| 基金代码021663 | 基金经理吴昱斌,刘歆钰 | 最新份额2,205.55万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇百川基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-08-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.69亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过优选个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.4707 | 1.4707 | -2.56% |
| 2026-7-23 | 1.5094 | 1.5094 | 3.35% |
| 2026-7-22 | 1.4605 | 1.4605 | -0.53% |
| 2026-7-21 | 1.4683 | 1.4683 | 0.71% |
| 2026-7-20 | 1.4579 | 1.4579 | -1.41% |
| 2026-7-17 | 1.4788 | 1.4788 | -3.14% |
| 2026-7-16 | 1.5268 | 1.5268 | -1.59% |
| 2026-7-15 | 1.5515 | 1.5515 | 0.16% |
| 2026-7-14 | 1.549 | 1.549 | 2.97% |
| 2026-7-13 | 1.5043 | 1.5043 | -2.99% |
| 2026-7-10 | 1.5506 | 1.5506 | 0.37% |
| 2026-7-9 | 1.5449 | 1.5449 | -0.44% |
| 2026-7-8 | 1.5518 | 1.5518 | -2.32% |
| 2026-7-7 | 1.5886 | 1.5886 | -2.14% |
| 2026-7-3 | 1.6408 | 1.6408 | 0.69% |
| 2026-7-2 | 1.6295 | 1.6295 | -0.68% |
| 2026-7-1 | 1.6407 | 1.6407 | 0.48% |
| 2026-6-30 | 1.6328 | 1.6328 | 1.55% |
| 2026-6-29 | 1.6078 | 1.6078 | -1.05% |
| 2026-6-26 | 1.6248 | 1.6248 | -3.58% |

吴昱斌先生:CPA。公募投资部基金经理,工学硕士,具有基金从业资格。2023年4月加入汇百川基金管理有限公司。曾任职于中信证券股份有限公司资产管理部、华菁证券有限公司资产管理部,历任研究员、投资经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘歆钰 | 2024-06-17 至 今 | 2年1个月零10天 | ||
| 吴昱斌 | 2024-06-17 至 今 | 2年1个月零10天 |

刘歆钰先生:董事、公募投资部联席总经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部集合计划投资主办人,华菁证券有限公司投资研究部负责人、集合计划投资主办人。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇百川稳航增强债券C | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇百川远航混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇百川远航混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇百川稳航增强债券A | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘歆钰 | 2024-06-17 至 今 | 2年1个月零10天 | ||
| 吴昱斌 | 2024-06-17 至 今 | 2年1个月零10天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 刘歆钰 许峰 蒋金强 王锦海 蔡宗琦 李紫菱 倪伟 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026415 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | |
| 026424 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | |
| 026423 | 0.992 | 0.992 | -0.06% | |
| 021663 | 1.4707 | 1.4707 | -1.43% | |
| 021664 | 1.4563 | 1.4563 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,407.79 | 94.99 |
| 2 | 债券及货币 | 513.03 | 05.18 |
| 3 | 现金 | 513.03 | 05.18 |
| 4 | 其他资产 | 27.52 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002407 | 多氟多 | 04.69 | 235.58 | 2.38% | 4.69 |
| 300184 | 力源信息 | 13.34 | 234.12 | 2.36% | 13.34 |
| 688257 | 新锐股份 | 02.25 | 229.24 | 2.31% | 2.25 |
| 688411 | 海博思创 | 00.78 | 226.79 | 2.29% | 0.10 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 01.05 | 219.74 | 2.22% | 1.05 |
| 301150 | 中一科技 | 03.44 | 217.35 | 2.19% | 3.44 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 02.55 | 211.27 | 2.13% | 2.55 |
| 603124 | 江南新材 | 01.02 | 190.72 | 1.93% | 1.02 |
| 688668 | 鼎通科技 | 00.49 | 181.24 | 1.83% | 0.49 |
| 001389 | 广合科技 | 00.73 | 173.19 | 1.75% | 0.73 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.72% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 21.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.16% | -13.09% | -9.93% | 0.4% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 47.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 55.86 | 124.72 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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