基金公司 基金经理朱征星,李金柳 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018266 | 基金经理朱征星,李金柳 | 最新份额42,647.48万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-04-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数基金,通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.11% |
2023-9-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.18% |
2023-9-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.09% |
2023-9-11 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% |
2023-9-8 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% |
2023-9-7 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% |
2023-9-6 | 1.0233 | 1.0233 | -0.20% |
2023-9-5 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% |
2023-9-4 | 1.025 | 1.025 | -0.24% |
2023-9-1 | 1.0275 | 1.0275 | -0.17% |
2023-8-31 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% |
2023-8-30 | 1.029 | 1.029 | 0.09% |
2023-8-29 | 1.0281 | 1.0281 | -0.05% |
2023-8-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% |
2023-8-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.10% |
2023-8-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2023-8-23 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% |
2023-8-22 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% |
2023-8-21 | 1.031 | 1.031 | 0.14% |
2023-8-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
朱征星先生:硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所固收研究负责人;自2019年8月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 1.6 | 1.81% | 0.52% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.3 | 4.45% | 3.04% |
富国增利债券发起式C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中债7-10年政策性金融债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-29 至 今 | 1.1 | -0.35% | -1.03% |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 1.8 | 3.52% | 0.92% |
富国增利债券发起式A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
富国瑞丰纯债债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-04-13 至 2023-03-08 | 1.9 | 5.54% | 4.66% |
富国金融债债券 | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 2.8 | 8.52% | 6.33% |
富国瑞丰纯债债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 1.8 | 3.38% | 0.92% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.3 | 4.07% | 3.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金柳 | 2023-04-24 至 今 | 0年4个月零22天 | ||
朱征星 | 2023-04-01 至 今 | 0年5个月零14天 |
李金柳先生:中国,硕士。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.1 | 0.19% | -0.83% |
富国颐利纯债债券 | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 0.8 | 0.32% | -0.25% |
富国汇泽一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 0.9 | -0.50% | -0.63% |
富国中债7-10年政策性金融债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.1 | 0.40% | -0.83% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.1 | 0.34% | -0.83% |
富国汇泽一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 0.9 | -0.46% | -0.63% |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国汇享三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.1 | 0.11% | -0.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金柳 | 2023-04-24 至 今 | 0年4个月零22天 | ||
朱征星 | 2023-04-01 至 今 | 0年5个月零14天 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 21,827.24 | 42.38 |
3 | 现金 | 21,766.58 | 42.26 |
4 | 其他资产 | 3,240.15 | 06.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 00.60(万张) | 60.67(万元) | 0.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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