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中金金安债券  018814
收藏成功
债券型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理王明智,闫雯雯
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-01)
(2023-10-13)
3.76%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.0% 650/6981
最近一月 -0.55% -0.0% 6008/6946
最近三月 -0.42% 0.0% 6538/6826
最近一年 -1.69% 0.02% 6111/6165
(2025-12-11)
基金代码018814 基金经理王明智,闫雯雯 最新份额53,728.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-10-17 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-11 1.0034 1.0384 0.01%
2025-12-10 1.0033 1.0383 0.08%
2025-12-9 1.0025 1.0375 0.10%
2025-12-8 1.0015 1.0365 0.01%
2025-12-5 1.0014 1.0364 0.13%
2025-12-4 1.0001 1.0351 -0.14%
2025-12-3 1.0015 1.0365 -0.06%
2025-12-2 1.0021 1.0371 -0.06%
2025-12-1 1.0027 1.0377 0.03%
2025-11-28 1.0024 1.0374 0.05%
2025-11-27 1.0019 1.0369 -0.09%
2025-11-26 1.0028 1.0378 -0.16%
2025-11-25 1.0044 1.0394 -0.21%
2025-11-24 1.0065 1.0415 0.00%
2025-11-21 1.0065 1.0415 -0.16%
2025-11-20 1.0081 1.0431 -0.07%
2025-11-19 1.0088 1.0438 -0.16%
2025-11-18 1.0104 1.0454 0.03%
2025-11-17 1.0101 1.0451 0.12%
2025-11-14 1.0089 1.0439 -0.04%

闫雯雯女士:工商管理硕士,多年证券从业经历。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经理,2022年6月9日至今担任中金金誉债券型证券投资基金基金经理,2023年10月17日至今担任中金金安债券型证券投资基金基金经理;2020年6月8日至2021年6月28日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月25日至2024年11月28日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年6月30日至2021年9月30日担任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金金安债券  2023-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金金信债券A债券型2021-10-20 至 今 4.14.60% 4.54% 
中金纯债C债券型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金金誉债券债券型2022-05-20 至 今 3.64.09% 3.22% 
中金金安债券债券型2023-08-28 至 今 2.30.86% 0.58% 
中金恒瑞债券C债券型2025-06-30 至 今 0.5--  --  
中金丰鸿C混合型2017-08-24 至 2018-11-16 1.2--  --  
中金金元A债券型2021-01-25 至 今 4.911.81% 7.82% 
中金新元A债券型2021-01-25 至 2024-11-28 3.89.03% 7.82% 
中金现金管家货币A货币型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金丰沃A混合型2017-08-24 至 2018-11-14 1.2--  --  
中金浙金债券型2021-01-25 至 今 4.911.13% 7.82% 
中金金元C债券型2021-01-25 至 今 4.911.38% 7.82% 
中金丰沃C混合型2017-08-24 至 2018-11-14 1.2--  --  
中金衡利1年债券型2020-06-08 至 2021-06-29 1.11.93% 4.20% 
中金量化多策略混合型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金金利C债券型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金金利C债券型2021-01-25 至 今 4.97.75% 7.82% 
中金丰鸿A混合型2017-08-24 至 2018-11-16 1.2--  --  
中金丰颐A混合型2017-08-24 至 2018-11-16 1.2--  --  
中金现金管家货币C货币型2017-09-04 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金纯债A债券型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金现金管家货币B货币型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金丰颐C混合型2017-08-24 至 2018-11-16 1.2--  --  
中金金信债券C债券型2024-04-18 至 今 1.7--  --  
中金恒瑞债券A债券型2025-06-30 至 今 0.5--  --  
中金金利A债券型2017-08-24 至 2020-08-04 2.9--  --  
中金金利A债券型2021-01-25 至 今 4.99.05% 7.82% 
中金新元C债券型2021-01-25 至 2024-11-28 3.88.25% 7.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王明智2024-09-05 至 今1年3个月零7天
闫雯雯2023-08-28 至 今2年3个月零14天0.860.58
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001193 0.9863 0.9863 -0.92%
005490 1.1424 1.3142 -0.80%
009450 1.0198 1.1957 0.00%
011703 1.1262 1.1262 -0.80%
011890 1.0103 1.1189 0.00%
024708 1.2066 1.2066 0.00%
