基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理曹阳 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020331 | 基金经理曹阳 | 最新份额1,000.15万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-04-02 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药主题相关行业股票,采用积极主动的投资策略,自下而上的精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.9892 | 0.9892 | 0.01% |
2024-5-16 | 0.9891 | 0.9891 | -0.26% |
2024-5-15 | 0.9917 | 0.9917 | -0.36% |
2024-5-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.24% |
2024-5-13 | 0.9929 | 0.9929 | -0.46% |
2024-5-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.45% |
2024-5-9 | 1.002 | 1.002 | 0.28% |
2024-5-8 | 0.9992 | 0.9992 | -0.30% |
2024-5-7 | 1.0022 | 1.0022 | 0.14% |
2024-5-6 | 1.0008 | 1.0008 | 0.70% |
2024-4-30 | 0.9938 | 0.9938 | 0.27% |
2024-4-29 | 0.9911 | 0.9911 | 0.28% |
2024-4-26 | 0.9883 | 0.9883 | 0.40% |
2024-4-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.33% |
2024-4-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.04% |
2024-4-23 | 0.9808 | 0.9808 | -0.01% |
2024-4-22 | 0.9809 | 0.9809 | 0.27% |
2024-4-19 | 0.9783 | 0.9783 | -0.06% |
2024-4-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.21% |
2024-4-17 | 0.981 | 0.981 | -1.33% |
曹阳先生:香港中文大学化学病理博士,军事医学科学院遗传学硕士,山东大学生物技术学士。曾就职深圳益世康宁生物科技有限公司、深圳市合一康生物科技股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司、深圳市展异投资有限公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司,历任研发工程师、高级研究员、高级经理等职务。2022年1月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职于公募投资部。2023年9月13日至今担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月起任红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 2024-02-06 | 0.4 | -30.29% | -14.09% |
红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 2024-02-06 | 0.4 | -30.37% | -14.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹阳 | 2024-03-23 至 今 | 0年1个月零27天 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002688 | 1.0276 | 1.3265 | 0.04% | |
007981 | 1.1042 | 1.1292 | 0.04% | |
010294 | 1.0011 | 1.1029 | 0.04% | |
010733 | 1.0466 | 1.1096 | 0.04% | |
012216 | 0.9231 | 0.9231 | 0.50% | |
013733 | 1.0286 | 1.0286 | 0.50% | |
015533 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | |
020331 | 0.9892 | 0.9892 | 0.87% | |
014361 | 0.9255 | 0.9255 | 0.50% | |
002717 | 1.1489 | 1.5289 | 0.50% | |
002689 | 1.0171 | 1.2915 | 0.04% | |
004708 | 0.8962 | 1.1162 | 0.04% | |
007982 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
014360 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
009817 | 0.9507 | 1.0415 | 0.50% | |
020048 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
000743 | 1.2117 | 1.9197 | 0.50% | |
006548 | 0.8531 | 1.4011 | 0.50% | |
010734 | 1.0477 | 1.1037 | 0.04% | |
015538 | 0.6212 | 0.6212 | 0.87% | |
016320 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
018613 | 1.0111 | 1.0111 | 0.50% | |
009818 | 0.9402 | 1.02 | 0.50% | |
016321 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
006547 | 0.8671 | 1.4151 | 0.50% | |
015537 | 0.6253 | 0.6253 | 0.87% | |
015734 | 0.9962 | 0.9962 | 0.87% | |
020049 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | |
002718 | 1.1348 | 1.5048 | 0.50% | |
004709 | 0.8793 | 1.0893 | 0.04% | |
010295 | 1.0006 | 1.0894 | 0.04% | |
012217 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | |
013734 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
015534 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | |
015735 | 0.9915 | 0.9915 | 0.87% | |
020332 | 0.9888 | 0.9888 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。