | 23.59 | 0.11% | -5.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 00.87 | 24.03 | 0.11% | -5.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 01.01 | 24.55 | 0.11% | -4.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019782 | 25国债12 | 19.50(万张) | 1,974.31(万元) | 8.80(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 19.30(万张) | 1,955.62(万元) | 8.72(%) |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,043.21(万元) | 4.65(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 4.64(%) |
| 5 | 102380904 | 23锡产业MTN001(可持续挂钩) | 10.00(万张) | 1,035.59(万元) | 4.62(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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