025527 5.6037 5.6037 -0.80%
025688 0.9859 0.9859 -0.80%
025770 1.094 1.094 -0.80%
025774 1.3883 1.3883 -0.80%
501061 2.3137 2.3137 -0.92%
016607 1.0943 1.0943 0.00%
016608 1.0871 1.0871 0.00%
003016 2.185 2.185 -0.92%
003579 2.0061 2.0061 -0.92%
006341 2.0856 2.0856 -0.92%
013111 1.124 1.124 0.00%
013112 1.1155 1.1155 0.00%
013140 1.0243 1.0913 0.00%
015634 1.2667 1.2667 -0.80%
018814 1.0034 1.0384 0.00%
023147 1.1424 1.1424 -0.92%
023483 1.1852 1.1852 -0.87%
023522 1.1914 1.1914 -0.92%
023965 1.1915 1.1915 -0.92%
003015 2.0056 2.0056 -0.92%
003578 2.1371 2.1371 -0.92%
007005 1.5525 1.5525 -0.92%
012101 1.025 1.1185 0.00%
013983 1.2583 1.2583 -0.80%
015633 1.3038 1.3038 -0.80%
018481 1.0874 1.0874 0.00%
021331 1.0199 1.0609 0.00%
023484 1.183 1.183 -0.87%
025664 0.9487 0.9487 -0.92%
512080 1.2398 1.2398 -0.92%
000801 1.2333 1.4451 0.00%
005006 1.8136 1.8136 -0.80%
005489 1.1843 1.3575 -0.80%
006981 1.5996 1.5996 -0.92%
008520 1.1777 1.1777 -0.92%
011293 1.0044 1.0044 -0.80%
024709 2.1854 2.1854 -0.92%
025689 0.9854 0.9854 -0.80%
025772 1.1278 1.1278 -0.80%
003811 1.0923 1.2808 0.00%
006342 2.0541 2.0541 -0.92%
006570 1.0355 1.2223 0.00%
009451 1.0341 1.1698 0.00%
016916 0.6202 0.6202 -0.92%
017734 1.242 1.242 -0.92%
025111 2.1868 2.1868 -0.92%
025769 1.1157 1.1157 -0.80%
515910 0.647 0.647 -0.92%
003812 1.068 1.2571 0.00%
013984 1.2397 1.2397 -0.80%
017733 1.2557 1.2557 -0.92%
018139 1.1385 1.1385 -0.80%
019628 1.2046 1.2046 -0.80%
023711 2.3606 2.3606 -0.92%
024711 4.5621 4.5621 -0.92%
025430 0.9779 0.9779 -0.92%
025528 5.5028 5.5028 -0.80%
025936 2.0061 2.0061 -0.92%
501060 2.3605 2.3605 -0.92%
501080 1.3753 1.3753 -0.80%
000802 1.1818 1.3835 0.00%
005005 1.873 1.873 -0.80%
008519 1.1963 1.1963 -0.92%
015580 1.0175 1.0814 0.00%
018140 1.1235 1.1235 -0.80%
023146 1.1436 1.1436 -0.92%
023523 1.1869 1.1869 -0.92%
024196 0.987 0.987 -0.92%
024870 0.9965 0.9965 -0.92%
025272 0.9995 0.9995 0.00%
025273 0.9994 0.9994 0.00%
025771 1.1534 1.1534 -0.80%
560990 1.1077 1.1077 -0.92%
006571 1.0374 1.2242 0.00%
015646 1.0719 1.0719 -0.80%
016680 1.2488 1.2488 -0.92%
016681 1.2333 1.2333 -0.92%
016915 0.625 0.625 -0.92%
019629 1.1963 1.1963 -0.80%
021289 1.0029 1.0299 0.00%
024091 1.256 1.256 -0.92%
024707 1.2301 1.2301 0.00%
024710 2.1488 2.1488 -0.92%
024712 4.4361 4.4361 -0.92%
024871 0.9955 0.9955 -0.92%
025431 0.9776 0.9776 -0.92%
025665 0.9484 0.9484 -0.92%
025773 1.4073 1.4073 -0.80%
510320 1.2232 1.2232 -0.92%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币70,545.62130.62
3现金109.4600.20
4其他资产00.1000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03110.00(万张)11,293.34(万元)20.91(%)  
225020625国开06110.00(万张)11,086.67(万元)20.53(%)  
325020125国开01110.00(万张)11,077.84(万元)20.51(%)  
425043125农发31110.00(万张)11,006.54(万元)20.38(%)  
519020419国开04100.00(万张)10,305.78(万元)19.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-182024-12-190.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.01%-1.69%0.0%0.0%1.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.55%
-0.42%
-2.16%
-2.85%
-1.69%
0.0%
0.0%
3.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.08
-0.03
-0.03
夏普比率
-91.78
11.65
7.30
特雷诺指数
0.04
-0.03
-0.02
詹森指数
-0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。