公募基金 > 基金超市 > 同泰恒利纯债D
| 基金代码020710 | 基金经理马毅,鲁秦 | 最新份额28,539.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司同泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-02-22 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.1544 | 2.2803 | -0.10% |
| 2026-1-23 | 1.1555 | 2.2814 | 0.16% |
| 2026-1-22 | 1.1536 | 2.2795 | 0.09% |
| 2026-1-21 | 1.1526 | 2.2785 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.1524 | 2.2783 | -0.02% |
| 2026-1-19 | 1.1526 | 2.2785 | -0.01% |
| 2026-1-16 | 1.1527 | 2.2786 | 0.09% |
| 2026-1-15 | 1.1517 | 2.2776 | 0.05% |
| 2026-1-14 | 1.1511 | 2.277 | 0.04% |
| 2026-1-13 | 1.1506 | 2.2765 | -0.04% |
| 2026-1-12 | 1.1511 | 2.277 | 0.06% |
| 2026-1-9 | 1.1504 | 2.2763 | 0.05% |
| 2026-1-8 | 1.1498 | 2.2757 | 0.05% |
| 2026-1-7 | 1.1492 | 2.2751 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.1494 | 2.2753 | -0.04% |
| 2026-1-5 | 1.1499 | 2.2758 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1495 | 2.2754 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1494 | 2.2753 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.1507 | 2.2766 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.151 | 2.2769 | 0.08% |
鲁秦女士：中国国籍，硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年12月27日至2023年2月3日担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理，2024年4月17日起任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
同泰恒利纯债D 2024-02-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 同泰中短债A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 同泰中短债E | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 同泰恒利纯债D | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 同泰同欣混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-02-03 | 1.4 | -1.20% | -10.57% |
| 同泰同享混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 同泰中短债C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2021-08-31 至 今 | 4.4 | 6.90% | 4.77% |
| 同泰泰和三个月定开债A | 债券型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | 118.84% | 4.71% |
| 同泰恒利纯债A | 债券型 | 2021-08-31 至 今 | 4.4 | 33.45% | 4.77% |
| 同泰恒利纯债C | 债券型 | 2021-08-31 至 今 | 4.4 | 34.85% | 4.77% |
| 同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2021-08-31 至 今 | 4.4 | 7.45% | 4.77% |
| 同泰同享混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 同泰同欣混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-02-03 | 1.4 | -0.76% | -10.57% |
| 同泰恒兴纯债D | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 同泰泰和三个月定开债C | 债券型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | 118.53% | 4.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马毅 | 2024-04-17 至 今 | 1年9个月零10天 | ||
| 鲁秦 | 2024-02-22 至 今 | 1年11个月零5天 |
基本信息
同泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-11 | 资产管理规模 | 22.33 亿元 |
| 公司股东 | 刘文灿 刘韫芬 王雪梅 王敏飞 马俊生 上海蓝尚投资管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008051 | 0.6279 | 0.6279 | 0.62% | |
| 008728 | 1.0453 | 2.386 | 0.10% | |
| 008997 | 1.4752 | 1.4752 | 0.62% | |
| 013706 | 1.0751 | 2.1771 | 0.10% | |
| 015146 | 1.5112 | 1.5112 | 0.80% | |
| 020711 | 1.0227 | 1.0664 | 0.10% | |
| 008842 | 0.8107 | 0.8107 | 0.62% | |
| 009279 | 1.0153 | 1.148 | 0.10% | |
| 012497 | 0.6225 | 0.6225 | 0.80% | |
| 012696 | 1.3406 | 1.3406 | 0.80% | |
| 012911 | 0.8954 | 0.8954 | 0.80% | |
| 013658 | 0.9777 | 0.9777 | 0.62% | |
| 015145 | 1.5314 | 1.5314 | 0.80% | |
| 015340 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% | |
| 008179 | 1.5099 | 1.5099 | 0.62% | |
| 008729 | 1.0523 | 2.398 | 0.10% | |
| 008998 | 1.4418 | 1.4418 | 0.62% | |
| 008178 | 1.5478 | 1.5478 | 0.62% | |
| 008181 | 1.4678 | 1.6408 | 0.62% | |
| 009278 | 1.011 | 1.1597 | 0.10% | |
| 011002 | 0.4593 | 0.4593 | 0.62% | |
| 013490 | 1.184 | 1.184 | 0.80% | |
| 013657 | 0.9942 | 0.9942 | 0.62% | |
| 013849 | 1.1727 | 1.1727 | 0.64% | |
| 020710 | 1.1555 | 2.2814 | 0.10% | |
| 007771 | 0.9594 | 0.9594 | 0.62% | |
| 008050 | 0.6435 | 0.6435 | 0.62% | |
| 011003 | 0.4506 | 0.4506 | 0.62% | |
| 012496 | 0.6336 | 0.6336 | 0.80% | |
| 013491 | 1.1644 | 1.1644 | 0.80% | |
| 015342 | 1.0635 | 1.0635 | 0.10% | |
| 008180 | 1.5038 | 1.6768 | 0.62% | |
| 012912 | 0.8835 | 0.8835 | 0.80% | |
| 013707 | 1.0741 | 2.1721 | 0.10% | |
| 007770 | 0.9851 | 0.9851 | 0.62% | |
| 008843 | 0.7933 | 0.7933 | 0.62% | |
| 012697 | 1.3167 | 1.3167 | 0.80% | |
| 015341 | 1.0698 | 1.0698 | 0.10% | |
| 017623 | 1.0615 | 1.3545 | 0.10% | |
| 020709 | 1.1327 | 1.2437 | 0.10% | |
| 013850 | 1.1556 | 1.1556 | 0.64% | |
| 014938 | 2.1619 | 2.1619 | 0.62% | |
| 014939 | 2.1292 | 2.1292 | 0.62% | |
| 016314 | 1.031 | 1.615 | 0.10% | |
| 016315 | 1.0227 | 1.6067 | 0.10% | |
| 017622 | 1.1327 | 1.3657 | 0.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 46,064.40 | 105.85 |
| 3 | 现金 | 10,746.22 | 24.69 |
| 4 | 其他资产 | 295.38 | 00.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 60.00(万张) | 6,048.42(万元) | 13.90(%) |
| 2 | 250016 | 25附息国债16 | 60.00(万张) | 6,027.69(万元) | 13.85(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 50.00(万张) | 5,088.31(万元) | 11.69(%) |
| 4 | 250218 | 25国开18 | 50.00(万张) | 5,011.41(万元) | 11.52(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,046.64(万元) | 9.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 300.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 0.0539 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.013 |
| 3 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0.022 |
| 4 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0.022 |
| 5 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.023 |
| 6 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.025 |
| 7 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.027 |
| 8 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.062 |
| 9 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.064 |
| 10 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.067 |
| 11 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.074 |
| 12 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0.076 |
| 13 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.083 |
| 14 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.087 |
| 15 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.091 |
| 16 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.209 |
| 17 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.105 |
| 18 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.46% | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 0.91% | 0.51% | 0.51% | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 5.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | -33.55 | 61.11 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | -0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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