基金公司 基金经理易威 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022686 | 基金经理易威 | 最新份额2,439.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-01-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数(即中证A500指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发 行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交 换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、 银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不 同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定 收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.403 | 1.403 | 0.73% |
| 2026-7-2 | 1.3928 | 1.3928 | -2.85% |
| 2026-7-1 | 1.4337 | 1.4337 | -0.26% |
| 2026-6-30 | 1.4374 | 1.4374 | 1.02% |
| 2026-6-29 | 1.4229 | 1.4229 | 1.16% |
| 2026-6-26 | 1.4066 | 1.4066 | -2.43% |
| 2026-6-25 | 1.4417 | 1.4417 | 1.78% |
| 2026-6-24 | 1.4165 | 1.4165 | 1.52% |
| 2026-6-23 | 1.3953 | 1.3953 | -1.91% |
| 2026-6-22 | 1.4225 | 1.4225 | 2.69% |
| 2026-6-18 | 1.3852 | 1.3852 | -0.09% |
| 2026-6-17 | 1.3864 | 1.3864 | 1.66% |
| 2026-6-16 | 1.3637 | 1.3637 | 0.32% |
| 2026-6-15 | 1.3593 | 1.3593 | 2.81% |
| 2026-6-12 | 1.3222 | 1.3222 | 1.09% |
| 2026-6-11 | 1.3079 | 1.3079 | -0.48% |
| 2026-6-10 | 1.3142 | 1.3142 | -1.12% |
| 2026-6-9 | 1.3291 | 1.3291 | 2.40% |
| 2026-6-8 | 1.298 | 1.298 | -2.24% |
| 2026-6-5 | 1.3277 | 1.3277 | -1.80% |

易威先生:中国国籍,硕士研究生。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)、广发中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年1月17日起任职)、广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月6日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日至2025年11月5日)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年7月6日至2025年11月20日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发成长智选混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | -22.30% | -18.21% |
| 广发量化多因子混合C | 混合型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇智量化选股混合C | 混合型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发成长智选混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | -22.26% | -18.21% |
| 广发汇智量化选股混合A | 混合型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发套利 | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-11-20 | 2.4 | -4.14% | -18.20% |
| 广发量化多因子混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | -18.95% | -18.21% |
| 广发中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易威 | 2024-12-24 至 今 | 1年-6个月零10天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,247.16 | 90.38 |
| 2 | 债券及货币 | 616.16 | 10.61 |
| 3 | 现金 | 616.16 | 10.61 |
| 4 | 其他资产 | 319.84 | 05.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.54 | 216.92 | 3.74% | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.27 | 153.74 | 2.65% | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.27 | 139.71 | 2.41% | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 130.50 | 2.25% | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 01.34 | 102.31 | 1.76% | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 00.22 | 99.11 | 1.71% | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 00.85 | 83.38 | 1.44% | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.62 | 79.80 | 1.37% | 0.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.52 | 78.65 | 1.35% | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 01.35 | 76.65 | 1.32% | -0.37 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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