基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码017019 | 基金经理 | 最新份额1,445.15万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-12-13 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.21亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证农业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-13 | 0.9506 | 0.9506 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 0.9511 | 0.9511 | 0.73% |
| 2025-12-11 | 0.9442 | 0.9442 | -0.68% |
| 2025-12-10 | 0.9507 | 0.9507 | 1.16% |
| 2025-12-9 | 0.9398 | 0.9398 | -1.72% |
| 2025-12-8 | 0.9562 | 0.9562 | 0.15% |
| 2025-12-5 | 0.9548 | 0.9548 | 0.96% |
| 2025-12-4 | 0.9457 | 0.9457 | -0.19% |
| 2025-12-3 | 0.9475 | 0.9475 | 0.10% |
| 2025-12-2 | 0.9466 | 0.9466 | -0.59% |
| 2025-12-1 | 0.9522 | 0.9522 | -0.43% |
| 2025-11-28 | 0.9563 | 0.9563 | 1.00% |
| 2025-11-27 | 0.9468 | 0.9468 | 0.16% |
| 2025-11-26 | 0.9453 | 0.9453 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 0.9461 | 0.9461 | 0.51% |
| 2025-11-24 | 0.9413 | 0.9413 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 0.9411 | 0.9411 | -2.17% |
| 2025-11-20 | 0.962 | 0.962 | -0.18% |
| 2025-11-19 | 0.9637 | 0.9637 | 0.81% |
| 2025-11-18 | 0.956 | 0.956 | -1.18% |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017019 | 0.9506 | 0.9506 | -0.05% | |
| 017020 | 0.9421 | 0.9421 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,268.95 | 92.97 |
| 2 | 债券及货币 | 146.63 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 146.63 | 06.01 |
| 4 | 其他资产 | 47.64 | 01.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 07.08 | 375.24 | 15.38% | 1.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 17.34 | 322.70 | 13.22% | 2.63 |
| 002311 | 海大集团 | 02.88 | 183.66 | 7.53% | 0.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 02.69 | 156.91 | 6.43% | 0.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 06.16 | 128.44 | 5.26% | 0.94 |
| 000876 | 新希望 | 07.83 | 76.73 | 3.14% | 1.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 01.92 | 75.21 | 3.08% | 0.29 |
| 600873 | 梅花生物 | 06.91 | 73.32 | 3.00% | 1.05 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.85 | 61.01 | 2.50% | 0.13 |
| 002385 | 大北农 | 11.90 | 48.55 | 1.99% | 1.81 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.77% | 15.5% | -1.67% | 0.0% | -1.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.86% | -2.38% | 12.91% | 20.59% | 15.5% | -4.94% | 0.0% | -4.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 1.13 | 1.12 |
| 夏普比率 | 98.91 | 23.88 | -6.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。